Gewinn- und Verlustrechnung Workday Inc.

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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17.09.	Transcript : Workday, Inc. - Analyst/Investor Day
17.09.	Workday erwirbt die KI-gestützte Dokumenten-Intelligenz-Plattform Evisort	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: WORKDAY INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3.63 Mrd.	4.32 Mrd.	5.14 Mrd.	6.22 Mrd.	7.26 Mrd.
Gesamtumsatz	3.63 Mrd.	4.32 Mrd.	5.14 Mrd.	6.22 Mrd.	7.26 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.07 Mrd.	1.18 Mrd.	1.43 Mrd.	1.72 Mrd.	1.77 Mrd.
Bruttogewinn	2.56 Mrd.	3.14 Mrd.	3.71 Mrd.	4.5 Mrd.	5.49 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.51 Mrd.	1.62 Mrd.	1.95 Mrd.	2.45 Mrd.	2.84 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.55 Mrd.	1.69 Mrd.	1.88 Mrd.	2.27 Mrd.	2.46 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.06 Mrd.	3.31 Mrd.	3.83 Mrd.	4.72 Mrd.	5.3 Mrd.
Betriebseinkommen	-502 Mio.	-170 Mio.	-116 Mio.	-222 Mio.	183 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-58.68 Mio.	-68.81 Mio.	-16.6 Mio.	-102 Mio.	-114 Mio.
Zins- und Anlageerträge	41.27 Mio.	18.79 Mio.	5.58 Mio.	97.71 Mio.	301 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-17.42 Mio.	-50.02 Mio.	-11.03 Mio.	-4.64 Mio.	187 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3.67 Mio.	-4.1 Mio.	6.66 Mio.	9.67 Mio.	5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	635’000	7.49 Mio.	-6.75 Mio.	-15.48 Mio.	5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-515 Mio.	-216 Mio.	-128 Mio.	-233 Mio.	380 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	32.89 Mio.	20.09 Mio.	144 Mio.	-27.29 Mio.	-24 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-79 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-482 Mio.	-275 Mio.	16.18 Mio.	-260 Mio.	356 Mio.
Einkommensteueraufwand	-1.77 Mio.	7.3 Mio.	-13.19 Mio.	107 Mio.	-1.02 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-481 Mio.	-282 Mio.	29.37 Mio.	-367 Mio.	1.38 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-481 Mio.	-282 Mio.	29.37 Mio.	-367 Mio.	1.38 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-481 Mio.	-282 Mio.	29.37 Mio.	-367 Mio.	1.38 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-481 Mio.	-282 Mio.	29.37 Mio.	-367 Mio.	1.38 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-481 Mio.	-282 Mio.	29.37 Mio.	-367 Mio.	1.38 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2.12	-1.19	0.12	-1.44	5.28
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2.12	-1.19	0.12	-1.44	5.28
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	227 Mio.	237 Mio.	247 Mio.	255 Mio.	261 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-2.12	-1.19	0.11	-1.44	5.21
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2.12	-1.19	0.11	-1.44	5.21
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	227 Mio.	237 Mio.	254 Mio.	255 Mio.	265 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1.42	-0.57	-0.32	-0.57	0.91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1.42	-0.57	-0.31	-0.57	0.9
ADR-Verhältnis	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-226 Mio.	124 Mio.	227 Mio.	142 Mio.	465 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-430 Mio.	-110 Mio.	-38.45 Mio.	-136 Mio.	257 Mio.
EBIT	-502 Mio.	-170 Mio.	-116 Mio.	-222 Mio.	183 Mio.
German: EBITDAR	-107 Mio.	250 Mio.	353 Mio.	290 Mio.	623 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.63 Mrd.	4.32 Mrd.	5.14 Mrd.	6.22 Mrd.	7.26 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0.37	-2.65	-81.52	-41.08	-287.92
Aktuelle Inlandsteuern	438’000	1.52 Mio.	763’000	14.52 Mio.	21 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	7.71 Mio.	9.25 Mio.	7.3 Mio.	96.72 Mio.	14 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	8.14 Mio.	10.77 Mio.	8.06 Mio.	111 Mio.	35 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-3.27 Mio.	-258’000	-2.67 Mio.	1.29 Mio.	-1.06 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-6.65 Mio.	-3.22 Mio.	-18.58 Mio.	-5.74 Mio.	2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-9.92 Mio.	-3.48 Mio.	-21.25 Mio.	-4.45 Mio.	-1.06 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-322 Mio.	-135 Mio.	-79.73 Mio.	-145 Mio.	238 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	6 Mio.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	70.16 Mio.	-	16.51 Mio.	102 Mio.	114 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	61 Mio.	85 Mio.	131 Mio.	172 Mio.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	1.15 Mrd.	1.21 Mrd.	1.46 Mrd.	1.85 Mrd.	2.14 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	368 Mio.	408 Mio.	486 Mio.	604 Mio.	702 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.55 Mrd.	1.72 Mrd.	1.88 Mrd.	2.27 Mrd.	2.46 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	119 Mio.	126 Mio.	125 Mio.	148 Mio.	158 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	44.48 Mio.	36.55 Mio.	7.68 Mio.	45.23 Mio.	44.03 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	74.78 Mio.	89.88 Mio.	118 Mio.	103 Mio.	114 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	130 Mio.	165 Mio.	199 Mio.	216 Mio.	236 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	434 Mio.	505 Mio.	543 Mio.	619 Mio.	653 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	177 Mio.	203 Mio.	216 Mio.	249 Mio.	282 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	119 Mio.	132 Mio.	154 Mio.	210 Mio.	245 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	860 Mio.	1 Mrd.	1.11 Mrd.	1.29 Mrd.	1.42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	731 Mio.	1.38 Mrd.	1.53 Mrd.	1.89 Mrd.	2.01 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.21 Mrd.	2.15 Mrd.	2.11 Mrd.	4.24 Mrd.	5.8 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.94 Mrd.	3.54 Mrd.	3.64 Mrd.	6.12 Mrd.	7.81 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	878 Mio.	1.03 Mrd.	1.24 Mrd.	1.57 Mrd.	1.64 Mrd.
Gesamtforderungen	878 Mio.	1.03 Mrd.	1.24 Mrd.	1.57 Mrd.	1.64 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	145 Mio.	105 Mio.	146 Mio.	174 Mio.	211 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	3.46 Mio.	3.6 Mio.	6.47 Mio.	8.93 Mio.	12 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	124 Mio.	126 Mio.	175 Mio.	234 Mio.	264 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3.09 Mrd.	4.8 Mrd.	5.21 Mrd.	8.11 Mrd.	9.94 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.78 Mrd.	2.14 Mrd.	2.33 Mrd.	2.63 Mrd.	2.8 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-557 Mio.	-749 Mio.	-958 Mio.	-1.18 Mrd.	-1.27 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.23 Mrd.	1.39 Mrd.	1.37 Mrd.	1.45 Mrd.	1.52 Mrd.
Langfristige Investitionen	75 Mio.	134 Mio.	257 Mio.	263 Mio.	248 Mio.
German: Firmenwert	1.82 Mrd.	1.82 Mrd.	2.84 Mrd.	2.84 Mrd.	2.85 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	326 Mio.	266 Mio.	414 Mio.	326 Mio.	259 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	21 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	6.91 Mio.	9.98 Mio.	11.64 Mio.	12.65 Mio.	1.06 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	222 Mio.	272 Mio.	341 Mio.	421 Mio.	509 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	44.79 Mio.	27.92 Mio.	50.06 Mio.	64.32 Mio.	42 Mio.
Gesamtvermögen	6.82 Mrd.	8.72 Mrd.	10.5 Mrd.	13.49 Mrd.	16.45 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	57.56 Mio.	75.6 Mio.	55.49 Mio.	154 Mio.	78 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	376 Mio.	430 Mio.	591 Mio.	805 Mio.	816 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	244 Mio.	1.1 Mrd.	1.22 Mrd.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	66.15 Mio.	93 Mio.	80.5 Mio.	91.34 Mio.	89 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.22 Mrd.	2.56 Mrd.	3.11 Mrd.	3.56 Mrd.	4.06 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.19 Mio.	24.81 Mio.	7.85 Mio.	18.48 Mio.	15 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.97 Mrd.	4.28 Mrd.	5.07 Mrd.	4.63 Mrd.	5.06 Mrd.
Langfristige Schulden	1.02 Mrd.	692 Mio.	617 Mio.	2.98 Mrd.	2.98 Mrd.
Langfristige Mietverträge	241 Mio.	350 Mio.	182 Mio.	182 Mio.	227 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	86.02 Mio.	80.11 Mio.	71.53 Mio.	74.54 Mio.	70 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14.99 Mio.	35.85 Mio.	24.22 Mio.	40.23 Mio.	38 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.33 Mrd.	5.44 Mrd.	5.96 Mrd.	7.9 Mrd.	8.37 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	231’000	242’000	251’000	259’000	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5.09 Mrd.	6.25 Mrd.	7.28 Mrd.	8.83 Mrd.	10.4 Mrd.
Gewinnrücklagen	-2.63 Mrd.	-2.91 Mrd.	-2.74 Mrd.	-3.11 Mrd.	-1.73 Mrd.
Eigene Aktien	-	-12.38 Mio.	-12.47 Mio.	-185 Mio.	-608 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	23.49 Mio.	-54.97 Mio.	7.71 Mio.	53.05 Mio.	21 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.49 Mrd.	3.28 Mrd.	4.54 Mrd.	5.59 Mrd.	8.08 Mrd.
Eigenkapital	2.49 Mrd.	3.28 Mrd.	4.54 Mrd.	5.59 Mrd.	8.08 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.82 Mrd.	8.72 Mrd.	10.5 Mrd.	13.49 Mrd.	16.45 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	232 Mio.	243 Mio.	251 Mio.	259 Mio.	264 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	232 Mio.	243 Mio.	251 Mio.	258 Mio.	264 Mio.
Buchwert / Aktie	10.72	13.49	18.07	21.65	30.63
Sachbuchwert	341 Mio.	1.19 Mrd.	1.28 Mrd.	2.42 Mrd.	4.98 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.47	4.9	5.1	9.38	18.86
Gesamtverschuldung	1.57 Mrd.	2.24 Mrd.	2.1 Mrd.	3.25 Mrd.	3.3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-375 Mio.	-1.3 Mrd.	-1.54 Mrd.	-2.87 Mrd.	-4.52 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	954 Mio.	1.01 Mrd.	1 Mrd.	1.18 Mrd.	1.26 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	48.22 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	38.74 Mio.	37.06 Mio.	80.55 Mio.	81.08 Mio.	81 Mio.
Gebäude, Gesamt	489 Mio.	495 Mio.	692 Mio.	720 Mio.	726 Mio.
Maschinen, Gesamt	775 Mio.	986 Mio.	1.15 Mrd.	1.38 Mrd.	1.49 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	12’200	12’500	15’200	17’700	18’800
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6.76 Mio.	14.27 Mio.	10.79 Mio.	8.51 Mio.	11 Mio.
Auftragsbestand	-	-	12.81 Mrd.	16.45 Mrd.	20.92 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-481 Mio.	-282 Mio.	29.37 Mio.	-367 Mio.	1.38 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	204 Mio.	234 Mio.	266 Mio.	278 Mio.	208 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	72 Mio.	60 Mio.	78 Mio.	86 Mio.	74 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	276 Mio.	294 Mio.	344 Mio.	364 Mio.	282 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	145 Mio.	166 Mio.	143 Mio.	182 Mio.	213 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-146 Mio.	30.78 Mio.	-130 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	860 Mio.	1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.29 Mrd.	1.42 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	32.26 Mio.	72.06 Mio.	72.02 Mio.	104 Mio.	-979 Mio.
Änderung der Forderungen	-176 Mio.	-159 Mio.	-208 Mio.	-319 Mio.	-87 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.29 Mio.	-3.48 Mio.	9.41 Mio.	85.77 Mio.	-72 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	355 Mio.	327 Mio.	530 Mio.	452 Mio.	493 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-167 Mio.	-151 Mio.	-223 Mio.	-171 Mio.	-368 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	865 Mio.	1.27 Mrd.	1.65 Mrd.	1.66 Mrd.	2.15 Mrd.
Investitionsausgaben	-244 Mio.	-253 Mio.	-264 Mio.	-360 Mio.	-228 Mio.
Barkaufe	-474 Mio.	-	-1.19 Mrd.	-	-8 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-99.31 Mio.	-6.12 Mio.	-172 Mio.	-4.24 Mio.	-4 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-850’000	-2.95 Mio.	-8.01 Mio.	-700’000	-10 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-79.46 Mio.	-979 Mio.	26.55 Mio.	-2.14 Mrd.	-1.5 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-9000	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-897 Mio.	-1.24 Mrd.	-1.61 Mrd.	-2.51 Mrd.	-1.75 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	748 Mio.	-	2.98 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	748 Mio.	-	2.98 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-30’000	-269 Mio.	-37.61 Mio.	-1.84 Mrd.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-30’000	-269 Mio.	-37.61 Mio.	-1.84 Mrd.	-
Ausgabe von Stammaktien	126 Mio.	149 Mio.	148 Mio.	152 Mio.	155 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-74.67 Mio.	-423 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-519’000	-2.66 Mio.	-463’000	-7.96 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	125 Mio.	625 Mio.	110 Mio.	1.2 Mrd.	-268 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-282’000	1.33 Mio.	-705’000	-595’000	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	92.52 Mio.	653 Mio.	153 Mio.	354 Mio.	129 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.31 Mio.	14.37 Mio.	13.31 Mio.	59.51 Mio.	110 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9.01 Mio.	9.94 Mio.	12.56 Mio.	88.57 Mio.	39 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	919 Mio.	1.37 Mrd.	1.62 Mrd.	1.63 Mrd.	2.01 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	901 Mio.	1.36 Mrd.	1.62 Mrd.	1.69 Mrd.	2.08 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-233 Mio.	-311 Mio.	-375 Mio.	-355 Mio.	-290 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-30’000	479 Mio.	-37.61 Mio.	1.13 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-5.09	-1.36	-0.76	-1.16	0.76
Rendite auf das Gesamtkapital	-8.7	-2.21	-1.2	-1.8	1.13
Eigenkapitalrendite %	-21.63	-9.8	0.75	-7.25	20.21
Rendite auf Eigenkapital	-21.63	-9.8	0.75	-7.25	20.21
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	70.63	72.65	72.21	72.41	75.6
SG&A Marge	41.75	37.43	37.91	39.45	39.14
EBITDA-Marge %	-6.23	2.87	4.42	2.29	6.41
EBITA-Marge	-11.86	-2.54	-0.75	-2.19	3.54
EBIT-Marge %	-13.85	-3.93	-2.27	-3.57	2.52
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-13.25	-6.54	0.57	-5.9	19.02
Netto-Einkommensmarge %	-13.25	-6.54	0.57	-5.9	19.02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-13.25	-6.54	0.57	-5.9	19.02
Normalisierte Nettogewinnmarge	-8.88	-3.13	-1.55	-2.34	3.27
Marge des gehebelten freien Cashflows	25.33	31.75	31.49	26.26	27.64
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	24.85	31.5	31.62	27.18	28.62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.59	0.56	0.53	0.52	0.48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.58	3.3	3.73	4.41	4.88
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.58	4.52	4.52	4.42	4.52
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.04	1.12	1.03	1.75	1.97
Schnellverhältnis	0.95	1.07	0.96	1.66	1.87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.29	0.3	0.33	0.36	0.43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	79.61	80.95	80.8	82.58	80.68
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen