Cashflow Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd.

Aktien

A0M4GY

CNE000001881

600419

Lebensmittel

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
8.680 ^CNY	-0.46%		-2.14%	-6.77%

29.10.	Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd. meldet Ergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
06.09.	Xinjiang Tianrun Dairy erhält 14 Millionen Yuan an staatlichen Subventionen	MT

0d6.4osD76Dx9_gQ8D4-iwiCfSjTCdH94jd-ejcmQcEIA-U.vf5A3saTsoBJkQptwUzUGxyWU4C_qAAtNlNUC4JwOp2sz22IjaHFyHyGWQ

Veröffentlichte Finanzdaten: XINJIANG TIANRUN DAIRY CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1.62 Mrd.	1.76 Mrd.	2.1 Mrd.	2.4 Mrd.	2.7 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2.41 Mio.	3.48 Mio.	6.87 Mio.	7.71 Mio.	13.96 Mio.
Gesamtumsatz	1.63 Mrd.	1.77 Mrd.	2.11 Mrd.	2.41 Mrd.	2.71 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.19 Mrd.	1.39 Mrd.	1.76 Mrd.	1.98 Mrd.	2.22 Mrd.
Bruttogewinn	441 Mio.	379 Mio.	349 Mio.	428 Mio.	493 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	254 Mio.	179 Mio.	165 Mio.	210 Mio.	248 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1.78 Mio.	1.26 Mio.	-468’622	1.46 Mio.	3.1 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3.18 Mio.	5.22 Mio.	6.5 Mio.	10.25 Mio.	24.79 Mio.
Andere Betriebsausgaben	13.09 Mio.	10.24 Mio.	10.09 Mio.	12.59 Mio.	13.21 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	272 Mio.	195 Mio.	181 Mio.	234 Mio.	289 Mio.
Betriebseinkommen	169 Mio.	183 Mio.	167 Mio.	194 Mio.	204 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5.03 Mio.	-6.02 Mio.	-7.24 Mio.	-13.56 Mio.	-32.04 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3.61 Mio.	10.35 Mio.	12.46 Mio.	18.68 Mio.	14.13 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.42 Mio.	4.33 Mio.	5.21 Mio.	5.12 Mio.	-17.91 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	671’664	183’026	104’519	785’259	725’247
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-141’442	-3.08 Mio.	754’164	-392’584	-1.62 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	168 Mio.	185 Mio.	174 Mio.	199 Mio.	186 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-7.94 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-20.8 Mio.	-19.94 Mio.	-6.88 Mio.	-18.62 Mio.	-75.59 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2.55 Mio.	-8.98 Mio.	-4.29 Mio.	-5.79 Mio.	-19.61 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	14.41 Mio.	17.88 Mio.	25.47 Mio.	40.41 Mio.	82.68 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	159 Mio.	174 Mio.	180 Mio.	215 Mio.	173 Mio.
Einkommensteueraufwand	17.22 Mio.	20.25 Mio.	18.9 Mio.	14.62 Mio.	32.95 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	142 Mio.	154 Mio.	161 Mio.	201 Mio.	140 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	142 Mio.	154 Mio.	161 Mio.	201 Mio.	140 Mio.
Minderheiteninteresse	-2.45 Mio.	-6.17 Mio.	-11.29 Mio.	-4.23 Mio.	1.94 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	140 Mio.	147 Mio.	150 Mio.	197 Mio.	142 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	140 Mio.	147 Mio.	150 Mio.	197 Mio.	142 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	140 Mio.	147 Mio.	150 Mio.	197 Mio.	142 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.67	0.56	0.56	0.62	0.45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.67	0.56	0.56	0.62	0.45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	208 Mio.	263 Mio.	269 Mio.	316 Mio.	315 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.67	0.56	0.56	0.62	0.45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.67	0.56	0.56	0.62	0.45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	208 Mio.	263 Mio.	269 Mio.	316 Mio.	315 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.49	0.42	0.36	0.38	0.37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.49	0.42	0.36	0.38	0.37
Dividende Pro Aktie	0.16	0.16	0.14	0.19	0.14
Ausschüttungsquote	27.66	32.11	32.47	29.24	50.13
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	249 Mio.	275 Mio.	279 Mio.	323 Mio.	383 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	170 Mio.	185 Mio.	169 Mio.	195 Mio.	206 Mio.
EBIT	169 Mio.	183 Mio.	167 Mio.	194 Mio.	204 Mio.
German: EBITDAR	251 Mio.	277 Mio.	285 Mio.	329 Mio.	389 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.63 Mrd.	1.77 Mrd.	2.11 Mrd.	2.41 Mrd.	2.71 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10.81	11.65	10.51	6.79	19.04
Gesamtlaufende Steuern	17.69 Mio.	19.74 Mio.	18.65 Mio.	14.86 Mio.	33.96 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-463’448	512’967	252’607	-231’924	-1.01 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	103 Mio.	109 Mio.	97.15 Mio.	120 Mio.	118 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	36’507	73’267
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	39.57 Mio.	30.02 Mio.	9.75 Mio.	32.24 Mio.	38.14 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	191 Mio.	108 Mio.	96.54 Mio.	125 Mio.	147 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	63.67 Mio.	70.71 Mio.	64.73 Mio.	80.77 Mio.	96.89 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3.18 Mio.	5.22 Mio.	6.5 Mio.	10.25 Mio.	24.79 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2.19 Mio.	1.83 Mio.	5.12 Mio.	6.07 Mio.	5.71 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.43 Mio.	776’294	1.59 Mio.	1.75 Mio.	1.51 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	758’189	1.06 Mio.	3.52 Mio.	4.33 Mio.	4.21 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	143 Mio.	370 Mio.	901 Mio.	704 Mio.	511 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	143 Mio.	370 Mio.	901 Mio.	704 Mio.	511 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	47.73 Mio.	77.52 Mio.	67.08 Mio.	97.8 Mio.	143 Mio.
Andere Forderungen	33.03 Mio.	29.96 Mio.	11.15 Mio.	14.1 Mio.	21.11 Mio.
Gesamtforderungen	80.75 Mio.	107 Mio.	78.23 Mio.	112 Mio.	164 Mio.
Inventar	212 Mio.	284 Mio.	401 Mio.	502 Mio.	812 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	28.13 Mio.	30.09 Mio.	29.22 Mio.	41.62 Mio.	68.98 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	464 Mio.	792 Mio.	1.41 Mrd.	1.36 Mrd.	1.56 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.75 Mrd.	2.06 Mrd.	2.42 Mrd.	3.03 Mrd.	4.91 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-275 Mio.	-333 Mio.	-420 Mio.	-526 Mio.	-878 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.47 Mrd.	1.73 Mrd.	2 Mrd.	2.5 Mrd.	4.04 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.69 Mio.	2.74 Mio.	2.69 Mio.	3.47 Mio.	19.41 Mio.
German: Firmenwert	9.94 Mio.	9.94 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	29.88 Mio.	32.52 Mio.	38.19 Mio.	42.43 Mio.	62.22 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2.62 Mio.	2.11 Mio.	1.86 Mio.	2.09 Mio.	5.67 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3.67 Mio.	2.5 Mio.	3.99 Mio.	3.77 Mio.	6.67 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	39.95 Mio.	21.22 Mio.	12.77 Mio.	17.5 Mio.	12.64 Mio.
Gesamtvermögen	2.02 Mrd.	2.59 Mrd.	3.47 Mrd.	3.93 Mrd.	5.7 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	402 Mio.	372 Mio.	450 Mio.	400 Mio.	868 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	69.76 Mio.	100 Mio.	87.36 Mio.	118 Mio.	99.65 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	110 Mio.	100 Mio.	138 Mio.	269 Mio.	476 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	100 Mio.	5 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	6.95 Mio.	9.26 Mio.	38.76 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	130’906	864’780	1.11 Mio.	2.89 Mio.	2.43 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	41.1 Mio.	75.85 Mio.	76.34 Mio.	87.38 Mio.	106 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	81.24 Mio.	50.16 Mio.	61.6 Mio.	66.33 Mio.	130 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	704 Mio.	699 Mio.	822 Mio.	1.05 Mrd.	1.72 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	100 Mio.	-	842 Mio.
Langfristige Mietverträge	5.81 Mio.	11.83 Mio.	27.2 Mio.	103 Mio.	100 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	136 Mio.	155 Mio.	221 Mio.	238 Mio.	376 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	3.73 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	580’218	580’218	580’218	580’218	580’218
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	847 Mio.	867 Mio.	1.17 Mrd.	1.39 Mrd.	3.05 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	207 Mio.	269 Mio.	320 Mio.	320 Mio.	320 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	503 Mio.	879 Mio.	1.37 Mrd.	1.37 Mrd.	1.37 Mrd.
Gewinnrücklagen	316 Mio.	421 Mio.	526 Mio.	678 Mio.	760 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-61.33 Mio.	-61.33 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.03 Mrd.	1.57 Mrd.	2.22 Mrd.	2.31 Mrd.	2.39 Mrd.
Minderheitsinteressen	152 Mio.	155 Mio.	83.14 Mio.	230 Mio.	262 Mio.
Eigenkapital	1.18 Mrd.	1.72 Mrd.	2.3 Mrd.	2.54 Mrd.	2.65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.02 Mrd.	2.59 Mrd.	3.47 Mrd.	3.93 Mrd.	5.7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	269 Mio.	269 Mio.	320 Mio.	315 Mio.	315 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	269 Mio.	269 Mio.	320 Mio.	315 Mio.	315 Mio.
Buchwert / Aktie	3.82	5.84	6.93	7.32	7.58
Sachbuchwert	987 Mio.	1.53 Mrd.	2.18 Mrd.	2.26 Mrd.	2.33 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.67	5.68	6.8	7.18	7.38
Gesamtverschuldung	116 Mio.	112 Mio.	272 Mio.	481 Mio.	1.46 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-27.52 Mio.	-258 Mio.	-629 Mio.	-223 Mio.	951 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	17.54 Mio.	14.67 Mio.	40.93 Mio.	48.59 Mio.	45.72 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	152 Mio.	155 Mio.	83.14 Mio.	230 Mio.	262 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.69 Mio.	2.74 Mio.	2.69 Mio.	3.47 Mio.	19.41 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	199 Mio.	267 Mio.	378 Mio.	482 Mio.	811 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	12.01 Mio.	16.85 Mio.	22.68 Mio.	27.28 Mio.	28.95 Mio.
Inventar - Andere	289’990	326’978	612’602	185’314	496’253
Gebäude, Gesamt	723 Mio.	783 Mio.	956 Mio.	1.01 Mrd.	1.74 Mrd.
Maschinen, Gesamt	456 Mio.	517 Mio.	666 Mio.	694 Mio.	1.14 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2078	2225	2391	2509	3505
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	10 Mio.	20.88 Mio.	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-1.77 Mio.	-2.5 Mio.	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7.5 Mio.	8.96 Mio.	8.49 Mio.	9.95 Mio.	25.11 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	140 Mio.	147 Mio.	150 Mio.	197 Mio.	142 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	78.5 Mio.	90.64 Mio.	115 Mio.	137 Mio.	194 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.07 Mio.	1.08 Mio.	1.11 Mio.	1.16 Mio.	1.85 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	79.57 Mio.	91.72 Mio.	117 Mio.	138 Mio.	196 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2.46 Mio.	2.39 Mio.	1.72 Mio.	2.19 Mio.	2.67 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-6.3 Mio.	-205’833	-659’530	-181’749	953’652
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-671’664	-183’026	-104’519	-785’259	-725’247
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	29.65 Mio.	29.13 Mio.	19.77 Mio.	24.64 Mio.	94.25 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1.79 Mio.	1.26 Mio.	-468’622	1.46 Mio.	3.1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7.48 Mio.	15.17 Mio.	17.68 Mio.	25.6 Mio.	61.07 Mio.
Änderung der Forderungen	-2.75 Mio.	-1.77 Mio.	36.96 Mio.	-28.13 Mio.	150 Mio.
Veränderung der Vorräte	-42.23 Mio.	-72.42 Mio.	-117 Mio.	-108 Mio.	-340 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12 Mio.	5.07 Mio.	134 Mio.	49.3 Mio.	35.76 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-463’448	512’967	252’607	-231’924	-1.01 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	239 Mio.	218 Mio.	359 Mio.	301 Mio.	344 Mio.
Investitionsausgaben	-340 Mio.	-446 Mio.	-462 Mio.	-727 Mio.	-918 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	26.1 Mio.	80.48 Mio.	74.76 Mio.	84.5 Mio.	128 Mio.
Barkaufe	-	-	-86.96 Mio.	-	-265 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-8.69 Mio.	136’000	-	-	-15.19 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	160’000	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-323 Mio.	-365 Mio.	-474 Mio.	-643 Mio.	-1.07 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	110 Mio.	100 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	238 Mio.	269 Mio.	1.13 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	110 Mio.	100 Mio.	238 Mio.	269 Mio.	1.13 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-110 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-100 Mio.	-152 Mio.	-523 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-110 Mio.	-100 Mio.	-152 Mio.	-523 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	437 Mio.	556 Mio.	147 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-61.42 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-38.61 Mio.	-47.34 Mio.	-48.6 Mio.	-57.47 Mio.	-71.2 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-38.61 Mio.	-47.34 Mio.	-48.6 Mio.	-57.47 Mio.	-71.2 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4.62 Mio.	-2.4 Mio.	-	-	-9.7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	66.77 Mio.	377 Mio.	646 Mio.	146 Mio.	531 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-16.96 Mio.	230 Mio.	531 Mio.	-196 Mio.	-194 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	69.28 Mio.	71.72 Mio.	68.14 Mio.	52.99 Mio.	77.16 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-218 Mio.	-336 Mio.	-253 Mio.	-623 Mio.	-471 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-215 Mio.	-333 Mio.	-248 Mio.	-614 Mio.	-451 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	61.87 Mio.	95.65 Mio.	9.56 Mio.	149 Mio.	-140 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	110 Mio.	-10 Mio.	138 Mio.	117 Mio.	612 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.52	4.97	3.45	3.27	2.65
Rendite auf das Gesamtkapital	8.88	7.33	4.76	4.33	3.58
Eigenkapitalrendite %	12.58	10.59	8	8.3	5.4
Rendite auf Eigenkapital	14.33	11.36	7.9	8.68	6.05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27.13	21.43	16.52	17.76	18.18
SG&A Marge	15.63	10.1	7.82	8.7	9.13
EBITDA-Marge %	15.29	15.57	13.25	13.42	14.13
EBITA-Marge	10.46	10.44	7.99	8.09	7.6
EBIT-Marge %	10.39	10.38	7.94	8.05	7.53
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8.73	8.69	7.63	8.33	5.16
Netto-Einkommensmarge %	8.58	8.34	7.1	8.16	5.23
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8.58	8.34	7.1	8.16	5.23
Normalisierte Nettogewinnmarge	6.31	6.19	4.61	5	4.34
Marge des gehebelten freien Cashflows	-13.38	-19.04	-11.99	-25.83	-17.35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-13.19	-18.82	-11.78	-25.48	-16.62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.85	0.77	0.7	0.65	0.56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.15	1.1	1.13	1.07	0.83
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	35.36	28.17	29.08	29.14	22.41
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.22	5.6	5.14	4.39	3.38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.66	1.13	1.71	1.29	0.9
Schnellverhältnis	0.32	0.68	1.19	0.77	0.39
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.34	0.31	0.44	0.29	0.2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	10.32	12.99	12.55	12.53	16.29
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	58.68	65.32	71.02	83.12	107.93
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	120.91	96.93	79.95	74.55	91.41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-51.9	-18.61	3.63	21.11	32.8
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	9.83	6.49	11.82	18.96	55.11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	8.95	6.09	10.57	15.94	35.53
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.49	0.69	5.53	4.06	35.53
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.45	0.64	4.94	3.41	22.91
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva