Finanzen Vedanta Limited Bombay S.E.

Aktien

A0Q8EW

INE205A01025

500295

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:21:56 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
383.2 ^INR	+1.66%		+1.39%	+48.26%

10.04.	INDIA STOCKS-Metalle führen indische Blue Chips nach oben; US-Inflationsdaten stehen an	RE
05.04.	Vedanta erhält Zustimmung des Boards zur Aufnahme von bis zu INR25 Milliarden durch Anleiheverkauf	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	683’934	239’532	847’245	1’494’414	1’017’894	1’423’824	-	-
Unternehmenswert ¹	953’494	452’262	1’097’725	1’702’924	1’465’274	2’097’588	2’094’039	2’052’301
KGV	9.67 x	-3.59 x	7.3 x	8.01 x	9.69 x	22.3 x	12.5 x	10.9 x
Rendite	10.2%	6.03%	4.15%	11.2%	37%	9.28%	7.17%	7.3%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.75 x	0.29 x	0.98 x	1.13 x	0.69 x	1.03 x	0.97 x	0.92 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.05 x	0.54 x	1.26 x	1.28 x	0.99 x	1.51 x	1.42 x	1.32 x
Unternehmenswert / EBITDA	3.97 x	2.19 x	4.02 x	3.8 x	4.26 x	6.27 x	5.4 x	4.88 x
Unternehmenswert / FCF	6.44 x	3.94 x	6.42 x	7 x	7.6 x	39.6 x	13.6 x	10.9 x
FCF Yield	15.5%	25.4%	15.6%	14.3%	13.2%	2.53%	7.33%	9.15%
Price to Book	1.1 x	0.44 x	1.37 x	2.29 x	2.59 x	4.1 x	4.41 x	3.78 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’707’963	3’702’198	3’703’804	3’705’006	3’708’850	3’713’194	-	-
Referenzkurs ²	184.4	64.70	228.8	403.4	274.4	383.4	383.4	383.4
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	06.06.20	13.05.21	28.04.22	12.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	909’010	835’450	868’630	1’327’320	1’473’080	1’387’146	1’469’505	1’554’511
EBITDA ¹	240’120	206’870	273’180	448’240	344’220	334’385	388’133	420’259
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	158’200	115’940	196’800	359’290	238’670	236’590	276’279	299’715
Umsatzrendite	17.4%	13.88%	22.66%	27.07%	16.2%	17.06%	18.8%	19.28%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	135’600	-82’590	172’130	329’640	202’760	187’979	214’341	244’038
Nettoergebnis ¹	70’650	-66’640	116’020	188’020	105’740	69’180	115’850	136’954
Nettomarge	7.77%	-7.98%	13.36%	14.17%	7.18%	4.99%	7.88%	8.81%
Gewinn pro Aktie ²	19.07	-18.00	31.32	50.38	28.32	17.22	30.73	35.23
Free Cash Flow ¹	148’120	114’840	170’940	243’330	192’780	53’022	153’489	187’887
FCF-Marge N	16.29%	13.75%	19.68%	18.33%	13.09%	3.82%	10.44%	12.09%
FCF Conversion (EBITDA)	61.69%	55.51%	62.57%	54.29%	56%	15.86%	39.55%	44.71%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	209.65%	-	147.34%	129.42%	182.32%	76.64%	132.49%	137.19%
Dividende pro Aktie ²	18.85	3.900	9.500	45.00	101.5	35.59	27.50	27.99
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	06.06.20	13.05.21	28.04.22	12.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	281’050	300’480	336’970	398’220	386’220	366’540	348’180	379’300	337’330	389’450	355’410	344’504
EBITDA ¹	98’710	103’630	109’380	136’330	101’970	76’990	70’670	94’590	64’200	118’340	85’310	84’547
Betriebsergebnis (EBIT)	77’470	82’450	84’680	112’540	77’330	50’750	43’470	-	38’700	88’370	-	56’774
Umsatzrendite	27.56%	27.44%	25.13%	28.26%	20.02%	13.85%	12.48%	-	11.47%	22.69%	-	16.48%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	71’700	78’060	77’920	101’960	72’600	43’640	43’940	42’580	40’860	81’770	41’050	39’189
Nettoergebnis ¹	42’240	46’150	41’640	57’990	44’210	18’080	24’640	18’810	26’400	-17’830	20’130	20’336
Nettomarge	15.03%	15.36%	12.36%	14.56%	11.45%	4.93%	7.08%	4.96%	7.83%	-4.58%	5.66%	5.9%
Gewinn pro Aktie ²	11.31	12.38	11.17	15.56	11.84	4.850	6.600	-	7.060	-4.800	5.380	5.500
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.07.21	29.10.21	28.01.22	28.04.22	28.07.22	28.10.22	27.01.23	12.05.23	21.07.23	04.11.23	25.01.24	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	269’560	212’730	250’480	208’510	447’380	673’764	670’215	628’477
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.123 x	1.028 x	0.9169 x	0.4652 x	1.3 x	2.015 x	1.727 x	1.495 x
Free Cash Flow ¹	148’120	114’840	170’940	243’330	192’780	53’022	153’489	187’887
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.9%	5.68%	19.8%	29.5%	20.2%	15.2%	32.8%	33.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.65%	1.72%	6.28%	9.78%	5.36%	6.41%	9.77%	10.5%
Aktiva ¹	1’933’138	-3’870’143	1’846’600	1’921’552	1’973’682	1’079’761	1’185’893	1’298’925
Buchwert je Aktie ²	167.0	147.0	167.0	176.0	106.0	93.50	86.90	101.0
Cash Flow pro Aktie ²	63.80	52.10	64.70	93.70	88.90	45.70	82.90	94.80
Capex ¹	89’420	78’140	68’860	106’300	137’870	141’717	132’225	126’311
Capex / Umsatz	9.84%	9.35%	7.93%	8.01%	9.36%	10.22%	9%	8.13%
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	06.06.20	13.05.21	28.04.22	12.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Vedanta Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

383.4 INR

Mittleres Kursziel

305 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-20.46%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
BHP GROUP LIMITED	-10.28%	149 Mrd.
RIO TINTO PLC	-6.71%	114 Mrd.
GLENCORE PLC	+0.42%	70.83 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+6.08%	51.46 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+5.22%	46.07 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+11.89%	31.85 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+11.11%	23.57 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+28.82%	20.49 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+42.65%	16.57 Mrd.

Integrierter Bergbau