Cashflow Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

Aktien

A0M4FC

CNE0000016J9

600309

Chemie - Rohstoffe

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 10.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
69.30 ^CNY	0.00%		+3.43%	-2.87%

10.11.	Wanhua Chemical stellt MDI-Phase-II-Anlage für Wartungsarbeiten still; Aktie legt um 4% zu	MT
27.10.	Wanhua Chemical verzeichnet im dritten Quartal Gewinnanstieg um 4 % bei einem Umsatzplus von 5,5 %	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	72.28 Mrd.	145 Mrd.	165 Mrd.	174 Mrd.	181 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.15 Mrd.	637 Mio.	1.06 Mrd.	1.79 Mrd.	719 Mio.
Gesamtumsatz	73.43 Mrd.	146 Mrd.	166 Mrd.	175 Mrd.	182 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	53.77 Mrd.	107 Mrd.	138 Mrd.	146 Mrd.	153 Mrd.
Bruttogewinn	19.66 Mrd.	38.21 Mrd.	27.38 Mrd.	29.31 Mrd.	29.09 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4.36 Mrd.	2.94 Mrd.	3.12 Mrd.	3.8 Mrd.	4.64 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	116 Mio.	185 Mio.	64.53 Mio.	42.88 Mio.	202 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2.04 Mrd.	3.17 Mrd.	3.42 Mrd.	4.08 Mrd.	4.55 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	631 Mio.	800 Mio.	783 Mio.	773 Mio.	421 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7.15 Mrd.	7.1 Mrd.	7.39 Mrd.	8.69 Mrd.	9.82 Mrd.
Betriebseinkommen	12.52 Mrd.	31.11 Mrd.	19.99 Mrd.	20.62 Mrd.	19.28 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.21 Mrd.	-2.03 Mrd.	-2.05 Mrd.	-2.84 Mrd.	-2.82 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	506 Mio.	1.3 Mrd.	1.32 Mrd.	1.91 Mrd.	1.65 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-703 Mio.	-739 Mio.	-730 Mio.	-930 Mio.	-1.16 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-89.15 Mio.	-81.72 Mio.	7.79 Mio.	25.33 Mio.	-37.76 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-106 Mio.	-166 Mio.	-105 Mio.	-151 Mio.	-138 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11.62 Mrd.	30.13 Mrd.	19.16 Mrd.	19.56 Mrd.	17.94 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-6.34 Mio.	6.61 Mio.	173 Mio.	81.57 Mio.	-76.39 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-88.49 Mio.	-310 Mio.	-221 Mio.	-242 Mio.	-846 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-485 Mio.	-1.06 Mrd.	-134 Mio.	-13.56 Mio.	-406 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	694 Mio.	391 Mio.	561 Mio.	620 Mio.	313 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	11.73 Mrd.	29.15 Mrd.	19.54 Mrd.	20.01 Mrd.	16.92 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.32 Mrd.	4.11 Mrd.	2.5 Mrd.	1.71 Mrd.	2.13 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10.41 Mrd.	25.04 Mrd.	17.04 Mrd.	18.3 Mrd.	14.79 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	10.41 Mrd.	25.04 Mrd.	17.04 Mrd.	18.3 Mrd.	14.79 Mrd.
Minderheiteninteresse	-373 Mio.	-391 Mio.	-808 Mio.	-1.48 Mrd.	-1.76 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	10.04 Mrd.	24.65 Mrd.	16.23 Mrd.	16.82 Mrd.	13.03 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	10.04 Mrd.	24.65 Mrd.	16.23 Mrd.	16.82 Mrd.	13.03 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	10.04 Mrd.	24.65 Mrd.	16.23 Mrd.	16.82 Mrd.	13.03 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.2	7.85	5.17	5.36	4.15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.2	7.85	5.17	5.36	4.15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3.2	7.85	5.17	5.36	4.15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.2	7.85	5.17	5.36	4.15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.2	5.87	3.56	3.42	3.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.2	5.87	3.56	3.42	3.01
Dividende Pro Aktie	1.3	2.5	1.6	1.62	1.25
Ausschüttungsquote	57.68	25.56	61.96	49.58	78.04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	17.71 Mrd.	38.3 Mrd.	28.23 Mrd.	30.73 Mrd.	31.09 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	12.79 Mrd.	31.46 Mrd.	20.38 Mrd.	21.1 Mrd.	19.8 Mrd.
EBIT	12.52 Mrd.	31.11 Mrd.	19.99 Mrd.	20.62 Mrd.	19.28 Mrd.
German: EBITDAR	17.8 Mrd.	38.41 Mrd.	28.37 Mrd.	30.91 Mrd.	31.29 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	73.43 Mrd.	146 Mrd.	166 Mrd.	175 Mrd.	182 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.23	14.11	12.79	8.55	12.6
Gesamtlaufende Steuern	1.46 Mrd.	5.26 Mrd.	3.34 Mrd.	1.79 Mrd.	2.55 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-140 Mio.	-1.15 Mrd.	-844 Mio.	-84.23 Mio.	-420 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6.89 Mrd.	18.44 Mrd.	11.17 Mrd.	10.74 Mrd.	9.45 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	435 Mio.	335 Mio.	479 Mio.	647 Mio.	861 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	63.52 Mio.	137 Mio.	340 Mio.	342 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	9.2 Mio.	18.61 Mio.	13.11 Mio.	28.21 Mio.	39.59 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	2.94 Mrd.	1.05 Mrd.	1.15 Mrd.	1.35 Mrd.	1.62 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.42 Mrd.	1.89 Mrd.	1.97 Mrd.	2.45 Mrd.	3.02 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2.14 Mrd.	3.29 Mrd.	3.55 Mrd.	4.25 Mrd.	4.73 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	82.55 Mio.	105 Mio.	141 Mio.	172 Mio.	198 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	25.26 Mio.	28.21 Mio.	34.17 Mio.	52.8 Mio.	56.64 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	57.29 Mio.	77.11 Mio.	107 Mio.	119 Mio.	141 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	17.58 Mrd.	34.22 Mrd.	18.99 Mrd.	23.71 Mrd.	24.54 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	199 Mio.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.62 Mio.	1.75 Mio.	-	2.5 Mio.	5.27 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	17.58 Mrd.	34.42 Mrd.	18.99 Mrd.	23.72 Mrd.	24.54 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11.25 Mrd.	15.28 Mrd.	10.31 Mrd.	10.84 Mrd.	13.62 Mrd.
Andere Forderungen	649 Mio.	1.16 Mrd.	978 Mio.	936 Mio.	1.29 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	35.02 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	11.9 Mrd.	16.47 Mrd.	11.29 Mrd.	11.78 Mrd.	14.91 Mrd.
Inventar	8.7 Mrd.	18.28 Mrd.	18.19 Mrd.	20.65 Mrd.	24.11 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.35 Mrd.	3.12 Mrd.	3.06 Mrd.	5.72 Mrd.	6.43 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	40.53 Mrd.	72.29 Mrd.	51.53 Mrd.	61.86 Mrd.	69.99 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	111 Mrd.	134 Mrd.	167 Mrd.	212 Mrd.	256 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-31.31 Mrd.	-35.81 Mrd.	-44.32 Mrd.	-55.24 Mrd.	-66.18 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	79.63 Mrd.	98.21 Mrd.	122 Mrd.	157 Mrd.	189 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.54 Mrd.	4.46 Mrd.	6.82 Mrd.	7.64 Mrd.	10.22 Mrd.
German: Firmenwert	1.39 Mrd.	1.26 Mrd.	1.29 Mrd.	2.16 Mrd.	2.2 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6.9 Mrd.	7.98 Mrd.	9.98 Mrd.	10.79 Mrd.	11.97 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	697 Mio.	800 Mio.	881 Mio.	1.04 Mrd.	1.39 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	813 Mio.	1.81 Mrd.	2.63 Mrd.	3 Mrd.	3.65 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	58.75 Mio.	27.77 Mio.	29.1 Mio.	28.75 Mio.	31.39 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.2 Mrd.	3.46 Mrd.	5.3 Mrd.	9.35 Mrd.	4.53 Mrd.
Gesamtvermögen	134 Mrd.	190 Mrd.	201 Mrd.	253 Mrd.	293 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11.96 Mrd.	19.99 Mrd.	24.21 Mrd.	45.59 Mrd.	69.14 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.74 Mrd.	3.77 Mrd.	2.83 Mrd.	1.86 Mrd.	1.48 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	43.28 Mrd.	62.16 Mrd.	56.76 Mrd.	43.53 Mrd.	35.57 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	458 Mio.	3.11 Mrd.	2.37 Mrd.	7.49 Mrd.	9.93 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	197 Mio.	1.11 Mrd.	825 Mio.	1.03 Mrd.	1.09 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	723 Mio.	2.31 Mrd.	1.2 Mrd.	624 Mio.	503 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.88 Mrd.	4.43 Mrd.	5.39 Mrd.	5.67 Mrd.	5.19 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6.9 Mrd.	1.13 Mrd.	1.42 Mrd.	2.85 Mrd.	3.18 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	68.13 Mrd.	98 Mrd.	95.02 Mrd.	109 Mrd.	126 Mrd.
Langfristige Schulden	11.82 Mrd.	15.76 Mrd.	16.29 Mrd.	39.93 Mrd.	51.69 Mrd.
Langfristige Mietverträge	339 Mio.	2.71 Mrd.	5.84 Mrd.	7 Mrd.	8.39 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	968 Mio.	1.42 Mrd.	1.68 Mrd.	2.05 Mrd.	2.34 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5.57 Mio.	5.42 Mio.	5.15 Mio.	5.71 Mio.	28.31 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	493 Mio.	377 Mio.	367 Mio.	702 Mio.	805 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	341 Mio.	338 Mio.	309 Mio.	248 Mio.	497 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	82.1 Mrd.	119 Mrd.	120 Mrd.	159 Mrd.	190 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.16 Mrd.	2.16 Mrd.	2.16 Mrd.	1.82 Mrd.	1.81 Mrd.
Gewinnrücklagen	43.1 Mrd.	63.67 Mrd.	72.06 Mrd.	83.85 Mrd.	90.15 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	375 Mio.	-473 Mio.	-510 Mio.	-148 Mio.	-467 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	48.78 Mrd.	68.5 Mrd.	76.84 Mrd.	88.66 Mrd.	94.63 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.87 Mrd.	3.2 Mrd.	4.49 Mrd.	5.8 Mrd.	8.87 Mrd.
Eigenkapital	51.65 Mrd.	71.7 Mrd.	81.34 Mrd.	94.45 Mrd.	104 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	134 Mrd.	190 Mrd.	201 Mrd.	253 Mrd.	293 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.
Buchwert / Aktie	15.54	21.82	24.47	28.24	30.14
Sachbuchwert	40.49 Mrd.	59.25 Mrd.	65.57 Mrd.	75.71 Mrd.	80.46 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12.9	18.87	20.88	24.11	25.63
Gesamtverschuldung	56.1 Mrd.	84.84 Mrd.	82.09 Mrd.	98.98 Mrd.	107 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	38.52 Mrd.	50.42 Mrd.	63.1 Mrd.	75.26 Mrd.	82.13 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	660 Mio.	843 Mio.	1.13 Mrd.	1.37 Mrd.	1.58 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.87 Mrd.	3.2 Mrd.	4.49 Mrd.	5.8 Mrd.	8.87 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.31 Mrd.	3.93 Mrd.	6.23 Mrd.	7.05 Mrd.	9.65 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.21 Mrd.	4.85 Mrd.	5.9 Mrd.	5.38 Mrd.	5.78 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.17 Mrd.	4.02 Mrd.	4.7 Mrd.	5.35 Mrd.	6.43 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4.35 Mrd.	9.44 Mrd.	7.66 Mrd.	10.09 Mrd.	12.3 Mrd.
Grundstück - (BS)	319 Mio.	287 Mio.	295 Mio.	313 Mio.	309 Mio.
Gebäude, Gesamt	13.65 Mrd.	16.86 Mrd.	19.36 Mrd.	27.05 Mrd.	33.08 Mrd.
Maschinen, Gesamt	71.52 Mrd.	83.09 Mrd.	102 Mrd.	124 Mrd.	148 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	17’581	19’692	24’387	29’053	33’303
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	2.2 Mrd.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-1.74 Mrd.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	499 Mio.	680 Mio.	781 Mio.	831 Mio.	1.03 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	10.04 Mrd.	24.65 Mrd.	16.23 Mrd.	16.82 Mrd.	13.03 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.92 Mrd.	7.78 Mrd.	8.92 Mrd.	10.88 Mrd.	12.47 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	275 Mio.	346 Mio.	396 Mio.	478 Mio.	525 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5.2 Mrd.	8.12 Mrd.	9.31 Mrd.	11.36 Mrd.	12.99 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	39.03 Mio.	38.68 Mio.	41.21 Mio.	30.87 Mio.	32.08 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-609’054	310 Mio.	221 Mio.	-521’534	-39.02 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-173 Mio.	-499 Mio.	-581 Mio.	-702 Mio.	-633 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	574 Mio.	1.06 Mrd.	134 Mio.	256 Mio.	1.03 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	116 Mio.	185 Mio.	64.53 Mio.	42.88 Mio.	202 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.61 Mrd.	2.41 Mrd.	2.92 Mrd.	4.43 Mrd.	4.98 Mrd.
Änderung der Forderungen	-4.24 Mrd.	-32.69 Mrd.	2.04 Mrd.	-2.76 Mrd.	-3.43 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-117 Mio.	9.57 Mrd.	63.03 Mio.	-2.34 Mrd.	-3.58 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.95 Mrd.	15.88 Mrd.	6.71 Mrd.	-249 Mio.	6.06 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-140 Mio.	-1.11 Mrd.	-835 Mio.	-85.09 Mio.	-582 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	16.85 Mrd.	27.92 Mrd.	36.34 Mrd.	26.8 Mrd.	30.05 Mrd.
Investitionsausgaben	-23.24 Mrd.	-27 Mrd.	-32.66 Mrd.	-43.1 Mrd.	-35.83 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	117 Mio.	154 Mio.	42.26 Mio.	27.95 Mio.	470 Mio.
Barkaufe	-223 Mio.	-	-128 Mio.	-1.54 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	-	108 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-498 Mio.	-2 Mrd.	-2.02 Mrd.	-434 Mio.	-2.18 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-15.56 Mio.	83.39 Mio.	434 Mio.	110 Mio.	467 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-23.86 Mrd.	-28.76 Mrd.	-34.32 Mrd.	-44.83 Mrd.	-37.08 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	91.77 Mrd.	118 Mrd.	110 Mrd.	192 Mrd.	219 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	91.77 Mrd.	118 Mrd.	110 Mrd.	192 Mrd.	219 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-66.52 Mrd.	-93.93 Mrd.	-117 Mrd.	-159 Mrd.	-203 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-66.52 Mrd.	-93.93 Mrd.	-117 Mrd.	-159 Mrd.	-203 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5.79 Mrd.	-6.3 Mrd.	-10.06 Mrd.	-8.34 Mrd.	-10.17 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5.79 Mrd.	-6.3 Mrd.	-10.06 Mrd.	-8.34 Mrd.	-10.17 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	349 Mio.	-99.93 Mio.	405 Mio.	-1.56 Mrd.	-240 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	19.81 Mrd.	17.59 Mrd.	-17.19 Mrd.	22.81 Mrd.	6.19 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-22.75 Mio.	-40.32 Mio.	-26.34 Mio.	-91.62 Mio.	16.94 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	12.78 Mrd.	16.71 Mrd.	-15.2 Mrd.	4.68 Mrd.	-821 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	11.39 Mio.	21 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.9 Mrd.	4.01 Mrd.	4.38 Mrd.	2.16 Mrd.	2.54 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-12.32 Mrd.	-7.62 Mrd.	-3.14 Mrd.	-4.65 Mrd.	3.07 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-11.56 Mrd.	-6.35 Mrd.	-1.86 Mrd.	-2.88 Mrd.	4.83 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.39 Mrd.	6.95 Mrd.	-8.95 Mrd.	-15.94 Mrd.	-15.59 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	25.26 Mrd.	23.99 Mrd.	-7.53 Mrd.	32.7 Mrd.	16.6 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.78	12	6.39	5.68	4.41
Rendite auf das Gesamtkapital	8.62	14.68	7.81	7.22	5.97
Eigenkapitalrendite %	21.79	40.6	22.27	20.82	14.94
Rendite auf Eigenkapital	22.03	42.03	22.34	20.32	14.22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26.78	26.26	16.53	16.72	15.98
SG&A Marge	5.94	2.02	1.88	2.16	2.55
EBITDA-Marge %	24.12	26.32	17.05	17.53	17.07
EBITA-Marge	17.42	21.62	12.31	12.03	10.88
EBIT-Marge %	17.04	21.38	12.07	11.76	10.59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14.18	17.2	10.29	10.44	8.12
Netto-Einkommensmarge %	13.67	16.94	9.8	9.59	7.16
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13.67	16.94	9.8	9.59	7.16
Normalisierte Nettogewinnmarge	9.38	12.67	6.75	6.13	5.19
Marge des gehebelten freien Cashflows	-16.77	-5.23	-1.89	-2.65	1.68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-15.74	-4.36	-1.12	-1.64	2.65
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.64	0.9	0.85	0.77	0.67
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.04	1.64	1.5	1.25	1.05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.36	10.93	12.86	16.41	14.83
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.22	7.95	7.58	7.52	6.84
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.59	0.74	0.54	0.57	0.56
Schnellverhältnis	0.43	0.52	0.32	0.33	0.31
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.25	0.28	0.38	0.25	0.24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49.7	33.41	28.39	22.25	24.68
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	58.85	45.89	48.16	48.53	53.54
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	78.97	58.52	58.94	85.77	134.21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	29.57	20.77	17.61	-15	-55.99
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	108.61	118.33	100.93	104.79	103.07
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52.06	54.2	50.23	51.17	50.76
Langfristige Schulden / Eigenkapital	23.54	25.76	27.21	49.68	58.05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	11.29	11.8	13.54	24.26	28.59
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61.38	62.33	59.5	62.67	64.72
EBIT / Zinsaufwand	10.36	15.3	9.77	7.27	6.84
EBITDA / Zinsaufwand	14.66	19.29	14.32	11.27	11.45
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-4.57	6.02	-1.64	-3.92	-1.26
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.17	2.16	2.8	3.1	3.31
Netto-Schulden / EBITDA	2.17	1.29	2.15	2.35	2.55
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-10.16	6.93	-24.47	-8.9	-29.94
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-6.98	4.12	-18.81	-6.77	-23.05
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	7.91	98.19	13.76	5.92	3.83
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3.06	118.18	-28.36	7.07	-0.75
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3.01	115.84	-26.37	8.74	1.08
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1.01	145.32	-35.28	3.32	-6.24
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-0.67	148.6	-35.76	3.16	-6.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1.68	140.42	-31.94	7.38	-19.17
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-0.87	145.47	-34.14	3.59	-22.5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	0.63	167.7	-39.43	-3.8	-12.01
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0.93	145.31	-34.14	3.68	-22.57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	34.24	35.8	-32.48	5.11	25.6
Inventar, 1 J. Wachstum %	1.36	110.05	-0.53	13.55	16.74
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	29.38	23.34	24.59	28.44	20.48
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	38.08	42.28	5.53	25.99	15.92
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	13.51	46.34	10.67	15.47	6.27
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	15.15	40.42	12.18	15.37	6.73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-35.03	65.71	30.14	-26.25	12.15
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	30.43	16.2	20.95	31.97	-16.86
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-386.36	-40.73	-59.89	48.3	-165.94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-328.78	-47.54	-71.64	54.98	-267.79
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	92.31	-36	1.56	-23.08
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0.41	46.24	50.15	9.77	4.87
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-12.75	41.51	25.02	-12.41	3.09
EBITDA, 2 J. KAGR %	-12.99	49.25	26.12	-10.47	4.88
EBITA, 2 J. CAGR %	-19.25	56.04	26.08	-18.16	-1.52
EBIT, 2 J. CAGR %	-19.73	57.14	26.38	-18.59	-1.8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-19.5	53.74	27.92	-14.51	-6.84
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-19.68	55.99	27.15	-17.4	-10.4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-21.06	64.13	27.33	-23.67	-7.99
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-19.68	55.9	27.11	-17.37	-10.41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8.35	35.02	-4.24	-15.75	14.9
Inventar, 2 J. CAGR %	-1.33	45.91	44.55	6.28	15.14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	30.18	26.33	23.97	26.5	24.4
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	23.95	40.17	22.54	15.31	20.85
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10.13	28.88	27.26	13.04	10.77
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13.23	27.16	25.51	13.77	10.97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-14.18	3.76	46.85	-2.04	-9.06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	48.43	23.11	18.55	26.34	4.75
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	34.02	33.08	-50.61	-22.87	-1.11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23.26	12.06	-60.83	-33.7	61.26
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-19.38	38.68	10.94	-19.38	-11.61
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11.4	25.95	34.5	33.66	7.75
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2.3	13.94	12.79	18.73	-8.69
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4.26	17.86	17.97	20.09	-6.75
EBITA, 3 J. CAGR %	-9.32	17.06	16.41	18.05	-14.33
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-9.72	17.01	16.63	18.11	-14.75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-7.85	15.93	17.17	20.67	-16.09
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-3.39	16.56	17.02	18.75	-19.14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-4.68	18.6	17.72	15.97	-19.96
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-7.85	16.54	16.98	18.76	-19.14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-7.34	4.49	7.17	-1.22	-3.76
Inventar, 3 J. CAGR %	7.53	26.93	28.42	33.38	9.66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	31.63	27.86	25.75	25.44	24.46
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	26.66	29.78	27.52	23.68	15.51
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.26	21.07	22.5	23.2	10.74
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	21.38	21.65	21.96	22.04	11.37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16.31	6.87	11.9	16.72	2.48
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	57.43	36.8	22.39	22.87	9.89
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	180.99	3.57	-10	-28.74	-26.8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	119.84	-5.87	-28.38	-38.05	-9.65
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-4.66	7.72	7.17	7.72	-20.63
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	30.38	37.05	25.53	19.21	21.75
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	27.36	32.53	5.36	2.56	8.8
EBITDA, 5 J. CAGR %	27.77	32.85	6.94	5.61	12.57
EBITA, 5 J. KAGR %	27.95	36.55	3.51	1.47	8.91
EBIT, 5 J. CAGR %	27.9	36.78	3.28	1.2	8.88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	35.51	40.66	5.07	2.63	6.9
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	44.21	46.29	7.83	1.56	5.17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	44.54	47.18	7.02	-0.57	6.67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	39	40.77	4.8	1.56	5.14
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	35.78	23.47	-6.12	-4.14	10.2
Inventar, 5 J. KAGR %	15.72	33.34	21.04	18.23	22.93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	19.45	24.25	28.51	27.32	25.2
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	22.85	30.25	24.99	23.79	24.81
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34.96	37.78	21.78	17.79	17.67
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	33.34	35.82	23.01	18.43	17.44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	29.63	30.6	27.68	3.21	2.99
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	35.11	45.68	40.55	32.52	15
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	67.3	53.37	41.38	-7.48	-6.54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	83.4	33.49	11.27	-17.68	-0.91
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50.8	43.09	1.3	-4.07	-0.78