Finanzen Yihai International Holding Ltd.

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Lebensmittel

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:09:09 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15.44 ^HKD	+0.78%		+3.90%	+24.52%

28.03.	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. : Jefferies & Co. bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
26.03.	Yihai International Holding Ltd. kündigt Änderungen im Vorstand an	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	16’297	39’734	94’886	28’796	23’896	13’857	13’857	-
Unternehmenswert ¹	15’117	38’252	92’899	27’223	23’896	10’934	11’137	10’749
KGV	31.7 x	55.1 x	107 x	37.6 x	32.2 x	12.9 x	14.9 x	13.5 x
Rendite	0.88%	0.5%	0.26%	0.75%	-	1.62%	5%	5.53%
Marktkapitalisierung / Umsatz	6.08 x	9.28 x	17.7 x	4.85 x	3.89 x	1.78 x	2.04 x	1.84 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.64 x	8.93 x	17.3 x	4.58 x	3.89 x	1.78 x	1.64 x	1.43 x
Unternehmenswert / EBITDA	21.2 x	34 x	65.4 x	21.4 x	18.6 x	7.9 x	7.47 x	6.42 x
Unternehmenswert / FCF	199 x	55.2 x	109 x	138 x	-	27.2 x	22.9 x	12.2 x
FCF Yield	0.5%	1.81%	0.92%	0.73%	-	3.67%	4.38%	8.21%
Price to Book	8.77 x	16.4 x	30.8 x	8.08 x	-	2.86 x	2.81 x	2.47 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	969’680	972’894	980’332	980’332	980’332	970’132	970’132	-
Referenzkurs ²	16.81	40.84	96.79	29.37	24.38	14.28	14.28	14.28
Datum der Veröffentlichung	26.03.19	25.03.20	23.03.21	23.03.22	30.03.23	26.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	2’681	4’282	5’360	5’943	6’147	6’148	6’797	7’517
EBITDA ¹	714.2	1’126	1’420	1’270	1’283	1’384	1’490	1’673
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	690.7	1’072	1’334	1’147	1’118	1’195	1’306	1’473
Umsatzrendite	25.76%	25.02%	24.88%	19.3%	18.18%	19.44%	19.22%	19.6%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	730.5	1’094	1’352	1’170	1’142	1’264	1’411	1’590
Nettoergebnis ¹	517.8	718.6	885.2	766.2	742	852.7	948.2	1’063
Nettomarge	19.31%	16.78%	16.52%	12.89%	12.07%	13.87%	13.95%	14.14%
Gewinn pro Aktie ²	0.5310	0.7410	0.9020	0.7820	0.7570	0.8750	0.9563	1.059
Free Cash Flow ¹	75.86	693.3	853.1	197.5	-	421.7	487.3	882.3
FCF-Marge N	2.83%	16.19%	15.92%	3.32%	-	6.7%	7.17%	11.74%
FCF Conversion (EBITDA)	10.62%	61.57%	60.08%	15.55%	-	30.16%	32.7%	52.73%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	14.65%	96.48%	96.37%	25.77%	-	49.05%	51.4%	82.98%
Dividende pro Aktie ²	0.1484	0.2059	0.2537	0.2196	-	0.2312	0.7139	0.7898
Datum der Veröffentlichung	26.03.19	25.03.20	23.03.21	23.03.22	30.03.23	26.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	1’656	2’627	2’218	3’142	2’631	3’312	2’688	3’459	2’616	3’531	3’068	3’865
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	693.2	-	759.6	400	631.3	-	728.4	498.4	-	471.7	784.5
Umsatzrendite	-	26.39%	-	24.18%	15.2%	19.06%	-	21.06%	19.05%	-	15.38%	20.3%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	708.1	-	766.5	-	645.3	-	740.8	-	-	-	-
Nettoergebnis	270.4	448.3	398.9	486.3	348.8	417.4	263.1	478.8	-	-	-	-
Nettomarge	16.33%	17.07%	17.98%	15.48%	13.26%	12.6%	9.79%	13.85%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0.2769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	25.03.20	25.08.20	23.03.21	24.08.21	23.03.22	30.08.22	30.03.23	29.08.23	26.03.24	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	1’180	1’482	1’987	1’574	-	2’372	2’721	3’108
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	75.9	693	853	197	-	422	487	882
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	29.5%	31.1%	30%	21.6%	-	18.2%	19%	18.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	24.3%	24.9%	23.3%	16.5%	-	14.7%	15.2%	15.5%
Aktiva ¹	2’134	2’887	3’800	4’646	-	5’837	6’234	6’867
Buchwert je Aktie ²	1.920	2.500	3.150	3.640	-	5.000	5.090	5.780
Cash Flow pro Aktie ²	0.3400	0.9800	1.200	0.8500	-	0.8500	1.070	1.230
Capex ¹	253	258	326	632	-	399	327	298
Capex / Umsatz	9.42%	6.03%	6.08%	10.64%	-	6.34%	4.81%	3.96%
Datum der Veröffentlichung	26.03.19	25.03.20	23.03.21	23.03.22	30.03.23	26.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Yihai International Holding Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

14.17 CNY

Mittleres Kursziel

15.15 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6.90%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelzutaten

	% 1. Jan.	Kap.
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.	+24.52%	1.9 Mrd.
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.	+0.29%	28.94 Mrd.
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.	+3.26%	21.74 Mrd.
KIKKOMAN CORPORATION	+12.26%	12.04 Mrd.
LANCASTER COLONY CORPORATION	+12.96%	5.2 Mrd.
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO.,LTD	+9.95%	4.19 Mrd.
ANGEL YEAST CO., LTD	-18.33%	3.39 Mrd.
TATE & LYLE PLC	-3.72%	3.13 Mrd.
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD	+3.67%	3.1 Mrd.
KEWPIE CORPORATION	+25.70%	2.81 Mrd.

Lebensmittelzutaten