Cashflow Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

Aktien

A0M4FC

CNE0000016J9

600309

Chemie - Rohstoffe

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
67.98 ^CNY	-0.12%		-0.92%	-4.72%

29.10.	Wanhua Chemical's Q3 Gewinn fällt um 29%	MT
28.10.	Wanhua Chemical Group Co., Ltd. meldet Ergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	67.29 Mrd.	72.28 Mrd.	145 Mrd.	165 Mrd.	174 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	761 Mio.	1.15 Mrd.	637 Mio.	1.06 Mrd.	1.79 Mrd.
Gesamtumsatz	68.05 Mrd.	73.43 Mrd.	146 Mrd.	166 Mrd.	175 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	48.97 Mrd.	53.77 Mrd.	107 Mrd.	138 Mrd.	146 Mrd.
Bruttogewinn	19.08 Mrd.	19.66 Mrd.	38.21 Mrd.	27.38 Mrd.	29.31 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4.22 Mrd.	4.36 Mrd.	2.94 Mrd.	3.12 Mrd.	3.8 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	22.43 Mio.	116 Mio.	185 Mio.	64.53 Mio.	42.88 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.7 Mrd.	2.04 Mrd.	3.17 Mrd.	3.42 Mrd.	4.08 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	536 Mio.	631 Mio.	800 Mio.	783 Mio.	773 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.48 Mrd.	7.15 Mrd.	7.1 Mrd.	7.39 Mrd.	8.69 Mrd.
Betriebseinkommen	12.6 Mrd.	12.52 Mrd.	31.11 Mrd.	19.99 Mrd.	20.62 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.2 Mrd.	-1.21 Mrd.	-2.03 Mrd.	-2.05 Mrd.	-2.84 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	325 Mio.	506 Mio.	1.3 Mrd.	1.32 Mrd.	1.91 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-879 Mio.	-703 Mio.	-739 Mio.	-730 Mio.	-930 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	50.81 Mio.	-89.15 Mio.	-81.72 Mio.	7.79 Mio.	25.33 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-92.41 Mio.	-106 Mio.	-166 Mio.	-105 Mio.	-151 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11.68 Mrd.	11.62 Mrd.	30.13 Mrd.	19.16 Mrd.	19.56 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	7.79 Mio.	-6.34 Mio.	6.61 Mio.	173 Mio.	81.57 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-103 Mio.	-88.49 Mio.	-310 Mio.	-221 Mio.	-242 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-312 Mio.	-485 Mio.	-1.06 Mrd.	-134 Mio.	-13.56 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	987 Mio.	694 Mio.	391 Mio.	561 Mio.	620 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	12.26 Mrd.	11.73 Mrd.	29.15 Mrd.	19.54 Mrd.	20.01 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.67 Mrd.	1.32 Mrd.	4.11 Mrd.	2.5 Mrd.	1.71 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10.59 Mrd.	10.41 Mrd.	25.04 Mrd.	17.04 Mrd.	18.3 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	10.59 Mrd.	10.41 Mrd.	25.04 Mrd.	17.04 Mrd.	18.3 Mrd.
Minderheiteninteresse	-463 Mio.	-373 Mio.	-391 Mio.	-808 Mio.	-1.48 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	10.13 Mrd.	10.04 Mrd.	24.65 Mrd.	16.23 Mrd.	16.82 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	10.13 Mrd.	10.04 Mrd.	24.65 Mrd.	16.23 Mrd.	16.82 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	10.13 Mrd.	10.04 Mrd.	24.65 Mrd.	16.23 Mrd.	16.82 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.23	3.2	7.85	5.17	5.36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.23	3.2	7.85	5.17	5.36
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3.23	3.2	7.85	5.17	5.36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.23	3.2	7.85	5.17	5.36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.18	2.2	5.87	3.56	3.42
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.18	2.2	5.87	3.56	3.42
Dividende Pro Aktie	1.3	1.3	2.5	1.6	1.62
Ausschüttungsquote	76.87	57.68	25.56	61.96	49.58
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	17.17 Mrd.	17.71 Mrd.	38.3 Mrd.	28.23 Mrd.	30.73 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	12.9 Mrd.	12.79 Mrd.	31.46 Mrd.	20.38 Mrd.	21.1 Mrd.
EBIT	12.6 Mrd.	12.52 Mrd.	31.11 Mrd.	19.99 Mrd.	20.62 Mrd.
German: EBITDAR	17.23 Mrd.	17.8 Mrd.	38.41 Mrd.	28.37 Mrd.	30.91 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	68.05 Mrd.	73.43 Mrd.	146 Mrd.	166 Mrd.	175 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13.6	11.23	14.11	12.79	8.55
Gesamtlaufende Steuern	1.36 Mrd.	1.46 Mrd.	5.26 Mrd.	3.34 Mrd.	1.79 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	309 Mio.	-140 Mio.	-1.15 Mrd.	-844 Mio.	-84.23 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6.84 Mrd.	6.89 Mrd.	18.44 Mrd.	11.17 Mrd.	10.74 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	156 Mio.	435 Mio.	335 Mio.	479 Mio.	647 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	63.52 Mio.	137 Mio.	340 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	16.4 Mio.	9.2 Mio.	18.61 Mio.	13.11 Mio.	28.21 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	2.78 Mrd.	2.94 Mrd.	1.05 Mrd.	1.15 Mrd.	1.35 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.43 Mrd.	1.42 Mrd.	1.89 Mrd.	1.97 Mrd.	2.45 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.79 Mrd.	2.14 Mrd.	3.29 Mrd.	3.55 Mrd.	4.25 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	59.75 Mio.	82.55 Mio.	105 Mio.	141 Mio.	172 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	21.61 Mio.	25.26 Mio.	28.21 Mio.	34.17 Mio.	52.8 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	38.14 Mio.	57.29 Mio.	77.11 Mio.	107 Mio.	119 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.57 Mrd.	17.58 Mrd.	34.22 Mrd.	18.99 Mrd.	23.71 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	60.73 Mio.	-	199 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	86.6 Mio.	1.62 Mio.	1.75 Mio.	-	2.5 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.72 Mrd.	17.58 Mrd.	34.42 Mrd.	18.99 Mrd.	23.72 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8.38 Mrd.	11.25 Mrd.	15.28 Mrd.	10.31 Mrd.	10.84 Mrd.
Andere Forderungen	511 Mio.	649 Mio.	1.16 Mrd.	978 Mio.	936 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	35.02 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	8.89 Mrd.	11.9 Mrd.	16.47 Mrd.	11.29 Mrd.	11.78 Mrd.
Inventar	8.59 Mrd.	8.7 Mrd.	18.28 Mrd.	18.19 Mrd.	20.65 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.29 Mrd.	2.35 Mrd.	3.12 Mrd.	3.06 Mrd.	5.72 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	23.48 Mrd.	40.53 Mrd.	72.29 Mrd.	51.53 Mrd.	61.86 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	87.86 Mrd.	111 Mrd.	134 Mrd.	167 Mrd.	212 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-26.32 Mrd.	-31.31 Mrd.	-35.81 Mrd.	-44.32 Mrd.	-55.24 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	61.54 Mrd.	79.63 Mrd.	98.21 Mrd.	122 Mrd.	157 Mrd.
Langfristige Investitionen	892 Mio.	1.54 Mrd.	4.46 Mrd.	6.82 Mrd.	7.64 Mrd.
German: Firmenwert	1.36 Mrd.	1.39 Mrd.	1.26 Mrd.	1.29 Mrd.	2.16 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5.34 Mrd.	6.9 Mrd.	7.98 Mrd.	9.98 Mrd.	10.79 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	595 Mio.	697 Mio.	800 Mio.	881 Mio.	1.04 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	604 Mio.	813 Mio.	1.81 Mrd.	2.63 Mrd.	3 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	48.63 Mio.	58.75 Mio.	27.77 Mio.	29.1 Mio.	28.75 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3 Mrd.	2.2 Mrd.	3.46 Mrd.	5.3 Mrd.	9.35 Mrd.
Gesamtvermögen	96.87 Mrd.	134 Mrd.	190 Mrd.	201 Mrd.	253 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	16.41 Mrd.	11.96 Mrd.	19.99 Mrd.	24.21 Mrd.	45.59 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.51 Mrd.	1.74 Mrd.	3.77 Mrd.	2.83 Mrd.	1.86 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	20.03 Mrd.	43.28 Mrd.	62.16 Mrd.	56.76 Mrd.	43.53 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3.11 Mrd.	458 Mio.	3.11 Mrd.	2.37 Mrd.	7.49 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	190 Mio.	197 Mio.	1.11 Mrd.	825 Mio.	1.03 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	208 Mio.	723 Mio.	2.31 Mrd.	1.2 Mrd.	624 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.33 Mrd.	2.88 Mrd.	4.43 Mrd.	5.39 Mrd.	5.67 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	998 Mio.	6.9 Mrd.	1.13 Mrd.	1.42 Mrd.	2.85 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	44.8 Mrd.	68.13 Mrd.	98 Mrd.	95.02 Mrd.	109 Mrd.
Langfristige Schulden	5.96 Mrd.	11.82 Mrd.	15.76 Mrd.	16.29 Mrd.	39.93 Mrd.
Langfristige Mietverträge	530 Mio.	339 Mio.	2.71 Mrd.	5.84 Mrd.	7 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	907 Mio.	968 Mio.	1.42 Mrd.	1.68 Mrd.	2.05 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6.01 Mio.	5.57 Mio.	5.42 Mio.	5.15 Mio.	5.71 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	399 Mio.	493 Mio.	377 Mio.	367 Mio.	702 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	330 Mio.	341 Mio.	338 Mio.	309 Mio.	248 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	52.93 Mrd.	82.1 Mrd.	119 Mrd.	120 Mrd.	159 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.16 Mrd.	2.16 Mrd.	2.16 Mrd.	2.16 Mrd.	1.82 Mrd.
Gewinnrücklagen	37.14 Mrd.	43.1 Mrd.	63.67 Mrd.	72.06 Mrd.	83.85 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-81.33 Mio.	375 Mio.	-473 Mio.	-510 Mio.	-148 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	42.36 Mrd.	48.78 Mrd.	68.5 Mrd.	76.84 Mrd.	88.66 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.57 Mrd.	2.87 Mrd.	3.2 Mrd.	4.49 Mrd.	5.8 Mrd.
Eigenkapital	43.93 Mrd.	51.65 Mrd.	71.7 Mrd.	81.34 Mrd.	94.45 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	96.87 Mrd.	134 Mrd.	190 Mrd.	201 Mrd.	253 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.
Buchwert / Aktie	13.49	15.54	21.82	24.47	28.24
Sachbuchwert	35.67 Mrd.	40.49 Mrd.	59.25 Mrd.	65.57 Mrd.	75.71 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11.36	12.9	18.87	20.88	24.11
Gesamtverschuldung	29.83 Mrd.	56.1 Mrd.	84.84 Mrd.	82.09 Mrd.	98.98 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	25.11 Mrd.	38.52 Mrd.	50.42 Mrd.	63.1 Mrd.	75.26 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	478 Mio.	660 Mio.	843 Mio.	1.13 Mrd.	1.37 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.57 Mrd.	2.87 Mrd.	3.2 Mrd.	4.49 Mrd.	5.8 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	718 Mio.	1.31 Mrd.	3.93 Mrd.	6.23 Mrd.	7.05 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.29 Mrd.	2.21 Mrd.	4.85 Mrd.	5.9 Mrd.	5.38 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.1 Mrd.	2.17 Mrd.	4.02 Mrd.	4.7 Mrd.	5.35 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4.23 Mrd.	4.35 Mrd.	9.44 Mrd.	7.66 Mrd.	10.09 Mrd.
Grundstück - (BS)	380 Mio.	319 Mio.	287 Mio.	295 Mio.	313 Mio.
Gebäude, Gesamt	11.16 Mrd.	13.65 Mrd.	16.86 Mrd.	19.36 Mrd.	27.05 Mrd.
Maschinen, Gesamt	50.12 Mrd.	71.52 Mrd.	83.09 Mrd.	102 Mrd.	124 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	15’392	17’581	19’692	24’387	29’053
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	2.14 Mrd.	2.2 Mrd.	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-1.53 Mrd.	-1.74 Mrd.	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	384 Mio.	499 Mio.	680 Mio.	781 Mio.	831 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	10.13 Mrd.	10.04 Mrd.	24.65 Mrd.	16.23 Mrd.	16.82 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.27 Mrd.	4.92 Mrd.	7.78 Mrd.	8.92 Mrd.	10.88 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	298 Mio.	275 Mio.	346 Mio.	396 Mio.	478 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.57 Mrd.	5.2 Mrd.	8.12 Mrd.	9.31 Mrd.	11.36 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	28.27 Mio.	39.03 Mio.	38.68 Mio.	41.21 Mio.	30.87 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	115 Mio.	-609’054	310 Mio.	221 Mio.	-521’534
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-167 Mio.	-173 Mio.	-499 Mio.	-581 Mio.	-702 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	307 Mio.	574 Mio.	1.06 Mrd.	134 Mio.	256 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	116 Mio.	185 Mio.	64.53 Mio.	42.88 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.69 Mrd.	1.61 Mrd.	2.41 Mrd.	2.92 Mrd.	4.43 Mrd.
Änderung der Forderungen	5.42 Mrd.	-4.24 Mrd.	-32.69 Mrd.	2.04 Mrd.	-2.76 Mrd.
Veränderung der Vorräte	392 Mio.	-117 Mio.	9.57 Mrd.	63.03 Mio.	-2.34 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.14 Mrd.	3.95 Mrd.	15.88 Mrd.	6.71 Mrd.	-249 Mio.
Änderung der latenten Steuern	309 Mio.	-140 Mio.	-1.11 Mrd.	-835 Mio.	-85.09 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	25.93 Mrd.	16.85 Mrd.	27.92 Mrd.	36.34 Mrd.	26.8 Mrd.
Investitionsausgaben	-17.81 Mrd.	-23.24 Mrd.	-27 Mrd.	-32.66 Mrd.	-43.1 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	17.44 Mio.	117 Mio.	154 Mio.	42.26 Mio.	27.95 Mio.
Barkaufe	-691 Mio.	-223 Mio.	-	-128 Mio.	-1.54 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	108 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-20.92 Mio.	-498 Mio.	-2 Mrd.	-2.02 Mrd.	-434 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	142 Mio.	-15.56 Mio.	83.39 Mio.	434 Mio.	110 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-18.37 Mrd.	-23.86 Mrd.	-28.76 Mrd.	-34.32 Mrd.	-44.83 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	50.33 Mrd.	91.77 Mrd.	118 Mrd.	110 Mrd.	192 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	50.33 Mrd.	91.77 Mrd.	118 Mrd.	110 Mrd.	192 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-51.43 Mrd.	-66.52 Mrd.	-93.93 Mrd.	-117 Mrd.	-159 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-51.43 Mrd.	-66.52 Mrd.	-93.93 Mrd.	-117 Mrd.	-159 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7.79 Mrd.	-5.79 Mrd.	-6.3 Mrd.	-10.06 Mrd.	-8.34 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7.79 Mrd.	-5.79 Mrd.	-6.3 Mrd.	-10.06 Mrd.	-8.34 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-344 Mio.	349 Mio.	-99.93 Mio.	405 Mio.	-1.56 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9.23 Mrd.	19.81 Mrd.	17.59 Mrd.	-17.19 Mrd.	22.81 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-6.97 Mio.	-22.75 Mio.	-40.32 Mio.	-26.34 Mio.	-91.62 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.67 Mrd.	12.78 Mrd.	16.71 Mrd.	-15.2 Mrd.	4.68 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	11.39 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.82 Mrd.	1.9 Mrd.	4.01 Mrd.	4.38 Mrd.	2.16 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4.36 Mrd.	-12.32 Mrd.	-7.62 Mrd.	-3.14 Mrd.	-4.65 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5.11 Mrd.	-11.56 Mrd.	-6.35 Mrd.	-1.86 Mrd.	-2.88 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-10.45 Mrd.	1.39 Mrd.	6.95 Mrd.	-8.95 Mrd.	-15.94 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.1 Mrd.	25.26 Mrd.	23.99 Mrd.	-7.53 Mrd.	32.7 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.56	6.78	12	6.39	5.68
Rendite auf das Gesamtkapital	10.96	8.62	14.68	7.81	7.22
Eigenkapitalrendite %	25.37	21.79	40.6	22.27	20.82
Rendite auf Eigenkapital	25.19	22.03	42.03	22.34	20.32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	28.04	26.78	26.26	16.53	16.72
SG&A Marge	6.2	5.94	2.02	1.88	2.16
EBITDA-Marge %	25.24	24.12	26.32	17.05	17.53
EBITA-Marge	18.95	17.42	21.62	12.31	12.03
EBIT-Marge %	18.52	17.04	21.38	12.07	11.76
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15.57	14.18	17.2	10.29	10.44
Netto-Einkommensmarge %	14.89	13.67	16.94	9.8	9.59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14.89	13.67	16.94	9.8	9.59
Normalisierte Nettogewinnmarge	10.05	9.38	12.67	6.75	6.13
Marge des gehebelten freien Cashflows	6.41	-16.77	-5.23	-1.89	-2.65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.52	-15.74	-4.36	-1.12	-1.64
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.74	0.64	0.9	0.85	0.77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.25	1.04	1.64	1.5	1.25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.18	7.36	10.93	12.86	16.41
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.59	6.22	7.95	7.58	7.52
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.52	0.59	0.74	0.54	0.57
Schnellverhältnis	0.3	0.43	0.52	0.32	0.33
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.58	0.25	0.28	0.38	0.25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59.05	49.7	33.41	28.39	22.25
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	65.32	58.85	45.89	48.16	48.53
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	94.67	78.97	58.52	58.94	85.77
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)