Cashflow Workspace Group Plc

Aktien

A1JHAB

GB00B67G5X01

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Gewerbliche REITs

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Veröffentlichte Finanzdaten: WORKSPACE GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Mietereinnahmen	161 Mio.	142 Mio.	133 Mio.	174 Mio.	184 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	161 Mio.	142 Mio.	133 Mio.	174 Mio.	184 Mio.
Immobilienkosten	39.4 Mio.	60.8 Mio.	46.2 Mio.	57.6 Mio.	58.1 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	17.7 Mio.	19 Mio.	19.3 Mio.	21.5 Mio.	25.3 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	57.1 Mio.	79.8 Mio.	65.5 Mio.	79.1 Mio.	83.4 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	104 Mio.	62.5 Mio.	67.4 Mio.	95.1 Mio.	101 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-23.3 Mio.	-23.8 Mio.	-20.5 Mio.	-34.6 Mio.	-35.1 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	200’000	200’000
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-23.3 Mio.	-23.8 Mio.	-20.5 Mio.	-34.4 Mio.	-34.9 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	0	0	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	81 Mio.	38.7 Mio.	46.9 Mio.	60.7 Mio.	66 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-1.9 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	600’000	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-1 Mio.	-300’000	7.8 Mio.	-5.9 Mio.	-6.4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-7.5 Mio.	-258 Mio.	68.7 Mio.	-88 Mio.	-251 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-16.4 Mio.	-	-2.4 Mio.	-1.2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	72.5 Mio.	-236 Mio.	124 Mio.	-37.5 Mio.	-193 Mio.
Einkommensteueraufwand	400’000	-	100’000	300’000	-300’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	72.1 Mio.	-236 Mio.	124 Mio.	-37.8 Mio.	-192 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	72.1 Mio.	-236 Mio.	124 Mio.	-37.8 Mio.	-192 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	72.1 Mio.	-236 Mio.	124 Mio.	-37.8 Mio.	-192 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	72.1 Mio.	-236 Mio.	124 Mio.	-37.8 Mio.	-192 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	72.1 Mio.	-236 Mio.	124 Mio.	-37.8 Mio.	-192 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.4	-1.3	0.68	-0.2	-1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.4	-1.3	0.68	-0.2	-1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	180 Mio.	181 Mio.	181 Mio.	190 Mio.	192 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.4	-1.3	0.68	-0.2	-1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.4	-1.3	0.68	-0.2	-1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	181 Mio.	181 Mio.	182 Mio.	190 Mio.	192 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.28	0.13	0.16	0.2	0.22
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.28	0.13	0.16	0.2	0.22
Dividende Pro Aktie	0.36	0.18	0.22	0.26	0.28
Ausschüttungsquote	84.6	-19.64	36.16	-116.14	-26.29
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	106 Mio.	65.4 Mio.	70.1 Mio.	97.4 Mio.	103 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	105 Mio.	63.4 Mio.	68.3 Mio.	95.8 Mio.	102 Mio.
EBIT	104 Mio.	62.5 Mio.	67.4 Mio.	95.1 Mio.	101 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0.55	-	0.08	-0.8	0.16
Aktuelle Inlandsteuern	800’000	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	800’000	-	-	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-400’000	-	100’000	300’000	-300’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-400’000	-	100’000	300’000	-300’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	50.62 Mio.	24.19 Mio.	29.31 Mio.	37.94 Mio.	41.25 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1.8 Mio.	400’000	400’000	200’000	3 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	21 Mio.	21.1 Mio.	19.5 Mio.	3.9 Mio.	3.8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben
Allgemeine und Verwaltungskosten	17.7 Mio.	19 Mio.	19.3 Mio.	21.5 Mio.	25.3 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2.4 Mio.	2.5 Mio.	2 Mio.	5.4 Mio.	3.7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2.6 Mio.	2.5 Mio.	1.6 Mio.	1.4 Mio.	3.3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.6 Mio.	2.5 Mio.	1.6 Mio.	1.4 Mio.	3.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.6 Mrd.	2.36 Mrd.	2.38 Mrd.	2.66 Mrd.	2.42 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6.2 Mio.	-6.6 Mio.	-6.6 Mio.	-8.1 Mio.	-5.2 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.59 Mrd.	2.35 Mrd.	2.37 Mrd.	2.65 Mrd.	2.41 Mrd.
Gesamtimmobilienvermögen	2.59 Mrd.	2.35 Mrd.	2.37 Mrd.	2.65 Mrd.	2.41 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	79.2 Mio.	191 Mio.	49 Mio.	18.5 Mio.	11.6 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	10 Mio.	11.4 Mio.	6.7 Mio.	12.3 Mio.	18.7 Mio.
Andere Forderungen	5.3 Mio.	5.1 Mio.	600’000	11.2 Mio.	1.1 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	7.9 Mio.	7.9 Mio.	1.7 Mio.	2.1 Mio.	3.2 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2 Mio.	2.4 Mio.	1.9 Mio.	2 Mio.	2.2 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	20.9 Mio.	12.8 Mio.	82.1 Mio.	145 Mio.	82.6 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	600’000	400’000	300’000	-	300’000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	18.5 Mio.	8.7 Mio.	-	-	200’000
Gesamtvermögen	2.74 Mrd.	2.59 Mrd.	2.51 Mrd.	2.84 Mrd.	2.53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	9 Mio.	157 Mio.	-	49.8 Mio.	-
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	617 Mio.	596 Mio.	596 Mio.	859 Mio.	855 Mio.
Langfristige Mietverträge	28.2 Mio.	26.3 Mio.	31 Mio.	34.7 Mio.	34.7 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.8 Mio.	10.4 Mio.	13.2 Mio.	15.4 Mio.	7.4 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	32.2 Mio.	47 Mio.	27.4 Mio.	26.1 Mio.	28.5 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	800’000	-	3.8 Mio.	15.9 Mio.	4.8 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	10.8 Mio.	9.5 Mio.	8.2 Mio.	13.4 Mio.	12.1 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	34.5 Mio.	28.1 Mio.	33.2 Mio.	37 Mio.	40.2 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	738 Mio.	874 Mio.	712 Mio.	1.05 Mrd.	982 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	181 Mio.	181 Mio.	181 Mio.	192 Mio.	192 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	295 Mio.	296 Mio.	296 Mio.	296 Mio.	297 Mio.
Gewinnrücklagen	1.5 Mrd.	1.22 Mrd.	1.3 Mrd.	1.22 Mrd.	977 Mio.
Eigene Aktien	-9.6 Mio.	-9.6 Mio.	-9.9 Mio.	-9.9 Mio.	-9.9 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	32.2 Mio.	33.1 Mio.	32.6 Mio.	91 Mio.	93 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2 Mrd.	1.72 Mrd.	1.8 Mrd.	1.79 Mrd.	1.55 Mrd.
Eigenkapital	2 Mrd.	1.72 Mrd.	1.8 Mrd.	1.79 Mrd.	1.55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.74 Mrd.	2.59 Mrd.	2.51 Mrd.	2.84 Mrd.	2.53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	181 Mio.	181 Mio.	181 Mio.	191 Mio.	192 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	181 Mio.	181 Mio.	181 Mio.	191 Mio.	192 Mio.
Buchwert / Aktie	11.06	9.5	9.94	9.34	8.08
Sachbuchwert	2 Mrd.	1.72 Mrd.	1.8 Mrd.	1.79 Mrd.	1.55 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11.05	9.49	9.93	9.33	8.07
Gesamtverschuldung	654 Mio.	779 Mio.	626 Mio.	944 Mio.	890 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	575 Mio.	588 Mio.	578 Mio.	925 Mio.	878 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	277 Mio.	245 Mio.	284 Mio.	287 Mio.	282 Mio.
Maschinen, Gesamt	11 Mio.	10.6 Mio.	9.5 Mio.	12.5 Mio.	8.2 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	202	210	266	293	329
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.1 Mio.	4.6 Mio.	5.2 Mio.	4.6 Mio.	3.9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	72.1 Mio.	-236 Mio.	124 Mio.	-37.8 Mio.	-192 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	900’000	2 Mio.	1.8 Mio.	1.6 Mio.	1.7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	500’000	900’000	900’000	700’000	600’000
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1.4 Mio.	2.9 Mio.	2.7 Mio.	2.3 Mio.	2.3 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	700’000	900’000	1.1 Mio.	2.5 Mio.	2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	800’000	300’000	-7.8 Mio.	5.8 Mio.	6.4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	7.5 Mio.	258 Mio.	-68.7 Mio.	88 Mio.	251 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.6 Mio.	2.5 Mio.	1.6 Mio.	1.4 Mio.	3.3 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-9.5 Mio.	-4.4 Mio.	1.4 Mio.	-6.4 Mio.	-2.9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	10.2 Mio.	-1.1 Mio.	7.4 Mio.	17.6 Mio.	-16.2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-1.1 Mio.	15.3 Mio.	-3.7 Mio.	5.4 Mio.	300’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	84.7 Mio.	38.4 Mio.	57.9 Mio.	78.8 Mio.	53.9 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-62 Mio.	-24.8 Mio.	-119 Mio.	-244 Mio.	-72.1 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	75 Mio.	11 Mio.	117 Mio.	48.5 Mio.	118 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	13 Mio.	-13.8 Mio.	-1.6 Mio.	-195 Mio.	46.4 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-900’000	-1.2 Mio.	-500’000	-800’000	-800’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	500’000	-	6.8 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2 Mio.	100’000	4.5 Mio.	-4.2 Mio.	300’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	14.6 Mio.	-14.9 Mio.	9.2 Mio.	-200 Mio.	45.9 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	104 Mio.	354 Mio.	25 Mio.	286 Mio.	156 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	104 Mio.	354 Mio.	25 Mio.	286 Mio.	156 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-90.1 Mio.	-217 Mio.	-174 Mio.	-150 Mio.	-211 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-90.1 Mio.	-217 Mio.	-174 Mio.	-150 Mio.	-211 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	600’000	100’000	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-300’000	-	-300’000	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-61 Mio.	-46.3 Mio.	-44.8 Mio.	-43.9 Mio.	-50.6 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-61 Mio.	-46.3 Mio.	-44.8 Mio.	-43.9 Mio.	-50.6 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-2 Mio.	-15.5 Mio.	-1.2 Mio.	-1.1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-46.8 Mio.	88.3 Mio.	-209 Mio.	90.9 Mio.	-107 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	52.5 Mio.	112 Mio.	-142 Mio.	-30.5 Mio.	-6.9 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	24.1 Mio.	25.4 Mio.	23.9 Mio.	33.3 Mio.	34.6 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-100’000	600’000	-	-	-
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	13.9 Mio.	136 Mio.	-148 Mio.	136 Mio.	-55 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	63.52 Mio.	48.09 Mio.	-35.09 Mio.	-14.19 Mio.	99.52 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	77.39 Mio.	62.06 Mio.	-23.38 Mio.	5.44 Mio.	120 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-9.1 Mio.	-18.8 Mio.	69.3 Mio.	57.4 Mio.	-51.6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.41	1.47	1.65	2.22	2.35
Rendite auf das Gesamtkapital	2.48	1.52	1.71	2.3	2.44
Eigenkapitalrendite %	3.62	-12.68	7.04	-2.11	-11.54
Rendite auf Eigenkapital	3.62	-12.68	7.04	-2.11	-11.54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	75.59	57.27	65.24	66.93	68.48
SG&A Marge	10.97	13.35	14.52	12.34	13.73
EBITDA-Marge %	65.49	45.96	52.75	55.91	56
EBITA-Marge	64.93	44.55	51.39	54.99	55.07
EBIT-Marge %	64.62	43.92	50.71	54.59	54.75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	44.67	-165.64	93.23	-21.7	-104.45
Netto-Einkommensmarge %	44.67	-165.64	93.23	-21.7	-104.45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	44.67	-165.64	93.23	-21.7	-104.45
Normalisierte Nettogewinnmarge	31.37	17	22.06	21.78	22.38
Marge des gehebelten freien Cashflows	39.36	33.79	-26.4	-8.14	54
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	47.95	43.61	-17.59	3.12	64.98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.06	0.05	0.05	0.07	0.07
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	22.57	13.3	14.69	18.34	11.89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.25	0.88	1.61	1.19	1.23
Schnellverhältnis	1.03	0.82	0.66	0.27	0.34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.92	0.15	0.67	0.5	0.58
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	16.21	27.45	24.86	19.91	30.78
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	48.77	45.62	93.23	90.62	71.81
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	32.75	45.31	34.81	52.78	57.43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24.67	31.18	25.82	34.55	36.48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	32.3	36.2	34.81	50	57.43
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24.33	24.91	25.82	32.72	36.48
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	26.96	33.7	28.36	37.03	38.81
EBIT / Zinsaufwand	4.48	2.63	3.29	2.75	2.87
EBITDA / Zinsaufwand	4.54	2.75	3.42	2.82	2.94
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4.54	2.75	3.42	2.82	2.94
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.19	11.91	8.94	9.69	8.62
Netto-Schulden / EBITDA	5.44	8.99	8.24	9.5	8.51
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.19	11.91	8.94	9.69	8.62
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.44	8.99	8.24	9.5	8.51
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8.03	-11.83	-6.61	31.08	5.8
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	9.91	-33.2	6.38	34.49