Cashflow VNET Group, Inc.

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12.00 ^USD	+1.22%		+10.45%	+41.78%

09.02.	Asiatische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, steigen am Montag	MT
04.02.	Asiatische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, legen am Mittwoch leicht zu	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: VNET GROUP, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	4.83 Mrd.	6.19 Mrd.	7.07 Mrd.	7.41 Mrd.	8.26 Mrd.
Gesamtumsatz	4.83 Mrd.	6.19 Mrd.	7.07 Mrd.	7.41 Mrd.	8.26 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.75 Mrd.	4.75 Mrd.	5.71 Mrd.	6.12 Mrd.	6.43 Mrd.
Bruttogewinn	1.08 Mrd.	1.44 Mrd.	1.36 Mrd.	1.29 Mrd.	1.83 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	770 Mio.	1.1 Mrd.	955 Mio.	808 Mio.	923 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	2.39 Mio.	18.4 Mio.	35.41 Mio.	369 Mio.	108 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	113 Mio.	188 Mio.	307 Mio.	322 Mio.	247 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-7.62 Mio.	-	-60.01 Mio.	-106 Mio.	-115 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	878 Mio.	1.3 Mrd.	1.24 Mrd.	1.39 Mrd.	1.16 Mrd.
Betriebseinkommen	198 Mio.	133 Mio.	121 Mio.	-100 Mio.	669 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-381 Mio.	-335 Mio.	-273 Mio.	-312 Mio.	-401 Mio.
Zins- und Anlageerträge	31.71 Mio.	31.9 Mio.	31.57 Mio.	41.8 Mio.	27.96 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-349 Mio.	-303 Mio.	-242 Mio.	-270 Mio.	-373 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	10.87 Mio.	-38.67 Mio.	1.92 Mio.	3.28 Mio.	7.97 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	228 Mio.	110 Mio.	-523 Mio.	-78.96 Mio.	-19.24 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-14.6 Mio.	-5.93 Mio.	-10.66 Mio.	11.26 Mio.	25.44 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	73.72 Mio.	-104 Mio.	-653 Mio.	-435 Mio.	311 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-1.36 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-12.77 Mio.	-3.5 Mio.	-	-11.17 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-6.03 Mio.	17.15 Mio.	1.39 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-81.62 Mio.	-109 Mio.	-	-507 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-2.54 Mrd.	826 Mio.	22.63 Mio.	-166 Mio.	172 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2.57 Mrd.	627 Mio.	-629 Mio.	-2.48 Mrd.	483 Mio.
Einkommensteueraufwand	109 Mio.	111 Mio.	133 Mio.	114 Mio.	234 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2.68 Mrd.	515 Mio.	-762 Mio.	-2.6 Mrd.	248 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2.68 Mrd.	515 Mio.	-762 Mio.	-2.6 Mrd.	248 Mio.
Minderheiteninteresse	-29.09 Mio.	-15 Mio.	-13.96 Mio.	-46.67 Mio.	-65.22 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2.71 Mrd.	500 Mio.	-776 Mio.	-2.64 Mrd.	183 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	493 Mio.	5.83 Mio.	-	-	15.08 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3.2 Mrd.	494 Mio.	-776 Mio.	-2.64 Mrd.	168 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3.2 Mrd.	494 Mio.	-776 Mio.	-2.64 Mrd.	168 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-26.81	3.43	-5.25	-17.6	0.63
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-26.81	3.43	-5.25	-17.6	0.63
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	119 Mio.	144 Mio.	148 Mio.	150 Mio.	266 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-26.82	-2.14	-5.25	-17.6	0.14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-26.82	-2.14	-5.25	-17.6	0.14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	119 Mio.	152 Mio.	148 Mio.	150 Mio.	290 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.14	-0.56	-2.85	-2.12	0.49
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.14	-0.53	-2.85	-2.12	0.44
ADR-Verhältnis	6	6	6	6	6
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.17 Mrd.	1.4 Mrd.	1.72 Mrd.	1.71 Mrd.	2.27 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	257 Mio.	228 Mio.	244 Mio.	28.02 Mio.	779 Mio.
EBIT	198 Mio.	133 Mio.	121 Mio.	-100 Mio.	669 Mio.
German: EBITDAR	1.64 Mrd.	1.97 Mrd.	2.41 Mrd.	2.46 Mrd.	3.14 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-4.25	17.78	-21.23	-4.61	48.53
Gesamtlaufende Steuern	132 Mio.	111 Mio.	116 Mio.	158 Mio.	247 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-22.51 Mio.	325’000	17.89 Mio.	-43.15 Mio.	-12.94 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	16.99 Mio.	-80.14 Mio.	-422 Mio.	-318 Mio.	129 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	31.68 Mio.	53.42 Mio.	61.46 Mio.	60.85 Mio.	92.94 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	354 Mio.	284 Mio.	162 Mio.	150 Mio.	157 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7.78 Mio.	7.27 Mio.	6.83 Mio.	9.83 Mio.	9.36 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	235 Mio.	255 Mio.	312 Mio.	266 Mio.	264 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	535 Mio.	842 Mio.	643 Mio.	542 Mio.	659 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	113 Mio.	188 Mio.	307 Mio.	322 Mio.	247 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	479 Mio.	568 Mio.	691 Mio.	750 Mio.	870 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	218 Mio.	182 Mio.	143 Mio.	139 Mio.	191 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	261 Mio.	386 Mio.	548 Mio.	611 Mio.	679 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	15.25 Mio.	13.71 Mio.	563’000	13.71 Mio.	4.89 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	634’000	10.8 Mio.	14.3 Mio.	10.8 Mio.	5.25 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	38.25 Mio.	2.54 Mio.	17.79 Mio.	2.54 Mio.	20.05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	82.67 Mio.	293 Mio.	85.51 Mio.	293 Mio.	118 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	137 Mio.	320 Mio.	118 Mio.	320 Mio.	149 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.71 Mrd.	1.37 Mrd.	2.66 Mrd.	2.24 Mrd.	1.49 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	318 Mio.	68.89 Mio.	59.65 Mio.	391 Mio.	53.95 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.03 Mrd.	1.44 Mrd.	2.72 Mrd.	2.63 Mrd.	1.55 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	848 Mio.	1.42 Mrd.	1.77 Mrd.	1.72 Mrd.	1.66 Mrd.
Andere Forderungen	891 Mio.	1.11 Mrd.	771 Mio.	1.13 Mrd.	1.58 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.64 Mio.	17.49 Mio.	378 Mio.	64.15 Mio.	118 Mio.
Gesamtforderungen	1.82 Mrd.	2.56 Mrd.	2.91 Mrd.	2.91 Mrd.	3.36 Mrd.
Inventar	-	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	884 Mio.	943 Mio.	988 Mio.	1.34 Mrd.	1.27 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	270 Mio.	328 Mio.	328 Mio.	2.85 Mrd.	546 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	52.47 Mio.	55.55 Mio.	101 Mio.	82.93 Mio.	103 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6.06 Mrd.	5.32 Mrd.	7.05 Mrd.	9.82 Mrd.	6.82 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	12.72 Mrd.	17.17 Mrd.	21.02 Mrd.	24.02 Mrd.	29.73 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.29 Mrd.	-4.21 Mrd.	-5.55 Mrd.	-6.99 Mrd.	-7.9 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9.43 Mrd.	12.96 Mrd.	15.47 Mrd.	17.04 Mrd.	21.83 Mrd.
Langfristige Investitionen	136 Mio.	98.24 Mio.	242 Mio.	758 Mio.	795 Mio.
German: Firmenwert	995 Mio.	1.34 Mrd.	1.36 Mrd.	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	914 Mio.	1.24 Mrd.	2.07 Mrd.	1.99 Mrd.	2.17 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	185 Mio.	168 Mio.	196 Mio.	248 Mio.	307 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.66 Mrd.	1.97 Mrd.	552 Mio.	534 Mio.	431 Mio.
Gesamtvermögen	19.37 Mrd.	23.1 Mrd.	26.95 Mrd.	30.39 Mrd.	32.36 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	291 Mio.	501 Mio.	720 Mio.	696 Mio.	709 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	339 Mio.	489 Mio.	768 Mio.	971 Mio.	903 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	34 Mio.	-	-	386 Mio.	945 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.12 Mrd.	384 Mio.	1.02 Mrd.	4.93 Mrd.	1.42 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	856 Mio.	852 Mio.	881 Mio.	896 Mio.	1.11 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	29.03 Mio.	43.77 Mio.	42.02 Mio.	35.2 Mio.	69.57 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	65.32 Mio.	57.77 Mio.	98.72 Mio.	104 Mio.	94.56 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.38 Mrd.	2.85 Mrd.	2.8 Mrd.	3.42 Mrd.	4.09 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6.12 Mrd.	5.18 Mrd.	6.33 Mrd.	11.44 Mrd.	9.34 Mrd.
Langfristige Schulden	3.9 Mrd.	6.48 Mrd.	8.91 Mrd.	6.88 Mrd.	9.67 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.33 Mrd.	3.4 Mrd.	3.95 Mrd.	4.43 Mrd.	5.31 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	4.1 Mio.	2.29 Mio.	2.67 Mio.	145 Mio.	274 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	299 Mio.	348 Mio.	683 Mio.	688 Mio.	734 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	816 Mio.	77.57 Mio.	87.17 Mio.	287 Mio.	108 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	12.48 Mrd.	15.49 Mrd.	19.97 Mrd.	23.87 Mrd.	25.44 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	1.05 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	1.05 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	56’000	60’000	60’000	107’000	112’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	13.08 Mrd.	15.2 Mrd.	15.24 Mrd.	17.29 Mrd.	17.3 Mrd.
Gewinnrücklagen	-7.16 Mrd.	-7.52 Mrd.	-8.29 Mrd.	-10.94 Mrd.	-10.75 Mrd.
Eigene Aktien	-350 Mio.	-350 Mio.	-350 Mio.	-327 Mio.	-162 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-55.54 Mio.	-90.44 Mio.	11.02 Mio.	-14.34 Mio.	-18.5 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5.52 Mrd.	7.24 Mrd.	6.61 Mrd.	6.01 Mrd.	6.37 Mrd.
Minderheitsinteressen	333 Mio.	359 Mio.	372 Mio.	500 Mio.	555 Mio.
Eigenkapital	6.9 Mrd.	7.6 Mrd.	6.98 Mrd.	6.51 Mrd.	6.92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19.37 Mrd.	23.1 Mrd.	26.95 Mrd.	30.39 Mrd.	32.36 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	144 Mio.	148 Mio.	148 Mio.	263 Mio.	269 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	136 Mio.	148 Mio.	148 Mio.	257 Mio.	269 Mio.
Buchwert / Aktie	40.47	48.93	44.52	23.37	23.67
Sachbuchwert	3.61 Mrd.	4.67 Mrd.	3.17 Mrd.	4.03 Mrd.	4.2 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	26.47	31.52	21.37	15.65	15.6
Gesamtverschuldung	8.25 Mrd.	11.12 Mrd.	14.76 Mrd.	17.53 Mrd.	18.45 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5.22 Mrd.	9.68 Mrd.	12.04 Mrd.	14.89 Mrd.	16.9 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3.83 Mrd.	4.54 Mrd.	5.53 Mrd.	6 Mrd.	6.96 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	333 Mio.	359 Mio.	372 Mio.	500 Mio.	555 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	117 Mio.	79.51 Mio.	223 Mio.	738 Mio.	718 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	3.91 Mrd.	5.14 Mrd.	6.7 Mrd.	7.89 Mrd.	9.58 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2599	3221	3293	3038	2581
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	2.17 Mrd.	1.94 Mrd.	2.08 Mrd.	1.76 Mrd.	2.3 Mrd.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-662 Mio.	-630 Mio.	-847 Mio.	-709 Mio.	-874 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	68.92 Mio.	99.62 Mio.	135 Mio.	188 Mio.	190 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-2.71 Mrd.	500 Mio.	-776 Mio.	-2.64 Mrd.	183 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	908 Mio.	1.17 Mrd.	1.47 Mrd.	1.68 Mrd.	1.49 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	59.23 Mio.	94.75 Mio.	122 Mio.	128 Mio.	110 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	968 Mio.	1.27 Mrd.	1.6 Mrd.	1.81 Mrd.	1.6 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	21.37 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	6.03 Mio.	-10.81 Mio.	14.2 Mio.	2.7 Mio.	-127 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	12.77 Mio.	3.5 Mio.	-	11.17 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	81.62 Mio.	109 Mio.	-	1.87 Mrd.	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	2.81 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	6.85 Mio.	38.67 Mio.	13.31 Mio.	-3.28 Mio.	-7.97 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	137 Mio.	320 Mio.	118 Mio.	35.3 Mio.	149 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2.39 Mio.	18.4 Mio.	35.41 Mio.	369 Mio.	108 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.7 Mrd.	-366 Mio.	1.06 Mrd.	676 Mio.	411 Mio.
Änderung der Forderungen	-172 Mio.	-533 Mio.	-381 Mio.	-	-62.05 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-13.74 Mio.	196 Mio.	220 Mio.	-24.43 Mio.	20.04 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	5.62 Mio.	-7.46 Mio.	44.38 Mio.	156 Mio.	135 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	47.25 Mio.	23.62 Mio.	7.85 Mio.	4.46 Mio.	43.76 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-377 Mio.	-174 Mio.	492 Mio.	-197 Mio.	-446 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	714 Mio.	1.39 Mrd.	2.44 Mrd.	2.06 Mrd.	2.01 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.47 Mrd.	-2.69 Mrd.	-3 Mrd.	-2.97 Mrd.	-4.92 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.78 Mio.	10.22 Mio.	6.13 Mio.	31.7 Mio.	277 Mio.
Barkaufe	-1.67 Mrd.	-1.19 Mrd.	-38.99 Mio.	2000	-
Veräußerungen	5.8 Mio.	-	300’000	12.7 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-20.69 Mio.	-134 Mio.	-105 Mio.	-93.18 Mio.	-205 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	71.32 Mio.	278 Mio.	-213 Mio.	-876 Mio.	336 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	17.44 Mio.	536’000	-213 Mio.	92.4 Mio.	-39.05 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	181 Mio.	-45.87 Mio.	-500’000	-105 Mio.	164 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.89 Mrd.	-3.77 Mrd.	-3.56 Mrd.	-3.91 Mrd.	-4.39 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	34 Mio.	-	-	380 Mio.	818 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.38 Mrd.	5.64 Mrd.	2.97 Mrd.	2.83 Mrd.	4.86 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.41 Mrd.	5.64 Mrd.	2.97 Mrd.	3.21 Mrd.	5.68 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-234 Mio.	-1.98 Mrd.	-	-78 Mio.	-259 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.62 Mrd.	-1 Mrd.	-676 Mio.	-1.3 Mrd.	-5.95 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.86 Mrd.	-2.98 Mrd.	-676 Mio.	-1.38 Mrd.	-6.21 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	2.68 Mrd.	472’000	-	2.12 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien	-130 Mio.	-1.7 Mrd.	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	1.06 Mrd.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3.31 Mio.	10.82 Mio.	-	-16.1 Mio.	-92.46 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4.16 Mrd.	968 Mio.	2.3 Mrd.	3.94 Mrd.	-628 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-229 Mio.	9.15 Mio.	102 Mio.	9.99 Mio.	-4.94 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	759 Mio.	-1.41 Mrd.	1.28 Mrd.	2.11 Mrd.	-3.02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	284 Mio.	260 Mio.	222 Mio.	260 Mio.	434 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	102 Mio.	83 Mio.	160 Mio.	83 Mio.	212 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-938 Mio.	-1.38 Mrd.	-1.44 Mrd.	-3.26 Mrd.	-651 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-700 Mio.	-1.17 Mrd.	-1.27 Mrd.	-3.06 Mrd.	-401 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-544 Mio.	19.23 Mio.	-37.38 Mio.	2.06 Mrd.	-2.56 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	555 Mio.	2.66 Mrd.	2.3 Mrd.	1.84 Mrd.	-535 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.74	0.39	0.3	-0.22	1.33
Rendite auf das Gesamtkapital	0.93	0.49	0.37	-0.27	1.69
Eigenkapitalrendite %	-44.2	7.11	-10.45	-38.49	3.7
Rendite auf Eigenkapital	-61.18	7.75	-11.2	-41.89	2.72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22.28	23.23	19.22	17.44	22.18
SG&A Marge	15.95	17.73	13.51	10.9	11.17
EBITDA-Marge %	24.14	22.63	24.3	23.03	27.46
EBITA-Marge	5.33	3.69	3.45	0.38	9.44
EBIT-Marge %	4.1	2.15	1.71	-1.35	8.11
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-55.5	8.32	-10.79	-35.04	3.01
Netto-Einkommensmarge %	-56.11	8.08	-10.98	-35.67	2.22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-66.32	7.99	-10.98	-35.67	2.04
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.35	-1.29	-5.97	-4.3	1.56
Marge des gehebelten freien Cashflows	-19.42	-22.35	-20.44	-43.91	-7.88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-14.5	-18.97	-18.02	-41.28	-4.85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.29	0.29	0.28	0.26	0.26
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.6	0.55	0.5	0.46	0.42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.2	5.45	4.43	4.26	4.9
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.99	1.03	1.11	0.86	0.73
Schnellverhältnis	0.78	0.77	0.83	0.48	0.51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.12	0.27	0.39	0.18	0.21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59.01	67.02	82.4	85.72	74.73
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	29.06	30.41	39.04	42.23	40.02
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	119.59	146.32	211.47	269.06	266.58
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	54.46	59.4	67.89	72.9	72.72
Langfristige Schulden / Eigenkapital	75.89	130.06	184.22	173.67	216.4
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34.56	52.8	59.15	47.06	59.03
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64.4	67.09	74.09	78.56	78.61
EBIT / Zinsaufwand	0.52	0.4	0.44	-0.32	1.67
EBITDA / Zinsaufwand	4.32	5.88	8.81	7.87	7.83
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-2.18	-2.16	-2.15	-1.63	-4.45
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.02	5.65	6.13	7.13	5.88
Netto-Schulden / EBITDA	3.17	4.92	5	6.06	5.39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-9.95	-15.38	-25.14	-34.35	-10.33
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-6.3	-13.39	-20.51	-29.18	-9.47
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	27.45	28.18	14.14	4.92	11.41
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	14.54	33.64	-5.55	-4.84	41.75
EBITDA, 1 J. Wachstum %	18.11	18.01	22.57	-0.57	32.82
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-11.39	-15.79	6.79	-88.5	2681.6
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-15.43	-32.71	-9.17	-182.56	-769.28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1378.8	-119.22	-247.93	240.84	-109.57
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1386.27	-118.46	-255.16	240.72	-106.93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-114.96	-419.73	426.3	-24.35	-140.48
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1540.05	-92.02	145.29	235.31	-100.79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	19.7	67.93	23.91	-2.77	-3.5
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	41.51	37.42	19.34	10.14	28.16
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	35.73	19.21	16.68	12.76	6.49
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8.71	29.26	-32	26.99	4.16
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	11.39	31.26	-8.74	-9.01	5.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-11.04	94.32	75.82	-15.44	-2.82
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	98.05	8.84	11.28	-0.94	65.92
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	13.13	47.51	4.38	125.4	-81.61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	14.23	67.73	8.44	140.31	-88.03
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	19.16	27.81	20.96	9.44	8.12
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6.71	23.72	12.35	-5.2	16.14
EBITDA, 2 J. KAGR %	16.55	17.97	20.26	10.39	14.92
EBITA, 2 J. CAGR %	-6.05	-13.57	-5.17	-64.96	78.86
EBIT, 2 J. CAGR %	-5.84	-24.56	-21.82	-13.4	135.06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	278.86	68.58	-46.68	124.55	-42.9
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	263.48	65.63	-46.48	129.93	-51.41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-67.38	-10.08	461.5	114.17	-44.66
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	283.51	14.4	-55.76	186.79	-83.68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	16.88	41.78	44.25	9.76	-3.13
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	52.96	39.45	28.06	14.65	18.81
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	31.81	27.2	17.94	14.7	9.58
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	0.1	18.54	-6.24	-7.07	15.01
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4.07	20.92	9.45	-8.87	-1.86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	0.66	31.48	84.84	21.93	-9.35
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	138.39	46.82	10.05	4.99	28.2
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	71.56	29.18	24.09	39.69	-32.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22.54	38.42	34.87	44.83	-43.92
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	12.49	22.09	23.08	15.36	10.09
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	12.37	15.03	13.08	6.3	8.41
EBITDA, 3 J. KAGR %	35.58	17.75	19.49	12.87	17.41
EBITA, 3 J. CAGR %	66.52	-7.86	-7.26	-53.06	50.61
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0.19	-15.82	-19.74	-20.39	71.21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	42.94	40.25	61.4	-1.04	-21.58
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	51.92	34.6	62.06	-0.81	-28.45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-32.1	-20.52	62.05	187.66	22.91
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	48.68	5.48	47.52	-13.1	-59.72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	17.78	31.88	35.55	26.48	5.15
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	41.64	47.6	32.4	21.79	18.99
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	25.05	27.47	23.59	16.19	11.9
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.07	9	-1.5	3.73	-3.47
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3	12.44	10.09	2.92	-4.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	13.6	25.33	44.85	42.42	13.05
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	80.43	83.56	33.86	6.26	22.3
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-11.2	63.14	20.32	51.4	-26.92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21.64	36.06	27.6	63.51	-35.01
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5.85	11.19	15.8	16.86	16.86
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4.74	15.09	12.36	6.47	14.29
EBITDA, 5 J. CAGR %	27.55	62.53	29.7	14.75	17.64
EBITA, 5 J. KAGR %	35.31	-8.55	34.31	-37.41	20.61
EBIT, 5 J. CAGR %	-3.83	-24.41	-9.48	-14.86	23.36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	46.2	-11.18	-3.65	69.3	6.51
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	44.63	-4.62	0.08	66.75	0.1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-40.12	-0.17	50.7	14.81	5.39
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	39.24	-23.6	-8.44	57.38	-38.84
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3.58	15.62	27.73	22.55	18.51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	20.89	27.94	36.04	33.41	26.78
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12.3	13.21	22.15	22.2	17.78
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31.43	7.67	-1.92	2.26	4.8
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6.56	3.41	5.53	3.38	5.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	26.92	88.99	38.02	23.96	20.09
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	18.64	36.19	48.06	46.8	31.57
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	5.82	-9.74	1.52	59.16	-4.72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.51	-11.69	-2.63	45.69	-8.16