Cashflow Virtus Investment Partners, Inc.

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VRTS

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
209.85 ^USD	+1.85%		+6.16%	-13.20%

12.09.	Verwaltetes Vermögen von Virtus Investment Partners steigt im August	MT
15.08.	Virtus Investment Partners, Inc. beschließt Bardividende für das dritte Quartal 2024, zahlbar am 13. November 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	562 Mio.	603 Mio.	975 Mio.	882 Mio.	841 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	987’000	670’000	4.56 Mio.	4.66 Mio.	3.78 Mio.
Gesamtumsatz	563 Mio.	604 Mio.	979 Mio.	886 Mio.	845 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	323 Mio.	344 Mio.	499 Mio.	484 Mio.	502 Mio.
Bruttogewinn	241 Mio.	260 Mio.	480 Mio.	403 Mio.	344 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5.1 Mio.	5.1 Mio.	5.6 Mio.	14 Mio.	14.7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	4.99 Mio.	4.66 Mio.	3.9 Mio.	3.92 Mio.	5.8 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	30.24 Mio.	30.13 Mio.	44.48 Mio.	58.5 Mio.	61.03 Mio.
Andere Betriebsausgaben	73.28 Mio.	75.38 Mio.	88.1 Mio.	117 Mio.	115 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	114 Mio.	115 Mio.	142 Mio.	193 Mio.	197 Mio.
Betriebseinkommen	127 Mio.	144 Mio.	338 Mio.	209 Mio.	147 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-111 Mio.	-97.33 Mio.	-69.64 Mio.	-93.41 Mio.	-179 Mio.
Zins- und Anlageerträge	119 Mio.	111 Mio.	91.44 Mio.	112 Mio.	210 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	7.72 Mio.	13.68 Mio.	21.81 Mio.	18.37 Mio.	31.4 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2.6 Mio.	1.96 Mio.	4.4 Mio.	187’000	-198’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-189’000	-88’000	-173’000	-340’000	-242’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	137 Mio.	160 Mio.	364 Mio.	228 Mio.	178 Mio.
Umstrukturierungskosten	-2.3 Mio.	-1.16 Mio.	-	-4.02 Mio.	-824’000
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	5.84 Mio.	5.17 Mio.	2.15 Mio.	-51.78 Mio.	4.12 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-12.4 Mio.	-8.02 Mio.	5.51 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	141 Mio.	164 Mio.	354 Mio.	164 Mio.	187 Mio.
Einkommensteueraufwand	35.18 Mio.	43.94 Mio.	90.84 Mio.	57.26 Mio.	45.09 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	106 Mio.	120 Mio.	263 Mio.	107 Mio.	141 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	106 Mio.	120 Mio.	263 Mio.	107 Mio.	141 Mio.
Minderheiteninteresse	-9.86 Mio.	-40.01 Mio.	-54.7 Mio.	10.91 Mio.	-10.86 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	95.65 Mio.	79.96 Mio.	208 Mio.	118 Mio.	131 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	8.34 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	87.31 Mio.	79.96 Mio.	208 Mio.	118 Mio.	131 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	87.31 Mio.	79.96 Mio.	208 Mio.	118 Mio.	131 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	12.54	10.49	27.13	15.9	18.02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	12.54	10.49	27.13	15.9	18.02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.96 Mio.	7.62 Mio.	7.67 Mio.	7.39 Mio.	7.25 Mio.
Netto EPS - Verwässert	11.74	10.02	26.01	15.5	17.71
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	11.74	10.02	26.01	15.5	17.71
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.15 Mio.	7.98 Mio.	8 Mio.	7.58 Mio.	7.38 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	10.89	7.86	22.52	20.73	13.83
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	9.31	7.51	21.59	20.21	13.59
Dividende Pro Aktie	2.44	2.98	4.64	6.3	7.1
Ausschüttungsquote	26.47	31.12	15.09	40.2	39.85
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	167 Mio.	183 Mio.	389 Mio.	274 Mio.	215 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	157 Mio.	174 Mio.	382 Mio.	268 Mio.	208 Mio.
EBIT	127 Mio.	144 Mio.	338 Mio.	209 Mio.	147 Mio.
German: EBITDAR	172 Mio.	188 Mio.	394 Mio.	288 Mio.	230 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	563 Mio.	604 Mio.	979 Mio.	886 Mio.	845 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25	26.81	25.68	34.94	24.17
Aktuelle Inlandsteuern	29.2 Mio.	37.6 Mio.	100 Mio.	59.22 Mio.	43.69 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	29.2 Mio.	37.6 Mio.	100 Mio.	59.22 Mio.	43.69 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	5.98 Mio.	6.33 Mio.	-9.66 Mio.	-1.96 Mio.	1.39 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	5.98 Mio.	6.33 Mio.	-9.66 Mio.	-1.96 Mio.	1.39 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	75.86 Mio.	59.92 Mio.	173 Mio.	153 Mio.	100 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	60.4 Mio.	80.23 Mio.	155 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	5.1 Mio.	5.1 Mio.	5.6 Mio.	14 Mio.	14.7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	14.29 Mio.	15.76 Mio.	12.14 Mio.	34.96 Mio.	71.68 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-9.19 Mio.	-10.66 Mio.	-6.54 Mio.	-20.96 Mio.	-56.98 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	22.23 Mio.	21.48 Mio.	26.22 Mio.	24.04 Mio.	26.82 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	22.23 Mio.	21.48 Mio.	26.22 Mio.	24.04 Mio.	26.82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	321 Mio.	333 Mio.	586 Mio.	589 Mio.	340 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	16’000	3000	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	321 Mio.	333 Mio.	586 Mio.	589 Mio.	340 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	74.13 Mio.	84.5 Mio.	124 Mio.	99.27 Mio.	109 Mio.
Gesamtforderungen	74.13 Mio.	84.5 Mio.	124 Mio.	99.27 Mio.	109 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	467’000	6.36 Mio.	604’000	644’000	680’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	396 Mio.	424 Mio.	710 Mio.	688 Mio.	450 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	58.33 Mio.	54.55 Mio.	73.62 Mio.	105 Mio.	112 Mio.
kumulierte Abschreibung	-19.18 Mio.	-22.96 Mio.	-23.78 Mio.	-21.69 Mio.	-22.62 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	39.15 Mio.	31.59 Mio.	49.84 Mio.	83.62 Mio.	89.42 Mio.
Langfristige Investitionen	2.1 Mrd.	2.39 Mrd.	2.24 Mrd.	2.28 Mrd.	2.2 Mrd.
German: Firmenwert	290 Mio.	290 Mio.	338 Mio.	349 Mio.	397 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	310 Mio.	280 Mio.	501 Mio.	443 Mio.	432 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	15.88 Mio.	9.54 Mio.	19.2 Mio.	23.17 Mio.	25.02 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	48.18 Mio.	43.23 Mio.	80.33 Mio.	86.04 Mio.	82.16 Mio.
Gesamtvermögen	3.2 Mrd.	3.47 Mrd.	3.93 Mrd.	3.95 Mrd.	3.68 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	23.31 Mio.	25.36 Mio.	48.5 Mio.	33.2 Mio.	38.76 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	101 Mio.	123 Mio.	187 Mio.	182 Mio.	201 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	5.88 Mio.	5.77 Mio.	7.41 Mio.	15.38 Mio.	17.17 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8.92 Mio.	11 Mio.	15.34 Mio.	16.23 Mio.	17.81 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	139 Mio.	165 Mio.	259 Mio.	247 Mio.	275 Mio.
Langfristige Schulden	278 Mio.	201 Mio.	266 Mio.	255 Mio.	253 Mio.
Langfristige Mietverträge	23.52 Mio.	19.03 Mio.	38.87 Mio.	61.75 Mio.	60.97 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.01 Mrd.	2.25 Mrd.	2.39 Mrd.	2.45 Mrd.	2.12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.45 Mrd.	2.63 Mrd.	2.96 Mrd.	3.02 Mrd.	2.71 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	111 Mio.	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	111 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	107’000	118’000	119’000	120’000	122’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.2 Mrd.	1.3 Mrd.	1.28 Mrd.	1.29 Mrd.	1.3 Mrd.
Gewinnrücklagen	-215 Mio.	-135 Mio.	60.96 Mio.	130 Mio.	207 Mio.
Eigene Aktien	-419 Mio.	-452 Mio.	-509 Mio.	-599 Mio.	-644 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	9000	29’000	20’000	-358’000	-87’000
Gesamtes Eigenkapital	565 Mio.	711 Mio.	828 Mio.	817 Mio.	864 Mio.
Minderheitsinteressen	74.4 Mio.	125 Mio.	147 Mio.	120 Mio.	109 Mio.
Eigenkapital	750 Mio.	836 Mio.	976 Mio.	937 Mio.	973 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.2 Mrd.	3.47 Mrd.	3.93 Mrd.	3.95 Mrd.	3.68 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7.72 Mio.	7.58 Mio.	7.51 Mio.	7.18 Mio.	7.09 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6.81 Mio.	7.58 Mio.	7.51 Mio.	7.18 Mio.	7.09 Mio.
Buchwert / Aktie	82.95	93.78	110.35	113.77	121.89
Sachbuchwert	-35.9 Mio.	141 Mio.	-10.7 Mio.	25.66 Mio.	34.71 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5.27	18.53	-1.43	3.57	4.9
Gesamtverschuldung	307 Mio.	226 Mio.	313 Mio.	332 Mio.	332 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-14.25 Mio.	-107 Mio.	-273 Mio.	-256 Mio.	-8.78 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	40.8 Mio.	40.8 Mio.	44.8 Mio.	112 Mio.	118 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	74.4 Mio.	125 Mio.	147 Mio.	120 Mio.	109 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12.03 Mio.	12.68 Mio.	13.04 Mio.	11.45 Mio.	22.71 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	17.46 Mio.	17.34 Mio.	16.66 Mio.	18.15 Mio.	22.13 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	578	581	668	772	824

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	95.65 Mio.	79.96 Mio.	208 Mio.	118 Mio.	131 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	9.4 Mio.	8.73 Mio.	6.29 Mio.	5.71 Mio.	7.41 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	30.24 Mio.	30.13 Mio.	44.48 Mio.	58.5 Mio.	61.03 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	39.64 Mio.	38.85 Mio.	50.77 Mio.	64.22 Mio.	68.44 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	7.44 Mio.	13.22 Mio.	9.12 Mio.	10.21 Mio.	3.29 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6.86 Mio.	-7.13 Mio.	-2.72 Mio.	13.1 Mio.	-6.13 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1.77 Mio.	-772’000	-693’000	2.06 Mio.	2.52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	22.23 Mio.	21.48 Mio.	26.22 Mio.	24.04 Mio.	26.82 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	22.8 Mio.	55.84 Mio.	43.52 Mio.	-13 Mio.	5.29 Mio.
Änderung der Forderungen	-1.38 Mio.	-9.7 Mio.	-30.06 Mio.	37.55 Mio.	6.82 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-214 Mio.	-418 Mio.	361 Mio.	-123 Mio.	-524’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-36.72 Mio.	-226 Mio.	666 Mio.	133 Mio.	237 Mio.
Investitionsausgaben	-7.56 Mio.	-1.04 Mio.	-5.84 Mio.	-6.58 Mio.	-8.82 Mio.
Barkaufe	9.98 Mio.	9.72 Mio.	-156 Mio.	-20.58 Mio.	-109 Mio.
Veräußerungen	-	-	-13.56 Mio.	-308’000	-267’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2.02 Mio.	-	-	-	-11.64 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	4.45 Mio.	8.68 Mio.	-175 Mio.	-27.47 Mio.	-130 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	415 Mio.	780 Mio.	445 Mio.	306 Mio.	319 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	415 Mio.	780 Mio.	445 Mio.	306 Mio.	319 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-251 Mio.	-474 Mio.	-570 Mio.	-205 Mio.	-523 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-251 Mio.	-474 Mio.	-570 Mio.	-205 Mio.	-523 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	726’000	163’000	66’000	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-47.7 Mio.	-39.11 Mio.	-77.01 Mio.	-107 Mio.	-58.77 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-16.98 Mio.	-22.8 Mio.	-31.41 Mio.	-47.25 Mio.	-52.05 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-8.34 Mio.	-2.08 Mio.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-25.32 Mio.	-24.88 Mio.	-31.41 Mio.	-47.25 Mio.	-52.05 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	7.79 Mio.	-7.26 Mio.	-10.31 Mio.	-49.65 Mio.	-41.88 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	99.56 Mio.	235 Mio.	-244 Mio.	-102 Mio.	-356 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-112’000	523’000
Nettoveränderung der Liquidität	67.28 Mio.	17.91 Mio.	246 Mio.	3.03 Mio.	-248 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	18.07 Mio.	8.86 Mio.	6.48 Mio.	11.13 Mio.	22.31 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	29.06 Mio.	35.39 Mio.	95.41 Mio.	74.31 Mio.	31.16 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	72.43 Mio.	110 Mio.	307 Mio.	169 Mio.	86.09 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	138 Mio.	160 Mio.	345 Mio.	221 Mio.	196 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-957’000	-8.59 Mio.	-58.79 Mio.	-4.51 Mio.	-16.33 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	164 Mio.	306 Mio.	-126 Mio.	102 Mio.	-203 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.61	2.7	5.71	3.32	2.4
Rendite auf das Gesamtkapital	7.6	8.63	18.16	10.43	7.35
Eigenkapitalrendite %	14.54	15.12	29.01	11.15	14.82
Rendite auf Eigenkapital	16.11	12.53	27.04	14.29	15.54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42.72	42.99	49.01	45.41	40.66
SG&A Marge	0.91	0.84	0.57	1.58	1.74
EBITDA-Marge %	29.59	30.33	39.69	30.88	25.46
EBITA-Marge	27.92	28.89	39.05	30.24	24.59
EBIT-Marge %	22.55	23.9	34.51	23.63	17.37
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	18.73	19.86	26.84	12.03	16.74
Netto-Einkommensmarge %	16.98	13.24	21.25	13.26	15.45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15.5	13.24	21.25	13.26	15.45
Normalisierte Nettogewinnmarge	13.47	9.92	17.64	17.29	11.86
Marge des gehebelten freien Cashflows	12.86	18.29	31.32	19.06	10.18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	24.43	26.52	35.24	24.98	23.2
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.19	0.18	0.26	0.22	0.22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	19	24.28	30.44	18.43	15.58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.8	7.61	9.36	7.9	8.08
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.84	2.58	2.74	2.79	1.64
Schnellverhältnis	2.84	2.54	2.74	2.79	1.64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.26	-1.37	2.57	0.54	0.86
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	46.8	48.12	39.02	46.19	45.19
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	28.98	25.87	27	30.81	26.18
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	40.96	27.02	32.04	35.46	34.07
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29.06	21.27	24.27	26.18	25.41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	40.18	26.33	31.29	33.82	32.31
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28.5	20.73	23.69	24.97	24.1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva