Finanzen Wallenius Wilhelmsen ASA

Aktien

A1C0ZS

NO0010571680

WAWI

Marine Services

Markt geschlossen - Oslo Bors Andere Börsenplätze 16:45:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
100 ^NOK	+2.04%		+2.93%	+12.36%

09.04.	Wallenius Wilhelmsen ASA sichert sich einen weiteren bedeutenden Mehrjahresvertrag	CI
09.04.	Wallenius Wilhelmsen sichert sich 1-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Luxusautounternehmen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’045	1’149	2’427	4’185	3’699	3’838	-	-
Unternehmenswert ¹	4’691	4’576	5’845	7’056	5’706	4’963	4’054	2’889
KGV	11.3 x	-4 x	18 x	6.19 x	4.38 x	3.58 x	3.45 x	4.13 x
Rendite	2.42%	-	-	1.51%	13%	17.7%	14.5%	12.9%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.27 x	0.39 x	0.62 x	0.83 x	0.72 x	0.71 x	0.71 x	0.76 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.2 x	1.55 x	1.5 x	1.4 x	1.11 x	0.91 x	0.75 x	0.57 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.61 x	8.54 x	6.76 x	4.62 x	3.16 x	2.47 x	2.02 x	1.64 x
Unternehmenswert / FCF	7.77 x	9.53 x	12.1 x	5.95 x	3.42 x	3.16 x	2.48 x	2.12 x
FCF Yield	12.9%	10.5%	8.25%	16.8%	29.2%	31.7%	40.3%	47.2%
Price to Book	0.39 x	0.48 x	0.96 x	1.33 x	1.02 x	0.96 x	0.85 x	0.78 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	422’341	422’398	422’404	422’519	422’537	422’537	-	-
Referenzkurs ²	2.475	2.720	5.745	9.905	8.755	9.083	9.083	9.083
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3’909	2’958	3’884	5’045	5’149	5’435	5’385	5’070
EBITDA ¹	837	536	865	1’528	1’807	2’011	2’007	1’764
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	338	85	388	986	1’229	1’418	1’410	1’163
Umsatzrendite	8.65%	2.87%	9.99%	19.54%	23.87%	26.09%	26.18%	22.93%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	112	-306	199	829	1’035	1’259	1’290	1’088
Nettoergebnis ¹	93	-286	133	679	846	1’075	1’113	929.4
Nettomarge	2.38%	-9.67%	3.42%	13.46%	16.43%	19.78%	20.67%	18.33%
Gewinn pro Aktie ²	0.2200	-0.6800	0.3200	1.600	2.000	2.540	2.632	2.200
Free Cash Flow ¹	604	480	482	1’185	1’667	1’573	1’632	1’363
FCF-Marge N	15.45%	16.23%	12.41%	23.49%	32.38%	28.94%	30.31%	26.88%
FCF Conversion (EBITDA)	72.16%	89.55%	55.72%	77.55%	92.25%	78.22%	81.31%	77.26%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	649.46%	-	362.41%	174.52%	197.04%	146.34%	146.65%	146.62%
Dividende pro Aktie ²	0.0600	-	-	0.1500	1.140	1.611	1.321	1.170
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	990	1’078	1’149	1’190	1’356	1’350	1’255	1’302	1’311	1’281	1’299	1’371	1’370	1’395	1’340
EBITDA ¹	223	306	301	305	434	488	398	477	478	454	446.8	505.3	518.2	540.7	531
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	104	173	177	187	305	344	253	332	335	309	299.3	357.1	369.9	391.9	384.5
Umsatzrendite	10.51%	16.05%	15.4%	15.71%	22.49%	25.48%	20.16%	25.5%	25.55%	24.12%	23.04%	26.05%	27%	28.09%	28.7%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	66	114	180	130	254	264	193	335	335	172	252.7	315.6	331.9	358.7	354.5
Nettoergebnis ¹	51	77	155	105	216	203	145	298	298	106	214	271	283.2	307.5	310.5
Nettomarge	5.15%	7.14%	13.49%	8.82%	15.93%	15.04%	11.55%	22.89%	22.73%	8.27%	16.48%	19.77%	20.68%	22.04%	23.18%
Gewinn pro Aktie ²	0.1200	0.1800	0.3700	0.2500	0.5100	0.4800	0.3400	0.7000	0.7000	0.2500	0.4767	0.6067	0.6567	0.7033	0.6700
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0.1500	-	-	-	1.140	0.2267	0.4781	0.3233	0.7124	0.6500
Datum der Veröffentlichung	09.11.21	08.02.22	04.05.22	24.08.22	02.11.22	09.02.23	04.05.23	14.08.23	01.11.23	14.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’646	3’427	3’418	2’871	2’007	1’125	216	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	949
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.356 x	6.394 x	3.951 x	1.879 x	1.111 x	0.5597 x	0.1078 x	-
Free Cash Flow ¹	604	480	482	1’185	1’667	1’573	1’632	1’363
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3.49%	-4.74%	5.4%	23.9%	25.2%	27.4%	25.2%	18.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.22%	-1.56%	1.72%	8.39%	9.93%	12.7%	13.9%	10.9%
Aktiva ¹	7’623	18’350	7’711	8’094	8’518	8’463	8’019	8’519
Buchwert je Aktie ²	6.340	5.650	6.000	7.460	8.620	9.450	10.70	11.70
Cash Flow pro Aktie	1.770	1.460	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	145	135	141	112	163	180	182	443
Capex / Umsatz	3.71%	4.56%	3.63%	2.22%	3.17%	3.3%	3.38%	8.74%
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Wallenius Wilhelmsen ASA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9.083 USD

Mittleres Kursziel

13.47 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+48.33%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+12.36%	3.76 Mrd.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+20.21%	11.05 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+29.39%	3.81 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+8.33%	2.66 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-8.97%	2.04 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+22.76%	1.9 Mrd.
GULF NAVIGATION HOLDING	-7.09%	1.55 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+27.50%	1.49 Mrd.
U-MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	+6.14%	1.4 Mrd.
DANAOS CORPORATION	-1.49%	1.4 Mrd.

Tiefsee-Fracht