Cashflow Yunnan Yuntianhua Co., Ltd.

Aktien

A0M33C

CNE000000S01

600096

Chemie - Landwirtschaft

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 05.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
29.77 ^CNY	-1.49%		-2.84%	-10.89%

18.05.	Yuntianhua gibt Startschuss für Phosphatminen-Projekt im Wert von 8,17 Milliarden Yuan	MT
15.05.	Yuntianhua: Assoziiertes Unternehmen plant Phosphat-Bergbauprojekt	RE

3edae.5Nex540ICHv41kPesJhMWBn5xG7ceEJfO4XqU6tubzI.vrHHgONqbim74zOZ-_YjMXu0oyPqHDQLa-O8B_FdX36xstadwGdXOpCPDg

Veröffentlichte Finanzdaten: YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	62.75 Mrd.	74.49 Mrd.	68.52 Mrd.	61.09 Mrd.	48 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	499 Mio.	825 Mio.	542 Mio.	446 Mio.	411 Mio.
Gesamtumsatz	63.25 Mrd.	75.31 Mrd.	69.06 Mrd.	61.54 Mrd.	48.41 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	54.68 Mrd.	63.23 Mrd.	58.91 Mrd.	50.89 Mrd.	38.75 Mrd.
Bruttogewinn	8.57 Mrd.	12.08 Mrd.	10.15 Mrd.	10.64 Mrd.	9.66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.95 Mrd.	1.76 Mrd.	1.77 Mrd.	1.84 Mrd.	1.58 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	226 Mio.	126 Mio.	-52.99 Mio.	-74.21 Mio.	125 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	152 Mio.	368 Mio.	550 Mio.	581 Mio.	731 Mio.
Andere Betriebsausgaben	636 Mio.	731 Mio.	827 Mio.	958 Mio.	1.14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.97 Mrd.	2.99 Mrd.	3.09 Mrd.	3.3 Mrd.	3.57 Mrd.
Betriebseinkommen	5.6 Mrd.	9.1 Mrd.	7.06 Mrd.	7.34 Mrd.	6.09 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.43 Mrd.	-1.21 Mrd.	-839 Mio.	-567 Mio.	-371 Mio.
Zins- und Anlageerträge	696 Mio.	690 Mio.	563 Mio.	691 Mio.	853 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-737 Mio.	-519 Mio.	-276 Mio.	123 Mio.	482 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-11.7 Mio.	28.68 Mio.	8.46 Mio.	-26.23 Mio.	-8.96 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	14.21 Mio.	-29.29 Mio.	3.01 Mio.	6.18 Mio.	-22.59 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4.87 Mrd.	8.58 Mrd.	6.79 Mrd.	7.44 Mrd.	6.54 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1.38 Mio.	-5.03 Mio.	632’820	441’202	836’130
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-50.92 Mio.	-17.04 Mio.	-58.94 Mio.	-28.57 Mio.	6.19 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-48.19 Mio.	-233 Mio.	-158 Mio.	-464 Mio.	-35.38 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	102 Mio.	202 Mio.	2 Mio.	97.96 Mio.	-20.07 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4.87 Mrd.	8.52 Mrd.	6.58 Mrd.	7.05 Mrd.	6.5 Mrd.
Einkommensteueraufwand	663 Mio.	1.48 Mrd.	1.09 Mrd.	1.01 Mrd.	997 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4.21 Mrd.	7.05 Mrd.	5.49 Mrd.	6.04 Mrd.	5.5 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4.21 Mrd.	7.05 Mrd.	5.49 Mrd.	6.04 Mrd.	5.5 Mrd.
Minderheiteninteresse	-565 Mio.	-1.02 Mrd.	-971 Mio.	-710 Mio.	-342 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.64 Mrd.	6.02 Mrd.	4.52 Mrd.	5.33 Mrd.	5.16 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.64 Mrd.	6.02 Mrd.	4.52 Mrd.	5.33 Mrd.	5.16 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.64 Mrd.	6.02 Mrd.	4.52 Mrd.	5.33 Mrd.	5.16 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.98	3.28	2.47	2.91	2.83
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.98	3.28	2.47	2.91	2.83
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.84 Mrd.	1.84 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.82 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.98	3.28	2.47	2.91	2.83
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.98	3.28	2.47	2.91	2.83
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.84 Mrd.	1.84 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.82 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.35	2.36	1.79	2.15	2.06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.35	2.36	1.79	2.15	2.06
Dividende Pro Aktie	-	1	1	1.4	1.4
Ausschüttungsquote	40.3	20.29	57.33	45.69	64.89
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7.54 Mrd.	11.07 Mrd.	9.39 Mrd.	9.85 Mrd.	8.56 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5.79 Mrd.	9.27 Mrd.	7.23 Mrd.	7.54 Mrd.	6.27 Mrd.
EBIT	5.6 Mrd.	9.1 Mrd.	7.06 Mrd.	7.34 Mrd.	6.09 Mrd.
German: EBITDAR	7.66 Mrd.	11.21 Mrd.	9.53 Mrd.	10.02 Mrd.	8.71 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	63.25 Mrd.	75.31 Mrd.	69.06 Mrd.	61.54 Mrd.	48.41 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13.61	17.34	16.5	14.27	15.36
Gesamtlaufende Steuern	713 Mio.	1.39 Mrd.	960 Mio.	1.01 Mrd.	1.01 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-50.28 Mio.	92.43 Mio.	125 Mio.	-6.82 Mio.	-12.1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.48 Mrd.	4.34 Mrd.	3.27 Mrd.	3.94 Mrd.	3.75 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	10.91 Mio.	468’400	2.71 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	38.47 Mio.	39.44 Mio.
Marketingkosten	34.29 Mio.	35.37 Mio.	40.92 Mio.	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	743 Mio.	733 Mio.	778 Mio.	733 Mio.	687 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.18 Mrd.	994 Mio.	956 Mio.	1.08 Mrd.	872 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	152 Mio.	368 Mio.	550 Mio.	581 Mio.	731 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	124 Mio.	138 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	143 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	43.99 Mio.	50.64 Mio.	41.22 Mio.	42.02 Mio.	31.21 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	79.96 Mio.	87.38 Mio.	99.95 Mio.	121 Mio.	112 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	27.78 Mio.	27.06 Mio.	19.15 Mio.	31.89 Mio.	26.3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	45.74 Mio.	17.54 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	45.74 Mio.	17.54 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10.04 Mrd.	7.44 Mrd.	6.43 Mrd.	6.94 Mrd.	4.98 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	10.33 Mio.	620’600	85’900	445’230	1.44 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10.05 Mrd.	7.44 Mrd.	6.43 Mrd.	6.94 Mrd.	4.98 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.74 Mrd.	3.7 Mrd.	2.09 Mrd.	2.84 Mrd.	1.76 Mrd.
Andere Forderungen	333 Mio.	259 Mio.	153 Mio.	86.69 Mio.	54.94 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140 Mio.	72.38 Mio.	5 Mio.	22.89 Mio.	-
Gesamtforderungen	3.21 Mrd.	4.03 Mrd.	2.25 Mrd.	2.95 Mrd.	1.82 Mrd.
Inventar	7.6 Mrd.	7.97 Mrd.	7.54 Mrd.	6.07 Mrd.	6.89 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	185’550	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.63 Mrd.	1.31 Mrd.	1.09 Mrd.	708 Mio.	1.13 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	23.5 Mrd.	20.75 Mrd.	17.31 Mrd.	16.66 Mrd.	14.82 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	41.72 Mrd.	45.49 Mrd.	50.86 Mrd.	51.67 Mrd.	53.93 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20.83 Mrd.	-22.25 Mrd.	-26.08 Mrd.	-28.09 Mrd.	-30.09 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	20.89 Mrd.	23.23 Mrd.	24.78 Mrd.	23.58 Mrd.	23.84 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.06 Mrd.	3.5 Mrd.	3.78 Mrd.	3.92 Mrd.	3.98 Mrd.
German: Firmenwert	86.71 Mio.	86.71 Mio.	86.71 Mio.	86.71 Mio.	86.71 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.87 Mrd.	3.87 Mrd.	4.57 Mrd.	4.79 Mrd.	4.74 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	63.06 Mio.	26.61 Mio.	21.79 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	587 Mio.	537 Mio.	565 Mio.	606 Mio.	630 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	811 Mio.	803 Mio.	1.17 Mrd.	1.45 Mrd.	1.87 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	280 Mio.	414 Mio.	291 Mio.	382 Mio.	390 Mio.
Gesamtvermögen	53.14 Mrd.	53.22 Mrd.	52.57 Mrd.	51.48 Mrd.	50.34 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.24 Mrd.	3.29 Mrd.	169 Mio.	3.44 Mrd.	4.74 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	613 Mio.	870 Mio.	778 Mio.	901 Mio.	687 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	21.92 Mrd.	10.04 Mrd.	7.79 Mrd.	4.07 Mrd.	3.23 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.75 Mrd.	3.09 Mrd.	1.82 Mrd.	1.99 Mrd.	3.76 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	15.67 Mio.	11.93 Mio.	29.51 Mio.	46.63 Mio.	53.28 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	339 Mio.	197 Mio.	396 Mio.	265 Mio.	214 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.82 Mrd.	3.49 Mrd.	2.74 Mrd.	2.05 Mrd.	2.57 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.32 Mrd.	2.46 Mrd.	3.97 Mrd.	2.93 Mrd.	2.17 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	33.02 Mrd.	23.45 Mrd.	17.69 Mrd.	15.69 Mrd.	17.44 Mrd.
Langfristige Schulden	6.51 Mrd.	9.25 Mrd.	11.43 Mrd.	9.61 Mrd.	4.41 Mrd.
Langfristige Mietverträge	53.72 Mio.	74.7 Mio.	131 Mio.	142 Mio.	107 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	414 Mio.	407 Mio.	356 Mio.	322 Mio.	287 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	63.7 Mio.	99.15 Mio.	279 Mio.	287 Mio.	298 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	484 Mio.	526 Mio.	675 Mio.	858 Mio.	1.21 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	40.54 Mrd.	33.81 Mrd.	30.56 Mrd.	26.9 Mrd.	23.75 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.84 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.82 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7.27 Mrd.	7.29 Mrd.	7.19 Mrd.	7.28 Mrd.	7.05 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.05 Mrd.	7.08 Mrd.	9.76 Mrd.	13.28 Mrd.	15.52 Mrd.
Eigene Aktien	-4.07 Mio.	-1.2 Mio.	-200 Mio.	-200 Mio.	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	54.42 Mio.	160 Mio.	150 Mio.	166 Mio.	180 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	10.21 Mrd.	16.36 Mrd.	18.74 Mrd.	22.36 Mrd.	24.58 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.38 Mrd.	3.05 Mrd.	3.27 Mrd.	2.22 Mrd.	2.01 Mrd.
Eigenkapital	12.6 Mrd.	19.41 Mrd.	22.01 Mrd.	24.58 Mrd.	26.59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	53.14 Mrd.	53.22 Mrd.	52.57 Mrd.	51.48 Mrd.	50.34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.84 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.82 Mrd.	1.82 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.84 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.82 Mrd.	1.82 Mrd.
Buchwert / Aktie	5.56	8.92	10.22	12.26	13.48
Sachbuchwert	6.25 Mrd.	12.41 Mrd.	14.09 Mrd.	17.48 Mrd.	19.76 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.4	6.76	7.68	9.59	10.84
Gesamtverschuldung	30.25 Mrd.	22.47 Mrd.	21.2 Mrd.	15.86 Mrd.	11.57 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	20.2 Mrd.	15.03 Mrd.	14.76 Mrd.	8.92 Mrd.	6.59 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	992 Mio.	1.1 Mrd.	1.13 Mrd.	1.3 Mrd.	1.15 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.38 Mrd.	3.05 Mrd.	3.27 Mrd.	2.22 Mrd.	2.01 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.78 Mrd.	3.22 Mrd.	3.51 Mrd.	3.65 Mrd.	3.71 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.44 Mrd.	2.38 Mrd.	3 Mrd.	2.33 Mrd.	2.37 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.61 Mrd.	1.62 Mrd.	1.1 Mrd.	-	1.09 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.61 Mrd.	4.08 Mrd.	3.74 Mrd.	3.87 Mrd.	3.56 Mrd.
Gebäude, Gesamt	11.55 Mrd.	12.28 Mrd.	14.51 Mrd.	14.24 Mrd.	14.66 Mrd.
Maschinen, Gesamt	27.95 Mrd.	29.4 Mrd.	33.88 Mrd.	34.13 Mrd.	35.52 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	11’379	11’356	11’893	12’035	12’090
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	577 Mio.	683 Mio.	638 Mio.	515 Mio.	325 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3.64 Mrd.	6.02 Mrd.	4.52 Mrd.	5.33 Mrd.	5.16 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.81 Mrd.	1.88 Mrd.	2.24 Mrd.	2.42 Mrd.	2.43 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	187 Mio.	178 Mio.	174 Mio.	203 Mio.	181 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2 Mrd.	2.06 Mrd.	2.42 Mrd.	2.63 Mrd.	2.61 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	245 Mio.	223 Mio.	329 Mio.	411 Mio.	632 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	141 Mio.	-38.2 Mio.	-14.75 Mio.	3.45 Mio.	-6.19 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-557 Mio.	-541 Mio.	-457 Mio.	-595 Mio.	-757 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	307 Mio.	288 Mio.	239 Mio.	488 Mio.	35.65 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	226 Mio.	126 Mio.	-53 Mio.	-74.21 Mio.	84.41 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.05 Mrd.	2.36 Mrd.	2.14 Mrd.	1.37 Mrd.	951 Mio.
Änderung der Forderungen	1.26 Mrd.	13.1 Mio.	2 Mrd.	-699 Mio.	779 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.63 Mrd.	-426 Mio.	248 Mio.	1.2 Mrd.	-884 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166 Mio.	674 Mio.	-2.38 Mrd.	455 Mio.	474 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-50.28 Mio.	92.43 Mio.	125 Mio.	-6.82 Mio.	-13.19 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-46.52 Mio.	-299 Mio.	327 Mio.	233 Mio.	26.98 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.75 Mrd.	10.55 Mrd.	9.44 Mrd.	10.75 Mrd.	9.09 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.12 Mrd.	-4.22 Mrd.	-1.94 Mrd.	-1.76 Mrd.	-2.28 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	60.28 Mio.	237 Mio.	88.69 Mio.	12.94 Mio.	4.58 Mio.
Barkaufe	-	-	-1.38 Mrd.	-	-
Veräußerungen	387’195	-	3.4 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-49.44 Mio.	-50.55 Mio.	-72.52 Mio.	-118 Mio.	-111 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	290 Mio.	150 Mio.	391 Mio.	576 Mio.	622 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.82 Mrd.	-3.88 Mrd.	-2.92 Mrd.	-1.29 Mrd.	-1.77 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	6.55 Mrd.	3.99 Mrd.	900 Mio.	731 Mio.	1.32 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	19.91 Mrd.	12.75 Mrd.	17.41 Mrd.	10.03 Mrd.	7.32 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	26.46 Mrd.	16.73 Mrd.	18.31 Mrd.	10.76 Mrd.	8.63 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-6.67 Mrd.	-6.18 Mrd.	-3.99 Mrd.	-1.05 Mrd.	-868 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-23.86 Mrd.	-18.28 Mrd.	-18 Mrd.	-14.63 Mrd.	-13.24 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-30.53 Mrd.	-24.46 Mrd.	-21.99 Mrd.	-15.68 Mrd.	-14.11 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-200 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.47 Mrd.	-1.22 Mrd.	-2.59 Mrd.	-2.44 Mrd.	-3.35 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.47 Mrd.	-1.22 Mrd.	-2.59 Mrd.	-2.44 Mrd.	-3.35 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	460 Mio.	574 Mio.	236 Mio.	-1.58 Mrd.	-514 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5.07 Mrd.	-8.38 Mrd.	-6.23 Mrd.	-8.94 Mrd.	-9.33 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-10.95 Mio.	54.1 Mio.	-36.61 Mio.	6.27 Mio.	-3.54 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	840 Mio.	-1.65 Mrd.	250 Mio.	535 Mio.	-2.02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.93 Mrd.	2.91 Mrd.	2.87 Mrd.	3.18 Mrd.	3.16 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.86 Mrd.	4.12 Mrd.	7.76 Mrd.	6.28 Mrd.	5.25 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3.76 Mrd.	4.88 Mrd.	8.28 Mrd.	6.64 Mrd.	5.49 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-87.65 Mio.	-1.11 Mrd.	-3.06 Mrd.	-771 Mio.	-720 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4.07 Mrd.	-7.73 Mrd.	-3.68 Mrd.	-4.92 Mrd.	-5.47 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.6	10.69	8.34	8.82	7.48
Rendite auf das Gesamtkapital	8.17	13.42	10.03	11.22	9.69
Eigenkapitalrendite %	39.8	44.02	26.52	25.94	21.47
Rendite auf Eigenkapital	43.77	45.31	25.76	25.95	21.96
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13.55	16.04	14.7	17.3	19.96
SG&A Marge	3.09	2.34	2.56	2.99	3.26
EBITDA-Marge %	11.91	14.7	13.6	16.01	17.69
EBITA-Marge	9.15	12.31	10.47	12.26	12.96
EBIT-Marge %	8.86	12.08	10.22	11.93	12.59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.65	9.36	7.95	9.82	11.36
Netto-Einkommensmarge %	5.76	8	6.55	8.67	10.65
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.76	8	6.55	8.67	10.65
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.92	5.76	4.74	6.41	7.74
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.53	5.48	11.23	10.21	10.85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5.94	6.48	11.99	10.79	11.33
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.19	1.42	1.31	1.18	0.95
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.04	3.41	2.88	2.54	2.04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	17.71	23.15	23.68	24.79	20.85
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8.04	8.13	7.6	7.48	5.97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.71	0.88	0.98	1.06	0.85
Schnellverhältnis	0.4	0.49	0.49	0.63	0.39
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.23	0.45	0.53	0.69	0.52
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	20.61	15.77	15.41	14.76	17.51
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	45.42	44.92	48.06	48.95	61.14
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	23.59	18.73	1.76	20.4	37.74
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	42.44	41.96	61.71	43.31	40.91
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	240.12	115.76	96.31	64.54	43.52
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	70.6	53.65	49.06	39.22	30.32
Langfristige Schulden / Eigenkapital	52.11	48.05	52.51	39.68	17
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15.32	22.27	26.75	24.11	11.85
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	76.29	63.53	58.13	52.26	47.17
EBIT / Zinsaufwand	3.91	7.52	8.42	12.94	16.44
EBITDA / Zinsaufwand	5.31	9.23	11.3	17.56	23.47
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3.82	5.74	8.98	14.46	17.31
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.98	2.01	2.24	1.59	1.33
Netto-Schulden / EBITDA	2.66	1.35	1.56	0.9	0.76
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5.52	3.24	2.81	1.93	1.8
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3.68	2.17	1.96	1.09	1.03
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	21.37	19.07	-8.3	-10.89	-21.47
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	96.65	41.01	-15.99	4.85	-9.34
EBITDA, 1 J. Wachstum %	99.75	46.96	-15.17	4.82	-12.62
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	186.73	60.02	-22.11	4.17	-16.18
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	203.18	62.35	-22.4	3.99	-16.17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	965.71	67.48	-22.03	10	-9.13
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1238.77	65.33	-24.9	17.93	-3.4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1409.69	75.01	-24.48	20.38	-2.81
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	942.01	65.48	-24.71	17.75	-3.4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-37.04	35.06	-43.52	35.93	-38.11
Inventar, 1 J. Wachstum %	26.29	4.9	-5.31	-19.55	13.17
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0.67	11.22	6.67	-4.86	1.06
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0.29	0.15	-1.23	-2.08	-2.3
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	167.31	98.39	13.57	24.07	12.86
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	58.87	60.22	14.53	19.29	9.83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	69.76	36.16	-10.55	13.93	-15.44
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	243.35	98.5	-53.92	-9.46	29.82
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-798.22	44.62	533.7	-34.93	-15.57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	396.25	30.22	318.29	-34.8	-16.6
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	0	40	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8.25	20.22	4.49	-9.61	-16.27
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	12.81	66.52	8.84	-6.15	-2.43
EBITDA, 2 J. KAGR %	32.94	71.3	11.67	-5.66	-4.56
EBITA, 2 J. CAGR %	50.91	114.3	11.71	-9.87	-6.92
EBIT, 2 J. CAGR %	53.79	121.86	12.24	-10.17	-7.09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	386.71	322.48	14.27	-7.39	0.04
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	389.66	370.47	11.43	-5.89	6.78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	408.17	414.02	14.97	-4.65	6.98
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	331.59	315.25	11.62	-5.85	7.03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-26.6	-7.78	-12.66	-12.38	-8.19
Inventar, 2 J. CAGR %	-1.54	15.1	-0.34	-12.72	-4.43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1.09	5.81	8.92	0.74	-1.93
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-5.88	0.22	-0.54	-1.65	-2.14
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	280.54	130.29	50.1	18.7	18.41
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	52.74	59.54	35.46	16.89	14.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	36.17	52.03	10.36	0.95	-1.87
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	67.01	161.07	-4.36	-35.41	8.42
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-16.06	217.18	64.92	126.55	-26.23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23.59	153.85	48.65	83.1	-26.59
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	18.32	18.32
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6.08	11.74	9.84	-0.91	-13.7
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5.49	21.52	32.56	7.49	-7.17
EBITDA, 3 J. KAGR %	16.59	37.44	35.54	9.37	-8.21
EBITA, 3 J. CAGR %	24.3	53.93	53	9.18	-12.25
EBIT, 3 Jahre CAGR %	25.25	56.59	56.31	9.42	-12.5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	155.76	241.07	140.53	12.83	-7.94
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	209.57	240.97	155.22	13.56	-5.04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	160.42	256.2	171.24	16.74	-4.74
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	177.35	213.54	135.02	13.62	-4.82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-25.08	-10.06	-21.69	1.22	-21.91
Inventar, 3 J. CAGR %	-7.96	0.56	7.85	-7.2	-4.72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1.84	2.85	6.09	4.12	0.86
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-7.81	-3.91	-0.26	-1.05	-1.84
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	172.17	206.27	81.94	40.87	16.77
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	32.64	55.19	42.85	29.84	14.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	34.39	36.17	27.39	11.54	-4.86
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	16.26	76.91	46.44	-6.1	-18.49
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	1.29	0.5	166.47	30.12	62.52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.3	25.64	121.96	20.99	40.46
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	11.87
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.6	6.12	5.44	2.66	-1.46
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	19.68	14.64	6.81	9.59	17.27
EBITDA, 5 J. CAGR %	58.96	24.81	14.59	18.24	17.82
EBITA, 5 J. KAGR %	45.84	37.52	19.13	24.3	25.45
EBIT, 5 J. CAGR %	39.7	39.74	19.88	25.38	26.95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4.76	93.57	85.3	102.47	69.35
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2.27	97.21	105.71	103.74	80.11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6.88	129.22	87.77	110.25	86.95
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-4.44	84.65	92.71	93.78	71.58
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-18.21	-7.96	-20.34	-10.99	-16.54
Inventar, 5 J. KAGR %	-6.14	-2.01	-4.98	-4.98	2.76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-6.06	-0.46	2.33	2	2.81
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4.92	-3.49	-4.97	-3.02	-1.02
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	77.97	91.63	114.52	109.63	53.22
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	19.96	35.06	33.76	38.56	30.76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	32.54	30.97	24.21	20.81	14.76
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	14.53	35.59	7.53	18.23	29.85
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-10.93	43.31	23.01	9.11	66.55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.87	43.65	13.35	21.95	48.59