Zwischenmitteilung Q1 / 2022
nachhaltig in neue dimensionen
KONZERNKENNZAHLEN
Veränderung | |||
Q1/2022 | Q1/2021 | in % | |
26.503 | 24.767 | +7,0 | |
0 | 4.379 | -100 | |
13.269 | 20.197 | -34,3 | |
17.142 | 15.818 | +8,4 | |
11.258 | 16.959 | -33,6 | |
0,39 | 0,60 | -35,0 | |
Bilanzkennzahlen | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |
Bilanzsumme | 1.647.247 | 1.609.188 | +2,4 |
Investment Properties | 1.498.359 | 1.484.703 | +0,9 |
Eigenkapital | 773.231 | 761.970 | +1,5 |
Eigenkapital-Quote (in %) | 46,9 | 47,4 | -0,5 Pkt. |
Nettoverschuldung | 671.541 | 679.573 | -1,2 |
LTV (Loan-to-Value-Quote, in %) | 43,4 | 44,2 | - 0,8 Pkt. |
NAV (Net Asset Value) unverwässert/verwässert | 831.872 | 820.226 | +1,4 |
NAV je Aktie (in EUR) unverwässert/verwässert | 30,02 | 29,60 | +1,4 |
Sonstige Finanzkennzahlen | Q1/2022 | Q1/2021 | |
FFO (Funds from Operations) | 15.666 | 13.969 | +12,1 |
FFO je Aktie (in EUR) | 0,57 | 0,51 | +11,8 |
31.03.2022 | 31.12.2021 | ||
Aktienkurs (Schlusskurs Xetra, in EUR) | 36,50 | 45,45 | -19,7 |
Anzahl Aktien zum Stichtag | 27.710.009 | 27.710.009 | +-0 |
Marktkapitalisierung zum Stichtag | 1.011.415 | 1.259.420 | -19,7 |
ICR (Interest Coverage Ratio, Zinsaufwand/Nettokaltmieten, in %) | 14,4 | 14,9 | -0,5 Pkt. |
Durchschnittlicher Darlehenszinssatz (in %) | 1,61 | 1,70 | -0,09 Pkt. |
Immobilienkennzahlen | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |
Annualisierte Nettokaltmiete | 92.125 | 91.958 | +0,2 |
Leerstandsquote (in %) | 1,9 | 1,2 | +0,7 Pkt. |
Vermietbare Fläche (in m2) | 1.294.581 | 1.287.818 | +0,5 |
EPRA-Kennzahlen | Q1/2022 | Q1/2021 | |
EPRA-Überschuss | 10.763 | 12.794 | -15,9 |
EPRA-Überschuss je Aktie (in EUR) | 0,39 | 0,46 | -15,2 |
31.03.2022 | 31.12.2021 | ||
EPRA-NRV | 898.935 | 887.289 | + 1,3 |
EPRA-NRV je Aktie (in EUR) | 32,44 | 32,02 | +1,3 |
EPRA-Leerstandsquote (in %) | 1,9 | 1,2 | +0,7 Pkt. |
2 | VIB VERMÖGEN | ZWISCHENMITTEILUNG Q1/2022 |
IN TEUR
GuV-Kennzahlen Umsatzerlöse
Wertänderungen von Investment Properties EBT (Ergebnis vor Steuern)
EBT ohne Bewertungseffekte und Sondereinflüsse Konzernergebnis
Ergebnis je Aktie (unverwässert/verwässert, in EUR)
VIB SETZT DEN KURS DES OPERATIVEN WACHSTUMS ZUM START INS GESCHÄFTSJAHR 2022 WEITER FORT
ENTWICKLUNG DES IMMOBILIENPORTFOLIOS
Das Immobilienportfolio der VIB umfasst zum Stichtag 31. März 2022 insgesamt 109 Objekte mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 1,29 Mio. m2. Die Leerstandsquote auf Konzernebene liegt mit 1,9% weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Den Großteil des Immobilienportfolios machen Logistik- und Light-Industry Immobilien mit 72% aus, gefolgt von Handelsimmobilien mit 24%. Die Segmente Büro-immobilien sowie Geschäftshäuser/Sonstiges haben zusammen einen Anteil von 4 %.
Im Januar 2022 erfolgte die planmäßige Fertigstellung und Übergabe des Erweiterungsbaus in Schwäbisch
Gmünd, wodurch sich die Gesamtnutzfläche des Logistikobjekts um 6.100 m2 auf 22.500 m2 erhöht hat.
Im Zuge der Erweiterung wurde auch der Mietvertrag auf sieben Jahre verlängert. In Puncto nachhaltigem Bauen konnte die VIB auch bei diesem Neubauprojekt ihrer Linie treu bleiben. So wurde eine Hälfte der Dachfläche begrünt sowie die andere Hälfte mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.
In Erding, einem der größten Entwicklungsprojekte der letzten Jahre, fiel im Februar der Startschuss für die
Vermarktung. Nachdem für das rund 215.000 m2 umfassende Areal im letzten Jahr das Baurecht erteilt wurde, geht es jetzt in die nächste Phase des Projekts "NEXT HORIZON". Auf dem Grundstück ist die Errichtung von insgesamt rund 79.000 m2 Nutzfläche geplant. Die Gewerbeflächen eignen sich dabei für unterschiedlichste Nutzungen. So sind zwei Bürogebäude mit einer Fläche von insgesamt 15.700 m2 vor- gesehen sowie sechs Baufelder mit Gebäudeflächen für Logistik-/Light-Industrie von 2.100 bis 30.300 m2.
Zudem ist ein Parkhaus mit über 700 Stellplätzen geplant, das stufenweise rund 50% der Stellplätze mit Ladekapazität versorgen kann und damit den Anforderungen in Bezug auf Elektromobilität gerecht wird.
Die Objekte werden nach den strengen Kriterien zur Erreichung einer Nachhaltigkeitszertifizierung nach DGNB Gold errichtet, welche die VIB bereits in der Vergangenheit für mehrere ihrer eigenentwickelten Immobilien erhalten hat.
Im ersten Quartal erfolgte auch der Kauf eines rund 41.000 m2 umfassenden und voll erschlossenen Grundstücks in Ingolstadt. Das Grundstück wurde mit einem angrenzenden Bestandsgrundstück der VIB mit ca. 10.000 m2 zusammengelegt. Auf dem Gesamtareal ist geplant, ein Objekt im Bereich Logistik-und Light-Industry zu entwickeln. Mit diesem Grundstück verfügt der VIB-Konzern zum 31. März 2022 über eine Pipeline mit potentiellen Nutzflächen von rund 180.000 m2. Neben Eigenentwicklungen prüft die Gesellschaft auch fortlaufend die Möglichkeit, das Immobilienportfolio durch gezielte Akquisitionen zu erweitern.
VIB VERMÖGEN | ZWISCHENMITTEILUNG Q1/2022
GESCHÄFTSVERLAUF
Die Umsatzerlöse sind im ersten Quartal aufgrund der Mieteinnahmen der im letzten Jahr fertiggestellten Objekte um 7,0% auf 26,5 Mio. EUR gestiegen (3M 2021: 24,8 Mio. EUR). Im ersten Quartal 2022 wurden keine Wertänderungen von Investment Properties erfasst (3M 2021: 4,4 Mio. EUR).
Die Aufwendungen für Investment Properties haben aufgrund höherer Nebenkosten- und Instand- haltungsaufwendungen auf 4,6 Mio. EUR zugenommen (3M 2021: 3,8 Mio. EUR).
Der Personalaufwand in Höhe von 5,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1,1 Mio. EUR) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 1,0 Mio. EUR (3M 2021: 0,4 Mio. EUR) lagen aufgrund von einmaligen Effekten im Zusammenhang mit dem mehrheitlichen Anteilserwerbs der VIB durch die DIC-Gruppe über dem Wert des Vorjahreszeitraums.
Das Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen lag bei 0,8 Mio. EUR (3M 2021: -0,1 Mio. EUR) und umfasste i.W. einen positiven Effekt aus der Immobilienbewertung der WVI GmbH. Aufgrund des weiter gesunkenen Durchschnittszinssatzes für Immobiliendarlehen haben die Zinsaufwendungen gegenüber der Vorjahresperiode um 0,2 Mio. EUR auf 3,2 Mio. EUR abgenommen (3M 2021: 3,4 Mio. EUR). Das um Bewertungseffekte und Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Steuern (EBT) ist um 8,4% gestiegen und lag bei 17,1 Mio. EUR (3M 2021: 15,8 Mio. EUR). Die Sondereffekte lagen im ersten Quartal zusammen genommen bei insgesamt -3,9 Mio. EUR.
Nach Abzug der Ertragsteuern von 2,0 Mio. EUR (effektive Steuern: 1,1 Mio. EUR, latente Steuern: 0,9 Mio. EUR) erzielte die VIB ein Konzernergebnis von 11,3 Mio. EUR (3M 2021: 17,0 Mio. EUR). Das unver- wässerte bzw. verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im Vorjahr wurden im Ergebnis Bewertungseffekte in Höhe von 4,4 Mio. EUR ausgewiesen.
Der FFO (Funds from Operations), als Indikator für den Mittelzufluss aus der operativen Geschäftstätigkeit, verbesserte sich in den ersten drei Monaten um 1,7 Mio. EUR bzw. 12,1 % auf 15,7 Mio. EUR (3M 2021: 14,0 Mio. EUR). Der FFO je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,51 EUR im Vorjahr.
Der unverwässerte bzw. verwässerte Net Asset Value (NAV) konnte zum 31. März 2022 auf 832 Mio. EUR gesteigert werden (31.12.2021: 820 Mio. EUR). Der unverwässerte bzw. verwässerte NAV je Aktie lag bei 30,02 EUR, gegenüber 29,60 EUR zum 31. Dezember 2021.
Wie schon im Vorjahr kommt die VIB auch weiterhin besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Mietern mit Mieterlassen entgegen. Diese fallen im Vergleich zum Vorjahr jedoch geringer aus und summieren sich bis zum 31. März 2022 auf rund 0,1 Mio. EUR.
Neuburg a. d. Donau, am 10. Mai 2022
Der Vorstand
Martin Pfandzelter | Dirk Oehme | Holger Pilgenröther |
(Vorstandsvorsitzender, CEO) | (Vorstand) | (Vorstand) |
VIB VERMÖGEN | ZWISCHENMITTEILUNG Q1/2022 |
IFRS-KONZERN-
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JANUAR 2022 BIS 31. MÄRZ 2022
01.01.- | 01.01.- | |
IN TEUR | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
Umsatzerlöse | 26.503 | 24.767 |
Sonstige betriebliche Erträge | 280 | 30 |
Summe der betrieblichen Erträge | 26.783 | 24.797 |
Wertänderungen von Investment Properties | 0 | 4.379 |
Aufwendungen für Investment Properties | -4.645 | -3.802 |
Personalaufwand | -5.269 | -1.113 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.046 | -424 |
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | 15.823 | 23.837 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | ||
und Sachanlagen | -109 | -108 |
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 15.714 | 23.729 |
Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen | 812 | -98 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.215 | -3.392 |
Aufwand aus Garantiedividende | -42 | -42 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 13.269 | 20.197 |
Ertragsteuern | -2.011 | -3.238 |
Konzernergebnis | 11.258 | 16.959 |
Anteil Konzernaktionäre am Ergebnis | 10.763 | 16.480 |
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Ergebnis | 495 | 479 |
UNVERWÄSSERTES ERGEBNIS JE STAMMAKTIE (IN EUR) | ||
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | 0,39 | 0,60 |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,39 | 0,60 |
VERWÄSSERTES ERGEBNIS JE STAMMAKTIE (IN EUR) | ||
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | 0,39 | 0,60 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,39 | 0,60 |
VIB VERMÖGEN | ZWISCHENMITTEILUNG Q1/2022 |
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