Finanzen Volution Group plc

Aktien

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GB00BN3ZZ526

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:03 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
444.5 ^GBX	+2.07%		+8.28%	+2.51%

15.03.	FTSE 100 unterdurchschnittlich trotz Auftrieb durch Bergbau und Öl	AN
15.03.	Volution steigert Halbjahresgewinn durch britische Wohnimmobilien	AN

Bewertung

Steuerjahr: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	360.8	329.9	933.7	823.9	793.1	879.2	-	-
Unternehmenswert ¹	435.4	381	987.5	909.7	882.4	946.2	915.9	877.9
KGV	-	-	45.4 x	23.4 x	21.5 x	21.1 x	19.8 x	18.4 x
Rendite	2.69%	-	1.33%	1.75%	1.99%	1.91%	2%	2.12%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.53 x	1.52 x	3.43 x	2.68 x	2.42 x	2.51 x	2.41 x	2.3 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.85 x	1.76 x	3.62 x	2.96 x	2.69 x	2.7 x	2.51 x	2.3 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.37 x	9.2 x	15.1 x	12.3 x	11.1 x	10.9 x	10.2 x	9.39 x
Unternehmenswert / FCF	15.7 x	10.3 x	20.7 x	26.3 x	11.8 x	19 x	17.1 x	15.8 x
FCF Yield	6.36%	9.67%	4.84%	3.81%	8.44%	5.26%	5.86%	6.31%
Price to Book	2.06 x	1.88 x	5.12 x	4 x	3.55 x	3.48 x	3.13 x	2.71 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	198’240	198’123	197’604	197’808	197’492	197’806	-	-
Referenzkurs ²	1.820	1.665	4.725	4.165	4.016	4.445	4.445	4.445
Datum der Veröffentlichung	09.10.19	08.10.20	07.10.21	06.10.22	05.10.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	235.7	216.6	272.6	307.7	328	350	364.6	381.8
EBITDA ¹	46.48	41.4	65.19	73.86	79.34	87.15	89.62	93.51
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	42.05	33.74	56.95	64.89	69.85	76.92	79.06	83.13
Umsatzrendite	17.84%	15.57%	20.89%	21.09%	21.3%	21.98%	21.68%	21.77%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	30.03	47.21	48.82	57.54	61.64	66.22
Nettoergebnis ¹	-	-	20.84	35.61	37.37	42.92	46.12	49.85
Nettomarge	-	-	7.64%	11.57%	11.39%	12.27%	12.65%	13.05%
Gewinn pro Aktie ²	-	-	0.1040	0.1780	0.1870	0.2107	0.2243	0.2416
Free Cash Flow ¹	27.68	36.85	47.76	34.63	74.5	49.78	53.69	55.4
FCF-Marge N	11.74%	17.01%	17.52%	11.25%	22.71%	14.22%	14.72%	14.51%
FCF Conversion (EBITDA)	59.55%	89.01%	73.27%	46.89%	93.9%	57.12%	59.91%	59.24%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	229.23%	97.25%	199.34%	115.97%	116.39%	111.13%
Dividende pro Aktie ²	0.0490	-	0.0630	0.0730	0.0800	0.0850	0.0890	0.0944
Datum der Veröffentlichung	09.10.19	08.10.20	07.10.21	06.10.22	05.10.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juli	2020 S1	2024 S1	2025 S1
Umsatz ¹	-	172.5	177.8
EBITDA	-	43.93	-
Betriebsergebnis (EBIT)	21.78	38.59	-
Umsatzrendite	-	22.37%	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-
Nettomarge	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	-	15.03.24	-

¹GBP in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	74.6	51.1	53.8	85.8	89.3	66.9	36.7	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	1.38
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.605 x	1.234 x	0.8253 x	1.162 x	1.126 x	0.7677 x	0.4092 x	-
Free Cash Flow ¹	27.7	36.9	47.8	34.6	74.5	49.8	53.7	55.4
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	13.6%	23.1%	24%	23.4%	21.8%	20.6%	19.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	5.87%	-	11.9%	15.8%	15.7%	15.6%
Aktiva ¹	-	-	355	-	313.2	271.7	293.8	319.6
Buchwert je Aktie ²	0.8900	0.8800	0.9200	1.040	1.130	1.280	1.420	1.640
Cash Flow pro Aktie ²	0.1600	0.2100	0.2600	0.2100	0.3400	0.2600	0.2800	0.2800
Capex ¹	6.02	4.55	4.7	7.01	7.96	7.42	7.17	7.12
Capex / Umsatz	2.55%	2.1%	1.72%	2.28%	2.43%	2.12%	1.97%	1.86%
Datum der Veröffentlichung	09.10.19	08.10.20	07.10.21	06.10.22	05.10.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Volution Group plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4.445 GBP

Mittleres Kursziel

4.948 GBP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11.30%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Jahresgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Heizung, Lüftung und Klimaanlagen

	% 1. Jan.	Kap.
VOLUTION GROUP PLC	+2.51%	1.1 Mrd.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+29.14%	71.3 Mrd.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+6.39%	55.07 Mrd.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+4.91%	40.74 Mrd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-4.07%	40.93 Mrd.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+1.70%	16.21 Mrd.
A. O. SMITH CORPORATION	+0.42%	12.14 Mrd.
NIBE INDUSTRIER AB	-27.12%	9.48 Mrd.
AAON, INC.	+27.89%	7.76 Mrd.
VOLTAS LIMITED	+51.53%	5.85 Mrd.

Heizung, Lüftung und Klimaanlagen