Bilanz Victoria Gold Corp.

Aktien

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Gold

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Veröffentlichte Finanzdaten: VICTORIA GOLD CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	-	179 Mio.	356 Mio.	322 Mio.	417 Mio.
Gesamtumsatz	-	179 Mio.	356 Mio.	322 Mio.	417 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	75.3 Mio.	146 Mio.	166 Mio.	264 Mio.
Bruttogewinn	-	103 Mio.	211 Mio.	155 Mio.	153 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9.38 Mio.	9.27 Mio.	8.29 Mio.	8.53 Mio.	9.76 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	27.13 Mio.	59.95 Mio.	67.67 Mio.	72.7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	118’475	117’384	107’227	107’000	119’000
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	13.81 Mio.	45.18 Mio.	-11.45 Mio.	-11.66 Mio.	8.98 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	23.3 Mio.	81.7 Mio.	56.9 Mio.	64.65 Mio.	91.56 Mio.
Betriebseinkommen	-23.3 Mio.	21.74 Mio.	154 Mio.	90.75 Mio.	61.4 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-47’845	-13.03 Mio.	-12.75 Mio.	-13.78 Mio.	-22.13 Mio.
Zins- und Anlageerträge	803’011	216’445	44’847	242’000	782’000
Netto-Zinsaufwendungen	755’166	-12.82 Mio.	-12.71 Mio.	-13.54 Mio.	-21.35 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-225’000	-679’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	6.56 Mio.	4.22 Mio.	232’380	-16.16 Mio.	5.11 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	6.72 Mio.	-	-	-56’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-15.99 Mio.	19.86 Mio.	142 Mio.	60.82 Mio.	44.42 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	378’604	2.64 Mio.	2.28 Mio.	1.19 Mio.	-1.03 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-4.97 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-15.61 Mio.	22.51 Mio.	144 Mio.	57.04 Mio.	43.39 Mio.
Einkommensteueraufwand	-3.81 Mio.	7.62 Mio.	33.46 Mio.	22 Mio.	18.26 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-11.8 Mio.	14.89 Mio.	110 Mio.	35.04 Mio.	25.14 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-11.8 Mio.	14.89 Mio.	110 Mio.	35.04 Mio.	25.14 Mio.
Minderheiteninteresse	-	528’614	347’315	1.43 Mio.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-11.8 Mio.	15.42 Mio.	111 Mio.	36.47 Mio.	25.14 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-11.8 Mio.	15.42 Mio.	111 Mio.	36.47 Mio.	25.14 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-11.8 Mio.	15.42 Mio.	111 Mio.	36.47 Mio.	25.14 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.21	0.25	1.77	0.57	0.38
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.21	0.25	1.77	0.57	0.38
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56.72 Mio.	60.48 Mio.	62.45 Mio.	64.14 Mio.	65.97 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.21	0.24	1.69	0.57	0.38
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.21	0.24	1.69	0.57	0.38
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56.72 Mio.	64.29 Mio.	65.68 Mio.	64.43 Mio.	66.47 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.18	0.21	1.42	0.61	0.42
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.18	0.2	1.35	0.61	0.42
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-23.19 Mio.	48.45 Mio.	214 Mio.	160 Mio.	136 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-23.13 Mio.	22.09 Mio.	155 Mio.	92.05 Mio.	62.84 Mio.
EBIT	-23.3 Mio.	21.74 Mio.	154 Mio.	90.75 Mio.	61.4 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24.42	33.84	23.26	38.57	42.07
Aktuelle Inlandsteuern	-	1.63 Mio.	-	1 Mio.	-
Gesamtlaufende Steuern	-224’558	1.63 Mio.	-	1 Mio.	1.96 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-3.81 Mio.	5.98 Mio.	-	21 Mio.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3.81 Mio.	5.98 Mio.	25.49 Mio.	21 Mio.	16.3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-10 Mio.	12.94 Mio.	88.81 Mio.	39.44 Mio.	27.76 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	16.9 Mio.	11.1 Mio.	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	18 Mio.	13 Mio.	12.74 Mio.	13.78 Mio.	22.13 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	1.02 Mio.	860’373	1.01 Mio.	982’000	735’000
Vertriebs- und Marketingkosten	1.22 Mio.	860’373	1.01 Mio.	982’000	735’000
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.43 Mio.	5.1 Mio.	3.8 Mio.	3.71 Mio.	4.69 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	366’847	871’528	184’000	739’000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	2.25 Mio.	1.79 Mio.	608’000	1.88 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2.6 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.6 Mio.	2.62 Mio.	2.66 Mio.	792’000	2.61 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	16.88 Mio.	56.14 Mio.	31.25 Mio.	20.57 Mio.	14.97 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	12.8 Mio.	11.78 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	870’902	4.37 Mio.	10.67 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	17.75 Mio.	60.51 Mio.	41.92 Mio.	33.38 Mio.	26.75 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	27’482	643’427	4.56 Mio.	6.2 Mio.
Andere Forderungen	5.27 Mio.	3.12 Mio.	312’677	6.16 Mio.	4.62 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.39 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	6.66 Mio.	3.15 Mio.	956’104	10.73 Mio.	10.82 Mio.
Inventar	-	86.7 Mio.	138 Mio.	212 Mio.	218 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.11 Mio.	2.61 Mio.	6.74 Mio.	3.2 Mio.	3.69 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	70’345	-	1.9 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	25.52 Mio.	153 Mio.	187 Mio.	259 Mio.	261 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	668 Mio.	685 Mio.	801 Mio.	920 Mio.	1.01 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-17.87 Mio.	-64.17 Mio.	-125 Mio.	-192 Mio.	-265 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	650 Mio.	621 Mio.	676 Mio.	728 Mio.	741 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	2.81 Mio.	2.33 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	27.68 Mio.	26.77 Mio.	11.98 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2.37 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11.27 Mio.	3.15 Mio.	519’761	185’000	185’000
Gesamtvermögen	687 Mio.	777 Mio.	891 Mio.	1.02 Mrd.	1.02 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9.69 Mio.	21.05 Mio.	24.32 Mio.	51.61 Mio.	29.44 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	16.92 Mio.	31.01 Mio.	36.17 Mio.	37.94 Mio.	30.44 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	50.28 Mio.	55.05 Mio.	55.7 Mio.	62.48 Mio.	45.31 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	592’396	751’785	382’130	716’000	1.38 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	8.06 Mio.	378’000	2.18 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.75 Mio.	19.74 Mio.	-	11.2 Mio.	5.33 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	80.23 Mio.	128 Mio.	125 Mio.	164 Mio.	114 Mio.
Langfristige Schulden	239 Mio.	210 Mio.	151 Mio.	185 Mio.	191 Mio.
Langfristige Mietverträge	815’576	1.38 Mio.	1.01 Mio.	2.93 Mio.	2.09 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3 Mio.	9.35 Mio.	62.51 Mio.	85.87 Mio.	75.49 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	48.59 Mio.	56.71 Mio.	58.86 Mio.	34.98 Mio.	44.98 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	372 Mio.	405 Mio.	398 Mio.	473 Mio.	428 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	359 Mio.	396 Mio.	401 Mio.	426 Mio.	450 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	24.53 Mio.	22.87 Mio.	24.47 Mio.	23.74 Mio.	20.06 Mio.
Gewinnrücklagen	-66.38 Mio.	-50.96 Mio.	59.75 Mio.	96.71 Mio.	122 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2.52 Mio.	-2.02 Mio.	-2 Mio.	-2.52 Mio.	-2.52 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	315 Mio.	366 Mio.	483 Mio.	544 Mio.	589 Mio.
Minderheitsinteressen	-	6.43 Mio.	9.69 Mio.	-	-
Eigenkapital	315 Mio.	372 Mio.	493 Mio.	544 Mio.	589 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	687 Mio.	777 Mio.	891 Mio.	1.02 Mrd.	1.02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	58.38 Mio.	62.15 Mio.	63.73 Mio.	64.52 Mio.	66.53 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	57.28 Mio.	62.12 Mio.	62.7 Mio.	64.52 Mio.	66.53 Mio.
Buchwert / Aktie	5.49	5.89	7.71	8.43	8.86
Sachbuchwert	315 Mio.	366 Mio.	483 Mio.	544 Mio.	589 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5.49	5.89	7.71	8.43	8.86
Gesamtverschuldung	291 Mio.	267 Mio.	208 Mio.	251 Mio.	240 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	273 Mio.	206 Mio.	166 Mio.	217 Mio.	213 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	6.43 Mio.	9.69 Mio.	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	2.81 Mio.	2.33 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	10.5 Mio.	19.55 Mio.	39.75 Mio.	45.45 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	68.99 Mio.	115 Mio.	160 Mio.	161 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	7.21 Mio.	2.77 Mio.	12.37 Mio.	11.92 Mio.
Gebäude, Gesamt	236 Mio.	247 Mio.	255 Mio.	300 Mio.	352 Mio.
Maschinen, Gesamt	128 Mio.	143 Mio.	171 Mio.	196 Mio.	222 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	281	399	438	-	464

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-11.8 Mio.	15.42 Mio.	111 Mio.	36.47 Mio.	25.14 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	118’475	27.25 Mio.	60.06 Mio.	68.67 Mio.	73.74 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	176’372	347’064	725’951	1.31 Mio.	1.44 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	294’847	27.59 Mio.	60.78 Mio.	69.98 Mio.	75.18 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	2.92 Mio.	3.26 Mio.	2.04 Mio.	698’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	4.97 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-378’604	-2.64 Mio.	-2.28 Mio.	-1.19 Mio.	1.03 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	225’000	679’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.8 Mio.	2.63 Mio.	2.66 Mio.	792’000	2.61 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4.05 Mio.	29.35 Mio.	12.11 Mio.	30.19 Mio.	35.12 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-302’976	-858’482	-4.01 Mio.	-943’000	-
Änderung der Forderungen	-	-	-	-9.83 Mio.	-98’000
Veränderung der Vorräte	-	-4.23 Mio.	-51.05 Mio.	-73.96 Mio.	-6.23 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.32 Mio.	41.25 Mio.	1.75 Mio.	21.84 Mio.	-19.57 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2.38 Mio.	664’081	-1.83 Mio.	3.06 Mio.	-494’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.4 Mio.	112 Mio.	132 Mio.	83.64 Mio.	114 Mio.
Investitionsausgaben	-237 Mio.	-80.34 Mio.	-98.76 Mio.	-122 Mio.	-88.57 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	23.52 Mio.	6.72 Mio.	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-8.21 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-3.95 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4.4 Mio.	9.8 Mio.	2.74 Mio.	-86’000	-13.38 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-209 Mio.	-63.82 Mio.	-96.02 Mio.	-126 Mio.	-110 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	158 Mio.	6.83 Mio.	3.15 Mio.	20.6 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	190 Mio.	6.83 Mio.	3.15 Mio.	20.6 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7.61 Mio.	-40.54 Mio.	-64.29 Mio.	-772’000	-6.77 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9.13 Mio.	-40.54 Mio.	-64.29 Mio.	-772’000	-6.77 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	41.81 Mio.	37.43 Mio.	9.47 Mio.	22.84 Mio.	18.1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.73 Mio.	-12.02 Mio.	-9.28 Mio.	-11.34 Mio.	-20.56 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	221 Mio.	-8.3 Mio.	-60.94 Mio.	31.34 Mio.	-9.23 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-159’677	-729’062	-24’866	672’000	-267’000
Nettoveränderung der Liquidität	5.47 Mio.	39.25 Mio.	-24.89 Mio.	-10.68 Mio.	-5.6 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.94 Mio.	12.02 Mio.	9.28 Mio.	10.84 Mio.	20.56 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	837’102	-	8.68 Mio.	158’000
Hebelwirkung freier Cashflow	-244 Mio.	-84.02 Mio.	-68’391	-48.91 Mio.	-28.01 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-244 Mio.	-78.79 Mio.	4.64 Mio.	-42.34 Mio.	-14.88 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-65.72 Mio.	42.25 Mio.	56.31 Mio.	47.53 Mio.	42.47 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	181 Mio.	-33.71 Mio.	-61.14 Mio.	19.83 Mio.	-6.77 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2.31	1.86	11.54	5.94	3.77
Rendite auf das Gesamtkapital	-2.73	2.18	14.36	7.58	4.73
Eigenkapitalrendite %	-4.96	4.34	25.51	6.76	4.44
Rendite auf Eigenkapital	-4.96	4.53	26.08	7.1	4.44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-	57.87	59.17	48.28	36.69
SG&A Marge	-	5.19	2.33	2.65	2.34
EBITDA-Marge %	-	27.1	60.02	49.66	32.54
EBITA-Marge	-	12.36	43.41	28.6	15.07
EBIT-Marge %	-	12.16	43.21	28.2	14.73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-	8.33	30.96	10.89	6.03
Netto-Einkommensmarge %	-	8.63	31.06	11.33	6.03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-	8.63	31.06	11.33	6.03
Normalisierte Nettogewinnmarge	-	7.24	24.92	12.26	6.66
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-47	-0.02	-15.2	-6.72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-44.08	1.3	-13.15	-3.57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0.24	0.43	0.34	0.41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	0.28	0.55	0.46	0.57
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	95.11	1062.6	123.64	77.45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	1.3	0.95	1.23
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.32	1.2	1.5	1.58	2.29
Schnellverhältnis	0.29	0.5	0.34	0.27	0.33
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.08	0.88	1.06	0.51	1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	3.85	0.34	2.95	4.71
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	281.47	383.18	297.07
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	42.12	57.64	54.75
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	239.69	328.48	247.04
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	92.5