Cashflow Vodafone Group Plc

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Drahtlose Telekommunikationsdienste

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09:00	Britisches BIP beschleunigt sich, während Burberry in die Gewinnzone zurückkehrt	AN
08:10	Verlust des Großkunden 1&1 zieht Mobilfunker O2 nach unten	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: VODAFONE GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Umsatz	43.81 Mrd.	45.58 Mrd.	45.71 Mrd.	36.72 Mrd.	37.45 Mrd.
Gesamtumsatz	43.81 Mrd.	45.58 Mrd.	45.71 Mrd.	36.72 Mrd.	37.45 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	30.09 Mrd.	30.57 Mrd.	30.85 Mrd.	24.46 Mrd.	24.93 Mrd.
Bruttogewinn	13.72 Mrd.	15.01 Mrd.	14.86 Mrd.	12.26 Mrd.	12.52 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8.87 Mrd.	9.07 Mrd.	9.42 Mrd.	8.44 Mrd.	8.38 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	606 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben	1.43 Mrd.	568 Mio.	367 Mio.	342 Mio.	763 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	10.3 Mrd.	9.64 Mrd.	10.39 Mrd.	8.78 Mrd.	9.14 Mrd.
Betriebseinkommen	3.42 Mrd.	5.37 Mrd.	4.46 Mrd.	3.47 Mrd.	3.38 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.07 Mrd.	-1.98 Mrd.	-2.02 Mrd.	-2.35 Mrd.	-1.93 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	330 Mio.	254 Mio.	248 Mio.	581 Mio.	864 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.74 Mrd.	-1.73 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.07 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	342 Mio.	211 Mio.	424 Mio.	-123 Mio.	-123 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-20 Mio.	-308 Mio.	112 Mio.	-283 Mio.	-1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.07 Mrd.	341 Mio.	423 Mio.	-100 Mio.	2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.06 Mrd.	3.88 Mrd.	3.65 Mrd.	1.2 Mrd.	2.18 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-4.52 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-36 Mio.	-64 Mio.	64 Mio.	740 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	110 Mio.	9.23 Mrd.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	360 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	1.34 Mrd.	-	-	-	112 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4.4 Mrd.	3.95 Mrd.	12.82 Mrd.	1.62 Mrd.	-1.48 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3.86 Mrd.	1.33 Mrd.	481 Mio.	50 Mio.	2.25 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	536 Mio.	2.62 Mrd.	12.34 Mrd.	1.57 Mrd.	-3.72 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-65 Mio.	-22 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	536 Mio.	2.62 Mrd.	12.34 Mrd.	1.5 Mrd.	-3.75 Mrd.
Minderheiteninteresse	-424 Mio.	-536 Mio.	-497 Mio.	-365 Mio.	-423 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	112 Mio.	2.09 Mrd.	11.84 Mrd.	1.14 Mrd.	-4.17 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	112 Mio.	2.09 Mrd.	11.84 Mrd.	1.14 Mrd.	-4.17 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	112 Mio.	2.09 Mrd.	11.84 Mrd.	1.2 Mrd.	-4.15 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0	0.07	0.43	0.04	-0.16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0	0.07	0.43	0.04	-0.16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	29.59 Mrd.	29.01 Mrd.	27.68 Mrd.	27.06 Mrd.	26.15 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0	0.07	0.43	0.04	-0.16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0	0.07	0.43	0.04	-0.16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	29.68 Mrd.	29.11 Mrd.	27.78 Mrd.	27.15 Mrd.	26.15 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.05	0.07	0.06	0.01	0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.05	0.06	0.06	0.01	0.04
Dividende Pro Aktie	0.09	0.09	0.09	0.09	0.04
Ausschüttungsquote	2166.96	118.49	20.98	213.16	-42.86
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11.4 Mrd.	13 Mrd.	11.77 Mrd.	8.39 Mrd.	8.51 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5.63 Mrd.	7.19 Mrd.	6.15 Mrd.	4.5 Mrd.	4.64 Mrd.
EBIT	3.42 Mrd.	5.37 Mrd.	4.46 Mrd.	3.47 Mrd.	3.38 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	87.82	33.64	3.75	3.09	-151.96
Aktuelle Inlandsteuern	27 Mio.	39 Mio.	8 Mio.	71 Mio.	51 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	842 Mio.	1.07 Mrd.	898 Mio.	695 Mio.	929 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	869 Mio.	1.11 Mrd.	906 Mio.	766 Mio.	980 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-94 Mio.	-791 Mio.	-71 Mio.	-36 Mio.	-91 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	3.09 Mrd.	1.01 Mrd.	-354 Mio.	-680 Mio.	1.36 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	3 Mrd.	217 Mio.	-425 Mio.	-716 Mio.	1.27 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.49 Mrd.	1.89 Mrd.	1.79 Mrd.	382 Mio.	943 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	17 Mio.	17 Mio.	5 Mio.	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	2.1 Mrd.	1.94 Mrd.	2.15 Mrd.	2.04 Mrd.	1.79 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-6 Mio.	-67 Mio.	-7 Mio.	-8 Mio.	11 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	3.52 Mrd.	3.36 Mrd.	3.33 Mrd.	2.67 Mrd.	2.93 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	5.35 Mrd.	5.71 Mrd.	6.09 Mrd.	5.77 Mrd.	5.45 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	135 Mio.	119 Mio.	141 Mio.	125 Mio.	112 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	135 Mio.	119 Mio.	141 Mio.	125 Mio.	112 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5.82 Mrd.	7.5 Mrd.	11.7 Mrd.	6.18 Mrd.	11 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	6.05 Mrd.	7.23 Mrd.	6.78 Mrd.	4.35 Mrd.	6.41 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11.87 Mrd.	14.73 Mrd.	18.48 Mrd.	10.53 Mrd.	17.42 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7.35 Mrd.	7.46 Mrd.	7.19 Mrd.	5.92 Mrd.	6.38 Mrd.
Andere Forderungen	1.32 Mrd.	1.16 Mrd.	1.01 Mrd.	762 Mio.	1.1 Mrd.
Gesamtforderungen	8.67 Mrd.	8.63 Mrd.	8.2 Mrd.	6.69 Mrd.	7.49 Mrd.
Inventar	676 Mio.	836 Mio.	956 Mio.	568 Mio.	617 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.08 Mrd.	872 Mio.	835 Mio.	600 Mio.	706 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.97 Mrd.	3.47 Mrd.	2.19 Mrd.	21.17 Mrd.	2.4 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	28.27 Mrd.	28.54 Mrd.	30.66 Mrd.	39.56 Mrd.	28.62 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	90.86 Mrd.	93.68 Mrd.	88.56 Mrd.	68.86 Mrd.	74.69 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-49.62 Mrd.	-52.88 Mrd.	-50.56 Mrd.	-40.36 Mrd.	-43.98 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	41.24 Mrd.	40.8 Mrd.	37.99 Mrd.	28.5 Mrd.	30.71 Mrd.
Langfristige Investitionen	5.6 Mrd.	5.34 Mrd.	12.17 Mrd.	11.04 Mrd.	10.04 Mrd.
German: Firmenwert	31.73 Mrd.	31.88 Mrd.	27.62 Mrd.	24.96 Mrd.	20.51 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	21.82 Mrd.	21.36 Mrd.	19.59 Mrd.	13.9 Mrd.	12.92 Mrd.
Langfristige Forderungen	962 Mio.	1.27 Mrd.	1.15 Mrd.	963 Mio.	1.16 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	21.57 Mrd.	19.09 Mrd.	19.32 Mrd.	20.18 Mrd.	19.03 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	580 Mio.	630 Mio.	690 Mio.	676 Mio.	822 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.3 Mrd.	5.04 Mrd.	6.33 Mrd.	4.58 Mrd.	4.69 Mrd.
Gesamtvermögen	155 Mrd.	154 Mrd.	156 Mrd.	144 Mrd.	129 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6.78 Mrd.	7.37 Mrd.	7.99 Mrd.	5.96 Mrd.	6.49 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6.54 Mrd.	6.67 Mrd.	5.83 Mrd.	4.97 Mrd.	4.91 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.59 Mrd.	5.29 Mrd.	4.89 Mrd.	2.63 Mrd.	2.36 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4.35 Mrd.	4.6 Mrd.	7.58 Mrd.	3.83 Mrd.	2.43 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	3.12 Mrd.	2.73 Mrd.	3.05 Mrd.	2.26 Mrd.	2.35 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	769 Mio.	864 Mio.	457 Mio.	393 Mio.	578 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.97 Mrd.	1.99 Mrd.	2.04 Mrd.	1.56 Mrd.	1.42 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.58 Mrd.	4.13 Mrd.	2.75 Mrd.	8.6 Mrd.	2.24 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	28.71 Mrd.	33.65 Mrd.	34.58 Mrd.	30.2 Mrd.	22.75 Mrd.
Langfristige Schulden	53.28 Mrd.	49.83 Mrd.	42.47 Mrd.	42.38 Mrd.	39.44 Mrd.
Langfristige Mietverträge	9.91 Mrd.	9.81 Mrd.	10.32 Mrd.	7.42 Mrd.	8.48 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	519 Mio.	530 Mio.	500 Mio.	343 Mio.	812 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	513 Mio.	281 Mio.	258 Mio.	181 Mio.	187 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.1 Mrd.	520 Mio.	771 Mio.	699 Mio.	798 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.22 Mrd.	2.36 Mrd.	2.14 Mrd.	2.13 Mrd.	2.13 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	97.25 Mrd.	96.98 Mrd.	91.04 Mrd.	83.35 Mrd.	74.6 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4.8 Mrd.	4.8 Mrd.	4.8 Mrd.	4.8 Mrd.	4.32 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	151 Mrd.	149 Mrd.	149 Mrd.	149 Mrd.	150 Mrd.
Gewinnrücklagen	-122 Mrd.	-122 Mrd.	-113 Mrd.	-115 Mrd.	-124 Mrd.
Eigene Aktien	-6.17 Mrd.	-7.28 Mrd.	-7.72 Mrd.	-7.64 Mrd.	-6.79 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	27.95 Mrd.	30.27 Mrd.	30.26 Mrd.	28.2 Mrd.	28.89 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	55.8 Mrd.	54.69 Mrd.	63.4 Mrd.	59.97 Mrd.	52.74 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.01 Mrd.	2.29 Mrd.	1.08 Mrd.	1.03 Mrd.	1.17 Mrd.
Eigenkapital	57.82 Mrd.	56.98 Mrd.	64.48 Mrd.	61 Mrd.	53.92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	155 Mrd.	154 Mrd.	156 Mrd.	144 Mrd.	129 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	28.22 Mrd.	28.37 Mrd.	26.99 Mrd.	27.08 Mrd.	24.97 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	28.22 Mrd.	28.37 Mrd.	26.99 Mrd.	27.08 Mrd.	24.97 Mrd.
Buchwert / Aktie	1.98	1.93	2.35	2.21	2.11
Sachbuchwert	2.26 Mrd.	1.44 Mrd.	16.19 Mrd.	21.11 Mrd.	19.31 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.08	0.05	0.6	0.78	0.77
Gesamtverschuldung	72.26 Mrd.	72.26 Mrd.	68.3 Mrd.	58.51 Mrd.	55.05 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	60.39 Mrd.	57.53 Mrd.	49.81 Mrd.	47.98 Mrd.	37.63 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	453 Mio.	-274 Mio.	-71 Mio.	-76 Mio.	-55 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.01 Mrd.	2.29 Mrd.	1.08 Mrd.	1.03 Mrd.	1.17 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.67 Mrd.	4.27 Mrd.	11.08 Mrd.	10.03 Mrd.	6.89 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	2.3 Mrd.	2.33 Mrd.	1.99 Mrd.	1.55 Mrd.	1.55 Mrd.
Maschinen, Gesamt	70.8 Mrd.	73.97 Mrd.	70.3 Mrd.	55.18 Mrd.	59.81 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	105’000	104’000	104’000	93’000	88’780
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	2.93 Mrd.	3 Mrd.	2.17 Mrd.	1.62 Mrd.	1.65 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-1.83 Mrd.	-2.05 Mrd.	-1.39 Mrd.	-1.04 Mrd.	-1.13 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Nettoergebnis - (CF)	112 Mio.	2.09 Mrd.	11.84 Mrd.	1.14 Mrd.	-4.17 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	9.68 Mrd.	9.72 Mrd.	9.5 Mrd.	6.88 Mrd.	7.11 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.21 Mrd.	1.82 Mrd.	1.69 Mrd.	1.03 Mrd.	1.26 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	11.89 Mrd.	11.54 Mrd.	11.19 Mrd.	7.92 Mrd.	8.37 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2.21 Mrd.	2.22 Mrd.	2.34 Mrd.	2.48 Mrd.	2.43 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	17 Mio.	30 Mio.	27 Mio.	34 Mio.	13 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	36 Mio.	64 Mio.	-64 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	79 Mio.	86 Mio.	14 Mio.	4.52 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-342 Mio.	-211 Mio.	-433 Mio.	96 Mio.	123 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	146 Mio.	173 Mio.	73 Mio.	98 Mio.	68 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	3.3 Mrd.	1.66 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3.4 Mrd.	2.54 Mrd.	-7.87 Mrd.	1.43 Mrd.	2.29 Mrd.
Änderung der Forderungen	582 Mio.	-638 Mio.	-458 Mio.	-597 Mio.	-774 Mio.
Veränderung der Vorräte	-68 Mio.	-162 Mio.	-180 Mio.	177 Mio.	134 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-730 Mio.	384 Mio.	1.38 Mrd.	534 Mio.	710 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	17.22 Mrd.	18.08 Mrd.	18.05 Mrd.	16.56 Mrd.	15.37 Mrd.
Investitionsausgaben	-5.41 Mrd.	-5.8 Mrd.	-6.25 Mrd.	-4.22 Mrd.	-4.32 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	43 Mio.	33 Mio.	98 Mio.	15 Mio.	9 Mio.
Barkaufe	-136 Mio.	-	-	-	-9 Mio.
Veräußerungen	157 Mio.	-	6.98 Mrd.	-67 Mio.	11.22 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3.23 Mrd.	-3.26 Mrd.	-2.96 Mrd.	-2.64 Mrd.	-2.38 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.62 Mrd.	1.27 Mrd.	805 Mio.	1.12 Mrd.	-62 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	929 Mio.	885 Mio.	955 Mio.	-333 Mio.	299 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9.26 Mrd.	-6.87 Mrd.	-379 Mio.	-6.12 Mrd.	4.76 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	3 Mrd.	3.17 Mrd.	-	78 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.36 Mrd.	2.55 Mrd.	4.07 Mrd.	1.53 Mrd.	4.68 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4.36 Mrd.	5.55 Mrd.	7.24 Mrd.	1.53 Mrd.	4.76 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2.79 Mrd.	-	-	-1.64 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12.24 Mrd.	-8.25 Mrd.	-13.54 Mrd.	-8.97 Mrd.	-12.96 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-15.03 Mrd.	-8.25 Mrd.	-13.54 Mrd.	-10.61 Mrd.	-12.96 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	5 Mio.	-	123 Mio.	75 Mio.	3 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-62 Mio.	-2.09 Mrd.	-1.87 Mrd.	-	-1.87 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.43 Mrd.	-2.47 Mrd.	-2.48 Mrd.	-2.43 Mrd.	-1.79 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.43 Mrd.	-2.47 Mrd.	-2.48 Mrd.	-2.43 Mrd.	-1.79 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.04 Mrd.	-2.45 Mrd.	-2.91 Mrd.	-4.43 Mrd.	-3.42 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-15.2 Mrd.	-9.71 Mrd.	-13.43 Mrd.	-15.86 Mrd.	-15.28 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-255 Mio.	74 Mio.	12 Mio.	-94 Mio.	-75 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-7.5 Mrd.	1.58 Mrd.	4.26 Mrd.	-5.51 Mrd.	4.78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.15 Mrd.	1.75 Mrd.	1.92 Mrd.	2.23 Mrd.	2.7 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.02 Mrd.	925 Mio.	1.23 Mrd.	724 Mio.	901 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4.01 Mrd.	10.91 Mrd.	4.7 Mrd.	-10.07 Mrd.	17.08 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5.31 Mrd.	12.15 Mrd.	5.96 Mrd.	-8.6 Mrd.	18.29 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2.42 Mrd.	-3.98 Mrd.	1.28 Mrd.	14.43 Mrd.	-11.96 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10.67 Mrd.	-2.7 Mrd.	-6.3 Mrd.	-9.07 Mrd.	-8.2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.32	2.17	1.8	1.45	1.55
Rendite auf das Gesamtkapital	1.56	2.59	2.13	1.72	1.85
Eigenkapitalrendite %	0.89	4.57	20.3	2.5	-6.48
Rendite auf Eigenkapital	0.19	3.78	20.03	1.95	-7.36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31.32	32.92	32.5	33.38	33.43
SG&A Marge	20.25	19.9	20.61	22.99	22.38
EBITDA-Marge %	26.02	28.52	25.75	22.84	22.73
EBITA-Marge	12.86	15.77	13.46	12.27	12.39
EBIT-Marge %	7.81	11.77	9.76	9.46	9.01
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.22	5.76	26.99	4.28	-9.94
Netto-Einkommensmarge %	0.26	4.58	25.9	3.1	-11.13
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.26	4.58	25.9	3.28	-11.07
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.4	4.14	3.91	1.04	2.52
Marge des gehebelten freien Cashflows	9.16	23.94	10.29	-27.42	45.61
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12.12	26.67	13.05	-23.41	48.83
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.27	0.3	0.3	0.24	0.27
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.08	1.11	1.16	1.1	1.26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.78	6.15	6.24	5.6	6.09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	47.23	40.44	34.43	32.1	42.07
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.98	0.85	0.89	1.31	1.26
Schnellverhältnis	0.72	0.69	0.77	0.57	1.09
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.6	0.54	0.52	0.55	0.68
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	63.15	59.31	58.5	65.35	59.98
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.73	9.02	10.6	11.4	8.67
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	81.81	83.98	90.5	105.58	90.95
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-10.93	-15.64	-21.4	-28.83	-22.29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	124.99	126.82	105.91	95.92	102.1
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55.55	55.91	51.44	48.96	50.52
Langfristige Schulden / Eigenkapital	109.3	104.67	81.86	81.64	88.88
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48.58	46.15	39.75	41.67	43.98
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62.71	62.99	58.54	57.74	58.05
EBIT / Zinsaufwand	1.65	2.7	2.21	1.48	1.75
EBITDA / Zinsaufwand	7.38	8.52	7.76	4.84	6.08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4.77	5.6	4.66	3.05	3.84
Gesamtverschuldung / EBITDA	4.72	4.27	4.36	5.14	4.69
Netto-Schulden / EBITDA	3.94	3.4	3.18	4.21	3.2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7.3	6.5	7.26	8.16	7.42
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6.1	5.18	5.3	6.69	5.07
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2.59	4.04	0.28	-2.54	1.99
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3.98	9.35	-1	-7.92	2.13
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-4.68	14.1	-9.48	-13.29	-20.69
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-5.55	27.68	-14.42	-18.56	-32.3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-7.72	57.07	-16.86	-22.71	1.14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-217.8	389.55	344.82	-87.52	-337.2
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-112.17	1764.29	429.19	-90.37	-465.7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-184.57	26.64	-10.7	-79.56	146.44
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-112.09	1794.82	454.95	-89.8	-457.21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5.9	1.58	-3.72	-17.57	7.76
Inventar, 1 J. Wachstum %	13.04	23.67	14.35	-40.59	8.63
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2.82	-1.06	-6.89	-24.99	7.77
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7.79	-0.72	0.96	-7.18	-10.97
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-69.53	-36.01	952.11	30.4	-8.56
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-9.13	-2	15.73	-5.42	-12.04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-0.94	5.03	-0.15	-8.29	-7.15
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	4.46	7.11	7.8	-14.89	2.49
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-53.08	172.07	-60.37	-443.98	-259.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-46.46	129	-54.51	-309.05	-298.48
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	-50
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0.16	0.67	2.14	-0.4	-0.3
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0.8	2.47	4.05	-3.13	-3.03
EBITDA, 2 J. KAGR %	-7.35	-3.9	-6.99	-19.66	-15.97
EBITA, 2 J. CAGR %	-12.9	-5.71	-11.42	-28.12	-23.44
EBIT, 2 J. CAGR %	-0.89	21.69	14.27	-18.99	-13.73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-63.88	140.15	405.35	-22.11	-45.6
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-88.18	50.65	1316.49	-28.61	-40.66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	177.29	2.66	10.66	-56.58	-26.55
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-84.74	51.35	1362.36	-20.64	-39.63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8.41	-2.23	-1.11	-10.92	-22.78
Inventar, 2 J. CAGR %	-2.7	18.24	18.92	-17.57	-19.66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	22.62	0.86	-4.02	-16.43	-10.09
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4.18	-4.32	0.15	-3.2	-9.09
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-67.4	-55.84	167.96	270.4	9.2
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5.29	-5.63	6.59	4.62	-8.79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	15.16	2	2.41	-4.31	-7.72
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3.5	5.78	7.45	-3.67	-6.6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-7.48	13.29	8.3	-2.97	119.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.71	10.99	6.01	-14.85	96.51
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	0	0	-29.29
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2.02	1.44	0.54	-5.72	0.39
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0.19	3.57	1.3	-3.69	-1.41
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9.21	-0.7	-5.8	-14.89	-13.15
EBITA, 3 J. CAGR %	-15.15	-1.08	-8.71	-16.86	-18.97
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-10.81	15.5	7.18	0.55	-13.93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-51.7	-13.89	200.41	48.13	12.9
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-64.19	-36.15	134.33	168.34	23.06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-14.72	113.54	-0.12	-35.99	-22.55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-71.19	-23.87	138.79	181.38	31.03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1.75	-5.19	-2.73	-6.93	-5.08
Inventar, 3 J. CAGR %	5.18	5.4	16.93	-5.64	-9.63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	13.34	14.15	-1.79	-11.59	-9.04
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2.12	2.52	-2.57	-2.36	-5.86
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-54.78	-59.18	29.82	110.77	132.36
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-6.21	-4.21	1.07	2.43	-1.26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8.17	11.68	1.28	-1.29	-5.26
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3.26	4.69	6.45	-7.97	-1.66
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-18.77	32.53	-17.9	35.9	16.89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13.51	29.4	-15.45	17.44	15.54
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-15.79	0	0	0	-20.63
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2.53	-0.88	-0.37	-3.41	-3.6
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0.94	2.82	1.49	-1.92	-2.61
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3.37	-1.76	-5.03	-8.78	-9.57
EBITA, 5 J. KAGR %	-4.66	-1.98	-7.78	-9.51	-10.51
EBIT, 5 J. CAGR %	13.34	11.47	-1.54	-0.05	-1.41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-36.34	5.88	20.99	-17.5	52.26
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-53.94	-19.81	37.16	-32.31	35.28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	100.42	11.46	-5.77	14.54	-12.06
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-54.9	-1.75	21.92	-22.86	38.34
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4.9	7.1	-1.49	-7.53	-3.95
Inventar, 5 J. KAGR %	-1.14	7.74	10.47	-4.47	0.63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3.04	6.2	6.05	0.77	-5.2
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-1.72	-0.09	1.33	0.21	-5.24
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-38.07	-43.9	-7.86	-0.09	21.14
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-7.71	-5.4	-1.29	-0.73	-3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3.73	4.92	5.83	4.99	-2.42
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8.12	-1.6	4.91	-3.54	-3.56
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-15.21	54.22	-8.88	16.51	14.97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.02	39.77	-6.18	8.91	13.13
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.07	-9.43	-9.8	0	-12.94