Cashflow Xinyi Solar Holdings Limited

Aktien

A1JPAH

KYG9829N1025

968 Ausrüstung und Dienstleistungen für erneuerbare Energien

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 09:08:19 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.210 ^HKD	+0.94%		-2.43%	+2.23%

31.12.	Xinyi Solar wird 2024 einen Rückgang des Nettogewinns um bis zu 80% verzeichnen	MT
31.12.	Xinyi Solar und Xinyi Glass erneuern Quarzsandvertrag bis 2025	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	9.1 Mrd.	12.32 Mrd.	16.06 Mrd.	20.54 Mrd.	26.63 Mrd.
Gesamtumsatz	9.1 Mrd.	12.32 Mrd.	16.06 Mrd.	20.54 Mrd.	26.63 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.18 Mrd.	5.73 Mrd.	8.52 Mrd.	14.39 Mrd.	19.54 Mrd.
Bruttogewinn	3.91 Mrd.	6.58 Mrd.	7.55 Mrd.	6.16 Mrd.	7.09 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	709 Mio.	865 Mio.	1.24 Mrd.	1.07 Mrd.	1.31 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	14.43 Mio.	5.03 Mio.	3.03 Mio.	51.06 Mio.	10.87 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-131 Mio.	-191 Mio.	-280 Mio.	-228 Mio.	-314 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	593 Mio.	679 Mio.	961 Mio.	894 Mio.	1.01 Mrd.
Betriebseinkommen	3.32 Mrd.	5.9 Mrd.	6.59 Mrd.	5.26 Mrd.	6.08 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-304 Mio.	-191 Mio.	-141 Mio.	-198 Mio.	-384 Mio.
Zins- und Anlageerträge	49.09 Mio.	60.53 Mio.	157 Mio.	30.87 Mio.	34.32 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-254 Mio.	-130 Mio.	15.88 Mio.	-168 Mio.	-349 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	33.48 Mio.	35.62 Mio.	38.04 Mio.	30.81 Mio.	28.11 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.33 Mio.	-19.18 Mio.	-8.47 Mio.	-19.38 Mio.	-190 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-2.54 Mio.	801’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.1 Mrd.	5.79 Mrd.	6.63 Mrd.	5.11 Mrd.	5.57 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	94.7 Mio.	30.02 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-4.1 Mio.	-31.97 Mio.	-64.85 Mio.	-4.61 Mio.	-31.04 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-15.28 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-35’000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.09 Mrd.	5.76 Mrd.	6.57 Mrd.	5.18 Mrd.	5.57 Mrd.
Einkommensteueraufwand	294 Mio.	735 Mio.	987 Mio.	835 Mio.	871 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.8 Mrd.	5.02 Mrd.	5.58 Mrd.	4.35 Mrd.	4.7 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.8 Mrd.	5.02 Mrd.	5.58 Mrd.	4.35 Mrd.	4.7 Mrd.
Minderheiteninteresse	-382 Mio.	-462 Mio.	-657 Mio.	-526 Mio.	-513 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.42 Mrd.	4.56 Mrd.	4.92 Mrd.	3.82 Mrd.	4.19 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.42 Mrd.	4.56 Mrd.	4.92 Mrd.	3.82 Mrd.	4.19 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.42 Mrd.	4.56 Mrd.	4.92 Mrd.	3.82 Mrd.	4.19 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.3	0.55	0.56	0.43	0.47
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.3	0.55	0.56	0.43	0.47
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7.98 Mrd.	8.23 Mrd.	8.85 Mrd.	8.89 Mrd.	8.9 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.3	0.55	0.56	0.43	0.47
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.3	0.55	0.56	0.43	0.47
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7.98 Mrd.	8.24 Mrd.	8.86 Mrd.	8.91 Mrd.	8.9 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.19	0.38	0.39	0.3	0.33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.19	0.38	0.39	0.3	0.33
Dividende Pro Aktie	0.14	0.26	0.27	0.2	0.22
Ausschüttungsquote	26.47	9.73	41.19	46.57	37.21
ADR-Verhältnis	20	20	20	20	20
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.11 Mrd.	6.76 Mrd.	7.71 Mrd.	6.76 Mrd.	7.82 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.32 Mrd.	5.9 Mrd.	6.59 Mrd.	5.27 Mrd.	6.08 Mrd.
EBIT	3.32 Mrd.	5.9 Mrd.	6.59 Mrd.	5.26 Mrd.	6.08 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	7.71 Mrd.	6.76 Mrd.	7.82 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9.51	12.77	15.03	16.12	15.63
Aktuelle Inlandsteuern	334 Mio.	699 Mio.	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	150’000	239 Mio.	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	335 Mio.	938 Mio.	751 Mio.	806 Mio.	866 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-40.54 Mio.	-203 Mio.	236 Mio.	29.08 Mio.	5.07 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.55 Mrd.	3.16 Mrd.	3.49 Mrd.	2.67 Mrd.	2.97 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	38.02 Mio.	38.03 Mio.	21.06 Mio.	69.41 Mio.	128 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	342 Mio.	229 Mio.	162 Mio.	268 Mio.	512 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	282 Mio.	317 Mio.	527 Mio.	91.31 Mio.	106 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	427 Mio.	548 Mio.	711 Mio.	979 Mio.	1.2 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	195 Mio.	262 Mio.	324 Mio.	562 Mio.	767 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	1.64 Mio.	6.65 Mio.	6.07 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	270’707	1.6 Mio.	2.43 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	1.37 Mio.	5.04 Mio.	3.64 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5.06 Mio.	7.06 Mio.	14.44 Mio.	33.87 Mio.	51.72 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5.06 Mio.	7.06 Mio.	14.44 Mio.	33.87 Mio.	51.72 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.22 Mrd.	9.29 Mrd.	7.46 Mrd.	5.33 Mrd.	2.82 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	139 Mio.	219 Mio.	432 Mio.	310 Mio.	165 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	55.78 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.36 Mrd.	9.51 Mrd.	7.89 Mrd.	5.64 Mrd.	3.04 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5.49 Mrd.	8.2 Mrd.	9.52 Mrd.	10.48 Mrd.	12 Mrd.
Andere Forderungen	812 Mio.	784 Mio.	857 Mio.	498 Mio.	1.11 Mrd.
Gesamtforderungen	6.3 Mrd.	8.98 Mrd.	10.38 Mrd.	10.98 Mrd.	13.11 Mrd.
Inventar	410 Mio.	728 Mio.	2.05 Mrd.	2.03 Mrd.	2.1 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	396 Mio.	659 Mio.	510 Mio.	465 Mio.	1.58 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	9.47 Mrd.	19.88 Mrd.	20.82 Mrd.	19.11 Mrd.	19.82 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	20.8 Mrd.	25.73 Mrd.	31.93 Mrd.	35.74 Mrd.	46.66 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.84 Mrd.	-3.91 Mrd.	-5.17 Mrd.	-6.14 Mrd.	-7.73 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17.96 Mrd.	21.81 Mrd.	26.76 Mrd.	29.6 Mrd.	38.92 Mrd.
Langfristige Investitionen	404 Mio.	435 Mio.	457 Mio.	356 Mio.	342 Mio.
German: Firmenwert	10.47 Mio.	12.56 Mio.	13.19 Mio.	13.04 Mio.	12.88 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	12.22 Mio.	10.89 Mio.	8.44 Mio.	18.5 Mio.
Langfristige Forderungen	190 Mio.	212 Mio.	247 Mio.	220 Mio.	211 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	46.09 Mio.	251 Mio.	23.18 Mio.	140 Mio.	157 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	319 Mio.	809 Mio.	733 Mio.	1.12 Mrd.	947 Mio.
Gesamtvermögen	28.4 Mrd.	43.42 Mrd.	49.07 Mrd.	50.58 Mrd.	60.43 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	620 Mio.	1.05 Mrd.	1.28 Mrd.	2.54 Mrd.	5.94 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	378 Mio.	478 Mio.	627 Mio.	654 Mio.	585 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	615 Mio.	300 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.8 Mrd.	2.8 Mrd.	3.36 Mrd.	4.36 Mrd.	6.88 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	41.05 Mio.	48.52 Mio.	46.81 Mio.	50.05 Mio.	85.26 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	102 Mio.	540 Mio.	186 Mio.	221 Mio.	211 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	31.89 Mio.	181 Mio.	91.1 Mio.	110 Mio.	84.03 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.31 Mrd.	2.02 Mrd.	1.82 Mrd.	2.68 Mrd.	3.44 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.29 Mrd.	7.73 Mrd.	7.72 Mrd.	10.61 Mrd.	17.22 Mrd.
Langfristige Schulden	3.88 Mrd.	2.7 Mrd.	4.35 Mrd.	3.67 Mrd.	3.62 Mrd.
Langfristige Mietverträge	585 Mio.	646 Mio.	794 Mio.	830 Mio.	925 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	210 Mio.	210 Mio.	-	143 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	11.53 Mio.	11.94 Mio.	30.5 Mio.	175 Mio.	193 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	57.34 Mio.	102 Mio.	71.93 Mio.	53.85 Mio.	472 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9.82 Mrd.	11.4 Mrd.	13.17 Mrd.	15.34 Mrd.	22.57 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	808 Mio.	881 Mio.	889 Mio.	890 Mio.	890 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.96 Mrd.	9.67 Mrd.	9.17 Mrd.	8.3 Mrd.	7.44 Mrd.
Gewinnrücklagen	10.37 Mrd.	14.24 Mrd.	17.65 Mrd.	20.58 Mrd.	24.09 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	38.73 Mio.	1.73 Mrd.	2.6 Mrd.	-24.77 Mio.	-447 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	14.18 Mrd.	26.52 Mrd.	30.31 Mrd.	29.75 Mrd.	31.97 Mrd.
Minderheitsinteressen	4.4 Mrd.	5.5 Mrd.	5.59 Mrd.	5.48 Mrd.	5.88 Mrd.
Eigenkapital	18.57 Mrd.	32.02 Mrd.	35.9 Mrd.	35.23 Mrd.	37.86 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	28.4 Mrd.	43.42 Mrd.	49.07 Mrd.	50.58 Mrd.	60.43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8.08 Mrd.	8.81 Mrd.	8.89 Mrd.	8.9 Mrd.	8.9 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8.08 Mrd.	8.81 Mrd.	8.89 Mrd.	8.9 Mrd.	8.9 Mrd.
Buchwert / Aktie	1.75	3.01	3.41	3.34	3.59
Sachbuchwert	14.17 Mrd.	26.5 Mrd.	30.29 Mrd.	29.73 Mrd.	31.94 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.75	3.01	3.41	3.34	3.59
Gesamtverschuldung	7.31 Mrd.	6.81 Mrd.	8.85 Mrd.	8.91 Mrd.	11.51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4.95 Mrd.	-2.7 Mrd.	958 Mio.	3.28 Mrd.	8.47 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	13.1 Mio.	53.18 Mio.	48.54 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4.4 Mrd.	5.5 Mrd.	5.59 Mrd.	5.48 Mrd.	5.88 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	404 Mio.	435 Mio.	457 Mio.	356 Mio.	342 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	261 Mio.	430 Mio.	656 Mio.	932 Mio.	1.08 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	52.9 Mio.	66.94 Mio.	130 Mio.	433 Mio.	394 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	96.66 Mio.	231 Mio.	1.26 Mrd.	691 Mio.	651 Mio.
Grundstück - (BS)	202 Mio.	205 Mio.	199 Mio.	368 Mio.	362 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.28 Mrd.	1.62 Mrd.	1.89 Mrd.	2.03 Mrd.	2.95 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4.87 Mrd.	6.04 Mrd.	8.2 Mrd.	9.92 Mrd.	12.51 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3713	5079	7072	8459	11’063
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	14.66 Mio.	19.21 Mio.	10.05 Mio.	53.36 Mio.	62.18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2.42 Mrd.	4.56 Mrd.	4.92 Mrd.	3.82 Mrd.	4.19 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	835 Mio.	904 Mio.	1.17 Mrd.	1.55 Mrd.	1.82 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	504’000	1.43 Mio.	1.63 Mio.	1.49 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	835 Mio.	904 Mio.	1.18 Mrd.	1.55 Mrd.	1.82 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	729’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	4.1 Mio.	31.97 Mio.	64.85 Mio.	4.61 Mio.	31.04 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-94.7 Mio.	-30.02 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	15.28 Mio.	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	1.79 Mio.	-41’000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-33.48 Mio.	-35.62 Mio.	-38.04 Mio.	-30.81 Mio.	-28.11 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5.06 Mio.	7.06 Mio.	14.44 Mio.	33.87 Mio.	51.72 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	14.43 Mio.	5.03 Mio.	3.03 Mio.	48.39 Mio.	8.74 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	345 Mio.	615 Mio.	290 Mio.	589 Mio.	343 Mio.
Änderung der Forderungen	-1.22 Mrd.	-2.7 Mrd.	-1.14 Mrd.	-1.21 Mrd.	-2.51 Mrd.
Veränderung der Vorräte	19.25 Mio.	-302 Mio.	-1.28 Mrd.	-41.58 Mio.	-118 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-789 Mio.	987 Mio.	-102 Mio.	1.01 Mrd.	2.1 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-2.09 Mio.	150 Mio.	-90.3 Mio.	18.56 Mio.	-25.63 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-15.57 Mio.	57.7 Mio.	-199 Mio.	177 Mio.	-46.3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.58 Mrd.	4.28 Mrd.	3.63 Mrd.	5.89 Mrd.	5.79 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.13 Mrd.	-3.25 Mrd.	-4.6 Mrd.	-6.29 Mrd.	-9.6 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4.62 Mio.	948’000	2.55 Mio.	30.46 Mio.	12.04 Mio.
Barkaufe	-17.54 Mio.	1.1 Mio.	-4.52 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-393’000	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-12.5 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	52.87 Mio.	30.61 Mio.	26.16 Mio.	102 Mio.	-25.77 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-169 Mio.	21.98 Mio.	-182 Mio.	-293 Mio.	-772 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.26 Mrd.	-3.19 Mrd.	-4.76 Mrd.	-6.45 Mrd.	-10.4 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.71 Mrd.	2.51 Mrd.	4.82 Mrd.	3.74 Mrd.	9.99 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.71 Mrd.	2.51 Mrd.	4.82 Mrd.	3.74 Mrd.	9.99 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.84 Mrd.	-3.14 Mrd.	-3.04 Mrd.	-3.76 Mrd.	-7.57 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.84 Mrd.	-3.14 Mrd.	-3.04 Mrd.	-3.76 Mrd.	-7.57 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1.34 Mrd.	6.58 Mrd.	14.2 Mio.	18.89 Mio.	27.28 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-640 Mio.	-444 Mio.	-2.03 Mrd.	-1.78 Mrd.	-1.56 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-640 Mio.	-444 Mio.	-2.03 Mrd.	-1.78 Mrd.	-1.56 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	3.56 Mrd.	389 Mio.	-565 Mio.	700 Mio.	1.3 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.13 Mrd.	5.89 Mrd.	-806 Mio.	-1.07 Mrd.	2.19 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-10.02 Mio.	93.46 Mio.	102 Mio.	-495 Mio.	-86.28 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.44 Mrd.	7.07 Mrd.	-1.83 Mrd.	-2.13 Mrd.	-2.5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	310 Mio.	196 Mio.	106 Mio.	228 Mio.	465 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	276 Mio.	517 Mio.	1.23 Mrd.	742 Mio.	929 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.21 Mrd.	-207 Mio.	-2.2 Mrd.	113 Mio.	-3.43 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.02 Mrd.	-87.36 Mio.	-2.11 Mrd.	237 Mio.	-3.19 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.8 Mrd.	1.44 Mrd.	2.82 Mrd.	-1.65 Mrd.	-746 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2.13 Mrd.	-635 Mio.	1.77 Mrd.	-15.02 Mio.	2.42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.93	10.28	8.9	6.6	6.85
Rendite auf das Gesamtkapital	8.88	11.4	9.85	7.4	8.13
Eigenkapitalrendite %	18.27	19.86	16.43	12.22	12.86
Rendite auf Eigenkapital	19.64	22.41	17.33	12.72	13.57
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43	53.46	46.99	29.98	26.62
SG&A Marge	7.79	7.02	7.71	5.21	4.92
EBITDA-Marge %	45.23	54.89	47.98	32.88	29.36
EBITA-Marge	36.49	47.95	41.02	25.64	22.85
EBIT-Marge %	36.49	47.94	41.01	25.63	22.85
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	30.77	40.79	34.74	21.15	17.65
Netto-Einkommensmarge %	26.57	37.03	30.65	18.59	15.72
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	26.57	37.03	30.65	18.59	15.72
Normalisierte Nettogewinnmarge	17.08	25.63	21.72	12.98	11.15
Marge des gehebelten freien Cashflows	-13.33	-1.68	-13.71	0.55	-12.88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-11.24	-0.71	-13.16	1.16	-11.98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.35	0.34	0.35	0.41	0.48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.54	0.62	0.66	0.73	0.78
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.87	1.8	1.81	2.05	2.37
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.34	10.07	6.14	7.06	9.47
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.79	2.57	2.7	1.8	1.15
Schnellverhältnis	1.64	2.39	2.37	1.57	0.94
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.3	0.55	0.47	0.56	0.34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	194.77	203.24	201.27	177.68	154.05
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29.57	36.35	59.44	51.69	38.55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	57.03	52.22	43.31	48.54	83.05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)