Bilanz Yunnan Yuntianhua Co., Ltd.

Aktien

A0M33C

CNE000000S01

600096

Chemie - Landwirtschaft

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 06.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
42.67 ^CNY	+4.84%		-3.83%	+27.72%

11.12.	Yunnan Yuntianhua teilt Tochtergesellschaft in drei eigenständige Unternehmen auf	MT
11.12.	Yunnan Yuntianhua übernimmt Hersteller von Polyphosphorsäure für 37 Millionen Yuan	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	51.41 Mrd.	62.75 Mrd.	74.49 Mrd.	68.52 Mrd.	61.09 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	700 Mio.	499 Mio.	825 Mio.	542 Mio.	446 Mio.
Gesamtumsatz	52.11 Mrd.	63.25 Mrd.	75.31 Mrd.	69.06 Mrd.	61.54 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	46.04 Mrd.	54.68 Mrd.	63.23 Mrd.	58.91 Mrd.	50.89 Mrd.
Bruttogewinn	6.07 Mrd.	8.57 Mrd.	12.08 Mrd.	10.15 Mrd.	10.64 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3.61 Mrd.	1.95 Mrd.	1.76 Mrd.	1.77 Mrd.	1.84 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	80.54 Mio.	226 Mio.	126 Mio.	-52.99 Mio.	-74.21 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	80.5 Mio.	152 Mio.	368 Mio.	550 Mio.	581 Mio.
Andere Betriebsausgaben	458 Mio.	636 Mio.	731 Mio.	827 Mio.	958 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4.22 Mrd.	2.97 Mrd.	2.99 Mrd.	3.09 Mrd.	3.3 Mrd.
Betriebseinkommen	1.85 Mrd.	5.6 Mrd.	9.1 Mrd.	7.06 Mrd.	7.34 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.87 Mrd.	-1.43 Mrd.	-1.21 Mrd.	-839 Mio.	-567 Mio.
Zins- und Anlageerträge	401 Mio.	696 Mio.	690 Mio.	563 Mio.	691 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.47 Mrd.	-737 Mio.	-519 Mio.	-276 Mio.	123 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	116 Mio.	-11.7 Mio.	28.68 Mio.	8.46 Mio.	-26.23 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-8.78 Mio.	14.21 Mio.	-29.29 Mio.	3.01 Mio.	6.18 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	489 Mio.	4.87 Mrd.	8.58 Mrd.	6.79 Mrd.	7.44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	10.26 Mio.	-1.38 Mio.	-5.03 Mio.	632’820	441’202
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	10.75 Mio.	-50.92 Mio.	-17.04 Mio.	-58.94 Mio.	-28.57 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-53.4 Mio.	-48.19 Mio.	-233 Mio.	-158 Mio.	-464 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	182 Mio.	102 Mio.	202 Mio.	2 Mio.	97.96 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	638 Mio.	4.87 Mrd.	8.52 Mrd.	6.58 Mrd.	7.05 Mrd.
Einkommensteueraufwand	243 Mio.	663 Mio.	1.48 Mrd.	1.09 Mrd.	1.01 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	395 Mio.	4.21 Mrd.	7.05 Mrd.	5.49 Mrd.	6.04 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	395 Mio.	4.21 Mrd.	7.05 Mrd.	5.49 Mrd.	6.04 Mrd.
Minderheiteninteresse	-123 Mio.	-565 Mio.	-1.02 Mrd.	-971 Mio.	-710 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	272 Mio.	3.64 Mrd.	6.02 Mrd.	4.52 Mrd.	5.33 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	272 Mio.	3.64 Mrd.	6.02 Mrd.	4.52 Mrd.	5.33 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	272 Mio.	3.64 Mrd.	6.02 Mrd.	4.52 Mrd.	5.33 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.19	1.98	3.28	2.47	2.91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.19	1.98	3.28	2.47	2.91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.43 Mrd.	1.84 Mrd.	1.84 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.19	1.98	3.28	2.47	2.91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.19	1.98	3.28	2.47	2.91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.43 Mrd.	1.84 Mrd.	1.84 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.13	1.35	2.36	1.79	2.15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.13	1.35	2.36	1.79	2.15
Dividende Pro Aktie	-	-	1	1	1.4
Ausschüttungsquote	664.99	40.3	20.29	57.33	45.69
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.77 Mrd.	7.54 Mrd.	11.07 Mrd.	9.39 Mrd.	9.85 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.01 Mrd.	5.79 Mrd.	9.27 Mrd.	7.23 Mrd.	7.54 Mrd.
EBIT	1.85 Mrd.	5.6 Mrd.	9.1 Mrd.	7.06 Mrd.	7.34 Mrd.
German: EBITDAR	3.92 Mrd.	7.66 Mrd.	11.21 Mrd.	9.53 Mrd.	10.02 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	52.11 Mrd.	63.25 Mrd.	75.31 Mrd.	69.06 Mrd.	61.54 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38.15	13.61	17.34	16.5	14.27
Gesamtlaufende Steuern	136 Mio.	713 Mio.	1.39 Mrd.	960 Mio.	1.01 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	108 Mio.	-50.28 Mio.	92.43 Mio.	125 Mio.	-6.82 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	183 Mio.	2.48 Mrd.	4.34 Mrd.	3.27 Mrd.	3.94 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	10.91 Mio.	468’400
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	38.47 Mio.
Marketingkosten	43.91 Mio.	34.29 Mio.	35.37 Mio.	40.92 Mio.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	2.48 Mrd.	743 Mio.	733 Mio.	778 Mio.	733 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.09 Mrd.	1.18 Mrd.	994 Mio.	956 Mio.	1.08 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	80.5 Mio.	152 Mio.	368 Mio.	550 Mio.	581 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	148 Mio.	124 Mio.	138 Mio.	141 Mio.	163 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	63.5 Mio.	43.99 Mio.	50.64 Mio.	45.95 Mio.	42.02 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	84.65 Mio.	79.96 Mio.	87.38 Mio.	95.22 Mio.	121 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	320 Mio.	27.78 Mio.	27.06 Mio.	19.15 Mio.	31.89 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	98.77 Mio.	45.74 Mio.	17.54 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	98.77 Mio.	45.74 Mio.	17.54 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9.85 Mrd.	10.04 Mrd.	7.44 Mrd.	6.43 Mrd.	6.94 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.99 Mio.	10.33 Mio.	620’600	85’900	445’230
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9.85 Mrd.	10.05 Mrd.	7.44 Mrd.	6.43 Mrd.	6.94 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4.35 Mrd.	2.74 Mrd.	3.7 Mrd.	2.09 Mrd.	2.84 Mrd.
Andere Forderungen	55.5 Mio.	333 Mio.	259 Mio.	153 Mio.	86.69 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	198 Mio.	140 Mio.	72.38 Mio.	5 Mio.	22.89 Mio.
Gesamtforderungen	4.6 Mrd.	3.21 Mrd.	4.03 Mrd.	2.25 Mrd.	2.95 Mrd.
Inventar	6.01 Mrd.	7.6 Mrd.	7.97 Mrd.	7.54 Mrd.	6.07 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	185’550	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.78 Mrd.	2.63 Mrd.	1.31 Mrd.	1.09 Mrd.	708 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	23.24 Mrd.	23.5 Mrd.	20.75 Mrd.	17.31 Mrd.	16.66 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	41 Mrd.	41.72 Mrd.	45.49 Mrd.	50.86 Mrd.	51.67 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20.25 Mrd.	-20.83 Mrd.	-22.25 Mrd.	-26.08 Mrd.	-28.09 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	20.75 Mrd.	20.89 Mrd.	23.23 Mrd.	24.78 Mrd.	23.58 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.64 Mrd.	3.06 Mrd.	3.5 Mrd.	3.78 Mrd.	3.92 Mrd.
German: Firmenwert	86.71 Mio.	86.71 Mio.	86.71 Mio.	86.71 Mio.	86.71 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4 Mrd.	3.87 Mrd.	3.87 Mrd.	4.57 Mrd.	4.79 Mrd.
Langfristige Forderungen	9.9 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	63.06 Mio.	26.61 Mio.	21.79 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	462 Mio.	587 Mio.	537 Mio.	565 Mio.	606 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1.49 Mrd.	811 Mio.	803 Mio.	1.17 Mrd.	1.45 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	293 Mio.	280 Mio.	414 Mio.	291 Mio.	382 Mio.
Gesamtvermögen	52.99 Mrd.	53.14 Mrd.	53.22 Mrd.	52.57 Mrd.	51.48 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4.03 Mrd.	3.24 Mrd.	3.29 Mrd.	2.07 Mrd.	3.44 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	402 Mio.	613 Mio.	870 Mio.	778 Mio.	901 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	27.92 Mrd.	21.92 Mrd.	10.04 Mrd.	5.88 Mrd.	4.07 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.61 Mrd.	1.75 Mrd.	3.09 Mrd.	1.82 Mrd.	1.99 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	15.67 Mio.	11.93 Mio.	29.51 Mio.	46.63 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	32.15 Mio.	339 Mio.	197 Mio.	396 Mio.	265 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.58 Mrd.	2.82 Mrd.	3.49 Mrd.	2.74 Mrd.	2.05 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.16 Mrd.	2.32 Mrd.	2.46 Mrd.	3.97 Mrd.	2.93 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	38.73 Mrd.	33.02 Mrd.	23.45 Mrd.	17.69 Mrd.	15.69 Mrd.
Langfristige Schulden	4.04 Mrd.	6.51 Mrd.	9.25 Mrd.	11.43 Mrd.	9.61 Mrd.
Langfristige Mietverträge	795 Mio.	53.72 Mio.	74.7 Mio.	131 Mio.	142 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	425 Mio.	414 Mio.	407 Mio.	356 Mio.	322 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	49.57 Mio.	63.7 Mio.	99.15 Mio.	279 Mio.	287 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	409 Mio.	484 Mio.	526 Mio.	675 Mio.	858 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	44.44 Mrd.	40.54 Mrd.	33.81 Mrd.	30.56 Mrd.	26.9 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.84 Mrd.	1.84 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7.17 Mrd.	7.27 Mrd.	7.29 Mrd.	7.19 Mrd.	7.28 Mrd.
Gewinnrücklagen	-2.59 Mrd.	1.05 Mrd.	7.08 Mrd.	9.76 Mrd.	13.28 Mrd.
Eigene Aktien	-	-4.07 Mio.	-1.2 Mio.	-200 Mio.	-200 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	11.35 Mio.	54.42 Mio.	160 Mio.	150 Mio.	166 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6.43 Mrd.	10.21 Mrd.	16.36 Mrd.	18.74 Mrd.	22.36 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.11 Mrd.	2.38 Mrd.	3.05 Mrd.	3.27 Mrd.	2.22 Mrd.
Eigenkapital	8.54 Mrd.	12.6 Mrd.	19.41 Mrd.	22.01 Mrd.	24.58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	52.99 Mrd.	53.14 Mrd.	53.22 Mrd.	52.57 Mrd.	51.48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.84 Mrd.	1.84 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.82 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.84 Mrd.	1.84 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.82 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.5	5.56	8.92	10.22	12.26
Sachbuchwert	2.34 Mrd.	6.25 Mrd.	12.41 Mrd.	14.09 Mrd.	17.48 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.27	3.4	6.76	7.68	9.59
Gesamtverschuldung	34.36 Mrd.	30.25 Mrd.	22.47 Mrd.	19.29 Mrd.	15.86 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	24.51 Mrd.	20.2 Mrd.	15.03 Mrd.	12.86 Mrd.	8.92 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.19 Mrd.	992 Mio.	1.1 Mrd.	1.13 Mrd.	1.3 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.11 Mrd.	2.38 Mrd.	3.05 Mrd.	3.27 Mrd.	2.22 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.4 Mrd.	2.78 Mrd.	3.22 Mrd.	3.51 Mrd.	3.65 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.27 Mrd.	2.44 Mrd.	2.38 Mrd.	3 Mrd.	2.33 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.83 Mrd.	1.61 Mrd.	1.62 Mrd.	1.1 Mrd.	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.99 Mrd.	3.61 Mrd.	4.08 Mrd.	3.74 Mrd.	3.87 Mrd.
Gebäude, Gesamt	11.71 Mrd.	11.55 Mrd.	12.28 Mrd.	14.51 Mrd.	14.24 Mrd.
Maschinen, Gesamt	27.61 Mrd.	27.95 Mrd.	29.4 Mrd.	33.88 Mrd.	34.13 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	11’845	11’379	11’356	11’893	12’035
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	556 Mio.	577 Mio.	683 Mio.	638 Mio.	515 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	272 Mio.	3.64 Mrd.	6.02 Mrd.	4.52 Mrd.	5.33 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.76 Mrd.	1.81 Mrd.	1.88 Mrd.	2.24 Mrd.	2.42 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	164 Mio.	187 Mio.	178 Mio.	174 Mio.	203 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.92 Mrd.	2 Mrd.	2.06 Mrd.	2.42 Mrd.	2.63 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	272 Mio.	245 Mio.	223 Mio.	329 Mio.	411 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-25.51 Mio.	141 Mio.	-38.2 Mio.	-14.75 Mio.	3.45 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-213 Mio.	-557 Mio.	-541 Mio.	-457 Mio.	-595 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	60.42 Mio.	307 Mio.	288 Mio.	239 Mio.	488 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	80.54 Mio.	226 Mio.	126 Mio.	-53 Mio.	-74.21 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.01 Mrd.	2.05 Mrd.	2.36 Mrd.	2.14 Mrd.	1.37 Mrd.
Änderung der Forderungen	-359 Mio.	1.26 Mrd.	13.1 Mio.	2 Mrd.	-699 Mio.
Veränderung der Vorräte	924 Mio.	-1.63 Mrd.	-426 Mio.	248 Mio.	1.2 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-406 Mio.	166 Mio.	674 Mio.	-2.38 Mrd.	455 Mio.
Änderung der latenten Steuern	127 Mio.	-50.28 Mio.	92.43 Mio.	125 Mio.	-6.82 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-105 Mio.	-46.52 Mio.	-299 Mio.	327 Mio.	233 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.56 Mrd.	7.75 Mrd.	10.55 Mrd.	9.44 Mrd.	10.75 Mrd.
Investitionsausgaben	-619 Mio.	-2.12 Mrd.	-4.22 Mrd.	-1.94 Mrd.	-1.76 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	198 Mio.	60.28 Mio.	237 Mio.	88.69 Mio.	12.94 Mio.
Barkaufe	-843 Mio.	-	-	-1.38 Mrd.	-
Veräußerungen	-254 Mio.	387’195	-	3.4 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-48.02 Mio.	-49.44 Mio.	-50.55 Mio.	-72.52 Mio.	-118 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	165 Mio.	290 Mio.	150 Mio.	391 Mio.	576 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.4 Mrd.	-1.82 Mrd.	-3.88 Mrd.	-2.92 Mrd.	-1.29 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	3.47 Mrd.	6.55 Mrd.	3.99 Mrd.	900 Mio.	731 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	31.86 Mrd.	19.91 Mrd.	12.75 Mrd.	17.41 Mrd.	10.03 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	35.33 Mrd.	26.46 Mrd.	16.73 Mrd.	18.31 Mrd.	10.76 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2.99 Mrd.	-6.67 Mrd.	-6.18 Mrd.	-3.99 Mrd.	-1.05 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-36.85 Mrd.	-23.86 Mrd.	-18.28 Mrd.	-18 Mrd.	-14.63 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-39.84 Mrd.	-30.53 Mrd.	-24.46 Mrd.	-21.99 Mrd.	-15.68 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1.87 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-200 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.81 Mrd.	-1.47 Mrd.	-1.22 Mrd.	-2.59 Mrd.	-2.44 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.81 Mrd.	-1.47 Mrd.	-1.22 Mrd.	-2.59 Mrd.	-2.44 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	2.79 Mrd.	460 Mio.	574 Mio.	236 Mio.	-1.58 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.66 Mrd.	-5.07 Mrd.	-8.38 Mrd.	-6.23 Mrd.	-8.94 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-12.75 Mio.	-10.95 Mio.	54.1 Mio.	-36.61 Mio.	6.27 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.49 Mrd.	840 Mio.	-1.65 Mrd.	250 Mio.	535 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.35 Mrd.	1.93 Mrd.	2.91 Mrd.	2.87 Mrd.	3.18 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-400 Mio.	2.86 Mrd.	4.12 Mrd.	6.77 Mrd.	6.28 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	767 Mio.	3.76 Mrd.	4.88 Mrd.	7.3 Mrd.	6.64 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2.06 Mrd.	-87.65 Mio.	-1.11 Mrd.	-2.08 Mrd.	-771 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4.51 Mrd.	-4.07 Mrd.	-7.73 Mrd.	-3.68 Mrd.	-4.92 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.04	6.6	10.69	8.34	8.82
Rendite auf das Gesamtkapital	2.72	8.17	13.42	10.61	11.22
Eigenkapitalrendite %	5.24	39.8	44.02	26.52	25.94
Rendite auf Eigenkapital	5.03	43.77	45.31	25.76	25.95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	11.65	13.55	16.04	14.7	17.3
SG&A Marge	6.92	3.09	2.34	2.56	2.99
EBITDA-Marge %	7.24	11.91	14.7	13.6	16.01
EBITA-Marge	3.86	9.15	12.31	10.47	12.26
EBIT-Marge %	3.55	8.86	12.08	10.22	11.93
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0.76	6.65	9.36	7.95	9.82
Netto-Einkommensmarge %	0.52	5.76	8	6.55	8.67
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.52	5.76	8	6.55	8.67
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.35	3.92	5.76	4.74	6.41
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0.77	4.53	5.48	9.81	10.21
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1.47	5.94	6.48	10.57	10.79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.92	1.19	1.42	1.31	1.18
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.48	3.04	3.41	2.88	2.54
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10.9	17.71	23.15	23.68	24.79
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.65	8.04	8.13	7.6	7.48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.6	0.71	0.88	0.98	1.06
Schnellverhältnis	0.37	0.4	0.49	0.49	0.63
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.12	0.23	0.45	0.53	0.69
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	33.57	20.61	15.77	15.41	14.76
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	55.05	45.42	44.92	48.06	48.95
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	63.39	23.59	18.73	16.73	20.4
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	25.23	42.44	41.96	46.74	43.31
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	402.15	240.12	115.76	87.65	64.54
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	80.09	70.6	53.65	46.71	39.22
Langfristige Schulden / Eigenkapital	56.54	52.11	48.05	52.51	39.68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	11.26	15.32	22.27	27.98	24.11
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	83.88	76.29	63.53	58.13	52.26
EBIT / Zinsaufwand	0.99	3.91	7.52	8.42	12.94
EBITDA / Zinsaufwand	2.02	5.31	9.23	11.3	17.56
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.69	3.82	5.74	8.98	14.46
Gesamtverschuldung / EBITDA	9.11	3.98	2.01	2.04	1.59
Netto-Schulden / EBITDA	6.5	2.66	1.35	1.36	0.9
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10.9	5.52	3.24	2.56	1.93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7.77	3.68	2.17	1.71	1.09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3.46	21.37	19.07	-8.3	-10.89
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-9.82	96.65	41.01	-15.99	4.85
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-11.53	99.75	46.96	-15.17	4.82
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-20.88	186.73	60.02	-22.11	4.17
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-21.99	203.18	62.35	-22.4	3.99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	122.28	965.71	67.48	-22.03	10
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	79.09	1238.77	65.33	-24.9	17.93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	90.59	1409.69	75.01	-24.48	20.38
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	78.76	942.01	65.48	-24.71	17.75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14.44	-37.04	35.06	-43.52	35.93
Inventar, 1 J. Wachstum %	-23.23	26.29	4.9	-5.31	-19.55
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.81	0.67	11.22	6.67	-4.86
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-11.68	0.29	0.15	-1.23	-2.08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	441.74	167.31	98.39	13.57	24.07
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	46.85	58.87	60.22	14.53	19.29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	9.23	69.76	36.16	-10.55	13.93
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-18.76	243.35	98.5	-53.92	-9.46
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-90.15	-798.22	44.62	64.61	-7.14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-131.17	396.25	30.22	49.83	-8.95
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	0	40
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0.82	8.25	20.22	4.49	-9.61
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-8.8	12.81	66.52	8.84	-6.15
EBITDA, 2 J. KAGR %	-10.93	32.94	71.3	11.67	-5.66
EBITA, 2 J. CAGR %	-18.31	50.91	114.3	11.71	-9.87
EBIT, 2 J. CAGR %	-19.49	53.79	121.86	12.24	-10.17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	25.29	386.71	322.48	14.27	-7.39
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	48.86	389.66	370.47	11.43	-5.89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	14.17	408.17	414.02	14.97	-4.65
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	43.09	331.59	315.25	11.62	-5.85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-18.27	-26.6	-7.78	-12.66	-12.38
Inventar, 2 J. CAGR %	-21.43	-1.54	15.1	-0.34	-12.72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3.06	-1.09	5.81	8.92	0.74
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-11.61	-5.88	0.22	-0.54	-1.65
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	174.64	280.54	130.29	50.1	18.7
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	21.2	52.74	59.54	35.46	16.89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	19.58	36.17	52.03	10.36	0.95
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-32.34	67.01	161.07	-4.36	-35.41
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-61.87	-16.06	217.18	54.1	23.57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-58.37	23.59	153.85	39.53	16.74
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	18.32
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2.35	6.08	11.74	9.84	-0.91
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0.17	5.49	21.52	32.56	7.49
EBITDA, 3 J. KAGR %	1.05	16.59	37.44	35.54	9.37
EBITA, 3 J. CAGR %	2.18	24.3	53.93	53	9.18
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2.68	25.25	56.59	56.31	9.42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	15.04	155.76	241.07	140.53	12.83
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	10.46	209.57	240.97	155.22	13.56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	38.7	160.42	256.2	171.24	16.74
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7.58	177.35	213.54	135.02	13.62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-8.08	-25.08	-10.06	-21.69	1.22
Inventar, 3 J. CAGR %	-11.97	-7.96	0.56	7.85	-7.2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4.44	-1.84	2.85	6.09	4.12
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-5.88	-7.81	-3.91	-0.26	-1.05
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	69.54	172.17	206.27	81.94	40.87
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	20.87	32.64	55.19	42.85	29.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	18.57	34.39	36.17	27.39	11.54
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-12.39	16.26	76.91	46.44	-6.1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-16.28	1.29	0.5	154.68	30.12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.31	-5.3	25.64	112.79	20.99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0.72	3.6	6.12	5.44	2.66
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1.86	19.68	14.64	6.81	9.59
EBITDA, 5 J. CAGR %	0.44	58.96	24.81	14.59	18.24
EBITA, 5 J. KAGR %	-1.06	45.84	37.52	19.13	24.3
EBIT, 5 J. CAGR %	-1.01	39.7	39.74	19.88	25.38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	15.59	4.76	93.57	85.3	102.47
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	21.87	2.27	97.21	105.71	103.74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	22.21	6.88	129.22	87.77	110.25
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16.25	-4.44	84.65	92.71	93.78
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-12	-18.21	-7.96	-20.34	-10.99
Inventar, 5 J. KAGR %	-10.2	-6.14	-2.01	-4.98	-4.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-6.2	-6.06	-0.46	2.33	2
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4.61	-4.92	-3.49	-4.97	-3.02
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.59	77.97	91.63	114.52	109.63
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2.67	19.96	35.06	33.76	38.56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	10.1	32.54	30.97	24.21	20.81
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-15.34	14.53	35.59	7.53	18.23
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-26.55	-10.93	43.31	19.71	9.11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25.09	-9.87	43.65	10.52	21.95