Unternehmen Virtus Convertible & Income Fund II

Aktien

A2QNSV

US92838U1088

NCZ

Geschlossene Fonds

Verzögert Nyse 18:56:07 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
2.985 USD +0.17% Intraday Chart für Virtus Convertible & Income Fund II +1.53% +0.17%

Kurzporträt

Virtus Convertible & Income Fund II (der Fonds) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und hohen laufenden Erträgen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus inländischen wandelbaren Wertpapieren und hochverzinslichen Anleihen. Der Fonds ist bestrebt, mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in wandelbare Wertpapiere zu investieren, bestimmt seine Allokation jedoch auf der Grundlage von Veränderungen der Aktienkurse, Veränderungen der Zinssätze und anderer Wirtschafts- und Marktfaktoren. Der Anlageberater des Fonds ist Virtus Investment Advisers, Inc. und sein Unteranlageberater ist Voya Investment Management Co. LLC.

Umsatz nach Geschäftsbereich

USD in Millionen2022Gewichtung2023Gewichtung Delta
Investment and Related Activities
100,0 %
50 100,0 % -28 100,0 % -156.52%

Umsatz je Region

USD in Millionen2022Gewichtung2023Gewichtung Delta
United States
100,0 %
50 100,0 % -28 100,0 % -156.52%

Manager

Manager TitelAlterSeit
Chief Executive Officer 60 01.01.21
Director of Finance/CFO 52 01.01.21
Corporate Officer/Principal 57 01.01.21
Comptroller/Controller/Auditor 46 01.01.21
General Counsel 51 01.01.21
Corporate Officer/Principal 49 01.01.11
Corporate Officer/Principal 63 01.05.08

Aufsichtsräte

Aufsichtsräte TitelAlterSeit
Chief Executive Officer 60 01.01.21
Director/Board Member 72 01.01.22
Director/Board Member 71 01.03.11
Chairman 78 01.02.21
Director/Board Member 68 01.01.19
Director/Board Member 62 01.06.15

Anteilsklasse

VoteMengeStreubesitzKonzerneigene AktienTotal Float
Aktie A 1 76 115 749 76 115 749 ( 100,00 %) 0 100,00 %
Aktie B 0 4 000 000 0 0

Aktionäre

NameAktien%Bewertung
Parametric Portfolio Associates LLC
12,20 %
9 285 868 12,20 % 27 Mio $
Parametric Portfolio Associates LLC
10,09 %
7 683 500 10,09 % 22 Mio $
Heron Bay Capital Management LLC
2,509 %
1 909 671 2,509 % 5 Mio $
Advisors Asset Management, Inc.
2,224 %
1 692 680 2,224 % 5 Mio $
Saba Capital Management LP
1,520 %
1 156 618 1,520 % 3 Mio $
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
1,498 %
1 140 169 1,498 % 3 Mio $
Congress Park Capital LLC
1,219 %
927 798 1,219 % 3 Mio $
Advisor Partners II LLC
1,219 %
927 538 1,219 % 3 Mio $
Cornerstone Advisors LLC (North Carolina)
0,9574 %
728 705 0,9574 % 2 Mio $
Wealth Enhancement Advisory Services LLC
0,7174 %
546 091 0,7174 % 2 Mio $
NameAktien%Bewertung
MetLife Investment Management LLC
-
880 000 - - $

Unternehmenskontakt

Virtus Convertible & Income Fund II

101 Munson Street

01301-9683, Greenfield

+212 739 3000

http://www.corporate.virtus.com
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