Finanzkennzahlen Verra Mobility Corporation

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A2N7W1

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27.22 ^USD	+2.27%		+0.70%	+17.89%

20.08.	Verra Mobility und Xtract kooperieren bei Unfallmanagement-Dienstleistungen	MT
20.08.	Verra Mobility Corporation kooperiert mit Xtract, um Kunden in Fahrzeugflotten Lösungen für das Incident Management anzubieten	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: VERRA MOBILITY CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	449 Mio.	394 Mio.	551 Mio.	742 Mio.	817 Mio.
Gesamtumsatz	449 Mio.	394 Mio.	551 Mio.	742 Mio.	817 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	145 Mio.	149 Mio.	199 Mio.	274 Mio.	313 Mio.
Bruttogewinn	304 Mio.	244 Mio.	352 Mio.	468 Mio.	504 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	83.12 Mio.	86.68 Mio.	111 Mio.	163 Mio.	167 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	116 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	140 Mio.	113 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	199 Mio.	204 Mio.	228 Mio.	303 Mio.	280 Mio.
Betriebseinkommen	105 Mio.	40.8 Mio.	124 Mio.	165 Mio.	225 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-60.73 Mio.	-40.86 Mio.	-44.94 Mio.	-68.38 Mio.	-87.52 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-60.73 Mio.	-40.86 Mio.	-44.94 Mio.	-68.38 Mio.	-87.52 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-600’000	400’000	-200’000	-700’000	-1.7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	11.8 Mio.	1.84 Mio.	6.51 Mio.	28.47 Mio.	-9.07 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	55.19 Mio.	2.17 Mio.	85.64 Mio.	124 Mio.	126 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-1.09 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2.37 Mio.	-1.9 Mio.	-12.4 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-5.9 Mio.	-	-	-	-4.3 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	1.4 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-31.5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	1.4 Mio.	-5.33 Mio.	3 Mio.	-3.53 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	46.92 Mio.	1.99 Mio.	67.9 Mio.	127 Mio.	87 Mio.
Einkommensteueraufwand	13.58 Mio.	5.43 Mio.	26.45 Mio.	34.63 Mio.	29.98 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	33.34 Mio.	-3.44 Mio.	41.45 Mio.	92.48 Mio.	57.02 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	33.34 Mio.	-3.44 Mio.	41.45 Mio.	92.48 Mio.	57.02 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	33.34 Mio.	-3.44 Mio.	41.45 Mio.	92.48 Mio.	57.02 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	33.34 Mio.	-3.44 Mio.	41.45 Mio.	92.48 Mio.	57.02 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	33.34 Mio.	-3.44 Mio.	41.45 Mio.	92.48 Mio.	57.02 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.21	-0.02	0.26	0.61	0.36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.21	-0.02	0.26	0.61	0.36
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	158 Mio.	162 Mio.	160 Mio.	153 Mio.	159 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.21	-0.02	0.25	0.5	0.36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.21	-0.02	0.25	0.5	0.36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	162 Mio.	162 Mio.	164 Mio.	159 Mio.	160 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.22	0.01	0.33	0.51	0.5
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.21	0.01	0.33	0.49	0.49
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	217 Mio.	153 Mio.	237 Mio.	300 Mio.	338 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	198 Mio.	135 Mio.	214 Mio.	271 Mio.	302 Mio.
EBIT	105 Mio.	40.8 Mio.	124 Mio.	165 Mio.	225 Mio.
German: EBITDAR	223 Mio.	159 Mio.	244 Mio.	309 Mio.	347 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	449 Mio.	394 Mio.	551 Mio.	742 Mio.	817 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28.94	273.46	38.96	27.25	34.46
Aktuelle Inlandsteuern	24.22 Mio.	9.57 Mio.	35.88 Mio.	48.85 Mio.	53.9 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	673’000	652’000	160’000	1.78 Mio.	3.11 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	24.89 Mio.	10.22 Mio.	36.04 Mio.	50.63 Mio.	57.02 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-10.63 Mio.	-3.92 Mio.	-9.06 Mio.	-12.93 Mio.	-22.86 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-675’000	-866’000	-531’000	-3.06 Mio.	-4.18 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-11.31 Mio.	-4.79 Mio.	-9.59 Mio.	-15.99 Mio.	-27.03 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	34.49 Mio.	1.36 Mio.	53.52 Mio.	77.56 Mio.	78.96 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	60.73 Mio.	40.9 Mio.	48.9 Mio.	69.4 Mio.	94.4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2.3 Mio.	800’000	700’000	1 Mio.	1.1 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	2.3 Mio.	800’000	700’000	1 Mio.	1.1 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	4.4 Mio.	3.4 Mio.	-
Gesamte Nettomietkosten	5.7 Mio.	5.3 Mio.	7.5 Mio.	8.8 Mio.	9.5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3.13 Mio.	1.95 Mio.	2.5 Mio.	3.8 Mio.	5.72 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.57 Mio.	3.35 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	3.78 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	819’000	837’000	815’000	1.13 Mio.	2.49 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	9.19 Mio.	11.75 Mio.	12.97 Mio.	15.53 Mio.	14.99 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	10.01 Mio.	12.59 Mio.	13.78 Mio.	16.66 Mio.	17.48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	132 Mio.	120 Mio.	101 Mio.	105 Mio.	136 Mio.
Kurzfristige Investitionen	3.64 Mio.	3.47 Mio.	6.74 Mio.	2.06 Mio.	2.32 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	135 Mio.	124 Mio.	108 Mio.	107 Mio.	139 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	114 Mio.	183 Mio.	190 Mio.	195 Mio.	235 Mio.
Gesamtforderungen	114 Mio.	183 Mio.	190 Mio.	195 Mio.	235 Mio.
Inventar	-	-	12.09 Mio.	19.31 Mio.	17.97 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	19.72 Mio.	17.6 Mio.	24.22 Mio.	27.75 Mio.	28.2 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	917’000	633’000	3.15 Mio.	3.91 Mio.	3.41 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.12 Mio.	3.24 Mio.	10.5 Mio.	9.79 Mio.	16.44 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	272 Mio.	328 Mio.	348 Mio.	363 Mio.	440 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	144 Mio.	161 Mio.	219 Mio.	255 Mio.	296 Mio.
kumulierte Abschreibung	-39.31 Mio.	-60.56 Mio.	-83.97 Mio.	-108 Mio.	-140 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	104 Mio.	100 Mio.	135 Mio.	147 Mio.	157 Mio.
German: Firmenwert	584 Mio.	586 Mio.	839 Mio.	833 Mio.	836 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	434 Mio.	342 Mio.	487 Mio.	377 Mio.	301 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	27.5 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11.95 Mio.	10.64 Mio.	27.89 Mio.	35.41 Mio.	29.31 Mio.
Gesamtvermögen	1.41 Mrd.	1.37 Mrd.	1.84 Mrd.	1.76 Mrd.	1.79 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	50.82 Mio.	34.51 Mio.	67.56 Mio.	79.87 Mio.	78.75 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12.44 Mio.	8.78 Mio.	25.54 Mio.	29.39 Mio.	41.77 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	28.78 Mio.	9.1 Mio.	36.95 Mio.	21.94 Mio.	9.02 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2.97 Mio.	3.18 Mio.	5.76 Mio.	6.36 Mio.	7.13 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	348’000	-	1.52 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	750’000	27.14 Mio.	31.16 Mio.	28.79 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	7.56 Mio.	7.57 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9.52 Mio.	7.71 Mio.	10.72 Mio.	10.54 Mio.	41.74 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	105 Mio.	64.04 Mio.	175 Mio.	187 Mio.	215 Mio.
Langfristige Schulden	838 Mio.	833 Mio.	1.21 Mrd.	1.19 Mrd.	1.03 Mrd.
Langfristige Mietverträge	30.13 Mio.	27.99 Mio.	34.98 Mio.	33.36 Mio.	29.12 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	25.72 Mio.	21.15 Mio.	47.52 Mio.	21.15 Mio.	18.36 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	69.67 Mio.	74.77 Mio.	113 Mio.	93.83 Mio.	77.15 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.07 Mrd.	1.02 Mrd.	1.58 Mrd.	1.53 Mrd.	1.37 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	16’000	16’000	16’000	15’000	17’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	367 Mio.	394 Mio.	310 Mio.	305 Mio.	558 Mio.
Gewinnrücklagen	-80.22 Mio.	-84.36 Mio.	-81.42 Mio.	-98.08 Mio.	-126 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	52.28 Mio.	36.79 Mio.	31.48 Mio.	23.71 Mio.	-10.18 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	339 Mio.	346 Mio.	260 Mio.	231 Mio.	421 Mio.
Eigenkapital	339 Mio.	346 Mio.	260 Mio.	231 Mio.	421 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.41 Mrd.	1.37 Mrd.	1.84 Mrd.	1.76 Mrd.	1.79 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	162 Mio.	162 Mio.	156 Mio.	149 Mio.	166 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	159 Mio.	162 Mio.	156 Mio.	149 Mio.	167 Mio.
Buchwert / Aktie	2.13	2.13	1.67	1.55	2.53
Sachbuchwert	-679 Mio.	-582 Mio.	-1.07 Mrd.	-980 Mio.	-715 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4.27	-3.59	-6.83	-6.58	-4.3
Gesamtverschuldung	900 Mio.	873 Mio.	1.28 Mrd.	1.25 Mrd.	1.07 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	764 Mio.	749 Mio.	1.18 Mrd.	1.14 Mrd.	936 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	45.6 Mio.	42.4 Mio.	60 Mio.	70.4 Mio.	76 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	84.16 Mio.	96.83 Mio.	134 Mio.	158 Mio.	198 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	779	640	1306	1396	1581
Teilzeitbeschäftigte	-	-	127	174	207
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7.6 Mio.	11.5 Mio.	12.1 Mio.	15.9 Mio.	18.51 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	33.34 Mio.	-3.44 Mio.	41.45 Mio.	92.48 Mio.	57.02 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	18.97 Mio.	18.77 Mio.	22.45 Mio.	29.08 Mio.	35.47 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	93.15 Mio.	93.76 Mio.	89.9 Mio.	106 Mio.	77.6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	112 Mio.	113 Mio.	112 Mio.	135 Mio.	113 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10.44 Mio.	9.74 Mio.	9.57 Mio.	8.87 Mio.	4.68 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	205’000	274’000	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	344’000	-320’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5.9 Mio.	-	-	-	4.28 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	10.01 Mio.	12.59 Mio.	13.78 Mio.	16.66 Mio.	17.48 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	8.1 Mio.	14.39 Mio.	9.59 Mio.	14.48 Mio.	9.05 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-9.73 Mio.	2.78 Mio.	1.59 Mio.	-33.83 Mio.	-1.26 Mio.
Änderung der Forderungen	-19.09 Mio.	-84.62 Mio.	7.19 Mio.	-19.62 Mio.	-48.71 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	2.8 Mio.	-10.31 Mio.	1.15 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8.19 Mio.	-16.87 Mio.	8.3 Mio.	6.51 Mio.	50.51 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-3.97 Mio.	4.59 Mio.	-2.4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-9.3 Mio.	-452’000	-9.48 Mio.	2.87 Mio.	1.56 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	134 Mio.	46.91 Mio.	193 Mio.	218 Mio.	206 Mio.
Investitionsausgaben	-29.68 Mio.	-24.26 Mio.	-25 Mio.	-48.19 Mio.	-56.98 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	231’000	107’000	265’000	241’000	332’000
Barkaufe	-25.52 Mio.	-	-451 Mio.	-647’000	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-500’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-1.14 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-54.97 Mio.	-24.15 Mio.	-476 Mio.	-48.59 Mio.	-58.29 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	1.27 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	1.27 Mrd.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9.1 Mio.	-28.78 Mio.	-885 Mio.	-34.02 Mio.	-182 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9.1 Mio.	-28.78 Mio.	-885 Mio.	-34.02 Mio.	-182 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	155’000	1.33 Mio.	167 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-4.99 Mio.	-4.15 Mio.	-106 Mio.	-132 Mio.	-103 Mio.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-426’000	-1.08 Mio.	-11.71 Mio.	-652’000	-459’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-14.52 Mio.	-34 Mio.	269 Mio.	-165 Mio.	-118 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1.04 Mio.	-290’000	-2.38 Mio.	-130’000	589’000
Nettoveränderung der Liquidität	65.35 Mio.	-11.54 Mio.	-16.46 Mio.	4.68 Mio.	30.61 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	55.2 Mio.	35.82 Mio.	35.79 Mio.	63.66 Mio.	86.11 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	24.36 Mio.	12.64 Mio.	35.77 Mio.	47.62 Mio.	54 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	126 Mio.	22.16 Mio.	205 Mio.	184 Mio.	159 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	157 Mio.	42.26 Mio.	228 Mio.	221 Mio.	209 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4.52 Mio.	88.4 Mio.	-44.98 Mio.	-10.75 Mio.	4.5 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-9.1 Mio.	-28.78 Mio.	386 Mio.	-34.02 Mio.	-182 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.76	1.84	4.85	5.73	7.92
Rendite auf das Gesamtkapital	5.43	2.07	5.68	6.8	9.42
Eigenkapitalrendite %	10.4	-1	14.4	37.67	17.47
Rendite auf Eigenkapital	10.4	-1	14.4	37.67	17.47
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	67.66	62.08	63.94	63.11	61.72
SG&A Marge	18.52	22.02	20.16	22	20.39
EBITDA-Marge %	48.32	38.96	42.98	40.45	41.32
EBITA-Marge	44.1	34.19	38.9	36.53	36.98
EBIT-Marge %	23.34	10.37	22.57	22.21	27.48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.43	-0.88	7.53	12.47	6.98
Netto-Einkommensmarge %	7.43	-0.88	7.53	12.47	6.98
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7.43	-0.88	7.53	12.47	6.98
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.69	0.34	9.72	10.46	9.66
Marge des gehebelten freien Cashflows	28.05	5.63	37.28	24.76	19.45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	35.03	10.74	41.44	29.78	25.57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.33	0.28	0.34	0.41	0.46
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.17	3.85	4.69	5.25	5.37
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.19	2.66	2.95	3.86	3.81
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	32.53	17.43	16.79
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.6	5.12	1.99	1.94	2.05
Schnellverhältnis	2.37	4.79	1.7	1.62	1.74
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.28	0.73	1.1	1.17	0.96
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	87.03	137.78	123.61	94.66	95.89
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	11.22	20.95	21.74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	120.74	104.62	88.49	95.82	92.93
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)