Cashflow Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd.

Aktien

A0M4GY

CNE000001881

600419

Lebensmittel

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 10.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
9.580 ^CNY	-0.73%		-3.23%	+2.90%

23.10.	Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd. meldet Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI
21.08.	Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd. Veröffentlicht Halbjahresergebnisse zum 30. Juni 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: XINJIANG TIANRUN DAIRY CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.76 Mrd.	2.1 Mrd.	2.4 Mrd.	2.7 Mrd.	2.72 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	3.48 Mio.	6.87 Mio.	7.71 Mio.	13.96 Mio.	80.34 Mio.
Gesamtumsatz	1.77 Mrd.	2.11 Mrd.	2.41 Mrd.	2.71 Mrd.	2.8 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.39 Mrd.	1.76 Mrd.	1.98 Mrd.	2.22 Mrd.	2.38 Mrd.
Bruttogewinn	379 Mio.	349 Mio.	428 Mio.	493 Mio.	426 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	179 Mio.	165 Mio.	210 Mio.	248 Mio.	261 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1.26 Mio.	-468’622	1.46 Mio.	3.1 Mio.	4.08 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	5.22 Mio.	6.5 Mio.	10.25 Mio.	24.79 Mio.	26.63 Mio.
Andere Betriebsausgaben	10.24 Mio.	10.09 Mio.	12.59 Mio.	13.21 Mio.	13.56 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	195 Mio.	181 Mio.	234 Mio.	289 Mio.	306 Mio.
Betriebseinkommen	183 Mio.	167 Mio.	194 Mio.	204 Mio.	120 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-6.02 Mio.	-7.24 Mio.	-13.56 Mio.	-32.04 Mio.	-46.72 Mio.
Zins- und Anlageerträge	10.35 Mio.	12.46 Mio.	18.68 Mio.	14.13 Mio.	9.01 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	4.33 Mio.	5.21 Mio.	5.12 Mio.	-17.91 Mio.	-37.7 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	183’026	104’519	785’259	725’247	-1.61 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3.08 Mio.	754’164	-392’584	-1.62 Mio.	-87’754
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	185 Mio.	174 Mio.	199 Mio.	186 Mio.	81.01 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-7.94 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-19.94 Mio.	-6.88 Mio.	-18.62 Mio.	-75.59 Mio.	-114 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-8.98 Mio.	-4.29 Mio.	-5.79 Mio.	-19.61 Mio.	-35 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	17.88 Mio.	25.47 Mio.	40.41 Mio.	82.68 Mio.	70.93 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	174 Mio.	180 Mio.	215 Mio.	173 Mio.	3.41 Mio.
Einkommensteueraufwand	20.25 Mio.	18.9 Mio.	14.62 Mio.	32.95 Mio.	-11.49 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	154 Mio.	161 Mio.	201 Mio.	140 Mio.	14.9 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	154 Mio.	161 Mio.	201 Mio.	140 Mio.	14.9 Mio.
Minderheiteninteresse	-6.17 Mio.	-11.29 Mio.	-4.23 Mio.	1.94 Mio.	28.76 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	147 Mio.	150 Mio.	197 Mio.	142 Mio.	43.66 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	147 Mio.	150 Mio.	197 Mio.	142 Mio.	43.66 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	147 Mio.	150 Mio.	197 Mio.	142 Mio.	43.66 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.56	0.56	0.62	0.45	0.14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.56	0.56	0.62	0.45	0.14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	263 Mio.	269 Mio.	316 Mio.	315 Mio.	315 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.56	0.56	0.62	0.45	0.14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.56	0.56	0.62	0.45	0.14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	263 Mio.	269 Mio.	316 Mio.	315 Mio.	315 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.42	0.36	0.38	0.37	0.25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.42	0.36	0.38	0.37	0.25
Dividende Pro Aktie	0.16	0.14	0.19	0.14	0.02
Ausschüttungsquote	32.11	32.47	29.24	50.13	193.43
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	275 Mio.	279 Mio.	323 Mio.	383 Mio.	375 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	185 Mio.	169 Mio.	195 Mio.	206 Mio.	124 Mio.
EBIT	183 Mio.	167 Mio.	194 Mio.	204 Mio.	120 Mio.
German: EBITDAR	277 Mio.	285 Mio.	329 Mio.	389 Mio.	382 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.77 Mrd.	2.11 Mrd.	2.41 Mrd.	2.71 Mrd.	2.8 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.65	10.51	6.79	19.04	-337.49
Gesamtlaufende Steuern	19.74 Mio.	18.65 Mio.	14.86 Mio.	33.96 Mio.	10.74 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	512’967	252’607	-231’924	-1.01 Mio.	-22.23 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	109 Mio.	97.15 Mio.	120 Mio.	118 Mio.	79.39 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	3.84 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	36’507	73’267	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	30.02 Mio.	9.75 Mio.	32.24 Mio.	38.14 Mio.	40.84 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	108 Mio.	96.54 Mio.	125 Mio.	147 Mio.	155 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	70.71 Mio.	64.73 Mio.	80.77 Mio.	96.89 Mio.	106 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5.22 Mio.	6.5 Mio.	10.25 Mio.	24.79 Mio.	26.63 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1.83 Mio.	5.12 Mio.	6.07 Mio.	5.71 Mio.	7.78 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	776’294	1.59 Mio.	1.75 Mio.	1.51 Mio.	1.79 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.06 Mio.	3.52 Mio.	4.33 Mio.	4.21 Mio.	5.99 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	370 Mio.	901 Mio.	704 Mio.	511 Mio.	849 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	370 Mio.	901 Mio.	704 Mio.	511 Mio.	849 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	77.52 Mio.	67.08 Mio.	97.8 Mio.	143 Mio.	134 Mio.
Andere Forderungen	29.96 Mio.	11.15 Mio.	14.1 Mio.	21.11 Mio.	10.92 Mio.
Gesamtforderungen	107 Mio.	78.23 Mio.	112 Mio.	164 Mio.	145 Mio.
Inventar	284 Mio.	401 Mio.	502 Mio.	812 Mio.	621 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	30.09 Mio.	29.22 Mio.	41.62 Mio.	68.98 Mio.	71.97 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	792 Mio.	1.41 Mrd.	1.36 Mrd.	1.56 Mrd.	1.69 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.06 Mrd.	2.42 Mrd.	3.03 Mrd.	4.91 Mrd.	5.32 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-333 Mio.	-420 Mio.	-526 Mio.	-878 Mio.	-1.05 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.73 Mrd.	2 Mrd.	2.5 Mrd.	4.04 Mrd.	4.27 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.74 Mio.	2.69 Mio.	3.47 Mio.	19.41 Mio.	17.8 Mio.
German: Firmenwert	9.94 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	32.52 Mio.	38.19 Mio.	42.43 Mio.	62.22 Mio.	170 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2.11 Mio.	1.86 Mio.	2.09 Mio.	5.67 Mio.	27.78 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2.5 Mio.	3.99 Mio.	3.77 Mio.	6.67 Mio.	6.87 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	21.22 Mio.	12.77 Mio.	17.5 Mio.	12.64 Mio.	7.07 Mio.
Gesamtvermögen	2.59 Mrd.	3.47 Mrd.	3.93 Mrd.	5.7 Mrd.	6.19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	372 Mio.	450 Mio.	400 Mio.	868 Mio.	549 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	100 Mio.	87.36 Mio.	118 Mio.	99.65 Mio.	123 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	100 Mio.	138 Mio.	269 Mio.	476 Mio.	544 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	100 Mio.	5 Mio.	3.55 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	6.95 Mio.	9.26 Mio.	38.76 Mio.	54.73 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	864’780	1.11 Mio.	2.89 Mio.	2.43 Mio.	3.26 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	75.85 Mio.	76.34 Mio.	87.38 Mio.	106 Mio.	126 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	50.16 Mio.	61.6 Mio.	66.33 Mio.	130 Mio.	294 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	699 Mio.	822 Mio.	1.05 Mrd.	1.72 Mrd.	1.7 Mrd.
Langfristige Schulden	-	100 Mio.	-	842 Mio.	1.34 Mrd.
Langfristige Mietverträge	11.83 Mio.	27.2 Mio.	103 Mio.	100 Mio.	106 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	155 Mio.	221 Mio.	238 Mio.	376 Mio.	398 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	3.73 Mio.	3.61 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	580’218	580’218	580’218	580’218	580’218
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	867 Mio.	1.17 Mrd.	1.39 Mrd.	3.05 Mrd.	3.55 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	269 Mio.	320 Mio.	320 Mio.	320 Mio.	320 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	879 Mio.	1.37 Mrd.	1.37 Mrd.	1.37 Mrd.	1.37 Mrd.
Gewinnrücklagen	421 Mio.	526 Mio.	678 Mio.	760 Mio.	761 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-61.33 Mio.	-61.33 Mio.	-61.33 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	21.27 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.57 Mrd.	2.22 Mrd.	2.31 Mrd.	2.39 Mrd.	2.41 Mrd.
Minderheitsinteressen	155 Mio.	83.14 Mio.	230 Mio.	262 Mio.	233 Mio.
Eigenkapital	1.72 Mrd.	2.3 Mrd.	2.54 Mrd.	2.65 Mrd.	2.65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.59 Mrd.	3.47 Mrd.	3.93 Mrd.	5.7 Mrd.	6.19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	269 Mio.	320 Mio.	315 Mio.	315 Mio.	315 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	269 Mio.	320 Mio.	315 Mio.	315 Mio.	315 Mio.
Buchwert / Aktie	5.84	6.93	7.32	7.58	7.65
Sachbuchwert	1.53 Mrd.	2.18 Mrd.	2.26 Mrd.	2.33 Mrd.	2.24 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5.68	6.8	7.18	7.38	7.11
Gesamtverschuldung	112 Mio.	272 Mio.	481 Mio.	1.46 Mrd.	2.05 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-258 Mio.	-629 Mio.	-223 Mio.	951 Mio.	1.2 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	14.67 Mio.	40.93 Mio.	48.59 Mio.	45.72 Mio.	62.24 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	155 Mio.	83.14 Mio.	230 Mio.	262 Mio.	233 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.74 Mio.	2.69 Mio.	3.47 Mio.	19.41 Mio.	17.8 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	267 Mio.	378 Mio.	482 Mio.	811 Mio.	577 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	465’006
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	16.85 Mio.	22.68 Mio.	27.28 Mio.	28.95 Mio.	47.95 Mio.
Inventar - Andere	326’978	612’602	185’314	496’253	-
Gebäude, Gesamt	783 Mio.	956 Mio.	1.01 Mrd.	1.74 Mrd.	1.95 Mrd.
Maschinen, Gesamt	517 Mio.	666 Mio.	694 Mio.	1.14 Mrd.	1.38 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2225	2391	2509	3505	3356
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	20.88 Mio.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-2.5 Mio.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8.96 Mio.	8.49 Mio.	9.95 Mio.	25.11 Mio.	29.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	147 Mio.	150 Mio.	197 Mio.	142 Mio.	43.66 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	90.64 Mio.	115 Mio.	137 Mio.	194 Mio.	272 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.08 Mio.	1.11 Mio.	1.16 Mio.	1.85 Mio.	3.21 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	91.72 Mio.	117 Mio.	138 Mio.	196 Mio.	276 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2.39 Mio.	1.72 Mio.	2.19 Mio.	2.67 Mio.	3.99 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-205’833	-659’530	-181’749	953’652	-1.11 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-183’026	-104’519	-785’259	-725’247	1.61 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	29.13 Mio.	19.77 Mio.	24.64 Mio.	94.25 Mio.	150 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1.26 Mio.	-468’622	1.46 Mio.	3.1 Mio.	4.08 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	15.17 Mio.	17.68 Mio.	25.6 Mio.	61.07 Mio.	67.29 Mio.
Änderung der Forderungen	-1.77 Mio.	36.96 Mio.	-28.13 Mio.	150 Mio.	9.63 Mio.
Veränderung der Vorräte	-72.42 Mio.	-117 Mio.	-108 Mio.	-340 Mio.	93.32 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.07 Mio.	134 Mio.	49.3 Mio.	35.76 Mio.	26.79 Mio.
Änderung der latenten Steuern	512’967	252’607	-231’924	-1.01 Mio.	-22.23 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	218 Mio.	359 Mio.	301 Mio.	344 Mio.	652 Mio.
Investitionsausgaben	-446 Mio.	-462 Mio.	-727 Mio.	-918 Mio.	-890 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	80.48 Mio.	74.76 Mio.	84.5 Mio.	128 Mio.	117 Mio.
Barkaufe	-	-86.96 Mio.	-	-265 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	136’000	-	-	-15.19 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	160’000	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-365 Mio.	-474 Mio.	-643 Mio.	-1.07 Mrd.	-773 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	100 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	238 Mio.	269 Mio.	1.13 Mrd.	1.64 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	100 Mio.	238 Mio.	269 Mio.	1.13 Mrd.	1.64 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-110 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-100 Mio.	-152 Mio.	-523 Mio.	-1.08 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-110 Mio.	-100 Mio.	-152 Mio.	-523 Mio.	-1.08 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	437 Mio.	556 Mio.	147 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-61.42 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-47.34 Mio.	-48.6 Mio.	-57.47 Mio.	-71.2 Mio.	-84.45 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-47.34 Mio.	-48.6 Mio.	-57.47 Mio.	-71.2 Mio.	-84.45 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.4 Mio.	-	-	-9.7 Mio.	-12.63 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	377 Mio.	646 Mio.	146 Mio.	531 Mio.	459 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	230 Mio.	531 Mio.	-196 Mio.	-194 Mio.	338 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	344’555
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	71.72 Mio.	68.14 Mio.	52.99 Mio.	77.16 Mio.	11.86 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-336 Mio.	-253 Mio.	-623 Mio.	-471 Mio.	-467 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-333 Mio.	-248 Mio.	-614 Mio.	-451 Mio.	-438 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	95.65 Mio.	9.56 Mio.	149 Mio.	-140 Mio.	-96.99 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10 Mio.	138 Mio.	117 Mio.	612 Mio.	556 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.97	3.45	3.27	2.65	1.27
Rendite auf das Gesamtkapital	7.33	4.76	4.33	3.58	1.71
Eigenkapitalrendite %	10.59	8	8.3	5.4	0.56
Rendite auf Eigenkapital	11.36	7.9	8.68	6.05	1.82
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21.43	16.52	17.76	18.18	15.19
SG&A Marge	10.1	7.82	8.7	9.13	9.32
EBITDA-Marge %	15.57	13.25	13.42	14.13	13.36
EBITA-Marge	10.44	7.99	8.09	7.6	4.41
EBIT-Marge %	10.38	7.94	8.05	7.53	4.29
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8.69	7.63	8.33	5.16	0.53
Netto-Einkommensmarge %	8.34	7.1	8.16	5.23	1.56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8.34	7.1	8.16	5.23	1.56
Normalisierte Nettogewinnmarge	6.19	4.61	5	4.34	2.83
Marge des gehebelten freien Cashflows	-19.04	-11.99	-25.83	-17.35	-16.66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-18.82	-11.78	-25.48	-16.62	-15.62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.77	0.7	0.65	0.56	0.47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.1	1.13	1.07	0.83	0.67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	28.17	29.08	29.14	22.41	19.63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.6	5.14	4.39	3.38	3.32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.13	1.71	1.29	0.9	0.99
Schnellverhältnis	0.68	1.19	0.77	0.39	0.59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.31	0.44	0.29	0.2	0.38
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	12.99	12.55	12.53	16.29	18.64
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	65.32	71.02	83.12	107.93	110.25
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	96.93	79.95	74.55	91.41	96.3
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-18.61	3.63	21.11	32.8	32.59
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6.49	11.82	18.96	55.11	77.43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6.09	10.57	15.94	35.53	43.64
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.69	5.53	4.06	35.53	54.66
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.64	4.94	3.41	22.91	30.81
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	33.46	33.7	35.46	53.46	57.27
EBIT / Zinsaufwand	30.46	23.11	14.3	6.38	2.58
EBITDA / Zinsaufwand	45.69	39.2	24.52	12.49	8.48
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-28.34	-24.54	-29.14	-16.15	-10.57
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.41	0.96	1.45	3.65	5.17
Netto-Schulden / EBITDA	-0.94	-2.21	-0.67	2.38	3.03
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.66	-1.53	-1.22	-2.83	-4.15
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.51	3.54	0.56	-1.84	-2.43
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8.67	19.32	14.25	12.62	3.33
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-14.18	-8	22.79	15.27	-12.9
EBITDA, 1 J. Wachstum %	9.99	1.25	15.39	18.33	-2.7
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	7.48	-9.07	15.21	5.31	-40.5
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	7.68	-8.74	15.81	5.56	-41.08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	8.15	4.79	24.75	-30.2	-89.36
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	5.62	1.52	31.33	-27.71	-69.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	5.5	-10.71	23.08	-3.03	-32.67
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-16.42	-0.43	11.52	-27.5	-69.26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	62.42	-13.46	45.79	46.35	-6.15
Inventar, 1 J. Wachstum %	34.21	41.19	25.04	61.86	-23.5
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	17.34	15.86	25.05	61.25	5.9
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	27.93	34.04	13.29	44.82	8.63
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	54.67	42.79	3.94	2.79	-3.67
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	52.81	41.48	4.06	3.6	0.92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-8.83	64.49	-16.12	14.41	89.45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	30.99	3.56	57.54	26.14	-3
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	55.15	-24.83	146.13	-24.37	-0.77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	55.68	-25.34	147.2	-26.59	-2.84
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5.1	-13.24	30.63	-27.27	-84.57
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9.96	13.87	16.76	13.43	7.88
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-2.54	-11.14	6.29	18.97	-0.23
EBITDA, 2 J. KAGR %	13.23	5.68	8.24	16.99	7.52
EBITA, 2 J. CAGR %	9.45	-0.92	2.59	10.36	-20.54
EBIT, 2 J. CAGR %	9.57	-0.87	2.81	10.48	-21.14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	14.08	6.46	14.33	-6.71	-72.75
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	13.63	3.55	15.46	-2.59	-52.86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	6.57	-3.21	5.2	9.79	-19.2
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	0.9	-8.81	5.38	-10.1	-52.8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	32.51	18.56	12.33	46.07	17.2
Inventar, 2 J. CAGR %	29.49	37.66	32.87	42.27	11.28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	13.28	16.6	20.37	42	30.68
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	19.74	30.95	23.23	28.13	25.43
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	30.99	48.61	21.82	3.34	-0.49
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	30.48	47.04	21.34	3.8	2.25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0.1	22.46	17.46	-2.03	47.23
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	11.95	16.47	27.73	40.97	10.62
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	1252.25	7.99	36.02	36.46	-13.37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1780.95	7.81	35.85	34.74	-15.54
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-0.3	-4.51	6.46	-2.53	-66.5
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	12.54	12.99	14	15.36	9.96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2.97	-4.39	-1.02	9.2	6.92
EBITDA, 3 J. KAGR %	14.51	9.19	8.92	11.59	10.17
EBITA, 3 J. CAGR %	11.04	3.04	4.35	3.62	-9.95
EBIT, 3 Jahre CAGR %	11.16	3.09	4.41	3.66	-10.41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	13.43	10.89	12.23	-3.02	-54.76
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14.15	9.44	12.09	-1.24	-33.68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	12.12	0.29	5.11	2.72	-6.72
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5.27	0.43	-2.48	-6.99	-37.14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	31.36	14.97	27.02	22.68	26.05
Inventar, 3 J. CAGR %	29.9	33.28	33.32	41.91	15.69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	23.18	14.13	19.35	32.69	28.77
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	21.92	24.33	24.78	30.07	21.27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24.24	34.81	31.91	15.1	0.95
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	23.28	34.05	31.03	15.09	2.83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	3.48	17.97	7.95	16.44	22.05
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	44.18	9.08	28.81	27.2	24.45
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	66.35	416.08	42.12	11.86	22.71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	64.92	541.62	42.16	10.67	20.82
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4.4	-4.82	6	-6.24	-47.27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	24.6	19.24	14.21	13.17	11.51
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	13.88	5.13	4.29	4.34	-0.71
EBITDA, 5 J. CAGR %	23.56	16.4	12.02	12.31	8.41
EBITA, 5 J. KAGR %	23.49	13.17	7.67	6.01	-6.36
EBIT, 5 J. CAGR %	23.75	13.32	7.74	5.99	-6.71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	22.42	13.69	13.79	3.49	-36.3
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	23.72	13.84	14.67	4.46	-20.74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	27.13	14.56	9.18	4.13	-5.2
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	15.28	7.96	5.3	-3.92	-27.05
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	20.07	18.89	23.39	26.53	23
Inventar, 5 J. KAGR %	16.62	26.89	31.08	36.8	24.02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	23.04	20.86	22.05	24.55	23.76
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	19.22	24.47	22.44	25.83	25.05
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19.88	25.66	23.27	21.21	17.84
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	18.91	24.64	22.5	21.02	18.64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16.73	18.02	8.86	9.52	22.22
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	36.94	16.18	37.36	20.87	21.2
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	29.22	55.13	53.48	203.13	16.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29.58	55.65	52.61	243.68	15.44
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	5.22	-3.91	-33.13