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26.03. | VISTRA CORP. : Morgan Stanley gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
18.03. | VISTRA CORP. : Bewertung von Evercore ISI zum Kaufen erhalten | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 11’205 | 9’616 | 10’989 | 9’233 | 13’773 | 23’761 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 21’634 | 18’840 | 20’395 | 21’824 | 24’690 | 38’721 | 37’188 | 37’379 |
KGV | 12.4 x | 15.1 x | -8.46 x | -7.12 x | 10.8 x | 14.2 x | 14.6 x | 12.5 x |
Rendite | 2.17% | 2.75% | 2.64% | 3.1% | 2.13% | 1.27% | 1.37% | 1.48% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.95 x | 0.84 x | 0.91 x | 0.67 x | 0.93 x | 1.45 x | 1.4 x | 1.76 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.83 x | 1.65 x | 1.69 x | 1.59 x | 1.67 x | 2.37 x | 2.19 x | 2.77 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.51 x | 5.11 x | 10.7 x | 7.29 x | 6.02 x | 8.78 x | 8.17 x | 8.17 x |
Unternehmenswert / FCF | 9.76 x | 7.34 x | -16.5 x | -26.7 x | 6.54 x | 16.8 x | 15 x | 15.7 x |
FCF Yield | 10.2% | 13.6% | -6.07% | -3.74% | 15.3% | 5.96% | 6.65% | 6.37% |
Price to Book | 1.41 x | 1.15 x | 1.29 x | 1.84 x | 2.55 x | 6.5 x | 5.13 x | 3.37 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 487’394 | 489’134 | 482’628 | 397’954 | 357’552 | 347’885 | - | - |
Referenzkurs 2 | 22.99 | 19.66 | 22.77 | 23.20 | 38.52 | 69.65 | 69.65 | 69.65 |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 26.02.21 | 25.02.22 | 01.03.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 11’809 | 11’443 | 12’077 | 13’728 | 14’779 | 16’366 | 16’994 | 13’489 |
EBITDA 1 | 3’325 | 3’685 | 1’908 | 2’994 | 4’101 | 4’410 | 4’554 | 4’574 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’449 | 1’637 | -1’515 | -1’103 | 2’710 | 2’727 | 2’720 | 3’028 |
Umsatzrendite | 12.27% | 14.31% | -12.54% | -8.03% | 18.34% | 16.66% | 16.01% | 22.45% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’216 | 890 | -1’722 | -1’560 | 2’000 | 2’081 | 2’129 | 3’115 |
Nettoergebnis 1 | 928 | 636 | -1’274 | -1’377 | 1’343 | 1’448 | 1’539 | 1’749 |
Nettomarge | 7.86% | 5.56% | -10.55% | -10.03% | 9.09% | 8.85% | 9.05% | 12.96% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.860 | 1.300 | -2.690 | -3.260 | 3.580 | 4.904 | 4.757 | 5.554 |
Free Cash Flow 1 | 2’216 | 2’567 | -1’239 | -816 | 3’777 | 2’309 | 2’475 | 2’383 |
FCF-Marge N | 18.77% | 22.43% | -10.26% | -5.94% | 25.56% | 14.11% | 14.56% | 17.66% |
FCF Conversion (EBITDA) | 66.65% | 69.66% | - | - | 92.1% | 52.35% | 54.34% | 52.09% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 238.79% | 403.62% | - | - | 281.24% | 159.43% | 160.83% | 136.24% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.5000 | 0.5400 | 0.6000 | 0.7200 | 0.8210 | 0.8856 | 0.9546 | 1.033 |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 26.02.21 | 25.02.22 | 01.03.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’991 | 3’314 | 3’125 | 1’588 | 5’146 | 3’869 | 4’425 | 3’189 | 4’086 | 3’078 | 3’327 | 3’197 | 5’283 | 4’698 |
EBITDA 1 | 1’173 | 1’164 | 541 | 737 | 981 | 736 | 513 | 1’067 | 1’589 | 933 | 585 | 1’064 | 1’463 | 1’257 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 119 | 886 | 169 | -1’683 | 894 | -24 | 109 | - | 834 | 102 | 724.3 | 566.8 | 1’039 | 818.8 |
Umsatzrendite | 3.98% | 26.74% | 5.41% | -105.98% | 17.37% | -0.62% | 2.46% | - | 20.41% | 3.31% | 21.77% | 17.73% | 19.67% | 17.43% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 41 | 841 | - | -1’764 | 914 | -336 | 876 | 599 | 671 | -146 | 554.3 | 433.8 | 795.3 | 626.6 |
Nettoergebnis 1 | 7 | 726 | - | -1’365 | 668 | -284 | 661 | 439 | 465 | -222 | 392.5 | 307.2 | 563.2 | 443.7 |
Nettomarge | 0.23% | 21.91% | - | -85.96% | 12.98% | -7.34% | 14.94% | 13.77% | 11.38% | -7.21% | 11.8% | 9.61% | 10.66% | 9.45% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0100 | 1.450 | -0.7200 | -3.270 | 1.510 | -0.7300 | 1.710 | 1.170 | 1.250 | -0.5500 | 0.7410 | 0.8740 | 2.208 | 1.710 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1700 | 0.1770 | 0.1840 | 0.1930 | 0.1700 | 0.2040 | 0.2060 | 0.2130 | 0.2147 | 0.2147 | 0.2147 | 0.2147 |
Datum der Veröffentlichung | 05.11.21 | 25.02.22 | 06.05.22 | 05.08.22 | 04.11.22 | 01.03.23 | 09.05.23 | 09.08.23 | 07.11.23 | 28.02.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 10’429 | 9’224 | 9’406 | 12’591 | 10’917 | 14’960 | 13’427 | 13’618 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.137 x | 2.503 x | 4.93 x | 4.205 x | 2.662 x | 3.392 x | 2.948 x | 2.977 x |
Free Cash Flow 1 | 2’216 | 2’567 | -1’239 | -816 | 3’777 | 2’309 | 2’475 | 2’383 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.7% | 10.3% | -15.3% | -20.9% | 26.3% | 42.3% | 37.7% | 31.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.53% | 3.24% | -4.64% | -4.41% | 4.09% | 4.5% | 5% | 4.6% |
Aktiva 1 | 26’320 | 19’635 | 27’446 | 31’235 | 32’876 | 32’184 | 30’772 | 38’018 |
Buchwert je Aktie 2 | 16.30 | 17.10 | 17.70 | 12.60 | 15.10 | 10.70 | 13.60 | 20.70 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 5.470 | 6.800 | -0.4300 | 1.150 | 14.50 | 11.80 | 11.60 | - |
Capex 1 | 520 | 770 | 1’033 | 1’301 | 1’676 | 1’851 | 1’646 | 1’385 |
Capex / Umsatz | 4.4% | 6.73% | 8.55% | 9.48% | 11.34% | 11.31% | 9.69% | 10.27% |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 26.02.21 | 25.02.22 | 01.03.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+80.82% | 23.76 Mrd. | |
+5.22% | 131 Mrd. | |
-3.16% | 79.04 Mrd. | |
+2.31% | 77.52 Mrd. | |
-0.34% | 74.13 Mrd. | |
-9.08% | 67.78 Mrd. | |
+58.14% | 58.55 Mrd. | |
+6.01% | 44.65 Mrd. | |
+4.66% | 40.64 Mrd. | |
+4.65% | 37.29 Mrd. |
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