Finanzen Watsco, Inc.

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
401.9 ^USD	-0.50%		-3.11%	-6.19%

01.04.	Watsco, Inc. erklärt regelmäßige vierteljährliche Bardividende auf Stammaktien und Aktien der Klasse B, zahlbar am 30. April 2024	CI
12.03.	Transcript : Watsco, Inc. Presents at J.P. Morgan 2024 Industrials Conference, Mar-12-2024 09:15 AM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6’320	8’032	11’053	8’815	15’735	14’902	-	-
Unternehmenswert ¹	6’472	7’886	11’108	8’758	15’540	14’566	14’454	14’374
KGV	27.7 x	32.3 x	29 x	16.2 x	31.3 x	27.9 x	25.1 x	22.1 x
Rendite	3.55%	3.06%	2.44%	3.43%	2.29%	2.64%	2.97%	3.22%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.32 x	1.59 x	1.76 x	1.21 x	2.16 x	1.93 x	1.8 x	1.67 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.36 x	1.56 x	1.77 x	1.2 x	2.13 x	1.88 x	1.75 x	1.62 x
Unternehmenswert / EBITDA	16.5 x	18.5 x	16.9 x	10.1 x	18.7 x	16.4 x	14.6 x	13.3 x
Unternehmenswert / FCF	20.4 x	15.2 x	34.1 x	16.3 x	29.4 x	24.1 x	20.6 x	17.5 x
FCF Yield	4.91%	6.57%	2.93%	6.14%	3.4%	4.15%	4.86%	5.7%
Price to Book	4.11 x	5.36 x	6.66 x	4.71 x	7.02 x	6.23 x	5.92 x	5.82 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	35’039	35’290	35’438	35’277	36’805	36’760	-	-
Referenzkurs ²	180.2	226.6	312.9	249.4	428.5	401.9	401.9	401.9
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4’770	5’055	6’280	7’274	7’284	7’739	8’267	8’899
EBITDA ¹	391.4	426.9	656.7	866.9	829.9	887.6	992.9	1’078
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	366.9	401	628.5	835.2	794.8	840.8	937.4	1’044
Umsatzrendite	7.69%	7.93%	10.01%	11.48%	10.91%	10.87%	11.34%	11.73%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	362.9	399.8	627.5	829.4	789.9	847.7	946	1’038
Nettoergebnis ¹	225.5	246.4	381.7	549.9	499.4	532.5	594.3	674.2
Nettomarge	4.73%	4.88%	6.08%	7.56%	6.86%	6.88%	7.19%	7.58%
Gewinn pro Aktie ²	6.500	7.010	10.78	15.41	13.67	14.38	16.04	18.17
Free Cash Flow ¹	318	518	325.5	538.2	527.8	604.7	703.2	819.6
FCF-Marge N	6.67%	10.25%	5.18%	7.4%	7.25%	7.81%	8.51%	9.21%
FCF Conversion (EBITDA)	81.24%	121.34%	49.56%	62.08%	63.6%	68.13%	70.82%	76%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	140.98%	210.21%	85.26%	97.87%	105.68%	113.55%	118.32%	121.57%
Dividende pro Aktie ²	6.400	6.925	7.625	8.550	9.800	10.60	11.95	12.95
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1’783	1’512	1’524	2’134	2’036	1’581	1’551	2’003	2’127	1’603	1’603	2’188	2’258	1’685	1’689
EBITDA ¹	213.8	130.3	178.6	294.9	244.3	149.1	172.9	274.1	265.4	117.4	149.2	291.5	290.2	147.5	178.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	206.8	123.1	171	287.1	236.3	140.8	164.7	265.7	256.6	107.7	136.4	279	279.8	137	169.6
Umsatzrendite	11.6%	8.14%	11.23%	13.46%	11.6%	8.91%	10.62%	13.26%	12.07%	6.72%	8.51%	12.75%	12.39%	8.13%	10.04%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	206.6	122.8	170.5	286	235.8	137.2	164.1	262.3	254.7	108.7	137.2	278.7	282.7	140.1	169.1
Nettoergebnis ¹	128.3	71.79	103	175	143.3	128.3	102.7	160.8	159	75.84	83.24	175.7	178.9	84.72	104.4
Nettomarge	7.2%	4.75%	6.76%	8.2%	7.04%	8.11%	6.62%	8.03%	7.48%	4.73%	5.19%	8.03%	7.92%	5.03%	6.18%
Gewinn pro Aktie ²	3.620	2.020	2.900	4.930	4.030	3.550	2.830	4.420	4.350	2.060	2.282	4.782	4.817	2.257	2.840
Dividende pro Aktie ²	1.950	1.950	1.950	2.200	2.200	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700	2.996
Datum der Veröffentlichung	20.10.21	10.02.22	21.04.22	26.07.22	20.10.22	16.02.23	20.04.23	01.08.23	19.10.23	13.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	153	-	55.2	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	146	-	56.9	195	336	448	528
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.3901 x	-	0.0841 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	318	518	325	538	528	605	703	820
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16.2%	16.9%	24.2%	28.5%	24.2%	24.1%	24.8%	25.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.56%	9.75%	13.7%	15.4%	13.8%	13.8%	14.3%	15.9%
Aktiva ¹	2’359	2’527	2’785	3’567	3’609	3’866	4’162	4’240
Buchwert je Aktie ²	43.90	42.30	47.00	52.90	61.00	64.50	67.90	69.10
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	16.00	15.40	22.80	22.80	25.30
Capex ¹	17.8	16.3	24.1	33.8	34.2	35	35.7	36
Capex / Umsatz	0.37%	0.32%	0.38%	0.46%	0.47%	0.45%	0.43%	0.4%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Watsco, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

401.9 USD

Mittleres Kursziel

399 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0.73%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Heizung, Lüftung und Klimaanlagen

	% 1. Jan.	Kap.
WATSCO, INC.	-6.19%	14.9 Mrd.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+18.72%	65.75 Mrd.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	-7.08%	48.05 Mrd.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+10.63%	43.46 Mrd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-16.40%	36.94 Mrd.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+2.48%	16.32 Mrd.
A. O. SMITH CORPORATION	+5.16%	12.75 Mrd.
AAON, INC.	+15.39%	7 Mrd.
VOLTAS LIMITED	+32.18%	5.11 Mrd.
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+0.24%	5 Mrd.

Heizung, Lüftung und Klimaanlagen