Cashflow Xiaomi Corporation

Aktien

A2JNY1

KYG9830T1067

1810

Telefone und tragbare Geräte

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 05:59:48 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
18.50 ^HKD	-0.64%		-3.55%	+18.59%

03.09.	S&P revidiert Xiaomis Ausblick auf positiv wegen starker Position in Kernmärkten	MT
30.08.	MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Technologiewerte und chinesische Autotitel erholt	DJ

22989f6218.Cehncajxaxn8yaz36DyE-ypzXKHiCES_Fvl9lWOKRuc.e7oMFJyLEVOE5OO5mEa3qktEGubbbhLsR6M-2xDMK7BbvAgw37tGaaW-7Q

Veröffentlichte Finanzdaten: XIAOMI CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	206 Mrd.	246 Mrd.	328 Mrd.	280 Mrd.	271 Mrd.
Gesamtumsatz	206 Mrd.	246 Mrd.	328 Mrd.	280 Mrd.	271 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	177 Mrd.	209 Mrd.	270 Mrd.	232 Mrd.	213 Mrd.
Bruttogewinn	28.55 Mrd.	36.75 Mrd.	58.26 Mrd.	47.58 Mrd.	57.48 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13.48 Mrd.	18.29 Mrd.	25.72 Mrd.	26.44 Mrd.	24.35 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	7.49 Mrd.	9.26 Mrd.	13.17 Mrd.	16.03 Mrd.	19.1 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-313 Mio.	97.42 Mio.	-649 Mio.	-964 Mio.	-582 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	20.66 Mrd.	27.64 Mrd.	38.24 Mrd.	41.5 Mrd.	42.87 Mrd.
Betriebseinkommen	7.89 Mrd.	9.11 Mrd.	20.02 Mrd.	6.08 Mrd.	14.61 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-528 Mio.	-3.36 Mrd.	-2.84 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.15 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1.66 Mrd.	1.04 Mrd.	1.4 Mrd.	2.37 Mrd.	3.72 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1.14 Mrd.	-2.32 Mrd.	-1.44 Mrd.	1.24 Mrd.	2.57 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-672 Mio.	1.38 Mrd.	275 Mio.	-400 Mio.	45.62 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-483 Mio.	-999 Mio.	124 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-411 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	8.36 Mrd.	8.17 Mrd.	18.37 Mrd.	5.92 Mrd.	16.93 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3.8 Mrd.	13.45 Mrd.	6.04 Mrd.	-1.99 Mrd.	5.08 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	5.91 Mio.	6.48 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	12.16 Mrd.	21.63 Mrd.	24.42 Mrd.	3.93 Mrd.	22.01 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2.06 Mrd.	1.32 Mrd.	5.13 Mrd.	1.43 Mrd.	4.54 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10.1 Mrd.	20.31 Mrd.	19.28 Mrd.	2.5 Mrd.	17.47 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	10.1 Mrd.	20.31 Mrd.	19.28 Mrd.	2.5 Mrd.	17.47 Mrd.
Minderheiteninteresse	-58.79 Mio.	42.79 Mio.	56.09 Mio.	-28.54 Mio.	977’000
Nettoeinkommen - (GuV)	10.04 Mrd.	20.36 Mrd.	19.34 Mrd.	2.47 Mrd.	17.48 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	10.04 Mrd.	20.36 Mrd.	19.34 Mrd.	2.47 Mrd.	17.48 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	10.04 Mrd.	20.36 Mrd.	19.34 Mrd.	2.47 Mrd.	17.48 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.42	0.85	0.78	0.1	0.7
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.42	0.85	0.78	0.1	0.7
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	23.75 Mrd.	23.99 Mrd.	24.93 Mrd.	24.83 Mrd.	24.88 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.41	0.82	0.76	0.1	0.69
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.41	0.82	0.76	0.1	0.69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	24.51 Mrd.	24.67 Mrd.	25.51 Mrd.	25.3 Mrd.	25.32 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.22	0.21	0.46	0.15	0.43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.21	0.21	0.45	0.15	0.42
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8.7 Mrd.	10.32 Mrd.	22.03 Mrd.	8.53 Mrd.	18.29 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8.38 Mrd.	9.79 Mrd.	21.29 Mrd.	7.5 Mrd.	17.07 Mrd.
EBIT	7.89 Mrd.	9.11 Mrd.	20.02 Mrd.	6.08 Mrd.	14.61 Mrd.
German: EBITDAR	9.27 Mrd.	11.29 Mrd.	22.67 Mrd.	9.25 Mrd.	18.91 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16.93	6.1	21.03	36.39	20.61
Gesamtlaufende Steuern	2.23 Mrd.	2.33 Mrd.	4.14 Mrd.	2.27 Mrd.	3.91 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-169 Mio.	-1.01 Mrd.	998 Mio.	-836 Mio.	628 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5.16 Mrd.	5.15 Mrd.	11.54 Mrd.	3.67 Mrd.	10.58 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	129 Mio.	24.48 Mio.	19.76 Mio.	2.55 Mio.	4.72 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	45.88 Mio.	42.34 Mio.	281 Mio.	207 Mio.	310 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3.36 Mrd.	5.48 Mrd.	7.25 Mrd.	7.23 Mrd.	7 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	10.38 Mrd.	14.54 Mrd.	20.98 Mrd.	21.32 Mrd.	19.01 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3.1 Mrd.	3.75 Mrd.	4.74 Mrd.	5.11 Mrd.	5.13 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7.49 Mrd.	9.26 Mrd.	13.17 Mrd.	16.03 Mrd.	19.1 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	563 Mio.	962 Mio.	638 Mio.	720 Mio.	619 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	201 Mio.	1.41 Mrd.	594 Mio.	229 Mio.	205 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	362 Mio.	-446 Mio.	43.81 Mio.	491 Mio.	414 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2.2 Mrd.	2.33 Mrd.	2.04 Mrd.	2.5 Mrd.	3.38 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.2 Mrd.	2.33 Mrd.	2.04 Mrd.	2.5 Mrd.	3.38 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	25.92 Mrd.	54.75 Mrd.	23.51 Mrd.	27.61 Mrd.	33.63 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	21.52 Mrd.	18.4 Mrd.	33.35 Mrd.	30.32 Mrd.	53.88 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	16.46 Mrd.	22.38 Mrd.	29.31 Mrd.	9.85 Mrd.	20.19 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	63.91 Mrd.	95.53 Mrd.	86.17 Mrd.	67.78 Mrd.	108 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6.95 Mrd.	10.36 Mrd.	18 Mrd.	11.84 Mrd.	12.28 Mrd.
Andere Forderungen	18.51 Mrd.	14.29 Mrd.	16.86 Mrd.	15.49 Mrd.	16.32 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.87 Mrd.	9.03 Mrd.	5.21 Mrd.	7.93 Mrd.	9.86 Mrd.
Gesamtforderungen	38.33 Mrd.	33.69 Mrd.	40.07 Mrd.	35.25 Mrd.	38.46 Mrd.
Inventar	32.59 Mrd.	41.67 Mrd.	52.4 Mrd.	50.44 Mrd.	44.42 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	436 Mio.	1.41 Mrd.	1.1 Mrd.	1.15 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	1.54 Mrd.	3.63 Mrd.	4.32 Mrd.	3.96 Mrd.	4.79 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.18 Mrd.	1.34 Mrd.	1.48 Mrd.	1.89 Mrd.	2.52 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	138 Mrd.	176 Mrd.	186 Mrd.	160 Mrd.	199 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	12.35 Mrd.	13.14 Mrd.	18.38 Mrd.	22.59 Mrd.	27.48 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.53 Mrd.	-1.46 Mrd.	-2.12 Mrd.	-3.09 Mrd.	-3.78 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10.83 Mrd.	11.67 Mrd.	16.26 Mrd.	19.5 Mrd.	23.7 Mrd.
Langfristige Investitionen	30.57 Mrd.	57.84 Mrd.	76.89 Mrd.	81.11 Mrd.	85.78 Mrd.
German: Firmenwert	248 Mio.	253 Mio.	1.7 Mrd.	1.7 Mrd.	1.7 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.42 Mrd.	4.01 Mrd.	3.88 Mrd.	2.93 Mrd.	6.93 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1.28 Mrd.	2.01 Mrd.	1.66 Mrd.	2.28 Mrd.	2.16 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.74 Mrd.	1.61 Mrd.	6.65 Mrd.	5.58 Mrd.	4.93 Mrd.
Gesamtvermögen	184 Mrd.	254 Mrd.	293 Mrd.	274 Mrd.	324 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	59.53 Mrd.	72.2 Mrd.	74.64 Mrd.	53.09 Mrd.	62.1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4.08 Mrd.	4.52 Mrd.	7.03 Mrd.	5.23 Mrd.	8.38 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.4 Mrd.	1.4 Mrd.	3.44 Mrd.	272 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	11.44 Mrd.	5.56 Mrd.	3.24 Mrd.	2.15 Mrd.	6.18 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	399 Mio.	363 Mio.	1.53 Mrd.	947 Mio.	712 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	479 Mio.	674 Mio.	2.34 Mrd.	1.38 Mrd.	1.84 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7.25 Mrd.	11.12 Mrd.	8.49 Mrd.	9.93 Mrd.	15.38 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7.61 Mrd.	12.09 Mrd.	15.01 Mrd.	16.63 Mrd.	21 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	92.18 Mrd.	108 Mrd.	116 Mrd.	89.63 Mrd.	116 Mrd.
Langfristige Schulden	4.79 Mrd.	10.63 Mrd.	20.72 Mrd.	21.49 Mrd.	21.67 Mrd.
Langfristige Mietverträge	561 Mio.	516 Mio.	1.75 Mrd.	1.46 Mrd.	1.26 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	2.12 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	580 Mio.	301 Mio.	1.2 Mrd.	983 Mio.	1.49 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.86 Mrd.	10.29 Mrd.	16.06 Mrd.	16.02 Mrd.	17.86 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	102 Mrd.	130 Mrd.	155 Mrd.	130 Mrd.	160 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	388’000	409’000	407’000	406’000	407’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	43.58 Mrd.	64.66 Mrd.	59.72 Mrd.	59.48 Mrd.	60.78 Mrd.
Gewinnrücklagen	31.93 Mrd.	52.29 Mrd.	71.63 Mrd.	74.1 Mrd.	91.57 Mrd.
Eigene Aktien	-1.05 Mrd.	-36.22 Mio.	-344 Mio.	-191 Mio.	-438 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6.87 Mrd.	6.79 Mrd.	6.21 Mrd.	10.27 Mrd.	12.08 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	81.33 Mrd.	124 Mrd.	137 Mrd.	144 Mrd.	164 Mrd.
Minderheitsinteressen	327 Mio.	322 Mio.	220 Mio.	265 Mio.	266 Mio.
Eigenkapital	81.66 Mrd.	124 Mrd.	137 Mrd.	144 Mrd.	164 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	184 Mrd.	254 Mrd.	293 Mrd.	274 Mrd.	324 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	23.98 Mrd.	25.18 Mrd.	24.97 Mrd.	24.93 Mrd.	25.05 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	23.98 Mrd.	25.18 Mrd.	24.97 Mrd.	24.93 Mrd.	25.05 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.39	4.91	5.5	5.76	6.55
Sachbuchwert	79.66 Mrd.	119 Mrd.	132 Mrd.	139 Mrd.	155 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.32	4.74	5.27	5.58	6.2
Gesamtverschuldung	18.58 Mrd.	18.48 Mrd.	30.68 Mrd.	26.33 Mrd.	29.83 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-45.32 Mrd.	-77.05 Mrd.	-55.49 Mrd.	-41.45 Mrd.	-77.88 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4.51 Mrd.	7.7 Mrd.	5.1 Mrd.	5.76 Mrd.	4.95 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	327 Mio.	322 Mio.	220 Mio.	265 Mio.	266 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	9.3 Mrd.	12.78 Mrd.	10.23 Mrd.	7.93 Mrd.	6.92 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	9.35 Mrd.	15.68 Mrd.	19.31 Mrd.	17.12 Mrd.	11.46 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.42 Mrd.	4.14 Mrd.	4.63 Mrd.	3.07 Mrd.	3.56 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	18.03 Mrd.	17.91 Mrd.	23.93 Mrd.	28.65 Mrd.	27.13 Mrd.
Inventar - Andere	3.66 Mrd.	5.17 Mrd.	5.85 Mrd.	5.07 Mrd.	4.45 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2.27 Mrd.	3.63 Mrd.	3.69 Mrd.	4.76 Mrd.	7.95 Mrd.
Maschinen, Gesamt	910 Mio.	1.43 Mrd.	1.8 Mrd.	2.41 Mrd.	3.22 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18’170	22’074	33’427	32’543	33’627
Teilzeitbeschäftigte	-	-	1988	3434	1489
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	116 Mio.	201 Mio.	164 Mio.	205 Mio.	317 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	10.04 Mrd.	20.36 Mrd.	19.34 Mrd.	2.47 Mrd.	17.48 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	895 Mio.	1.03 Mrd.	1.79 Mrd.	2.28 Mrd.	2.38 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	486 Mio.	676 Mio.	1.27 Mrd.	1.43 Mrd.	2.46 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.38 Mrd.	1.71 Mrd.	3.06 Mrd.	3.71 Mrd.	4.84 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5.91 Mio.	-6.48 Mio.	-4.34 Mio.	-7.34 Mio.	-12.51 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3.8 Mrd.	-13.45 Mrd.	-9.91 Mrd.	1.99 Mrd.	-5.07 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	1.02 Mrd.	1.76 Mrd.	21.41 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	672 Mio.	-1.38 Mrd.	3.59 Mrd.	400 Mio.	-45.62 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.2 Mrd.	2.33 Mrd.	2.04 Mrd.	2.5 Mrd.	3.38 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	83.36 Mio.	223 Mio.	-15.65 Mio.	218 Mio.	322 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.67 Mrd.	6.03 Mrd.	7.39 Mrd.	5.59 Mrd.	3.1 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1.28 Mrd.	-4.27 Mrd.	-7.55 Mrd.	4.35 Mrd.	-1.65 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-6.96 Mrd.	-11.6 Mrd.	-13.75 Mrd.	-5.45 Mrd.	2.17 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.53 Mrd.	10.34 Mrd.	2.46 Mrd.	-20.51 Mrd.	11.15 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4.26 Mrd.	9.85 Mrd.	3.11 Mrd.	362 Mio.	5.65 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	23.81 Mrd.	21.88 Mrd.	9.79 Mrd.	-4.39 Mrd.	41.3 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.41 Mrd.	-3.03 Mrd.	-7.17 Mrd.	-5.8 Mrd.	-6.27 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	67.74 Mio.	63.09 Mio.	35.36 Mio.	17.33 Mio.	72.83 Mio.
Barkaufe	-	38.52 Mio.	-1.09 Mrd.	-25.11 Mio.	-18.14 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	101 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-29.83 Mrd.	-16.56 Mrd.	-38.93 Mrd.	19.43 Mrd.	-32.78 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.6 Mrd.	1.81 Mrd.	2.15 Mrd.	1.93 Mrd.	3.73 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-31.57 Mrd.	-17.68 Mrd.	-45.01 Mrd.	15.55 Mrd.	-35.17 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	17.04 Mrd.	36.38 Mrd.	22.53 Mrd.	19.86 Mrd.	8.87 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	17.04 Mrd.	36.38 Mrd.	22.53 Mrd.	19.86 Mrd.	8.87 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-1.01 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11 Mrd.	-33.08 Mrd.	-14.33 Mrd.	-23.83 Mrd.	-5.14 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11 Mrd.	-33.08 Mrd.	-14.33 Mrd.	-24.84 Mrd.	-5.14 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	187 Mio.	20.2 Mrd.	83.01 Mio.	83.92 Mio.	69.92 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2.93 Mrd.	-455 Mio.	-7.01 Mrd.	-2.39 Mrd.	-1.39 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-175 Mio.	3.17 Mrd.	3.22 Mrd.	-571 Mio.	-2.92 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3.12 Mrd.	26.22 Mrd.	4.5 Mrd.	-7.85 Mrd.	-505 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	328 Mio.	-1.58 Mrd.	-517 Mio.	791 Mio.	398 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-4.31 Mrd.	28.83 Mrd.	-31.24 Mrd.	4.1 Mrd.	6.02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	219 Mio.	500 Mio.	752 Mio.	1.12 Mrd.	841 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.14 Mrd.	1.95 Mrd.	2.44 Mrd.	3.42 Mrd.	3.01 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	19 Mrd.	19.14 Mrd.	-3.34 Mrd.	-10.72 Mrd.	33.81 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	19.33 Mrd.	21.24 Mrd.	-1.56 Mrd.	-10.01 Mrd.	34.53 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-14.21 Mrd.	-14.53 Mrd.	12.01 Mrd.	14.22 Mrd.	-23.46 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6.04 Mrd.	3.3 Mrd.	8.2 Mrd.	-4.98 Mrd.	3.73 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3	2.6	4.58	1.34	3.05
Rendite auf das Gesamtkapital	5.41	4.69	8.06	2.24	5.02
Eigenkapitalrendite %	13.21	19.75	14.75	1.78	11.34
Rendite auf Eigenkapital	13.16	19.86	14.82	1.76	11.36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13.87	14.95	17.75	16.99	21.21
SG&A Marge	6.55	7.44	7.83	9.44	8.99
EBITDA-Marge %	4.23	4.2	6.71	3.05	6.75
EBITA-Marge	4.07	3.98	6.48	2.68	6.3
EBIT-Marge %	3.83	3.71	6.1	2.17	5.39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.91	8.26	5.87	0.89	6.45
Netto-Einkommensmarge %	4.88	8.28	5.89	0.88	6.45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4.88	8.28	5.89	0.88	6.45
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.51	2.1	3.51	1.31	3.91
Marge des gehebelten freien Cashflows	9.23	7.78	-1.02	-3.83	12.48
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.39	8.64	-0.48	-3.58	12.74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.25	1.12	1.2	0.99	0.91
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)