Bilanz Viridien

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29.08.	Sercel von Viridien liefert seismische Knotenpunkte an das deutsche Ingenieurbüro DMT	MT
29.08.	Viridien erhält Auftrag zur Lieferung von 30.000 Sercel WiNG Land Nodes an DMT	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: VIRIDIEN

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1.36 Mrd.	886 Mio.	1.06 Mrd.	927 Mio.	1.08 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	700’000	700’000	800’000	500’000	300’000
Gesamtumsatz	1.36 Mrd.	887 Mio.	1.06 Mrd.	927 Mio.	1.08 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	967 Mio.	726 Mio.	853 Mio.	655 Mio.	817 Mio.
Bruttogewinn	390 Mio.	161 Mio.	210 Mio.	272 Mio.	258 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	113 Mio.	100 Mio.	92.8 Mio.	97.8 Mio.	112 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	23.6 Mio.	18.6 Mio.	17 Mio.	19 Mio.	26.1 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-100’000	2 Mio.	-500’000	-	300’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	137 Mio.	121 Mio.	109 Mio.	117 Mio.	138 Mio.
Betriebseinkommen	253 Mio.	39.8 Mio.	100 Mio.	156 Mio.	120 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-135 Mio.	-136 Mio.	-122 Mio.	-100 Mio.	-103 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3.5 Mio.	2.2 Mio.	2.3 Mio.	3.6 Mio.	8.9 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-132 Mio.	-134 Mio.	-119 Mio.	-96.6 Mio.	-94.4 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-100’000	100’000	100’000	-18.5 Mio.	-2 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2.9 Mio.	8.5 Mio.	-2.7 Mio.	-7.4 Mio.	-2.5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	8.3 Mio.	-200’000	-13.2 Mio.	-1.2 Mio.	-5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	126 Mio.	-85.9 Mio.	-34.5 Mio.	32 Mio.	16.2 Mio.
Umstrukturierungskosten	-3.3 Mio.	-41.6 Mio.	4 Mio.	-1.8 Mio.	-1.2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-24 Mio.	-102 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-400’000	-500’000	2.2 Mio.	37.6 Mio.	1.6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-5.5 Mio.	-147 Mio.	-30 Mio.	-5.9 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-47 Mio.	-25.9 Mio.	3.1 Mio.	1.3 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	117 Mio.	-346 Mio.	-186 Mio.	65 Mio.	17.9 Mio.
Einkommensteueraufwand	-8.9 Mio.	29.5 Mio.	-4.4 Mio.	17.2 Mio.	14 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	126 Mio.	-376 Mio.	-182 Mio.	47.8 Mio.	3.9 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-188 Mio.	-62.5 Mio.	1.6 Mio.	-4.5 Mio.	12.3 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-61.5 Mio.	-438 Mio.	-180 Mio.	43.3 Mio.	16.2 Mio.
Minderheiteninteresse	-7.6 Mio.	-3.7 Mio.	-500’000	-200’000	-3.3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-69.1 Mio.	-442 Mio.	-180 Mio.	43.1 Mio.	12.9 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-69.1 Mio.	-442 Mio.	-180 Mio.	43.1 Mio.	12.9 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	119 Mio.	-379 Mio.	-182 Mio.	47.6 Mio.	600’000
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-9.73	-62.16	-25.37	6.05	1.81
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	16.71	-53.37	-25.59	6.68	0.08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7.1 Mio.	7.11 Mio.	7.12 Mio.	7.12 Mio.	7.13 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-9.73	-62.16	-25.37	6.05	1.81
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	16.71	-53.37	-25.59	6.68	0.08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7.12 Mio.	7.11 Mio.	7.12 Mio.	7.15 Mio.	7.17 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	10.07	-8.07	-3.1	2.78	0.96
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	10.04	-8.07	-3.1	2.77	0.95
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	624 Mio.	434 Mio.	449 Mio.	383 Mio.	327 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	561 Mio.	376 Mio.	427 Mio.	358 Mio.	304 Mio.
EBIT	253 Mio.	39.8 Mio.	100 Mio.	156 Mio.	120 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.36 Mrd.	887 Mio.	1.06 Mrd.	927 Mio.	1.08 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-7.59	-8.52	2.37	26.46	78.21
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	8 Mio.	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	14.8 Mio.	9.8 Mio.	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	14.8 Mio.	9.8 Mio.	8 Mio.	15.3 Mio.	11.5 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-25.6 Mio.	-1 Mio.	-12.4 Mio.	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	1.9 Mio.	20.7 Mio.	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-23.7 Mio.	19.7 Mio.	-12.4 Mio.	1.9 Mio.	2.5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	71.46 Mio.	-57.39 Mio.	-22.06 Mio.	19.8 Mio.	6.82 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	11.2 Mio.	9.9 Mio.	8.4 Mio.	7 Mio.	8.4 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1.1 Mio.	-3.6 Mio.	-3.2 Mio.	100’000	-100’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	47 Mio.	32.5 Mio.	29.9 Mio.	29.6 Mio.	36.1 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	66.2 Mio.	67.9 Mio.	62.9 Mio.	68.2 Mio.	75.8 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	43.5 Mio.	18.6 Mio.	35.1 Mio.	36.1 Mio.	44.4 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5.3 Mio.	4 Mio.	-1.8 Mio.	3 Mio.	2.8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5.3 Mio.	4 Mio.	-1.8 Mio.	3 Mio.	2.8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	610 Mio.	385 Mio.	319 Mio.	298 Mio.	327 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	14.8 Mio.	2.4 Mio.	2.9 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	610 Mio.	400 Mio.	322 Mio.	301 Mio.	327 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	436 Mio.	325 Mio.	351 Mio.	308 Mio.	311 Mio.
Andere Forderungen	159 Mio.	144 Mio.	139 Mio.	114 Mio.	66.6 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	1.7 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	595 Mio.	469 Mio.	491 Mio.	423 Mio.	378 Mio.
Inventar	200 Mio.	238 Mio.	197 Mio.	257 Mio.	213 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	17.5 Mio.	16.8 Mio.	13.8 Mio.	14.9 Mio.	34.1 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	13.4 Mio.	9.2 Mio.	10.2 Mio.	9.6 Mio.	10.5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	329 Mio.	124 Mio.	8.8 Mio.	11.5 Mio.	11.7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.76 Mrd.	1.26 Mrd.	1.04 Mrd.	1.02 Mrd.	974 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	766 Mio.	886 Mio.	801 Mio.	713 Mio.	777 Mio.
kumulierte Abschreibung	-466 Mio.	-618 Mio.	-589 Mio.	-546 Mio.	-571 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	300 Mio.	268 Mio.	212 Mio.	167 Mio.	206 Mio.
Langfristige Investitionen	4.1 Mio.	4.5 Mio.	29 Mio.	11.8 Mio.	2.2 Mio.
German: Firmenwert	1.21 Mrd.	1.19 Mrd.	1.08 Mrd.	1.09 Mrd.	1.1 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	588 Mio.	530 Mio.	431 Mio.	466 Mio.	490 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	7.3 Mio.	700’000	1.5 Mio.	100’000	-
Langfristige latente Steuervermögen	19.7 Mio.	10.3 Mio.	19.6 Mio.	24.2 Mio.	29.9 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	103 Mio.	109 Mio.	90 Mio.	88.1 Mio.	89.5 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	19 Mio.	12 Mio.	15.4 Mio.	25.5 Mio.	29.5 Mio.
Gesamtvermögen	4.01 Mrd.	3.38 Mrd.	2.92 Mrd.	2.89 Mrd.	2.92 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	117 Mio.	96.7 Mio.	76.4 Mio.	92 Mio.	86.4 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	197 Mio.	140 Mio.	146 Mio.	122 Mio.	110 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	200’000	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	11.9 Mio.	12.4 Mio.	20.5 Mio.	22.5 Mio.	20.6 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	47.5 Mio.	46.2 Mio.	69.8 Mio.	37.9 Mio.	37.4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	59.3 Mio.	56.8 Mio.	30.4 Mio.	27.2 Mio.	12.5 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	318 Mio.	246 Mio.	176 Mio.	172 Mio.	222 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	315 Mio.	119 Mio.	66.7 Mio.	80 Mio.	61.5 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.07 Mrd.	717 Mio.	585 Mio.	554 Mio.	550 Mio.
Langfristige Schulden	1.14 Mrd.	1.22 Mrd.	1.17 Mrd.	1.13 Mrd.	1.18 Mrd.
Langfristige Mietverträge	128 Mio.	109 Mio.	53 Mio.	54.8 Mio.	65.4 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	200’000	200’000	500’000	100’000	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	40 Mio.	36 Mio.	17.5 Mio.	14.7 Mio.	16.7 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	10.4 Mio.	16.3 Mio.	14.1 Mio.	18.7 Mio.	24.3 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	21.9 Mio.	113 Mio.	82.8 Mio.	54 Mio.	18.2 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.41 Mrd.	2.21 Mrd.	1.92 Mrd.	1.83 Mrd.	1.85 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8.7 Mio.	8.7 Mio.	8.7 Mio.	8.7 Mio.	8.7 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.18 Mrd.	1.69 Mrd.	464 Mio.	119 Mio.	119 Mio.
Gewinnrücklagen	-1.53 Mrd.	-481 Mio.	570 Mio.	968 Mio.	980 Mio.
Eigene Aktien	-20.1 Mio.	-20.1 Mio.	-20.1 Mio.	-20.1 Mio.	-20.1 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-80.5 Mio.	-75.4 Mio.	-60 Mio.	-55.8 Mio.	-64.9 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.56 Mrd.	1.12 Mrd.	963 Mio.	1.02 Mrd.	1.02 Mrd.
Minderheitsinteressen	45.7 Mio.	44.9 Mio.	43.7 Mio.	39.5 Mio.	41.5 Mio.
Eigenkapital	1.61 Mrd.	1.16 Mrd.	1.01 Mrd.	1.06 Mrd.	1.06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4.01 Mrd.	3.38 Mrd.	2.92 Mrd.	2.89 Mrd.	2.92 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7.1 Mio.	7.11 Mio.	7.12 Mio.	7.12 Mio.	7.14 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7.1 Mio.	7.11 Mio.	7.12 Mio.	7.12 Mio.	7.14 Mio.
Buchwert / Aktie	219.98	157.4	135.28	143.09	143.32
Sachbuchwert	-233 Mio.	-597 Mio.	-552 Mio.	-536 Mio.	-563 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-32.85	-83.97	-77.51	-75.27	-78.88
Gesamtverschuldung	1.33 Mrd.	1.39 Mrd.	1.31 Mrd.	1.25 Mrd.	1.3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	716 Mio.	989 Mio.	987 Mio.	948 Mio.	974 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	40 Mio.	36.1 Mio.	17.5 Mio.	6.5 Mio.	6.4 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	45.7 Mio.	44.9 Mio.	43.7 Mio.	39.5 Mio.	41.5 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3 Mio.	3.6 Mio.	28.1 Mio.	10.8 Mio.	2.2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	81.7 Mio.	77.9 Mio.	73.6 Mio.	95.2 Mio.	88.9 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	140 Mio.	157 Mio.	123 Mio.	154 Mio.	142 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	74.7 Mio.	80.6 Mio.	50.4 Mio.	51.7 Mio.	39.6 Mio.
Grundstück - (BS)	6.8 Mio.	6.8 Mio.	5.7 Mio.	4.7 Mio.	4.7 Mio.
Gebäude, Gesamt	156 Mio.	161 Mio.	154 Mio.	127 Mio.	173 Mio.
Maschinen, Gesamt	215 Mio.	291 Mio.	276 Mio.	270 Mio.	272 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4564	3890	3312	3416	3515
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	27 Mio.	36.2 Mio.	32.4 Mio.	30.2 Mio.	22.1 Mio.
Auftragsbestand	702 Mio.	686 Mio.	-	-	633 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-69.1 Mio.	-442 Mio.	-180 Mio.	43.1 Mio.	12.9 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	138 Mio.	107 Mio.	68.4 Mio.	59.8 Mio.	60.5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	308 Mio.	336 Mio.	326 Mio.	202 Mio.	184 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	446 Mio.	444 Mio.	395 Mio.	262 Mio.	245 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1 Mio.	500’000	-2.7 Mio.	-37.6 Mio.	-1.7 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	34.8 Mio.	112 Mio.	1.6 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	100’000	-100’000	-100’000	18.5 Mio.	2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5.3 Mio.	4 Mio.	-1.8 Mio.	3 Mio.	2.8 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-92.7 Mio.	-51.8 Mio.	-12.9 Mio.	-	-1.6 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	254 Mio.	259 Mio.	99.5 Mio.	107 Mio.	93 Mio.
Änderung der Forderungen	150 Mio.	38.4 Mio.	-97.3 Mio.	45 Mio.	51.8 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3.7 Mio.	-25.9 Mio.	28.8 Mio.	-68.5 Mio.	49.2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.7 Mio.	-1.6 Mio.	-23.4 Mio.	16.8 Mio.	-5.4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-40.4 Mio.	-46.7 Mio.	7 Mio.	-45.4 Mio.	-40.9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	659 Mio.	212 Mio.	324 Mio.	346 Mio.	407 Mio.
Investitionsausgaben	-75.3 Mio.	-64.1 Mio.	-58.6 Mio.	-54.5 Mio.	-60.9 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	100’000	500’000	3.7 Mio.	95 Mio.	400’000
Barkaufe	-	-	-	-36.4 Mio.	-1.9 Mio.
Veräußerungen	-	-	89.3 Mio.	4.9 Mio.	6.2 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-186 Mio.	-239 Mio.	-168 Mio.	-205 Mio.	-171 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-600’000	13 Mio.	-5.2 Mio.	-2.5 Mio.	-5.2 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-37.5 Mio.	6.3 Mio.	400’000	-100’000	500’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-299 Mio.	-283 Mio.	-139 Mio.	-199 Mio.	-232 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	100’000	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	1.16 Mrd.	10.7 Mio.	23.9 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	100’000	1.16 Mrd.	10.7 Mio.	23.9 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-200’000	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-57.3 Mio.	-60.7 Mio.	-1.28 Mrd.	-48.5 Mio.	-58.8 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-57.3 Mio.	-60.7 Mio.	-1.28 Mrd.	-48.5 Mio.	-58.8 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	100’000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-122 Mio.	-114 Mio.	-117 Mio.	-113 Mio.	-114 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-179 Mio.	-175 Mio.	-240 Mio.	-151 Mio.	-148 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-4.3 Mio.	20.7 Mio.	-10.5 Mio.	-16.8 Mio.	2.6 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-1 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	176 Mio.	-225 Mio.	-66.2 Mio.	-21.2 Mio.	29 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	80.5 Mio.	80.2 Mio.	89.8 Mio.	92.4 Mio.	90.7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	30.2 Mio.	7.7 Mio.	2.9 Mio.	-1.6 Mio.	-5.5 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	306 Mio.	33.99 Mio.	99.78 Mio.	43.99 Mio.	93.7 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	390 Mio.	119 Mio.	176 Mio.	107 Mio.	158 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-41.6 Mio.