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15.57 BRL | +10.58% | +10.98% | -30.55% |
15.03. | Transcript : Yduqs Participações S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 15, 2024 | |
14.03. | Yduqs Participações S.A. meldet Ergebniszahlen für das vierte Quartal zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 14’281 | 9’915 | 6’207 | 2’948 | 6’526 | 4’536 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 15’323 | 13’229 | 9’900 | 7’202 | 10’970 | 7’690 | 7’668 | 7’585 |
KGV | 22.1 x | 101 x | 39.2 x | -51.4 x | 42.8 x | 9.79 x | 6.84 x | - |
Rendite | 1.07% | 1.43% | 0.6% | - | - | 2.48% | 4.58% | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.01 x | 2.57 x | 1.41 x | 0.65 x | 1.27 x | 0.81 x | 0.75 x | 0.69 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.3 x | 3.43 x | 2.25 x | 1.58 x | 2.13 x | 1.37 x | 1.27 x | 1.16 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 11.3 x | 9.8 x | 7.41 x | 4.94 x | 6.4 x | 4.06 x | 3.7 x | 3.4 x |
Unternehmenswert / FCF | 25.1 x | 14.2 x | 20.2 x | 32 x | 24.9 x | 7.05 x | 6.08 x | - |
FCF Yield | 3.99% | 7.06% | 4.94% | 3.13% | 4.01% | 14.2% | 16.5% | - |
Price to Book | 4.6 x | 3.09 x | 1.92 x | 1.02 x | 2.14 x | 1.35 x | 1.2 x | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 300’647 | 301’197 | 301’896 | 289’847 | 291’060 | 291’353 | - | - |
Referenzkurs 2 | 47.50 | 32.92 | 20.56 | 10.17 | 22.42 | 15.57 | 15.57 | 15.57 |
Datum der Veröffentlichung | 13.03.20 | 17.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’565 | 3’854 | 4’391 | 4’565 | 5’148 | 5’618 | 6’056 | 6’539 |
EBITDA 1 | 1’360 | 1’350 | 1’337 | 1’459 | 1’714 | 1’896 | 2’070 | 2’232 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 900.1 | 811 | 657.6 | 750.2 | 804.6 | 1’127 | 1’284 | - |
Umsatzrendite | 25.25% | 21.04% | 14.97% | 16.43% | 15.63% | 20.06% | 21.2% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 657.9 | 4.965 | 110.6 | -87.2 | 110.3 | 511 | 710.4 | - |
Nettoergebnis 1 | 646.1 | 98.18 | 158.2 | -55.4 | 154.7 | 502.8 | 715.3 | 968 |
Nettomarge | 18.12% | 2.55% | 3.6% | -1.21% | 3% | 8.95% | 11.81% | 14.8% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.149 | 0.3259 | 0.5242 | -0.1978 | 0.5239 | 1.591 | 2.275 | - |
Free Cash Flow 1 | 611.1 | 933.5 | 489.3 | 225.2 | 440.3 | 1’090 | 1’262 | - |
FCF-Marge N | 17.14% | 24.22% | 11.14% | 4.93% | 8.55% | 19.4% | 20.84% | - |
FCF Conversion (EBITDA) | 44.94% | 69.15% | 36.6% | 15.44% | 25.69% | 57.49% | 60.96% | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 94.58% | 950.81% | 309.27% | - | 284.68% | 216.78% | 176.44% | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.5104 | 0.4705 | 0.1243 | - | - | 0.3864 | 0.7132 | - |
Datum der Veröffentlichung | 13.03.20 | 17.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’098 | 1’050 | 1’193 | 1’135 | 1’136 | 1’102 | 1’313 | 1’308 | 1’297 | 1’230 | 1’443 | 1’448 | 1’407 | 1’351 |
EBITDA 1 | 396.4 | 263.9 | 400.4 | 336.9 | 408 | 313.5 | 484.4 | 417.9 | 466.8 | 344.9 | 530.5 | 486 | 512 | 401 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 200.7 | 89.6 | 219.6 | 125.9 | 237.3 | 131.2 | 299.3 | 215.7 | 271.9 | 23.9 | 353 | 302 | 326 | 213 |
Umsatzrendite | 18.28% | 8.53% | 18.41% | 11.09% | 20.9% | 11.91% | 22.79% | 16.49% | 20.97% | 1.94% | 24.46% | 20.86% | 23.17% | 15.77% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 62.5 | -122.2 | 75.3 | -63.1 | 3.7 | -103.2 | 137.5 | 37.1 | - | -149.9 | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 72.8 | -74.3 | 76 | -63.3 | 16.1 | -84.3 | 149.5 | 32 | 92.52 | -120.3 | 155 | 130 | 160 | 25 |
Nettomarge | 6.63% | -7.07% | 6.37% | -5.58% | 1.42% | -7.65% | 11.38% | 2.45% | 7.14% | -9.78% | 10.74% | 8.98% | 11.37% | 1.85% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.2434 | -0.2465 | 0.2523 | -0.2131 | 0.0494 | -0.2890 | 0.5130 | 0.1092 | 0.3183 | -0.4166 | 0.5309 | 0.4467 | 0.5501 | 0.0854 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.1243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2700 |
Datum der Veröffentlichung | 08.11.21 | 15.03.22 | 12.05.22 | 15.08.22 | 10.11.22 | 15.03.23 | 09.05.23 | 10.08.23 | 13.11.23 | 14.03.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’043 | 3’314 | 3’693 | 4’255 | 4’445 | 3’154 | 3’132 | 3’048 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.7667 x | 2.455 x | 2.763 x | 2.917 x | 2.593 x | 1.663 x | 1.513 x | 1.366 x |
Free Cash Flow 1 | 611 | 934 | 489 | 225 | 440 | 1’090 | 1’262 | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 26.2% | 18% | 11.1% | 4.5% | 5.16% | 16.6% | 19.5% | - |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 15.5% | 7.67% | 3.72% | 1.47% | 1.69% | 6.16% | 7.66% | - |
Aktiva 1 | 4’170 | 1’279 | 4’250 | -3’768 | 9’168 | 8’166 | 9’339 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 10.30 | 10.60 | 10.70 | 10.00 | 10.50 | 11.50 | 13.00 | - |
Cash Flow pro Aktie 2 | 2.700 | 3.770 | 2.340 | 2.430 | 3.130 | 2.930 | - | - |
Capex 1 | 366 | 464 | 544 | 492 | 470 | 473 | 470 | - |
Capex / Umsatz | 10.28% | 12.03% | 12.38% | 10.77% | 9.14% | 8.41% | 7.76% | - |
Datum der Veröffentlichung | 13.03.20 | 17.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-30.55% | 885 Mio. | |
+3.06% | 3.2 Mrd. | |
-13.06% | 1.42 Mrd. | |
+11.27% | 1 Mrd. | |
-37.54% | 793 Mio. | |
-1.58% | 363 Mio. | |
-17.17% | 312 Mio. | |
0.00% | 218 Mio. | |
+38.18% | 145 Mio. | |
+0.41% | 132 Mio. |
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