Ratings WealthNavi Inc.

Aktien

A2QJYB

JP3155360005

7342

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’446 ^JPY	-2.63%		-2.82%	-25.85%

05.03.	WealthNavi schließt Zahlung im Rahmen einer Drittzuteilung von Aktien ab; Aktien fallen um 5%	MT
13.02.	Japanische Aktien durchbrechen 38.000er-Marke, da Chip-Aktien sich erholen	MT

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Innerhalb eines kurzfristigen Anlagehorizonts weist das Unternehmen eine schwächere fundamentale Konfiguration auf.

Stärken

Das für die kommenden Jahre prognostizierte Wachstum stellt eine der Stärken des Unternehmens dar.
Das derzeit von Analysten erwartete Gewinnwachstum für die kommenden Jahre ist besonders stark.
Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
Die Analysten haben ihre Umsatzerwartungen in jüngster Zeit deutlich nach oben geschraubt.
Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.

Schwächen

Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 136.62 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
Auf der Grundlage der aktuellen Aktienkurse hat das Unternehmen ein besonders hohes Bewertungsniveau in Bezug auf den Unternehmenswert.
In Relation zum Wert der Sachanlagen erscheint die Bewertung des Unternehmens relativ hoch.
Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist klar negativ. Generell erwarten die Analysten jetzt eine niedrigere Rentabilität als vor einem Jahr.
Innerhalb der letzten 4 Monate wurden die von den Analysten erwarteten Gewinne deutlich nach unten korrigiert.
Die Schätzungen der Analysten, die dem Unternehmen folgen, driften weit auseinander. Der Unterschied zwischen den Schätzungen lässt entweder auf eine schwierige Vorhersagbarkeit der Ergebnisse oder auf eine grundlegend unterschiedliche Auslegung von Seiten der Analysten schließen.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Finanztechnologie (Fintech)

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
WEALTHNAVI INC.	-25.85%	566 Mio.	-
INTUIT INC.	-2.66%	170 Mrd.	B
ADYEN N.V.	+20.04%	47.74 Mrd.	B-
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	+16.53%	40.35 Mrd.	C
AFFIRM HOLDINGS, INC.	-36.61%	9.56 Mrd.	-
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD.	-27.39%	8.46 Mrd.	D+
FUTU HOLDINGS LIMITED	+0.40%	7.56 Mrd.	C-
PB FINTECH LIMITED	+52.83%	6.5 Mrd.	C+
STONECO LTD.	-15.36%	4.72 Mrd.	D+
ACI WORLDWIDE, INC.	+2.97%	3.35 Mrd.	B+

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen