Cashflow Vulcabras S.A.

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18.32 ^BRL	+3.68%		+3.68%	-9.04%

07.08.	Vulcabras S.A. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
08.05.	Vulcabras S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: VULCABRAS S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1.36 Mrd.	1.18 Mrd.	1.87 Mrd.	2.54 Mrd.	2.82 Mrd.
Gesamtumsatz	1.36 Mrd.	1.18 Mrd.	1.87 Mrd.	2.54 Mrd.	2.82 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	888 Mio.	795 Mio.	1.21 Mrd.	1.6 Mrd.	1.64 Mrd.
Bruttogewinn	472 Mio.	385 Mio.	659 Mio.	937 Mio.	1.18 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	325 Mio.	301 Mio.	420 Mio.	535 Mio.	642 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	9.01 Mio.	9.59 Mio.	-11.93 Mio.	14.54 Mio.	-297’000
Andere Betriebsausgaben	-3.87 Mio.	-14.78 Mio.	-66.76 Mio.	-54.85 Mio.	-7.63 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	331 Mio.	296 Mio.	341 Mio.	495 Mio.	634 Mio.
Betriebseinkommen	141 Mio.	88.73 Mio.	319 Mio.	443 Mio.	542 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-3.22 Mio.	-14.58 Mio.	-30.44 Mio.	-43.72 Mio.	-52.98 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6.67 Mio.	6.8 Mio.	8.4 Mio.	25.99 Mio.	48.99 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	3.45 Mio.	-7.78 Mio.	-22.04 Mio.	-17.73 Mio.	-3.99 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	292’000	-2.05 Mio.	3.07 Mio.	5.3 Mio.	7.86 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	832’000	7.52 Mio.	-6.96 Mio.	-4.08 Mio.	-2.96 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	852’000	203’000	41.46 Mio.	63.11 Mio.	2.18 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	147 Mio.	86.62 Mio.	334 Mio.	489 Mio.	545 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	549’000	-9.65 Mio.	-212’000	-1.19 Mio.	-2.69 Mio.
Rechtliche Regelungen	-276’000	-4.34 Mio.	-9.74 Mio.	-3.43 Mio.	-5.05 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-36.4 Mio.	13.98 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	147 Mio.	36.24 Mio.	338 Mio.	485 Mio.	538 Mio.
Einkommensteueraufwand	3.82 Mio.	4.68 Mio.	24.29 Mio.	14.94 Mio.	42.86 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	143 Mio.	31.55 Mio.	314 Mio.	470 Mio.	495 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	143 Mio.	31.55 Mio.	314 Mio.	470 Mio.	495 Mio.
Minderheiteninteresse	-15’000	36’000	-8000	-4.35 Mio.	9000
Nettoeinkommen - (GuV)	143 Mio.	31.59 Mio.	314 Mio.	466 Mio.	495 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	143 Mio.	31.59 Mio.	314 Mio.	466 Mio.	495 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	143 Mio.	31.59 Mio.	314 Mio.	466 Mio.	495 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.58	0.13	1.28	1.89	2.02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.58	0.13	1.28	1.89	2.02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	246 Mio.	246 Mio.	246 Mio.	246 Mio.	245 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.58	0.13	1.26	1.89	2.01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.58	0.13	1.26	1.89	2.01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	247 Mio.	248 Mio.	249 Mio.	247 Mio.	247 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.37	0.22	0.85	1.23	1.39
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.37	0.22	0.84	1.22	1.38
Dividende Pro Aktie	-	-	0.35	0.37	1.6
Ausschüttungsquote	-	-	27.41	19.53	46.29
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	208 Mio.	153 Mio.	379 Mio.	513 Mio.	628 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	141 Mio.	88.78 Mio.	319 Mio.	443 Mio.	542 Mio.
EBIT	141 Mio.	88.73 Mio.	319 Mio.	443 Mio.	542 Mio.
German: EBITDAR	212 Mio.	156 Mio.	383 Mio.	516 Mio.	632 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2.6	12.92	7.18	3.08	7.97
Gesamtlaufende Steuern	3.82 Mio.	4.68 Mio.	21.71 Mio.	15.85 Mio.	45.5 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	2.58 Mio.	-916’000	-2.64 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	91.62 Mio.	54.18 Mio.	209 Mio.	302 Mio.	341 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	2.84 Mio.	1.86 Mio.	4.28 Mio.	4.2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	68.96 Mio.	53.12 Mio.	-	103 Mio.	137 Mio.
Marketingkosten	-	-	68.1 Mio.	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	216 Mio.	190 Mio.	301 Mio.	385 Mio.	486 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	106 Mio.	108 Mio.	114 Mio.	147 Mio.	151 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	41.91 Mio.	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	4.04 Mio.	2.92 Mio.	3.76 Mio.	3.64 Mio.	4.65 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.37 Mio.	1.61 Mio.	2.45 Mio.	2.98 Mio.	4.34 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.67 Mio.	1.31 Mio.	1.31 Mio.	662’094	314’587
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	876’000	1.52 Mio.	1.7 Mio.	-84’000	1.27 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	876’000	1.52 Mio.	1.7 Mio.	-84’000	1.27 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	62.16 Mio.	159 Mio.	115 Mio.	197 Mio.	361 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	80.95 Mio.	-	4000	3000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	62.16 Mio.	240 Mio.	115 Mio.	197 Mio.	361 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	448 Mio.	574 Mio.	633 Mio.	769 Mio.	831 Mio.
Andere Forderungen	24.24 Mio.	35.25 Mio.	50.7 Mio.	44.76 Mio.	159 Mio.
Gesamtforderungen	473 Mio.	609 Mio.	684 Mio.	814 Mio.	989 Mio.
Inventar	241 Mio.	257 Mio.	493 Mio.	568 Mio.	584 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	13.63 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.58 Mio.	5.11 Mio.	7.07 Mio.	13.86 Mio.	26.79 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	794 Mio.	1.11 Mrd.	1.3 Mrd.	1.59 Mrd.	1.96 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	978 Mio.	978 Mio.	1.08 Mrd.	1.18 Mrd.	1.27 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-727 Mio.	-722 Mio.	-761 Mio.	-785 Mio.	-831 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	251 Mio.	256 Mio.	320 Mio.	397 Mio.	436 Mio.
Langfristige Investitionen	62.05 Mio.	60.46 Mio.	70.3 Mio.	84.6 Mio.	76.33 Mio.
German: Firmenwert	205 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8.3 Mio.	9.03 Mio.	9.41 Mio.	9.42 Mio.	8.44 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	5.84 Mio.	5.15 Mio.	3.87 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	330’000	1.36 Mio.	493’000	13.59 Mio.	1.29 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	34.14 Mio.	41.18 Mio.	90.44 Mio.	218 Mio.	89.37 Mio.
Gesamtvermögen	1.36 Mrd.	1.68 Mrd.	2 Mrd.	2.52 Mrd.	2.78 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	40.99 Mio.	62.46 Mio.	102 Mio.	105 Mio.	83.78 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	55.06 Mio.	46.23 Mio.	59.92 Mio.	75.68 Mio.	84.31 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3.26 Mio.	128 Mio.	291 Mio.	284 Mio.	234 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	7.8 Mio.	8.34 Mio.	7.13 Mio.	8.51 Mio.	8.43 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	8.4 Mio.	11.94 Mio.	8.94 Mio.	19.67 Mio.	39.33 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	2.58 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	33.68 Mio.	48.32 Mio.	22.49 Mio.	77.55 Mio.	61.33 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	149 Mio.	305 Mio.	495 Mio.	570 Mio.	512 Mio.
Langfristige Schulden	56.72 Mio.	201 Mio.	87.79 Mio.	152 Mio.	203 Mio.
Langfristige Mietverträge	8.05 Mio.	10.19 Mio.	12.65 Mio.	12.06 Mio.	6.86 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.85 Mio.	2.41 Mio.	2.27 Mio.	17.08 Mio.	2.07 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	50.92 Mio.	34.72 Mio.	41.06 Mio.	57.96 Mio.	55.99 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	268 Mio.	554 Mio.	639 Mio.	809 Mio.	780 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.
Gewinnrücklagen	-42.91 Mio.	-10.46 Mio.	218 Mio.	576 Mio.	863 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-6.12 Mio.	-10.02 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	23.33 Mio.	28.82 Mio.	31.88 Mio.	34.8 Mio.	33.9 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.09 Mrd.	1.13 Mrd.	1.36 Mrd.	1.71 Mrd.	1.99 Mrd.
Minderheitsinteressen	290’000	316’000	341’000	346’000	309’000
Eigenkapital	1.09 Mrd.	1.13 Mrd.	1.36 Mrd.	1.71 Mrd.	2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.36 Mrd.	1.68 Mrd.	2 Mrd.	2.52 Mrd.	2.78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	246 Mio.	246 Mio.	246 Mio.	245 Mio.	245 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	246 Mio.	246 Mio.	246 Mio.	245 Mio.	245 Mio.
Buchwert / Aktie	4.42	4.58	5.52	6.98	8.13
Sachbuchwert	874 Mio.	916 Mio.	1.15 Mrd.	1.5 Mrd.	1.79 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.56	3.73	4.67	6.13	7.29
Gesamtverschuldung	75.83 Mio.	348 Mio.	399 Mio.	456 Mio.	453 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	13.66 Mio.	108 Mio.	284 Mio.	259 Mio.	92.02 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	32.29 Mio.	23.4 Mio.	30.07 Mio.	29.11 Mio.	37.22 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	290’000	316’000	341’000	346’000	309’000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	62.05 Mio.	60 Mio.	62.79 Mio.	68.09 Mio.	55.95 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	98.61 Mio.	111 Mio.	151 Mio.	207 Mio.	172 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	33.71 Mio.	32.05 Mio.	46.11 Mio.	58.1 Mio.	59.21 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	149 Mio.	145 Mio.	322 Mio.	341 Mio.	394 Mio.
Inventar - Andere	-	-	2.09 Mio.	2.09 Mio.	2.09 Mio.
Grundstück - (BS)	3.49 Mio.	3.49 Mio.	3.33 Mio.	3.73 Mio.	3.73 Mio.
Gebäude, Gesamt	128 Mio.	130 Mio.	131 Mio.	156 Mio.	165 Mio.
Maschinen, Gesamt	697 Mio.	688 Mio.	750 Mio.	811 Mio.	871 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	42.08 Mio.	50.53 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	143 Mio.	31.59 Mio.	314 Mio.	466 Mio.	495 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	78.84 Mio.	75.48 Mio.	71.62 Mio.	79.83 Mio.	96.14 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	59’000	47’000	36’000	28’000	11’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	78.9 Mio.	75.53 Mio.	71.66 Mio.	79.86 Mio.	96.15 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.78 Mio.	1.79 Mio.	2.12 Mio.	2.39 Mio.	2.57 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-15’000	36’000	-8000	-30’000	9000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	7.64 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	9.28 Mio.	11.49 Mio.	10.47 Mio.	10.17 Mio.	6.17 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-292’000	2.05 Mio.	-3.07 Mio.	-5.3 Mio.	-7.86 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	876’000	1.52 Mio.	1.7 Mio.	-84’000	1.27 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	9.01 Mio.	9.59 Mio.	-11.93 Mio.	14.54 Mio.	-297’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	137’000	11.11 Mio.	-99.6 Mio.	-96.82 Mio.	8.67 Mio.
Änderung der Forderungen	10.11 Mio.	-136 Mio.	-36.52 Mio.	-166 Mio.	-60.77 Mio.
Veränderung der Vorräte	141’000	-28.34 Mio.	-258 Mio.	-101 Mio.	-36.76 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-17.05 Mio.	19.89 Mio.	62.78 Mio.	26.88 Mio.	-21.43 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-3.19 Mio.	308’000	35.91 Mio.	46.28 Mio.	56.84 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	732’000	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-28.96 Mio.	8 Mio.	8.42 Mio.	24.24 Mio.	-16.2 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	204 Mio.	16.46 Mio.	98.37 Mio.	301 Mio.	523 Mio.
Investitionsausgaben	-116 Mio.	-82.3 Mio.	-130 Mio.	-157 Mio.	-137 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	946’000	949’000	1.39 Mio.	1.06 Mio.	1.54 Mio.
Barkaufe	-61.63 Mio.	-	-37.27 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-2.75 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3.44 Mio.	-2.63 Mio.	-2.52 Mio.	-2.54 Mio.	-1.7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-86.96 Mio.	77.22 Mio.	2.26 Mio.	-2.82 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	134’000	2.86 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-180 Mio.	-174 Mio.	-91.55 Mio.	-156 Mio.	-137 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5.46 Mio.	286 Mio.	191 Mio.	338 Mio.	334 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5.46 Mio.	286 Mio.	191 Mio.	338 Mio.	334 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-35.38 Mio.	-32.17 Mio.	-154 Mio.	-303 Mio.	-325 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-35.38 Mio.	-32.17 Mio.	-154 Mio.	-303 Mio.	-325 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	1.64 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-6.12 Mio.	-3.9 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-86.01 Mio.	-90.93 Mio.	-229 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-86.01 Mio.	-90.93 Mio.	-229 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-29.92 Mio.	254 Mio.	-49.38 Mio.	-62.89 Mio.	-222 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-277’000	-684’000	-1.35 Mio.	1.13 Mio.	85’000
Nettoveränderung der Liquidität	-6.46 Mio.	96.39 Mio.	-43.92 Mio.	82.56 Mio.	164 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.22 Mio.	7.07 Mio.	27.31 Mio.	34.56 Mio.	53.81 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.66 Mio.	3.62 Mio.	20.36 Mio.	24.2 Mio.	49.43 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-66.15 Mio.	-68.27 Mio.	-163 Mio.	42.2 Mio.	54.29 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-64.14 Mio.	-59.15 Mio.	-144 Mio.	69.52 Mio.	87.4 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	115 Mio.	109 Mio.	286 Mio.	130 Mio.	213 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-29.92 Mio.	254 Mio.	36.63 Mio.	34.16 Mio.	9.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.58	3.66	10.84	12.26	12.8
Rendite auf das Gesamtkapital	8.09	4.21	12.33	14.11	14.69
Eigenkapitalrendite %	14.1	2.85	25.29	30.63	26.7
Rendite auf Eigenkapital	14.11	2.86	25.3	30.35	26.7
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34.69	32.61	35.32	36.95	41.74
SG&A Marge	23.93	25.53	22.47	21.08	22.77
EBITDA-Marge %	15.26	12.95	20.31	20.2	22.28
EBITA-Marge	10.39	7.53	17.06	17.46	19.25
EBIT-Marge %	10.38	7.52	17.06	17.46	19.25
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.52	2.68	16.81	18.52	17.56
Netto-Einkommensmarge %