Cashflow WIN Metals Ltd

Aktien

A3CZC1

AU0000172041

WIN

Metalle / Minen

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11.09.	ASX Small-Cap-Aktien im Auge behalten	MT
02.09.	Win Metals findet hochgradiges Gold bei Butchers Creek Projekt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: WIN METALS LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2018	2019	2022	2023	2024
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	4771	-	-
Bruttogewinn	-	-	-4771	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10	33’529	817’754	1.32 Mio.	1.27 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	902’469	346’400	182’767
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	69’232	387’988	490’190
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	301’047
Andere Betriebsausgaben	-	-	91’064	209’681	202’787
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	10	33’529	1.88 Mio.	2.26 Mio.	2.44 Mio.
Betriebseinkommen	-10	-33’529	-1.89 Mio.	-2.26 Mio.	-2.44 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-5540	-14’209	-9296
Zins- und Anlageerträge	-	-	36’109	216’934	121’236
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	30’569	202’725	111’940
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-188’978	613	31’793
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-10	-33’529	-2.04 Mio.	-2.06 Mio.	-2.3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-456’319	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	326’319	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-130’010	-33’529	-2.04 Mio.	-2.06 Mio.	-2.3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-130’010	-33’529	-2.04 Mio.	-2.06 Mio.	-2.3 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-130’010	-33’529	-2.04 Mio.	-2.06 Mio.	-2.3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-130’010	-33’529	-2.04 Mio.	-2.06 Mio.	-2.3 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-130’010	-33’529	-2.04 Mio.	-2.06 Mio.	-2.3 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-130’010	-33’529	-2.04 Mio.	-2.06 Mio.	-2.3 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-	-0.01	-0.01	-0.01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-	-0.01	-0.01	-0.01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	173 Mio.	255 Mio.	301 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	-	-0.01	-0.01	-0.01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-	-0.01	-0.01	-0.01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	173 Mio.	255 Mio.	301 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-	-0.01	-0.01	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-	-0.01	-0.01	-0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-	-1.86 Mio.	-2.01 Mio.	-1.78 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-10	-33’529	-1.89 Mio.	-2.26 Mio.	-2.44 Mio.
EBIT	-10	-33’529	-1.89 Mio.	-2.26 Mio.	-2.44 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-6	-20’956	-1.28 Mio.	-1.29 Mio.	-1.44 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	7387	14’209	9296
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	10	11’829	436’357	511’420	587’083
Gesamte Nettomietkosten	-	1000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	902’469	346’400	182’767
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	902’469	346’400	182’767

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2018	2019	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	-	88’516	16.44 Mio.	11.84 Mio.	1.69 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	-	88’516	16.44 Mio.	11.84 Mio.	1.69 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	-	3823	198
Andere Forderungen	-	-	174’001	132’964	24’674
Gesamtforderungen	-	-	174’001	136’787	24’872
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	42’160	131’321	105’232
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	716’661
Gesamt Umlaufvermögen	-	88’516	16.65 Mio.	12.11 Mio.	2.54 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	912’963	1.56 Mio.	20.11 Mio.	35.24 Mio.	41.17 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-	-92’309	-480’297	-931’363
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	912’963	1.56 Mio.	20.02 Mio.	34.76 Mio.	40.24 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	88’695	89’028	-
Gesamtvermögen	912’963	1.65 Mio.	36.77 Mio.	46.96 Mio.	42.78 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	54’960	1.75 Mio.	1.76 Mio.	267’307
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	846’166	1.36 Mio.	398’407
Kurzfristige Verbindlichkeiten	828’841	1.65 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	136’370	166’950	102’668
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	84’132	-23’477	178’724	258’237	64’045
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	912’973	1.69 Mio.	2.91 Mio.	3.54 Mio.	832’427
Langfristige Mietverträge	-	-	222’002	111’416	10’402
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	1	398’000	398’000	398’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	912’973	1.69 Mio.	3.53 Mio.	4.05 Mio.	1.24 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	130’000	130’000	25.07 Mio.	36.18 Mio.	36.54 Mio.
Gewinnrücklagen	-130’010	-163’539	-2.72 Mio.	-4.78 Mio.	-7.08 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	10.89 Mio.	11.51 Mio.	12.08 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-10	-33’539	33.24 Mio.	42.91 Mio.	41.54 Mio.
Eigenkapital	-10	-33’539	33.24 Mio.	42.91 Mio.	41.54 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	912’963	1.65 Mio.	36.77 Mio.	46.96 Mio.	42.78 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	-	250 Mio.	298 Mio.	319 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	-	250 Mio.	298 Mio.	319 Mio.
Buchwert / Aktie	-	-	0.13	0.14	0.13
Sachbuchwert	-10	-33’539	33.24 Mio.	42.91 Mio.	41.54 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-	0.13	0.14	0.13
Gesamtverschuldung	828’841	1.65 Mio.	358’372	278’366	113’070
Nettoverbindlichkeiten	828’841	1.57 Mio.	-16.08 Mio.	-11.57 Mio.	-1.58 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	8000	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	-	-	504’907	1.59 Mio.	1.72 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2018	2019	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-	-33’529	-2.04 Mio.	-2.06 Mio.	-2.3 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	-	69’232	387’988	490’190
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	301’047
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	-	69’232	387’988	791’237
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-31’793
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	902’469	346’400	182’767
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	0	-5.92 Mio.	-14.15 Mio.	-6.76 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-	-123’177	37’215	111’915
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	2.03 Mio.	576’146	-2.66 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	2993	-62’566	35’595
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-	-33’529	-5.09 Mio.	-14.92 Mio.	-10.62 Mio.
Investitionsausgaben	-	-702’724	-496’331	-1.15 Mio.	-372’897
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	118’170
Barkaufe	-	-	34’226	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	25’979	199’021	152’655
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-702’724	-436’127	-955’929	-102’072
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	824’769	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	154’038	68’616	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	824’769	115’529	68’616	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-63’743	-148’622	-165’298
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-47’807	-148’622	-165’298
Ausgabe von Stammaktien	-	-	18.78 Mio.	12.07 Mio.	848’926
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-995’548	-704’880	-111’106
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-	824’769	17.85 Mio.	11.29 Mio.	572’522
Nettoveränderung der Liquidität	-	88’516	12.33 Mio.	-4.59 Mio.	-10.15 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	5540	14’209	9296
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-1.18 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-	-	-1.29 Mio.	-4.16 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-	-	-1.28 Mio.	-4.15 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-	-	-550’795	3.22 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	824’769	67’721	-80’006	-165’298

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2018	2019	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-1.63	-	-3.37	-3.4
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-1.71	-	-3.68	-3.6
Eigenkapitalrendite %	-	199.89	-	-5.4	-5.45
Rendite auf Eigenkapital	-	199.89	-	-5.4	-5.45
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	-	0.05	5.72	3.42	3.05
Schnellverhältnis	-	0.05	5.71	3.38	2.06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-	-0.02	-1.75	-4.21	-12.76
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-8.29 Mio.	-4930.41	1.08	0.65	0.27
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	100	102.07	1.07	0.64	0.27
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	0.67	0.26	0.02
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	0.66	0.26	0.02
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	100	102.03	9.6	8.63	2.9
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-340.31	-159.04	-262.92
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-327.81	-131.73	-177.81
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-417.4	-213.02	-217.92
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-0.2	-0.15	-0.07
Netto-Schulden / EBITDA	-	-	8.85	6.18	0.95
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-0.15	-0.09	-0.06
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	-	6.95	3.82	0.78
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-	-	7.61	-11.12
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	335’190	-	19.86	8.16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	335’190	-	19.86	8.16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-74.21	-	0.62	11.86
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-74.21	-	0.62	11.86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	349’167	-	0.62	11.86
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	-	-31.38	-4.93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	-	-	-94.82
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	71.2	-	73.58	15.78
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	80.9	-	27.72	-8.9
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	335’290	-	29.09	-3.19
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	335’290	-	29.09	-3.19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-	-	193.31	-28.8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-	132.7	-67.71
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	222.01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-	-	223.79
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-	-	-2.2
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	13.86
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	13.86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-	-	6.09
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	6.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	-	-	6.09
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-19.23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-	-	41.76
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	7.87
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	-	-	11.79
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	11.79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	44.51
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-13.32
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	283.11	-	-
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	283.11	-	-
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	293.55	-	-
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	293.55	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	293.55	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	133.98	-	-
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	181.31	-	-
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	896.98	-	-
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	896.98	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	433.37	-	-
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-10.94	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	1077.1	135.8
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	1077.1	135.8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	73.71	132.96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	73.71	132.96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	1064.58	132.96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	107.07	91.49
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	119.91	91.72
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	2020.81	315.5
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	2020.81	315.5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	216.35
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-11.9