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26.04. | Wallenstam begibt grüne Anleihe über 300 Millionen SEK | MT |
25.04. | Wallenstam AB (publ) beschließt Dividende für das Geschäftsjahr 2023, zahlbar am 3. Mai 2024 bzw. 1. November 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 36’564 | 42’184 | 55’440 | 28’974 | 36’020 | 30’787 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 59’767 | 68’957 | 83’525 | 57’075 | 65’045 | 61’128 | 61’187 | 61’515 |
KGV | 13.3 x | 22.1 x | 11.7 x | 25.8 x | -78.1 x | 30.2 x | 20.8 x | 30.6 x |
Rendite | - | 0.92% | 0.71% | 1.37% | 0.91% | 1.28% | 1.41% | 1.64% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 18 x | 19.8 x | 23.9 x | 11.6 x | 13.2 x | 10.5 x | 9.94 x | 9.41 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 29.5 x | 32.4 x | 35.9 x | 22.9 x | 23.8 x | 20.9 x | 19.8 x | 18.8 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 43.8 x | 50.3 x | 55.2 x | 26.4 x | 38.1 x | 32.5 x | 30.6 x | 29.1 x |
Unternehmenswert / FCF | -30.7 x | -21 x | -63.2 x | -17 x | -59.5 x | -55.4 x | -221 x | -199 x |
FCF Yield | -3.25% | -4.77% | -1.58% | -5.89% | -1.68% | -1.8% | -0.45% | -0.5% |
Price to Book | 1.53 x | 1.65 x | 1.81 x | 0.92 x | 1.18 x | 0.99 x | 0.94 x | 0.88 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 646’000 | 646’000 | 660’000 | 660’000 | 658’500 | 657’000 | - | - |
Referenzkurs 2 | 56.60 | 65.30 | 84.00 | 43.90 | 54.70 | 46.86 | 46.86 | 46.86 |
Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 09.02.21 | 08.02.22 | 08.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’026 | 2’131 | 2’324 | 2’490 | 2’730 | 2’929 | 3’097 | 3’270 |
EBITDA 1 | 1’363 | 1’370 | 1’514 | 2’160 | 1’707 | 1’878 | 2’000 | 2’116 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’363 | 1’370 | 1’514 | 2’160 | 1’707 | 1’880 | 2’018 | 2’128 |
Umsatzrendite | 67.28% | 64.29% | 65.15% | 86.75% | 62.53% | 64.2% | 65.17% | 65.08% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’464 | 2’393 | 5’371 | 711 | -582 | 1’345 | 1’889 | 1’397 |
Nettoergebnis 1 | 2’737 | 1’908 | 4’717 | 1’103 | -450 | 1’020 | 1’482 | 1’008 |
Nettomarge | 135.09% | 89.54% | 202.97% | 44.3% | -16.48% | 34.83% | 47.85% | 30.81% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.250 | 2.950 | 7.200 | 1.700 | -0.7000 | 1.552 | 2.255 | 1.530 |
Free Cash Flow 1 | -1’945 | -3’291 | -1’322 | -3’363 | -1’094 | -1’102 | -277 | -309 |
FCF-Marge N | -96% | -154.43% | -56.88% | -135.06% | -40.07% | -37.64% | -8.94% | -9.45% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.6625 | 0.7667 |
Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 09.02.21 | 08.02.22 | 08.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 603 | 616 | 620 | 626 | 627 | 660 | 679 | 697 | 694 | 719 | 727 | 745 | 742 | - | - |
EBITDA 1 | 371 | 389 | 409 | 438 | 516 | 391 | 430 | 480 | 407 | 648 | 477 | 503 | 458 | 489 | 500 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 371 | 389 | - | 438 | 516 | 391 | 430 | 480 | 407 | 648 | 469 | 508.3 | 447.4 | 489 | 500 |
Umsatzrendite | 61.53% | 63.15% | - | 69.97% | 82.3% | 59.24% | 63.33% | 68.87% | 58.65% | 90.13% | 64.5% | 68.23% | 60.29% | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’601 | 1’285 | 1’242 | 970 | -2’786 | 69 | 270 | 214 | -677 | 441 | 242.9 | 293.6 | 243.6 | - | - |
Nettoergebnis 1 | 2’067 | 1’207 | 943 | 754 | -1’801 | 48 | -218 | 212 | -492 | 333 | 194.6 | 225.4 | 187.4 | 207 | 222 |
Nettomarge | 342.79% | 195.94% | 152.1% | 120.45% | -287.24% | 7.27% | -32.11% | 30.42% | -70.89% | 46.31% | 26.77% | 30.26% | 25.26% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.150 | 1.850 | 1.400 | 1.100 | -2.700 | 0.1000 | -0.3000 | 0.3000 | -0.7000 | 0.5000 | 0.3000 | 0.3400 | 0.2800 | 0.3200 | 0.3400 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.6000 | - | - | - | 0.6000 | - | - | - | - | - | 15.99 | 15.98 | 15.89 | 15.83 | 15.88 |
Datum der Veröffentlichung | 08.02.22 | 26.04.22 | 14.07.22 | 25.10.22 | 08.02.23 | 03.05.23 | 14.07.23 | 20.10.23 | 08.02.24 | 24.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 23’203 | 26’773 | 28’085 | 28’101 | 29’025 | 30’341 | 30’400 | 30’728 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 17.02 x | 19.54 x | 18.55 x | 13.01 x | 17 x | 16.15 x | 15.2 x | 14.52 x |
Free Cash Flow 1 | -1’945 | -3’291 | -1’322 | -3’363 | -1’094 | -1’103 | -277 | -309 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.1% | 7.73% | 16.7% | 3.55% | -1.4% | 3.31% | 4.62% | 4.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.32% | 3.31% | 7.4% | 1.65% | -0.67% | 1.54% | 2.26% | 2.48% |
Aktiva 1 | 51’475 | 57’644 | 63’743 | 66’873 | 66’944 | 66’230 | 65’585 | 40’625 |
Buchwert je Aktie 2 | 37.00 | 39.50 | 46.50 | 47.70 | 46.40 | 47.50 | 50.00 | 53.30 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 3’926 | 4’506 | 4’159 | 4’562 | 2’438 | 1’924 | 1’328 | 1’305 |
Capex / Umsatz | 193.78% | 211.45% | 178.96% | 183.21% | 89.3% | 65.68% | 42.88% | 39.91% |
Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 09.02.21 | 08.02.22 | 08.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-14.33% | 2.81 Mrd. | |
+9.02% | 10.79 Mrd. | |
-34.32% | 10.32 Mrd. | |
-28.99% | 7.2 Mrd. | |
-5.56% | 7.01 Mrd. | |
-0.34% | 6.53 Mrd. | |
-3.03% | 6.09 Mrd. | |
-5.92% | 3.54 Mrd. | |
+12.96% | 3.57 Mrd. | |
+27.36% | 3.32 Mrd. |
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