Finanzen Weichai Power Co., Ltd.

Aktien

A0M4ZC

CNE1000004L9

2338

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:09:13 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16.26 ^HKD	-2.87%		-3.56%	+24.69%

29.03.	WEICHAI POWER CO., LTD. : Jefferies & Co. behält seine Kaufempfehlung bei	ZM
26.03.	Weichai Power's 2023 EPS, Umsatz übertrifft Prognosen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	123’654	119’998	145’537	86’046	114’554	146’596	-	-
Unternehmenswert ¹	111’519	95’517	102’316	59’867	65’391	75’428	57’172	36’833
KGV	12.8 x	11.3 x	11.3 x	16.2 x	11.4 x	10.7 x	9.69 x	8.75 x
Rendite	1.95%	1.15%	2.98%	-	4.38%	4.11%	4.56%	5.05%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.71 x	0.61 x	0.72 x	0.49 x	0.54 x	0.65 x	0.57 x	0.53 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.64 x	0.48 x	0.5 x	0.34 x	0.31 x	0.34 x	0.22 x	0.13 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.02 x	4.48 x	4.19 x	3.53 x	2.64 x	2.7 x	1.85 x	1.09 x
Unternehmenswert / FCF	6.03 x	5.55 x	11.4 x	-6.72 x	3.18 x	4.51 x	2.37 x	1.14 x
FCF Yield	16.6%	18%	8.77%	-14.9%	31.4%	22.2%	42.2%	87.6%
Price to Book	2.58 x	2.03 x	2.03 x	-	1.29 x	1.5 x	1.37 x	1.26 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	7’933’874	7’933’874	8’726’557	8’639’291	8’639’291	8’639’291	-	-
Referenzkurs ²	14.69	13.10	12.43	9.256	11.85	15.03	15.03	15.03
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	25.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	174’361	197’491	203’548	175’158	213’958	234’561	255’603	275’800
EBITDA ¹	22’227	21’319	24’426	16’982	24’814	27’924	30’896	33’748
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14’156	12’461	13’889	5’834	12’905	16’293	18’896	21’350
Umsatzrendite	8.12%	6.31%	6.82%	3.33%	6.03%	6.95%	7.39%	7.74%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	14’352	12’682	14’055	6’085	13’151	17’077	19’819	22’722
Nettoergebnis ¹	9’105	9’207	9’254	4’905	9’014	11’682	13’557	15’280
Nettomarge	5.22%	4.66%	4.55%	2.8%	4.21%	4.98%	5.3%	5.54%
Gewinn pro Aktie ²	1.150	1.160	1.100	0.5700	1.040	1.399	1.552	1.718
Free Cash Flow ¹	18’483	17’217	8’975	-8’912	20’561	16’736	24’124	32’248
FCF-Marge N	10.6%	8.72%	4.41%	-5.09%	9.61%	7.14%	9.44%	11.69%
FCF Conversion (EBITDA)	83.16%	80.76%	36.74%	-	82.86%	59.94%	78.08%	95.56%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	203%	187%	96.98%	-	228.1%	143.27%	177.95%	211.05%
Dividende pro Aktie ²	0.2860	0.1500	0.3700	-	0.5190	0.6176	0.6851	0.7591
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	25.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	-	94’495	102’997	126’388	40’041	37’119	77’160	-	45’636	86’740	43’783	44’634	53’434	52’701	54’248	53’575	58’775	58’661	53’130	60’464	64’200
EBITDA ¹	-	-	-	-	3’892	2’839	-	-	3’062	-	2’260	-	-	-	-	-	7’583	7’196	5’813	5’666	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	-	2’400	1’604	4’004	-	1’802	3’364	443.6	2’026	2’574	3’016	3’807	3’509	4’606	4’219	2’836	2’689	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	5.99%	4.32%	5.19%	-	3.95%	3.88%	1.01%	4.54%	4.82%	5.72%	7.02%	6.55%	7.84%	7.19%	5.34%	4.45%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	2’453	1’629	-	-	1’839	-	532.7	2’135	2’651	3’097	3’891	3’513	4’975	4’689	3’312	3’225	-
Nettoergebnis ¹	3’817	4’680	-	-	1’469	1’354	2’823	-	1’335	2’387	925.2	1’593	1’856	2’043	2’602	2’513	3’031	3’301	2’183	2’291	-
Nettomarge	-	4.95%	-	-	3.67%	3.65%	3.66%	-	2.93%	2.75%	2.11%	3.57%	3.47%	3.88%	4.8%	4.69%	5.16%	5.63%	4.11%	3.79%	-
Gewinn pro Aktie ²	-	0.5900	0.5700	0.8000	0.1700	0.1300	0.3000	0.1200	-	-	0.1100	0.1900	0.2100	0.2400	0.3000	0.2900	0.3284	0.3341	0.3101	0.3063	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0.1850	-	-	0.1000	-	-	-	-	0.2260	-	0.2930	-	-	-	0.6438	-
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	27.08.20	30.03.21	30.08.21	29.10.21	30.03.22	30.03.22	29.04.22	30.08.22	30.08.22	30.10.22	30.03.23	28.04.23	30.08.23	30.10.23	25.03.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	12’136	24’481	43’222	26’178	49’163	71’167	89’424	109’763
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	18’483	17’217	8’975	-8’912	20’561	16’736	24’124	32’248
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21.3%	19.2%	15.1%	6.66%	11.7%	13.5%	14.3%	14.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.12%	3.63%	3.38%	1.67%	2.87%	3.5%	3.79%	4.15%
Aktiva ¹	221’048	253’780	274’053	293’661	313’953	333’871	357’307	367’893
Buchwert je Aktie ²	5.700	6.450	6.130	-	9.180	10.00	10.90	11.90
Cash Flow pro Aktie ²	3.010	2.890	1.750	-	3.180	3.050	3.110	3.240
Capex ¹	5’351	5’711	5’683	6’563	6’910	9’244	9’658	9’904
Capex / Umsatz	3.07%	2.89%	2.79%	3.75%	3.23%	3.94%	3.78%	3.59%
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	25.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Weichai Power Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15.03 CNY

Mittleres Kursziel

17.47 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16.21%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WEICHAI POWER CO., LTD.	+24.69%	20.94 Mrd.
DENSO CORPORATION	+30.82%	54.38 Mrd.
APTIV PLC	-21.70%	19.11 Mrd.
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+20.54%	15.86 Mrd.
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+0.63%	15.72 Mrd.
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-13.18%	14.14 Mrd.
CONTINENTAL AG	-18.17%	13.4 Mrd.
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+33.05%	12.1 Mrd.
AISIN CORPORATION	+22.68%	10.8 Mrd.
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+24.90%	10.39 Mrd.

Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere