Cashflow XPeng Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: XPENG INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5.84 Mrd.	20.99 Mrd.	26.86 Mrd.	30.68 Mrd.	40.87 Mrd.
Gesamtumsatz	5.84 Mrd.	20.99 Mrd.	26.86 Mrd.	30.68 Mrd.	40.87 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.52 Mrd.	18.33 Mrd.	23.74 Mrd.	30.14 Mrd.	34.88 Mrd.
Bruttogewinn	329 Mio.	2.66 Mrd.	3.12 Mrd.	533 Mio.	5.98 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.92 Mrd.	5.31 Mrd.	6.69 Mrd.	6.56 Mrd.	6.87 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.73 Mrd.	4.11 Mrd.	5.21 Mrd.	5.28 Mrd.	6.46 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-86.83 Mio.	-84.88 Mio.	-109 Mio.	-466 Mio.	-589 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4.56 Mrd.	9.33 Mrd.	11.79 Mrd.	11.37 Mrd.	12.74 Mrd.
Betriebseinkommen	-4.23 Mrd.	-6.68 Mrd.	-8.67 Mrd.	-10.84 Mrd.	-6.75 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-22.45 Mio.	-55.34 Mio.	-132 Mio.	-269 Mio.	-344 Mio.
Zins- und Anlageerträge	133 Mio.	743 Mio.	1.06 Mrd.	1.26 Mrd.	1.37 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	111 Mio.	688 Mio.	927 Mio.	991 Mio.	1.03 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	4.12 Mio.	54.74 Mio.	-29.07 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	81.2 Mio.	384 Mio.	-1.46 Mrd.	97.08 Mio.	-49.54 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.37 Mrd.	79.26 Mio.	95.68 Mio.	-368 Mio.	108 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-2.67 Mrd.	-5.53 Mrd.	-9.11 Mrd.	-10.06 Mrd.	-5.69 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	592 Mio.	25.06 Mio.	-224 Mio.	-262 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-63.25 Mio.	-34.59 Mio.	-30.85 Mio.	-81.81 Mio.	-138 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	133 Mio.	-	29.34 Mio.	234 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2.73 Mrd.	-4.84 Mrd.	-9.11 Mrd.	-10.34 Mrd.	-5.86 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.22 Mio.	25.99 Mio.	24.73 Mio.	36.81 Mio.	-69.78 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2.73 Mrd.	-4.86 Mrd.	-9.14 Mrd.	-10.38 Mrd.	-5.79 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2.73 Mrd.	-4.86 Mrd.	-9.14 Mrd.	-10.38 Mrd.	-5.79 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2.73 Mrd.	-4.86 Mrd.	-9.14 Mrd.	-10.38 Mrd.	-5.79 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	2.16 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4.89 Mrd.	-4.86 Mrd.	-9.14 Mrd.	-10.38 Mrd.	-5.79 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4.89 Mrd.	-4.86 Mrd.	-9.14 Mrd.	-10.38 Mrd.	-5.79 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-12.97	-5.92	-10.67	-11.92	-6.12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-12.97	-5.92	-10.67	-11.92	-6.12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	377 Mio.	821 Mio.	856 Mio.	870 Mio.	946 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-12.97	-5.92	-10.67	-11.92	-6.12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-12.97	-5.92	-10.67	-11.92	-6.12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	377 Mio.	821 Mio.	856 Mio.	870 Mio.	946 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-4.42	-4.21	-6.65	-7.22	-3.76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-4.42	-4.21	-6.65	-7.22	-3.76
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-3.9 Mrd.	-6.07 Mrd.	-7.71 Mrd.	-8.91 Mrd.	-4.6 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4.2 Mrd.	-6.64 Mrd.	-8.62 Mrd.	-10.56 Mrd.	-6.17 Mrd.
EBIT	-4.23 Mrd.	-6.68 Mrd.	-8.67 Mrd.	-10.84 Mrd.	-6.75 Mrd.
German: EBITDAR	-3.74 Mrd.	-5.62 Mrd.	-6.8 Mrd.	-8.09 Mrd.	-3.86 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	5.84 Mrd.	20.99 Mrd.	26.86 Mrd.	30.68 Mrd.	40.87 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.04	-0.54	-0.27	-0.36	1.19
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1.22 Mio.	25.99 Mio.	24.73 Mio.	18.01 Mio.	22.3 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	18.8 Mio.	-92.08 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.67 Mrd.	-3.45 Mrd.	-5.69 Mrd.	-6.29 Mrd.	-3.56 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	26.35 Mio.	10.6 Mio.	85 Mio.	107 Mio.	31.88 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	22.85 Mio.	40.2 Mio.	39.32 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	517 Mio.	873 Mio.	578 Mio.	414 Mio.	664 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	517 Mio.	873 Mio.	578 Mio.	414 Mio.	664 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.73 Mrd.	4.11 Mrd.	5.21 Mrd.	5.28 Mrd.	6.46 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	161 Mio.	453 Mio.	911 Mio.	821 Mio.	736 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	25.65 Mio.	66.08 Mio.	178 Mio.	175 Mio.	141 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	136 Mio.	387 Mio.	733 Mio.	646 Mio.	595 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	3.18 Mio.	3.24 Mio.	2.6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	318 Mio.	225 Mio.	425 Mio.	340 Mio.	323 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	678 Mio.	155 Mio.	283 Mio.	207 Mio.	148 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	996 Mio.	380 Mio.	710 Mio.	551 Mio.	474 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	29.21 Mrd.	11.02 Mrd.	14.61 Mrd.	21.13 Mrd.	18.59 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3.83 Mrd.	28.78 Mrd.	16.7 Mrd.	17.72 Mrd.	14.24 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	33.04 Mrd.	39.8 Mrd.	31.31 Mrd.	38.85 Mrd.	32.82 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.28 Mrd.	3.56 Mrd.	5.17 Mrd.	4.61 Mrd.	5.02 Mrd.
Andere Forderungen	682’000	111 Mio.	85.32 Mio.	49.89 Mio.	94.1 Mio.
Gesamtforderungen	1.29 Mrd.	3.67 Mrd.	5.25 Mrd.	4.66 Mrd.	5.11 Mrd.
Inventar	1.34 Mrd.	2.66 Mrd.	4.52 Mrd.	5.53 Mrd.	5.56 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	2.33 Mrd.	610 Mio.	106 Mio.	3.17 Mrd.	3.15 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.68 Mrd.	2.09 Mrd.	2.34 Mrd.	2.32 Mrd.	3.08 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	39.68 Mrd.	48.83 Mrd.	43.53 Mrd.	54.52 Mrd.	49.74 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4 Mrd.	7.99 Mrd.	14.35 Mrd.	15.56 Mrd.	17.25 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-456 Mio.	-1 Mrd.	-1.79 Mrd.	-3.15 Mrd.	-4.47 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.54 Mrd.	6.99 Mrd.	12.56 Mrd.	12.41 Mrd.	12.78 Mrd.
Langfristige Investitionen	1 Mio.	4.77 Mrd.	9.22 Mrd.	5.12 Mrd.	6.45 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	34.11 Mio.	34.11 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	858 Mio.	1.47 Mrd.	3.79 Mrd.	7.74 Mrd.	7.35 Mrd.
Langfristige Forderungen	397 Mio.	1.86 Mrd.	2.19 Mrd.	3.23 Mrd.	4.65 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	229 Mio.	1.73 Mrd.	201 Mio.	1.1 Mrd.	1.69 Mrd.
Gesamtvermögen	44.71 Mrd.	65.65 Mrd.	71.49 Mrd.	84.16 Mrd.	82.71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5.11 Mrd.	12.36 Mrd.	14.22 Mrd.	22.21 Mrd.	23.08 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	742 Mio.	2.19 Mrd.	1.48 Mrd.	3.02 Mrd.	4.31 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	128 Mio.	-	2.42 Mrd.	3.89 Mrd.	4.61 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	45 Mio.	-	762 Mio.	1.91 Mrd.	1.86 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	120 Mio.	373 Mio.	619 Mio.	400 Mio.	366 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.21 Mio.	22.74 Mio.	27.66 Mio.	5.74 Mio.	14.51 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	169 Mio.	418 Mio.	389 Mio.	631 Mio.	1.28 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.52 Mrd.	2.64 Mrd.	4.2 Mrd.	4.05 Mrd.	4.35 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.84 Mrd.	18.01 Mrd.	24.11 Mrd.	36.11 Mrd.	39.86 Mrd.
Langfristige Schulden	1.64 Mrd.	3.38 Mrd.	6.38 Mrd.	6.93 Mrd.	6.98 Mrd.
Langfristige Mietverträge	353 Mio.	1.19 Mrd.	2.65 Mrd.	2.27 Mrd.	2.12 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	362 Mio.	653 Mio.	1.01 Mrd.	791 Mio.	1.02 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	404 Mio.	342 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	79.76 Mio.	266 Mio.	425 Mio.	1.33 Mrd.	1.1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10.28 Mrd.	23.5 Mrd.	34.58 Mrd.	47.83 Mrd.	51.43 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	101’000	112’000	114’000	125’000	126’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	46.48 Mrd.	59.98 Mrd.	60.69 Mrd.	70.2 Mrd.	70.67 Mrd.
Gewinnrücklagen	-11.32 Mrd.	-16.19 Mrd.	-25.32 Mrd.	-35.7 Mrd.	-41.49 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-1000	-1000	-1000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-730 Mio.	-1.65 Mrd.	1.54 Mrd.	1.83 Mrd.	2.09 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	34.43 Mrd.	42.15 Mrd.	36.91 Mrd.	36.33 Mrd.	31.27 Mrd.
Eigenkapital	34.43 Mrd.	42.15 Mrd.	36.91 Mrd.	36.33 Mrd.	31.27 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	44.71 Mrd.	65.65 Mrd.	71.49 Mrd.	84.16 Mrd.	82.71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	768 Mio.	850 Mio.	861 Mio.	943 Mio.	950 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	768 Mio.	850 Mio.	860 Mio.	942 Mio.	949 Mio.
Buchwert / Aktie	44.81	49.56	42.91	38.57	32.95
Sachbuchwert	33.57 Mrd.	40.67 Mrd.	33.12 Mrd.	28.56 Mrd.	23.89 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	43.69	47.82	38.5	30.31	25.17
Gesamtverschuldung	2.29 Mrd.	4.95 Mrd.	12.83 Mrd.	15.39 Mrd.	15.94 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-30.75 Mrd.	-34.85 Mrd.	-18.48 Mrd.	-23.45 Mrd.	-16.88 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.29 Mrd.	3.63 Mrd.	7.29 Mrd.	6.57 Mrd.	5.89 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	365 Mio.	553 Mio.	677 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	388 Mio.	1.61 Mrd.	1.45 Mrd.	1.83 Mrd.	1.63 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	11.56 Mio.	14 Mio.	12.21 Mio.	30.83 Mio.	29.73 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	944 Mio.	1.04 Mrd.	3.06 Mrd.	3.66 Mrd.	3.9 Mrd.
Gebäude, Gesamt	727 Mio.	861 Mio.	-	4.13 Mrd.	4.21 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2.4 Mrd.	3.17 Mrd.	7.45 Mrd.	8.11 Mrd.	8.88 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5084	13’978	15’829	13’550	15’364
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-2.73 Mrd.	-4.86 Mrd.	-9.14 Mrd.	-10.38 Mrd.	-5.79 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	412 Mio.	802 Mio.	1.29 Mrd.	1.83 Mrd.	1.99 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	25.49 Mio.	35.52 Mio.	50.31 Mio.	279 Mio.	588 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	438 Mio.	838 Mio.	1.34 Mrd.	2.11 Mrd.	2.57 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	65.71 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	6.17 Mio.	36.51 Mio.	15.68 Mio.	5.27 Mio.	21.86 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-592 Mio.	-25.06 Mio.	224 Mio.	262 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	63.25 Mio.	34.59 Mio.	57.27 Mio.	90.53 Mio.	138 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	3.45 Mio.	49.98 Mio.	43.97 Mio.	47.35 Mio.	-16.65 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-4.12 Mio.	-54.74 Mio.	29.07 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	996 Mio.	380 Mio.	710 Mio.	551 Mio.	474 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	6.22 Mio.	16.18 Mio.	11.37 Mio.	18.22 Mio.	20.33 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1.42 Mrd.	-579 Mio.	1.4 Mrd.	991 Mio.	721 Mio.
Änderung der Forderungen	-596 Mio.	-1.56 Mrd.	-1.21 Mrd.	1.14 Mrd.	246 Mio.
Veränderung der Vorräte	-982 Mio.	-1.94 Mrd.	-2.48 Mrd.	-2.36 Mrd.	-1.06 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.16 Mrd.	7.25 Mrd.	1.86 Mrd.	7.96 Mrd.	870 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	223 Mio.	589 Mio.	186 Mio.	217 Mio.	798 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	1.21 Mio.	21.53 Mio.	4.92 Mio.	-21.91 Mio.	8.77 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	18.8 Mio.	-62.09 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-310 Mio.	-776 Mio.	-1.07 Mrd.	403 Mio.	-1.24 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-140 Mio.	-1.09 Mrd.	-8.23 Mrd.	956 Mio.	-2.01 Mrd.
Investitionsausgaben	-806 Mio.	-2.32 Mrd.	-4.28 Mrd.	-2.1 Mrd.	-2.23 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	24.5 Mio.	24.12 Mio.	77.06 Mio.	8.38 Mio.	170 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-510 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	684 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-556 Mio.	-2.02 Mrd.	-404 Mio.	-215 Mio.	-202 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3.31 Mrd.	-25.85 Mrd.	13.09 Mrd.	5.78 Mrd.	-3.07 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	244 Mio.	-2.91 Mrd.	-3.65 Mrd.	-3.02 Mrd.	4.07 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.41 Mrd.	-33.08 Mrd.	4.85 Mrd.	631 Mio.	-1.26 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1.06 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.03 Mrd.	840 Mio.	6.8 Mrd.	8.27 Mrd.	10.72 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.09 Mrd.	840 Mio.	6.8 Mrd.	8.27 Mrd.	10.72 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1.06 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.38 Mrd.	-983 Mio.	-795 Mio.	-5.28 Mrd.	-10.05 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.44 Mrd.	-983 Mio.	-795 Mio.	-5.28 Mrd.	-10.05 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	27.4 Mrd.	13.15 Mrd.	-	5.02 Mrd.	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	7.28 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	1.62 Mrd.	-1.83 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	34.33 Mrd.	14.63 Mrd.	6 Mrd.	8.02 Mrd.	669 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-650 Mio.	-363 Mio.	462 Mio.	-14.58 Mio.	35.74 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	29.13 Mrd.	-19.91 Mrd.	3.08 Mrd.	9.59 Mrd.	-2.56 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	76.09 Mio.	126 Mio.	162 Mio.	307 Mio.	465 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	25.73 Mio.	33.64 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.99 Mrd.	372 Mio.	-8.57 Mrd.	-453 Mio.	-1.94 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.98 Mrd.	407 Mio.	-8.49 Mrd.	-285 Mio.	-1.73 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-596 Mio.	-7.7 Mrd.	511 Mio.	-6.14 Mrd.	-1.88 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-352 Mio.	-143 Mio.	6.01 Mrd.	3 Mrd.	669 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-9.8	-7.56	-7.91	-8.7	-5.06
Rendite auf das Gesamtkapital	-12.27	-9.96	-11.2	-13.35	-8.53
Eigenkapitalrendite %	-14.31	-12.7	-23.12	-28.33	-17.13
Rendite auf Eigenkapital	-35.43	-12.7	-23.12	-28.33	-17.13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	5.63	12.66	11.62	1.74	14.64
SG&A Marge	49.97	25.28	24.9	21.38	16.81
EBITDA-Marge %	-66.77	-28.92	-28.71	-29.05	-11.25
EBITA-Marge	-71.95	-31.65	-32.11	-34.42	-15.09
EBIT-Marge %	-72.39	-31.82	-32.3	-35.33	-16.53
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-46.75	-23.17	-34.03	-33.82	-14.17
Netto-Einkommensmarge %	-46.75	-23.17	-34.03	-33.82	-14.17
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-83.67	-23.17	-34.03	-33.82	-14.17
Normalisierte Nettogewinnmarge	-28.53	-16.46	-21.2	-20.5	-8.71
Marge des gehebelten freien Cashflows	-34.05	1.77	-31.93	-1.48	-4.75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-33.81	1.94	-31.62	-0.93	-4.22
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.22	0.38	0.39	0.39	0.49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.62	3.99	2.75	2.46	3.24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.25	8.66	6.15	6.28	8.49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.14	9.15	6.61	6	6.29
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5.06	2.71	1.81	1.51	1.25
Schnellverhältnis	4.38	2.41	1.52	1.2	0.95
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.02	-0.06	-0.34	0.03	-0.05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	58.55	42.13	59.31	58.16	43.12
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	59.63	39.87	55.23	60.83	58.17
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	173.33	162.29	189.56	213.47	237.35
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-55.15	-80.28	-75.01	-94.47	-136.06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6.65	11.74	34.76	42.37	50.96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6.24	10.5	25.79	29.76	33.76
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5.8	10.85	24.46	25.31	29.11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	5.44	9.71	18.15	17.78	19.28
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	22.99	35.8	48.37	56.84	62.19
EBIT / Zinsaufwand	-188.43	-120.68	-65.62	-40.34	-19.64
EBITDA / Zinsaufwand	-166.61	-101.48	-51.42	-30.12	-11.22
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-202.52	-143.46	-83.77	-37.92	-17.69
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.61	-0.88	-1.89	-1.9	-4.13
Netto-Schulden / EBITDA	8.22	6.21	2.72	2.9	4.37
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.5	-0.62	-1.16	-1.51	-2.62
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6.76	4.39	1.67	2.3	2.77
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	151.78	259.12	27.95	14.23	33.22
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-168.74	707.05	17.39	-82.91	1022.63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	9.52	55.53	27.02	16.6	-48.43
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	14.01	57.96	29.84	23.36	-41.58
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	14.29	57.85	29.91	24.93	-37.67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-26	78.01	87.92	13.53	-44.19
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-26	78.01	87.92	13.53	-44.19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-26.16	107.19	64.8	10.47	-43.4
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-51.21	-54.34	80.28	11.68	-48.63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	119.64	177.11	45.13	-10.81	8.91
Inventar, 1 J. Wachstum %	195.74	98.2	69.85	22.22	0.66
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3.47	97.19	79.81	-1.2	3.01
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	383.25	46.85	8.9	17.72	-1.73
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-566.04	21.15	-18.57	-13.78	-16.35
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-604.06	22.41	-12.42	-1.58	-13.91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-96.08	683.16	652.1	-111.61	-310.46
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-58.27	188.17	84.08	-50.97	-14.58
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-34.59	-118.69	-2405.07	-94.72	101.66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-34.62	-120.57	-2188.65	-96.65	117.22
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2353.84	200.7	114.36	20.9	23.36
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1080.89	135.54	207.8	-55.21	38.5
EBITDA, 2 J. KAGR %	54.56	30.51	40.56	21.18	-22.46
EBITA, 2 J. CAGR %	57.88	34.2	43.21	26.07	-15.11
EBIT, 2 J. CAGR %	58	34.32	43.2	27.39	-11.76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	39.75	14.77	82.9	46.07	-20.4
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	39.75	14.77	82.9	46.07	-20.4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	38.09	23.69	84.79	34.93	-20.93
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-2.57	-52.8	-9.27	41.9	-24.26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	478.52	146.7	100.54	13.77	-1.44
Inventar, 2 J. CAGR %	181.63	142.11	83.48	44.08	10.92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	71.43	37.97	88.3	33.28	0.88
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	141.38	166.39	26.46	13.22	7.56
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	266.85	137.62	-0.68	-16.21	-15.08
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	296.93	148.4	3.54	-7.16	-7.95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-70.19	-44.57	667.47	-6.54	-50.56
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2.29	9.66	130.32	-5	-27.85
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-65.03	107.57	10.31	-52.42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-63.32	107.3	-16.31	-54.91
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	1193.14	126.17	73.79	24.87
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	940.17	86.75	17.42	31.07
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	54.88	29.34	31.69	-8.85
EBITA, 3 J. CAGR %	-	57.9	32.73	35.91	-2.44
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	57.95	32.83	36.83	0.38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	51.49	35.28	56.02	5.99
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	51.49	35.28	56.02	5.99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	58.09	36.11	55.67	1
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-24.32	-26.22	-2.76	1.13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	352.65	106.71	53.08	12.13
Inventar, 3 J. CAGR %	-	150.51	115.13	60.24	27.85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	79.62	50.7	51.87	22.31
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	104.53	97.7	23.48	8
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	153.57	66.28	-5.25	-16.26
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	168.18	75.48	1.81	-9.47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-11.38	32.2	89.84	22.5
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	44.47	30.33	37.52	-1.41
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	41.25	-38.96	73.45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	41.11	-47.57	61.92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	401.13	77.47
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	195.61	65.7
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	40.4	5.22
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	44.31	10.83
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	44.93	12.78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	49.3	9.42
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	49.3	9.42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	48.38	9.53
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-2.69	-25.44
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	160.54	53.71
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	100.79	65.05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	59.41	28.35
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	61.45	54.98
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	62.83	27.09
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	75.45	35.57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-9.47	-10.8
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	22.17	2.88
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	-8.59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-10.6