Cashflow WH Group Limited

Aktien

A1116F

KYG960071028

288 Lebensmittel

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 09:08:20 10.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
8.590 ^HKD	+5.01%		+3.25%	+42.93%

12.11.	WH Group Limited, Q3 2025 Earnings Call, Oct 28, 2025
29.10.	WH Group verzeichnet Gewinnanstieg um 8 % in den ersten neun Monaten	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: WH GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	25.59 Mrd.	27.29 Mrd.	28.14 Mrd.	26.24 Mrd.	25.94 Mrd.
Gesamtumsatz	25.59 Mrd.	27.29 Mrd.	28.14 Mrd.	26.24 Mrd.	25.94 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	21.74 Mrd.	22.75 Mrd.	23.42 Mrd.	22.78 Mrd.	20.57 Mrd.
Bruttogewinn	3.85 Mrd.	4.54 Mrd.	4.72 Mrd.	3.46 Mrd.	5.37 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.79 Mrd.	2.84 Mrd.	2.92 Mrd.	2.87 Mrd.	2.85 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.79 Mrd.	2.84 Mrd.	2.92 Mrd.	2.87 Mrd.	2.85 Mrd.
Betriebseinkommen	1.06 Mrd.	1.7 Mrd.	1.79 Mrd.	589 Mio.	2.53 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-135 Mio.	-139 Mio.	-169 Mio.	-169 Mio.	-147 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17 Mio.	30 Mio.	37 Mio.	49 Mio.	36 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-118 Mio.	-109 Mio.	-132 Mio.	-120 Mio.	-111 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	16 Mio.	34 Mio.	4 Mio.	-38 Mio.	11 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	5 Mio.	1 Mio.	-12 Mio.	-9 Mio.	20 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-106 Mio.	-277 Mio.	-46 Mio.	-218 Mio.	-88 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	860 Mio.	1.35 Mrd.	1.61 Mrd.	204 Mio.	2.36 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-75 Mio.	-10 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	29 Mio.	24 Mio.	24 Mio.	11 Mio.	9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-7 Mio.	-4 Mio.	431 Mio.	82 Mio.	18 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	426 Mio.	201 Mio.	62 Mio.	826 Mio.	16 Mio.
Versicherungsabrechnungen	7 Mio.	24 Mio.	7 Mio.	9 Mio.	6 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	105 Mio.	-	-	11 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.32 Mrd.	1.7 Mrd.	2.13 Mrd.	1.06 Mrd.	2.41 Mrd.
Einkommensteueraufwand	223 Mio.	402 Mio.	482 Mio.	197 Mio.	557 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.09 Mrd.	1.3 Mrd.	1.65 Mrd.	860 Mio.	1.85 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.09 Mrd.	1.3 Mrd.	1.65 Mrd.	860 Mio.	1.85 Mrd.
Minderheiteninteresse	-264 Mio.	-230 Mio.	-280 Mio.	-231 Mio.	-241 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	828 Mio.	1.07 Mrd.	1.37 Mrd.	629 Mio.	1.61 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	828 Mio.	1.07 Mrd.	1.37 Mrd.	629 Mio.	1.61 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	828 Mio.	1.07 Mrd.	1.37 Mrd.	629 Mio.	1.61 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.06	0.08	0.11	0.05	0.13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.06	0.08	0.11	0.05	0.13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14.73 Mrd.	14.14 Mrd.	12.83 Mrd.	12.83 Mrd.	12.83 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.06	0.08	0.11	0.05	0.13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.06	0.08	0.11	0.05	0.13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14.79 Mrd.	14.15 Mrd.	12.83 Mrd.	12.83 Mrd.	12.83 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.02	0.04	0.06	-0.01	0.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.02	0.04	0.06	-0.01	0.1
Dividende Pro Aktie	0.02	0.02	0.04	0.04	0.06
Ausschüttungsquote	72.34	31.09	22.7	77.9	35.61
ADR-Verhältnis	20	20	20	20	20
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.57 Mrd.	2.25 Mrd.	2.46 Mrd.	1.25 Mrd.	3.16 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.07 Mrd.	1.71 Mrd.	1.8 Mrd.	600 Mio.	2.54 Mrd.
EBIT	1.06 Mrd.	1.7 Mrd.	1.79 Mrd.	589 Mio.	2.53 Mrd.
German: EBITDAR	1.68 Mrd.	2.36 Mrd.	2.6 Mrd.	1.42 Mrd.	3.33 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16.96	23.65	22.61	18.64	23.11
Gesamtlaufende Steuern	326 Mio.	293 Mio.	526 Mio.	316 Mio.	447 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-103 Mio.	109 Mio.	-44 Mio.	-119 Mio.	110 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	274 Mio.	614 Mio.	725 Mio.	-104 Mio.	1.23 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	1 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	101 Mio.	105 Mio.	105 Mio.	103 Mio.	100 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	17 Mio.	-93 Mio.	14 Mio.	19 Mio.	19 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1.91 Mrd.	2.04 Mrd.	2.08 Mrd.	1.98 Mrd.	1.84 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	874 Mio.	803 Mio.	842 Mio.	889 Mio.	1 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	148 Mio.	179 Mio.	182 Mio.	204 Mio.	173 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	114 Mio.	112 Mio.	132 Mio.	171 Mio.	172 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	37.49 Mio.	32.76 Mio.	42.74 Mio.	61.77 Mio.	54.73 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	76.51 Mio.	79.24 Mio.	89.26 Mio.	109 Mio.	117 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.6 Mrd.	1.56 Mrd.	1.39 Mrd.	1.16 Mrd.	2.06 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	469 Mio.	179 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	882 Mio.	232 Mio.	149 Mio.	86 Mio.	310 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.48 Mrd.	1.79 Mrd.	1.54 Mrd.	1.71 Mrd.	2.54 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	915 Mio.	1.06 Mrd.	1.09 Mrd.	873 Mio.	888 Mio.
Andere Forderungen	508 Mio.	599 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	98 Mio.
Gesamtforderungen	1.42 Mrd.	1.66 Mrd.	1.09 Mrd.	880 Mio.	986 Mio.
Inventar	3.69 Mrd.	3.89 Mrd.	4.2 Mrd.	4.07 Mrd.	4.08 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	61 Mio.	89 Mio.	862 Mio.	503 Mio.	568 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	181 Mio.	194 Mio.	313 Mio.	152 Mio.	47 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7.83 Mrd.	7.62 Mrd.	8.01 Mrd.	7.31 Mrd.	8.23 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9.48 Mrd.	10.86 Mrd.	11.53 Mrd.	12.08 Mrd.	12.06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.13 Mrd.	-3.61 Mrd.	-4.05 Mrd.	-4.58 Mrd.	-4.85 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6.35 Mrd.	7.25 Mrd.	7.49 Mrd.	7.5 Mrd.	7.21 Mrd.
Langfristige Investitionen	364 Mio.	265 Mio.	263 Mio.	226 Mio.	242 Mio.
German: Firmenwert	2.01 Mrd.	2.07 Mrd.	1.99 Mrd.	2.04 Mrd.	2.1 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.76 Mrd.	1.76 Mrd.	1.72 Mrd.	1.71 Mrd.	1.7 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	61 Mio.	42 Mio.	58 Mio.	86 Mio.	54 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	336 Mio.	409 Mio.	330 Mio.	300 Mio.	312 Mio.
Gesamtvermögen	18.72 Mrd.	19.41 Mrd.	19.86 Mrd.	19.18 Mrd.	19.84 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	913 Mio.	1.15 Mrd.	1.4 Mrd.	1.24 Mrd.	1.21 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.14 Mrd.	2.37 Mrd.	2.48 Mrd.	2.15 Mrd.	1.94 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	46 Mio.	-	-	-	5 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	796 Mio.	874 Mio.	862 Mio.	1.11 Mrd.	1.05 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	103 Mio.	110 Mio.	85 Mio.	99 Mio.	71 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	73 Mio.	71 Mio.	130 Mio.	63 Mio.	109 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	33 Mio.	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.07 Mrd.	4.58 Mrd.	4.98 Mrd.	4.66 Mrd.	4.39 Mrd.
Langfristige Schulden	1.84 Mrd.	3.14 Mrd.	2.5 Mrd.	2.12 Mrd.	2.26 Mrd.
Langfristige Mietverträge	373 Mio.	377 Mio.	449 Mio.	391 Mio.	343 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	44 Mio.	46 Mio.	38 Mio.	10 Mio.	11 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	562 Mio.	478 Mio.	362 Mio.	394 Mio.	322 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	553 Mio.	725 Mio.	697 Mio.	570 Mio.	659 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	291 Mio.	383 Mio.	408 Mio.	459 Mio.	498 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7.73 Mrd.	9.72 Mrd.	9.44 Mrd.	8.6 Mrd.	8.48 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.01 Mrd.	1.08 Mrd.	1.08 Mrd.	1.08 Mrd.	1.08 Mrd.
Gewinnrücklagen	6.43 Mrd.	7.16 Mrd.	8.22 Mrd.	8.36 Mrd.	9.58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	567 Mio.	502 Mio.	295 Mio.	384 Mio.	-5 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	10 Mrd.	8.75 Mrd.	9.6 Mrd.	9.83 Mrd.	10.66 Mrd.
Minderheitsinteressen	980 Mio.	939 Mio.	812 Mio.	744 Mio.	700 Mio.
Eigenkapital	10.98 Mrd.	9.69 Mrd.	10.41 Mrd.	10.58 Mrd.	11.36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18.72 Mrd.	19.41 Mrd.	19.86 Mrd.	19.18 Mrd.	19.84 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	14.75 Mrd.	12.83 Mrd.	12.83 Mrd.	12.83 Mrd.	12.83 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	14.75 Mrd.	12.83 Mrd.	12.83 Mrd.	12.83 Mrd.	12.83 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.68	0.68	0.75	0.77	0.83
Sachbuchwert	6.24 Mrd.	4.92 Mrd.	5.89 Mrd.	6.08 Mrd.	6.86 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.42	0.38	0.46	0.47	0.53
Gesamtverschuldung	3.16 Mrd.	4.5 Mrd.	3.9 Mrd.	3.72 Mrd.	3.72 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	677 Mio.	2.71 Mrd.	2.36 Mrd.	2.01 Mrd.	1.18 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	575 Mio.	490 Mio.	376 Mio.	409 Mio.	337 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	912 Mio.	896 Mio.	1.06 Mrd.	1.37 Mrd.	1.38 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	980 Mio.	939 Mio.	812 Mio.	744 Mio.	700 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	354 Mio.	253 Mio.	252 Mio.	224 Mio.	240 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.02 Mrd.	1.22 Mrd.	1.29 Mrd.	1.42 Mrd.	1.24 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	103 Mio.	145 Mio.	152 Mio.	172 Mio.	358 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.57 Mrd.	2.52 Mrd.	2.76 Mrd.	2.47 Mrd.	2.48 Mrd.
Grundstück - (BS)	552 Mio.	616 Mio.	568 Mio.	584 Mio.	517 Mio.
Gebäude, Gesamt	2.99 Mrd.	3.36 Mrd.	3.62 Mrd.	4.07 Mrd.	4.1 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4.89 Mrd.	5.28 Mrd.	5.63 Mrd.	6.08 Mrd.	6.29 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	107’000	107’000	104’000	101’000	102’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	24 Mio.	14 Mio.	11 Mio.	16 Mio.	13 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	828 Mio.	1.07 Mrd.	1.37 Mrd.	629 Mio.	1.61 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	636 Mio.	670 Mio.	793 Mio.	768 Mio.	713 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	11 Mio.	10 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	644 Mio.	679 Mio.	802 Mio.	779 Mio.	723 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	7 Mio.	4 Mio.	-431 Mio.	-83 Mio.	-18 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-29 Mio.	-24 Mio.	-24 Mio.	-11 Mio.	-9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	238 Mio.	172 Mio.	224 Mio.	198 Mio.	-7 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-16 Mio.	-34 Mio.	-4 Mio.	38 Mio.	-11 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	13 Mio.	-10 Mio.	-2 Mio.	4 Mio.	2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	285 Mio.	372 Mio.	529 Mio.	216 Mio.	488 Mio.
Änderung der Forderungen	136 Mio.	-170 Mio.	-140 Mio.	295 Mio.	-125 Mio.
Veränderung der Vorräte	-26 Mio.	-399 Mio.	-734 Mio.	-73 Mio.	121 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272 Mio.	159 Mio.	209 Mio.	-379 Mio.	-261 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.36 Mrd.	1.82 Mrd.	1.8 Mrd.	1.62 Mrd.	2.52 Mrd.
Investitionsausgaben	-553 Mio.	-922 Mio.	-948 Mio.	-800 Mio.	-707 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	12 Mio.	12 Mio.	35 Mio.	224 Mio.	107 Mio.
Barkaufe	-89 Mio.	-57 Mio.	-9 Mio.	-32 Mio.	-91 Mio.
Veräußerungen	13 Mio.	-	-	-	-2 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-2 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-355 Mio.	513 Mio.	-8 Mio.	-130 Mio.	5 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	12 Mio.	-	2 Mio.	10 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	9 Mio.	33 Mio.	582 Mio.	73 Mio.	66 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-963 Mio.	-409 Mio.	-350 Mio.	-663 Mio.	-612 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.28 Mrd.	5.22 Mrd.	3.73 Mrd.	11.55 Mrd.	3.91 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.28 Mrd.	5.22 Mrd.	3.73 Mrd.	11.55 Mrd.	3.91 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.92 Mrd.	-4.1 Mrd.	-4.45 Mrd.	-11.79 Mrd.	-3.96 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.92 Mrd.	-4.1 Mrd.	-4.45 Mrd.	-11.79 Mrd.	-3.96 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	19 Mio.	2 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-1.93 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-599 Mio.	-332 Mio.	-311 Mio.	-490 Mio.	-574 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-599 Mio.	-332 Mio.	-311 Mio.	-490 Mio.	-574 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	747 Mio.	-291 Mio.	-508 Mio.	-449 Mio.	-360 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-479 Mio.	-1.43 Mrd.	-1.54 Mrd.	-1.18 Mrd.	-984 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	86 Mio.	23 Mio.	-73 Mio.	-17 Mio.	-29 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1 Mrd.	3 Mio.	-162 Mio.	-238 Mio.	894 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	130 Mio.	136 Mio.	151 Mio.	163 Mio.	136 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	418 Mio.	288 Mio.	449 Mio.	414 Mio.	429 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.3 Mrd.	726 Mio.	687 Mio.	242 Mio.	1.24 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.38 Mrd.	808 Mio.	788 Mio.	343 Mio.	1.33 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-621 Mio.	12 Mio.	185 Mio.	4 Mio.	268 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-646 Mio.	1.12 Mrd.	-723 Mio.	-236 Mio.	-50 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.69	5.58	5.71	1.89	8.1
Rendite auf das Gesamtkapital	4.89	7.5	7.87	2.57	10.76
Eigenkapitalrendite %	10.69	12.56	16.42	8.2	16.89
Rendite auf Eigenkapital	8.86	11.39	14.93	6.47	15.73
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15.05	16.64	16.77	13.17	20.72
SG&A Marge	10.9	10.41	10.39	10.92	10.97
EBITDA-Marge %	6.13	8.24	8.76	4.77	12.18
EBITA-Marge	4.19	6.27	6.41	2.29	9.78
EBIT-Marge %	4.15	6.23	6.38	2.24	9.75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.27	4.76	5.86	3.28	7.14
Netto-Einkommensmarge %	3.24	3.91	4.87	2.4	6.21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3.24	3.91	4.87	2.4	6.21
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.07	2.25	2.58	-0.39	4.76
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.07	2.66	2.44	0.92	4.78
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5.38	2.96	2.8	1.31	5.12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.42	1.43	1.43	1.34	1.33
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.08	4.01	3.82	3.5	3.53
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	26.08	27.58	26.16	26.77	29.46
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.65	6.01	5.79	5.51	5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.93	1.67	1.61	1.57	1.87
Schnellverhältnis	0.96	0.75	0.53	0.56	0.8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.58	0.4	0.36	0.35	0.57
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	14.03	13.23	13.95	13.63	12.42
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	64.81	60.77	63.02	66.22	73.21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	16.98	16.4	19.57	21.23	21.88
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	61.86	57.61	57.4	58.62	63.75
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	28.75	46.46	37.46	35.16	32.78
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	22.33	31.72	27.25	26.01	24.69
Langfristige Schulden / Eigenkapital	20.15	36.31	28.36	23.76	22.88
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15.65	24.79	20.63	17.58	17.23
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	41.3	50.1	47.56	44.86	42.74
EBIT / Zinsaufwand	7.87	12.24	10.62	3.49	17.2
EBITDA / Zinsaufwand	12.64	17.12	15.36	8.09	22.12
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8.55	10.49	9.75	3.36	17.31
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.85	1.89	1.5	2.72	1.15
Netto-Schulden / EBITDA	0.4	1.14	0.91	1.47	0.36
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.74	3.09	2.37	6.55	1.46
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.59	1.86	1.43	3.53	0.46
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	6.17	6.66	3.09	-6.75	-1.12
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-18.5	17.94	3.87	-26.77	48.86
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-32	43.49	9.56	-49.21	124.59
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-42.54	59.66	5.44	-66.72	236.16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-42.7	60.02	5.47	-67.17	239.78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35.58	18.86	27.12	-47.88	115.47
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-43.48	28.99	28.28	-54.09	156.28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-68.52	124.41	16.7	-114.28	-17’120.69
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-43.43	34.82	41.43	-54.11	156.33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-12.61	16.28	2.16	-19.69	1.72
Inventar, 1 J. Wachstum %	-8.03	5.42	7.97	-3.1	-1.5
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2.6	14.11	3.31	0.23	-3.96
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8.29	3.72	2.29	-3.4	3.45
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	24.28	-21.07	19.71	3.23	12.84
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	15.21	-12.56	9.74	2.41	8.44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	61.11	-22.7	-7.92	-10.32	55.78
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-22.11	66.73	2.82	-15.61	-11.62
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	411.89	-44.01	-5.46	-75.07	266.49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	306.76	-41.29	-2.46	-67.94	201.82
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-44.19	7.95	57.9	-0.19	67.62
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6.4	6.41	4.86	-1.96	-3.98
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4.48	-1.96	10.69	-12.78	6.73
EBITDA, 2 J. KAGR %	-4.33	-1.22	25.38	-25.4	13.22
EBITA, 2 J. CAGR %	-8.71	-4.22	29.75	-40.77	18.64
EBIT, 2 J. CAGR %	-8.73	-4.24	29.91	-41.16	18.71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-2.68	-12.49	22.92	-18.6	5.97
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-6.3	-14.62	28.63	-23.26	8.47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-31.62	-15.95	62.81	-59.18	30.46
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-6.46	-12.67	38.09	-19.44	8.46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10.21	0.81	8.99	-9.42	-9.62
Inventar, 2 J. CAGR %	11.45	-1.53	6.69	2.29	-1.38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7.97	8.2	8.58	1.76	-1.89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10.61	5.98	3	-0.6	-0.04
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	22.35	-0.96	-2.8	11.16	7.93
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13.65	0.37	-2.04	6.01	5.38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	37.04	11.6	-12.54	-9.12	18.2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-18.77	13.96	30.93	-6.85	-13.64
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	268.77	69.3	-27.24	-42.33	13.15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	594.94	54.54	-24.32	-34.84	11.39
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-5.99	-22.38	30.56	25.54	29.35
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4.57	6.48	5.29	0.84	-1.68
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7.83	2.47	-0.05	-3.55	5.77
EBITDA, 3 J. KAGR %	-14.53	9.52	2.25	-7.23	11.99
EBITA, 3 J. CAGR %	-20.47	9.99	-1.1	-17.56	14.07
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-20.58	10.06	-1.11	-17.87	14.12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-6.1	4.03	-0.89	-7.65	12.6
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-9.93	4.24	-2.21	-8.76	14.71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-38.08	1.61	-5.85	-27.67	25.7
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-10.3	5.66	2.55	-4.35	18.49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2.56	-2.13	1.26	-1.55	-5.85
Inventar, 3 J. CAGR %	8.4	9.41	1.54	3.32	1.64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6.76	9.98	6.55	5.72	-0.18
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7.04	8.26	4.74	0.82	0.73
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17.28	5.72	5.5	-0.83	11.72
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10.35	4.14	3.4	-0.58	6.81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	15.95	13.23	7.21	-11.8	8.76
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1.43	3.24	10.12	13.1	-8.47
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	5.07	96.74	39.42	-42.9	19.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.84	204.94	32.56	-37.06	18.01
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-13.24	-1.55	-1.65	19.38	38.24
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.83	4.85	4.68	3.02	1.48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1.13	0.04	-0.83	-3.93	2.61
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3.39	-0.55	-0.37	-6.08	6.5
EBITA, 5 J. KAGR %	-6.23	-2.59	-3.27	-14.13	6.37
EBIT, 5 J. CAGR %	-6.28	-2.61	-3.3	-14.33	6.39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1.88	0.95	4.58	-5.7	1.8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1.05	0.61	3.87	-7.78	1.93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-15.46	-9.12	-8.85	-29.28	7.27
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	0.36	0.81	6.59	-5.2	4.87
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4.77	6.06	1.91	-5.11	-3.24
Inventar, 5 J. KAGR %	7.13	8.29	7.72	6.5	0.36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5.43	8.97	7.49	6.61	3.09
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5.53	7.36	5.41	4.63	2.8
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22.64	11.54	8.79	7.86	6.46
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11.66	6.73	5.22	4.88	4.19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7.88	-0.3	3.58	5.2	11.48
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5.53	12.4	12.33	-0.92	-0.08
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	7.73	-7.23	-9.29	20.42	37.39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.12	-6.93	-7.97	64.48	31.45
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.95	-6.19	2.17	8.5	9.74