Cashflow Warner Bros. Discovery, Inc.

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08.07.	Warner Bros. Discovery Q2: Verbesserte Rentabilität im Streaming- und Studiogeschäft erwartet	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: WARNER BROS. DISCOVERY, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	10.45 Mrd.	11.62 Mrd.	24.67 Mrd.	28.94 Mrd.	27.79 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	222 Mio.	567 Mio.	9.15 Mrd.	12.38 Mrd.	11.53 Mrd.
Gesamtumsatz	10.67 Mrd.	12.19 Mrd.	33.82 Mrd.	41.32 Mrd.	39.32 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.81 Mrd.	4.62 Mrd.	20.39 Mrd.	24.32 Mrd.	22.58 Mrd.
Bruttogewinn	6.86 Mrd.	7.58 Mrd.	13.43 Mrd.	17.01 Mrd.	16.74 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.72 Mrd.	3.92 Mrd.	8.49 Mrd.	9.6 Mrd.	9.07 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1.36 Mrd.	1.58 Mrd.	7.19 Mrd.	7.98 Mrd.	7.04 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4.08 Mrd.	5.5 Mrd.	15.68 Mrd.	17.58 Mrd.	16.11 Mrd.
Betriebseinkommen	2.78 Mrd.	2.07 Mrd.	-2.26 Mrd.	-576 Mio.	634 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-691 Mio.	-677 Mio.	-1.29 Mrd.	-2.16 Mrd.	-2 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	10 Mio.	18 Mio.	-	179 Mio.	210 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-681 Mio.	-659 Mio.	-1.29 Mrd.	-1.98 Mrd.	-1.8 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-105 Mio.	-18 Mio.	-160 Mio.	-82 Mio.	-121 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-50 Mio.	134 Mio.	-154 Mio.	-141 Mio.	-345 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2 Mio.	-22 Mio.	74 Mio.	-27 Mio.	110 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.95 Mrd.	1.51 Mrd.	-3.79 Mrd.	-2.81 Mrd.	-1.52 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-91 Mio.	-32 Mio.	-3.76 Mrd.	-585 Mio.	-447 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-6 Mio.	-95 Mio.	-1.2 Mrd.	-162 Mio.	-242 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-124 Mio.	-	-	-	-9.1 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	138 Mio.	-4 Mio.	-52 Mio.	-36 Mio.	182 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	71 Mio.	-117 Mio.	-77 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-48 Mio.	-5 Mio.	-51 Mio.	-211 Mio.	-896 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-87 Mio.	-10 Mio.	-	17 Mio.	632 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.73 Mrd.	1.43 Mrd.	-8.96 Mrd.	-3.86 Mrd.	-11.39 Mrd.
Einkommensteueraufwand	373 Mio.	236 Mio.	-1.66 Mrd.	-784 Mio.	94 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.36 Mrd.	1.2 Mrd.	-7.3 Mrd.	-3.08 Mrd.	-11.48 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.36 Mrd.	1.2 Mrd.	-7.3 Mrd.	-3.08 Mrd.	-11.48 Mrd.
Minderheiteninteresse	-136 Mio.	-191 Mio.	-74 Mio.	-47 Mio.	171 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.22 Mrd.	1.01 Mrd.	-7.37 Mrd.	-3.13 Mrd.	-11.31 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	128 Mio.	94 Mio.	49 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.09 Mrd.	912 Mio.	-7.42 Mrd.	-3.13 Mrd.	-11.31 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.09 Mrd.	912 Mio.	-7.42 Mrd.	-3.13 Mrd.	-11.31 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.81	1.57	-3.82	-1.28	-4.62
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.81	1.57	-3.82	-1.28	-4.62
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	602 Mio.	580 Mio.	1.94 Mrd.	2.44 Mrd.	2.45 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.42	1.38	-3.82	-1.28	-4.62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.42	1.38	-3.82	-1.28	-4.62
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	769 Mio.	741 Mio.	1.94 Mrd.	2.44 Mrd.	2.45 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.79	1.29	-1.26	-0.74	-0.32
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.41	1.01	-1.26	-0.74	-0.32
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.14 Mrd.	3.66 Mrd.	4.94 Mrd.	7.41 Mrd.	7.67 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.88 Mrd.	3.37 Mrd.	3.94 Mrd.	6.32 Mrd.	6.57 Mrd.
EBIT	2.78 Mrd.	2.07 Mrd.	-2.26 Mrd.	-576 Mio.	634 Mio.
German: EBITDAR	4.27 Mrd.	3.76 Mrd.	5.38 Mrd.	7.95 Mrd.	8.11 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	10.67 Mrd.	12.19 Mrd.	33.82 Mrd.	41.32 Mrd.	39.32 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21.59	16.47	18.56	20.3	-0.83
Aktuelle Inlandsteuern	434 Mio.	581 Mio.	772 Mio.	810 Mio.	1.3 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	125 Mio.	166 Mio.	407 Mio.	750 Mio.	522 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	559 Mio.	747 Mio.	1.18 Mrd.	1.56 Mrd.	1.83 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-38 Mio.	-244 Mio.	-2.78 Mrd.	-2.39 Mrd.	-1.76 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-148 Mio.	-267 Mio.	-57 Mio.	49 Mio.	32 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-186 Mio.	-511 Mio.	-2.84 Mrd.	-2.34 Mrd.	-1.73 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.08 Mrd.	752 Mio.	-2.44 Mrd.	-1.8 Mrd.	-777 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	648 Mio.	633 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	19 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	412 Mio.	1.2 Mrd.	2.52 Mrd.	2.43 Mrd.	2.15 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	412 Mio.	1.2 Mrd.	2.52 Mrd.	2.43 Mrd.	2.15 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	125 Mio.	110 Mio.	438 Mio.	540 Mio.	441 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	42.17 Mio.	37.18 Mio.	133 Mio.	187 Mio.	157 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	82.83 Mio.	72.82 Mio.	305 Mio.	353 Mio.	284 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	110 Mio.	178 Mio.	412 Mio.	500 Mio.	557 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	110 Mio.	178 Mio.	412 Mio.	500 Mio.	557 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.09 Mrd.	3.9 Mrd.	3.73 Mrd.	3.78 Mrd.	5.31 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	32 Mio.	40 Mio.	10 Mio.	17 Mio.	17 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	170 Mio.	-	7 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.12 Mrd.	4.12 Mrd.	3.74 Mrd.	3.8 Mrd.	5.33 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.54 Mrd.	2.45 Mrd.	4.6 Mrd.	4.53 Mrd.	3.89 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	20 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	2.54 Mrd.	2.47 Mrd.	4.6 Mrd.	4.53 Mrd.	3.89 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	630 Mio.	354 Mio.	-	2.44 Mrd.	2.63 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	199 Mio.	539 Mio.	104 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	840 Mio.	329 Mio.	5.46 Mrd.	2.91 Mrd.	2.13 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	6.13 Mrd.	7.26 Mrd.	14 Mrd.	14.22 Mrd.	14.08 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.39 Mrd.	2.3 Mrd.	8.69 Mrd.	9.49 Mrd.	9.42 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-915 Mio.	-796 Mio.	-1.15 Mrd.	-1.76 Mrd.	-2.2 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.47 Mrd.	1.5 Mrd.	7.54 Mrd.	7.73 Mrd.	7.21 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.11 Mrd.	1.15 Mrd.	1.58 Mrd.	1.47 Mrd.	1.1 Mrd.
German: Firmenwert	13.07 Mrd.	12.91 Mrd.	34.44 Mrd.	34.97 Mrd.	25.67 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11.39 Mrd.	10.52 Mrd.	72.58 Mrd.	60.82 Mrd.	52.65 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	597 Mio.	755 Mio.	689 Mio.	697 Mio.	613 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	317 Mio.	329 Mio.	3.17 Mrd.	2.86 Mrd.	3.24 Mrd.
Gesamtvermögen	34.09 Mrd.	34.43 Mrd.	134 Mrd.	123 Mrd.	105 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	397 Mio.	412 Mio.	1.45 Mrd.	1.26 Mrd.	1.06 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.14 Mrd.	1.34 Mrd.	11.08 Mrd.	9.96 Mrd.	10.02 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	335 Mio.	339 Mio.	365 Mio.	1.78 Mrd.	2.75 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	128 Mio.	120 Mio.	427 Mio.	406 Mio.	414 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	557 Mio.	478 Mio.	1.69 Mrd.	1.92 Mrd.	1.57 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	528 Mio.	772 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.08 Mrd.	3.46 Mrd.	15.02 Mrd.	15.33 Mrd.	15.81 Mrd.
Langfristige Schulden	15.16 Mrd.	14.42 Mrd.	48.63 Mrd.	41.89 Mrd.	36.76 Mrd.
Langfristige Mietverträge	776 Mio.	764 Mio.	3.18 Mrd.	3.21 Mrd.	3.09 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	92 Mio.	95 Mio.	361 Mio.	160 Mio.	206 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	292 Mio.	264 Mio.	248 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.53 Mrd.	1.22 Mrd.	11.01 Mrd.	8.74 Mrd.	6.98 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.06 Mrd.	1.06 Mrd.	6.84 Mrd.	6.69 Mrd.	6.53 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	21.7 Mrd.	21.03 Mrd.	85.33 Mrd.	76.28 Mrd.	69.62 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7 Mio.	7 Mio.	27 Mio.	27 Mio.	27 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10.81 Mrd.	11.09 Mrd.	54.63 Mrd.	55.11 Mrd.	55.56 Mrd.
Gewinnrücklagen	8.54 Mrd.	9.58 Mrd.	2.2 Mrd.	-928 Mio.	-12.24 Mrd.
Eigene Aktien	-8.24 Mrd.	-8.24 Mrd.	-8.24 Mrd.	-8.24 Mrd.	-8.24 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-651 Mio.	-830 Mio.	-1.52 Mrd.	-741 Mio.	-1.07 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10.46 Mrd.	11.6 Mrd.	47.1 Mrd.	45.23 Mrd.	34.04 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.92 Mrd.	1.8 Mrd.	1.57 Mrd.	1.25 Mrd.	901 Mio.
Eigenkapital	12.38 Mrd.	13.4 Mrd.	48.67 Mrd.	46.47 Mrd.	34.94 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	34.09 Mrd.	34.43 Mrd.	134 Mrd.	123 Mrd.	105 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	487 Mio.	506 Mio.	2.43 Mrd.	2.44 Mrd.	2.45 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	654 Mio.	659 Mio.	2.43 Mrd.	2.44 Mrd.	2.45 Mrd.
Buchwert / Aktie	16.01	17.61	19.38	18.54	13.87
Sachbuchwert	-13.99 Mrd.	-11.83 Mrd.	-59.93 Mrd.	-50.56 Mrd.	-44.28 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-21.41	-17.97	-24.66	-20.73	-18.04
Gesamtverschuldung	16.4 Mrd.	15.65 Mrd.	52.6 Mrd.	47.29 Mrd.	43.01 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	14.27 Mrd.	11.53 Mrd.	48.86 Mrd.	43.49 Mrd.	37.68 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	297 Mio.	300 Mio.	229 Mio.	213 Mio.	212 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1 Mrd.	880 Mio.	3.5 Mrd.	4.32 Mrd.	3.53 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.92 Mrd.	1.8 Mrd.	1.57 Mrd.	1.25 Mrd.	901 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	507 Mio.	543 Mio.	1.06 Mrd.	996 Mio.	721 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	3	3
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	3.44 Mrd.	3.83 Mrd.	26.65 Mrd.	21.23 Mrd.	19.1 Mrd.
Grundstück - (BS)	334 Mio.	481 Mio.	3.25 Mrd.	4.01 Mrd.	3.83 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.48 Mrd.	1.14 Mrd.	1.68 Mrd.	2.06 Mrd.	2.61 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	9800	11’000	37’500	35’300	35’000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	59 Mio.	54 Mio.	123 Mio.	161 Mio.	161 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.22 Mrd.	1.01 Mrd.	-7.37 Mrd.	-3.13 Mrd.	-11.31 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	259 Mio.	282 Mio.	993 Mio.	1.08 Mrd.	1.1 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.1 Mrd.	1.3 Mrd.	6.2 Mrd.	6.9 Mrd.	5.94 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.36 Mrd.	1.58 Mrd.	7.19 Mrd.	7.98 Mrd.	7.04 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2.91 Mrd.	3.5 Mrd.	14.11 Mrd.	15.81 Mrd.	13.55 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2 Mio.	-71 Mio.	116 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-103 Mio.	-19 Mio.	-199 Mio.	-	-227 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	172 Mio.	5 Mio.	2.86 Mrd.	326 Mio.	10.16 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	167 Mio.	63 Mio.	211 Mio.	157 Mio.	167 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	110 Mio.	178 Mio.	412 Mio.	500 Mio.	557 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4 Mio.	-205 Mio.	-2.04 Mrd.	-2.19 Mrd.	-2.44 Mrd.
Änderung der Forderungen	105 Mio.	47 Mio.	181 Mio.	312 Mio.	1.01 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-131 Mio.	185 Mio.	1.53 Mrd.	-820 Mio.	-529 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3.07 Mrd.	-3.47 Mrd.	-12.69 Mrd.	-11.48 Mrd.	-12.61 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.74 Mrd.	2.8 Mrd.	4.3 Mrd.	7.48 Mrd.	5.38 Mrd.
Investitionsausgaben	-402 Mio.	-373 Mio.	-987 Mio.	-1.32 Mrd.	-948 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-39 Mio.	-2 Mio.	3.61 Mrd.	-50 Mio.	-
Veräußerungen	69 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-431 Mio.	312 Mio.	138 Mio.	-112 Mio.	432 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	100 Mio.	7 Mio.	761 Mio.	219 Mio.	167 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-703 Mio.	-56 Mio.	3.52 Mrd.	-1.26 Mrd.	-349 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	2.39 Mrd.	5.21 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.48 Mrd.	-	-	1.5 Mrd.	15.82 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.48 Mrd.	-	2.39 Mrd.	6.7 Mrd.	15.82 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-2.4 Mrd.	-5.21 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.69 Mrd.	-574 Mio.	-7.32 Mrd.	-6.86 Mrd.	-19.25 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.69 Mrd.	-574 Mio.	-9.71 Mrd.	-12.07 Mrd.	-19.25 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-969 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-366 Mio.	-279 Mio.	-425 Mio.	-466 Mio.	-323 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.55 Mrd.	-853 Mio.	-7.74 Mrd.	-5.84 Mrd.	-3.75 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	83 Mio.	-106 Mio.	-61 Mio.	8 Mio.	-180 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	570 Mio.	1.78 Mrd.	25 Mio.	389 Mio.	1.1 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	673 Mio.	664 Mio.	1.54 Mrd.	2.24 Mrd.	2 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	641 Mio.	643 Mio.	1.03 Mrd.	1.44 Mrd.	1.11 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5.06 Mrd.	6.99 Mrd.	22.63 Mrd.	20.04 Mrd.	20.51 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5.49 Mrd.	7.42 Mrd.	23.43 Mrd.	21.39 Mrd.	21.76 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	224 Mio.	-1.24 Mrd.	-4.12 Mrd.	1.24 Mrd.	-1.17 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-214 Mio.	-574 Mio.	-7.32 Mrd.	-5.37 Mrd.	-3.43 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.13	3.78	-1.67	-0.28	0.35
Rendite auf das Gesamtkapital	6.09	4.48	-2.16	-0.37	0.46
Eigenkapitalrendite %	11.13	9.29	-23.51	-6.47	-28.21
Rendite auf Eigenkapital	10.72	8.27	-25.28	-6.77	-28.54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	64.28	62.14	39.7	41.16	42.58
SG&A Marge	25.45	32.16	25.1	23.23	23.07
EBITDA-Marge %	38.82	29.98	14.6	17.93	19.51
EBITA-Marge	36.4	27.67	11.67	15.3	16.71
EBIT-Marge %	26.09	17	-6.67	-1.39	1.61
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12.7	9.82	-21.58	-7.45	-29.2
Netto-Einkommensmarge %	11.42	8.25	-21.8	-7.57	-28.77
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10.22	7.48	-21.94	-7.57	-28.77
Normalisierte Nettogewinnmarge	10.12	6.16	-7.22	-4.36	-1.98
Marge des gehebelten freien Cashflows	47.41	57.37	66.91	48.49	52.16
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	51.46	60.84	69.3	51.76	55.35
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.31	0.36	0.4	0.32	0.35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7.46	8.04	7.48	5.41	5.26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.04	4.67	7.01	6.34	6.6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.99	2.1	0.93	0.93	0.89
Schnellverhältnis	1.51	1.9	0.56	0.54	0.58
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.89	0.81	0.29	0.49	0.34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	90.55	78.23	52.1	57.57	55.44
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	41.29	31.99	16.7	20.37	18.76
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	132.42	116.81	108.09	101.76	123.09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56.97	53.88	51.94	50.44	55.18
Langfristige Schulden / Eigenkapital	128.68	113.38	106.46	97.06	114.04
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	55.36	52.3	51.16	48.1	51.12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63.67	61.09	63.68	62.14	66.59
EBIT / Zinsaufwand	4.03	3.06	-1.74	-0.27	0.32
EBITDA / Zinsaufwand	6.18	5.56	4.16	3.68	4.05
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5.59	5.01	3.39	3.07	3.57
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.84	4.16	9.78	5.95	5.3
Netto-Schulden / EBITDA	3.34	3.06	9.09	5.47	4.64
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4.24	4.61	11.98	7.13	6
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3.69	3.4	11.13	6.56	5.26
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4.24	14.24	177.39	22.19	-4.84
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-7.21	10.45	77.22	26.66	-1.54
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-9.95	-11.78	35.1	49.89	3.54
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-10.79	-13.16	16.96	60.1	4.64
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-14.44	-25.54	-208.78	-74.4	-210.07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-38.77	-11.66	-709.61	-57.8	272.91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-41.08	-17.47	-832.7	-57.59	261.84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-25.58	-30.51	-425.97	-26.17	-56.89
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-42.71	-2.87	-348.5	-66.45	260.02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3.65	-3.59	87.9	-1.39	-14.23
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6.05	-2.15	402.73	2.51	-6.68
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1.04	1	289.23	-8.39	-14.82
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-7.51	-15.07	406.43	-15.63	-12.42
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5.79	10.85	306.03	-3.97	-24.74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-19.42	2.15	53.82	73.72	-28.11
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	39.1	-7.21	164.61	33.33	-27.96
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-8.2	38.26	223.49	-11.45	2.36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-7.88	35.09	215.93	-8.75	1.75
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0.56	4.59	78.02	84.11	7.83
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1.61	1.24	39.91	49.82	11.68
EBITDA, 2 J. KAGR %	0.12	-11.15	9.17	42.38	24.57
EBITA, 2 J. CAGR %	-0.65	-12.28	0.78	36.93	28.36
EBIT, 2 J. CAGR %	0.89	-20.54	-10	-47.29	-46.92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	41.06	-26.45	132.06	60.38	25.44
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	43.25	-30.27	145.9	76.28	23.88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0.41	-28.9	50.82	55.14	-43.58
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	39.19	-25.4	45.21	-8.69	9.91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1.6	-3.62	34.6	36.12	-8.04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	48.89	3.96	121.79	127.01	-2.19
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.33	1.02	98.27	88.83	-11.67
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-10.57	-11.57	107.39	106.7	-14.04
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11.7	8.29	112.15	97.46	-14.99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3.12	-9.27	25.35	63.47	11.75
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	65.37	13.61	56.69	87.83	-2
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	0.71	12.48	111.48	69.25	-4.79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.35	11.38	106.59	69.8	-3.64
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	15.79	4.93	44.78	57.03	47.75
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	17.31	4.48	22.01	35.35	30.26
EBITDA, 3 J. KAGR %	17.41	-4.01	2.17	21.38	28.03
EBITA, 3 J. CAGR %	17.24	-5.01	-3.45	17.64	24.88
EBIT, 3 Jahre CAGR %	7.68	-8.82	-11.77	-40.86	-32.63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	62.98	20.68	48.84	31.47	112.48
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	53.51	19.2	52.73	36.88	124.03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	5.92	-11.64	17.98	18.86	1.24
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	33.85	23.46	15.58	-10.9	44.25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	11.34	-2.26	20.4	21.34	16.7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	42.29	31.21	75.8	71.48	68.8
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14.76	1.89	58.37	53.28	44.82
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28.91	-12.23	58.22	53.67	55.25
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	31.42	11.42	68.23	62.89	43.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	18.91	2.79	8.19	39.76	24.31
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	43.87	36.39	50.59	48.48	36.47
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	17.44	11.93	59.95	58.21	43.13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17.21	10.81	57.67	57.34	43.16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10.79	13.41	37.53	31.39	28.68
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10.78	12.9	25.87	20.68	17.77
EBITDA, 5 J. CAGR %	11.15	8.38	14.04	12.38	10.63
EBITA, 5 J. KAGR %	11.01	7.91	10.36	9.95	8.43
EBIT, 5 J. CAGR %	5.68	-0.47	0.22	-26.77	-28.03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	5.27	-0.35	87.72	35.22	39
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3.35	-3.37	85.34	39.39	40.46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0.91	-7.4	21.84	10.6	-12.17
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2.16	-2.96	45.24	11.87	13.28
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	11.4	10.35	20.12	11.58	8.1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	29.9	31.19	71.32	63.38	39.05
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	16.53	17.05	42.81	30.41	25.39
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.35	12.49	55.78	23.64	23.95
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13.93	17.55	59.17	40.08	28.04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16.18	15.18	21.45	23.75	9.6
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	31.3	33.49	48.87	55.02	26.82
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11.93	17.35	48.59	32.06	29.98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.16	17.13	47.04	31.44	29.48