Cashflow Zhefu Holding Group Co., Ltd.

Aktien

002266

CNE100000CL8

002266

Verwendung von Abfällen

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
4.350 ^CNY	-2.25%		-4.19%	+4.57%

29.10.25	Zhefu Holding Group Co., Ltd. meldet Ergebnisse für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI
29.08.25	Zhefu Holding Group Co., Ltd. veröffentlicht Halbjahresergebnisse zum 30. Juni 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ZHEFU HOLDING GROUP CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	8.31 Mrd.	14.08 Mrd.	16.73 Mrd.	18.91 Mrd.	20.87 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	35.47 Mio.	51.56 Mio.	46.14 Mio.	36.71 Mio.	42.46 Mio.
Gesamtumsatz	8.34 Mrd.	14.14 Mrd.	16.78 Mrd.	18.95 Mrd.	20.91 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.02 Mrd.	10.9 Mrd.	14.01 Mrd.	16.71 Mrd.	18.47 Mrd.
Bruttogewinn	2.33 Mrd.	3.24 Mrd.	2.77 Mrd.	2.24 Mrd.	2.44 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	362 Mio.	471 Mio.	491 Mio.	548 Mio.	592 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	26.94 Mio.	26.9 Mio.	10.45 Mio.	-5.93 Mio.	17.06 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	330 Mio.	679 Mio.	659 Mio.	801 Mio.	941 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-70.38 Mio.	-95.13 Mio.	-47.18 Mio.	11.17 Mio.	-104 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	649 Mio.	1.08 Mrd.	1.11 Mrd.	1.35 Mrd.	1.45 Mrd.
Betriebseinkommen	1.68 Mrd.	2.15 Mrd.	1.66 Mrd.	891 Mio.	998 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-154 Mio.	-219 Mio.	-225 Mio.	-198 Mio.	-119 Mio.
Zins- und Anlageerträge	218 Mio.	331 Mio.	34.69 Mio.	192 Mio.	55.43 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	64.72 Mio.	112 Mio.	-191 Mio.	-5.91 Mio.	-63.21 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3.76 Mio.	-11.18 Mio.	49.9 Mio.	7.47 Mio.	-13.99 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-9.37 Mio.	-6.71 Mio.	-5.56 Mio.	-9.39 Mio.	-16.89 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.74 Mrd.	2.25 Mrd.	1.51 Mrd.	883 Mio.	904 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3.11 Mio.	-65 Mio.	-253 Mio.	-67.52 Mio.	42.31 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	5.57 Mio.	4.31 Mio.	-1.35 Mio.	-3.81 Mio.	8.39 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.43 Mio.	-13 Mio.	-2.46 Mio.	-4.08 Mio.	-7.64 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	107 Mio.	323 Mio.	267 Mio.	169 Mio.	143 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.85 Mrd.	2.5 Mrd.	1.52 Mrd.	977 Mio.	1.09 Mrd.
Einkommensteueraufwand	250 Mio.	176 Mio.	41.39 Mio.	-50.74 Mio.	81.62 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.6 Mrd.	2.32 Mrd.	1.48 Mrd.	1.03 Mrd.	1.01 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.6 Mrd.	2.32 Mrd.	1.48 Mrd.	1.03 Mrd.	1.01 Mrd.
Minderheiteninteresse	-235 Mio.	-9.35 Mio.	-15.41 Mio.	-2.3 Mio.	-36.49 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.36 Mrd.	2.31 Mrd.	1.47 Mrd.	1.03 Mrd.	971 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.36 Mrd.	2.31 Mrd.	1.47 Mrd.	1.03 Mrd.	971 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.36 Mrd.	2.31 Mrd.	1.47 Mrd.	1.03 Mrd.	971 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.3	0.43	0.27	0.19	0.19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.3	0.43	0.27	0.19	0.19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.53 Mrd.	5.36 Mrd.	5.35 Mrd.	5.27 Mrd.	5.18 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.3	0.43	0.27	0.19	0.19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.3	0.43	0.27	0.19	0.19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.53 Mrd.	5.36 Mrd.	5.35 Mrd.	5.27 Mrd.	5.18 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.19	0.26	0.17	0.1	0.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.19	0.26	0.17	0.1	0.1
Dividende Pro Aktie	0.05	0.08	0.06	0.05	0.05
Ausschüttungsquote	16.66	19.69	45.85	50.3	39.89
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.95 Mrd.	2.53 Mrd.	2.11 Mrd.	1.4 Mrd.	1.53 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.75 Mrd.	2.22 Mrd.	1.73 Mrd.	961 Mio.	1.07 Mrd.
EBIT	1.68 Mrd.	2.15 Mrd.	1.66 Mrd.	891 Mio.	998 Mio.
German: EBITDAR	1.96 Mrd.	2.55 Mrd.	2.13 Mrd.	1.41 Mrd.	1.55 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	8.34 Mrd.	14.14 Mrd.	16.78 Mrd.	18.95 Mrd.	20.91 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13.52	7.04	2.72	-5.19	7.49
Gesamtlaufende Steuern	274 Mio.	182 Mio.	75.85 Mio.	122 Mio.	69.73 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-24.6 Mio.	-6.42 Mio.	-34.46 Mio.	-173 Mio.	11.89 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	851 Mio.	1.4 Mrd.	930 Mio.	550 Mio.	528 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	67.38 Mio.	41.96 Mio.	20.6 Mio.	11.02 Mio.	7.64 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	42.67 Mio.	20.95 Mio.	494’512	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	30.25 Mio.	35.68 Mio.	38.54 Mio.	32.87 Mio.	30.5 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	330 Mio.	434 Mio.	450 Mio.	512 Mio.	560 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	330 Mio.	679 Mio.	659 Mio.	801 Mio.	941 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	16.48 Mio.	15.74 Mio.	16.9 Mio.	19.08 Mio.	18.61 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6.26 Mio.	5.91 Mio.	4.59 Mio.	4.6 Mio.	3.98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10.23 Mio.	9.83 Mio.	12.31 Mio.	14.48 Mio.	14.63 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.58 Mrd.	2.87 Mrd.	5.33 Mrd.	2.79 Mrd.	4.48 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	174 Mio.	109 Mio.	171 Mio.	297 Mio.	276 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.76 Mrd.	2.98 Mrd.	5.5 Mrd.	3.09 Mrd.	4.76 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.08 Mrd.	1.31 Mrd.	1.36 Mrd.	1.25 Mrd.	1.81 Mrd.
Andere Forderungen	173 Mio.	242 Mio.	190 Mio.	143 Mio.	113 Mio.
Gesamtforderungen	1.25 Mrd.	1.55 Mrd.	1.55 Mrd.	1.39 Mrd.	1.93 Mrd.
Inventar	4.64 Mrd.	6.78 Mrd.	7.54 Mrd.	8.26 Mrd.	8.43 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	729 Mio.	998 Mio.	1.08 Mrd.	835 Mio.	609 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8.38 Mrd.	12.3 Mrd.	15.67 Mrd.	13.57 Mrd.	15.72 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7.07 Mrd.	6.5 Mrd.	6.97 Mrd.	7.58 Mrd.	8.3 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.18 Mrd.	-1.39 Mrd.	-1.77 Mrd.	-2.17 Mrd.	-2.6 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5.89 Mrd.	5.1 Mrd.	5.21 Mrd.	5.41 Mrd.	5.7 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.46 Mrd.	957 Mio.	1.22 Mrd.	707 Mio.	672 Mio.
German: Firmenwert	1.28 Mrd.	1.15 Mrd.	1.15 Mrd.	1.15 Mrd.	1.15 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.37 Mrd.	908 Mio.	903 Mio.	849 Mio.	796 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	86.24 Mio.	81.95 Mio.	172 Mio.	339 Mio.	356 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	35.07 Mio.	37.25 Mio.	-	-	25.57 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	212 Mio.	241 Mio.	303 Mio.	202 Mio.	216 Mio.
Gesamtvermögen	18.72 Mrd.	20.78 Mrd.	24.62 Mrd.	22.23 Mrd.	24.64 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.55 Mrd.	3.52 Mrd.	3.3 Mrd.	4.61 Mrd.	7.2 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	428 Mio.	483 Mio.	292 Mio.	325 Mio.	348 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.39 Mrd.	4.5 Mrd.	6.64 Mrd.	3.05 Mrd.	2.58 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	519 Mio.	348 Mio.	462 Mio.	1.04 Mrd.	832 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	2.73 Mio.	4.4 Mio.	6.25 Mio.	4.86 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	160 Mio.	51.96 Mio.	54.7 Mio.	21.82 Mio.	33.46 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	393 Mio.	536 Mio.	595 Mio.	390 Mio.	706 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	650 Mio.	255 Mio.	324 Mio.	245 Mio.	221 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8.09 Mrd.	9.7 Mrd.	11.68 Mrd.	9.69 Mrd.	11.92 Mrd.
Langfristige Schulden	1.44 Mrd.	909 Mio.	1.61 Mrd.	1.03 Mrd.	896 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	5.31 Mio.	6.9 Mio.	4.34 Mio.	1.8 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	97.24 Mio.	109 Mio.	116 Mio.	107 Mio.	108 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8.39 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	96.36 Mio.	85.65 Mio.	300 Mio.	169 Mio.	158 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	70.08 Mio.	73.56 Mio.	73.25 Mio.	73.81 Mio.	74.54 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9.8 Mrd.	10.88 Mrd.	13.78 Mrd.	11.07 Mrd.	13.16 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5.37 Mrd.	5.37 Mrd.	5.37 Mrd.	5.24 Mrd.	5.22 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	17.15 Mio.	8.55 Mio.	-	2.83 Mio.	3.13 Mio.
Gewinnrücklagen	2.34 Mrd.	4.44 Mrd.	5.48 Mrd.	6.01 Mrd.	6.52 Mrd.
Eigene Aktien	-	-120 Mio.	-155 Mio.	-155 Mio.	-173 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-25.22 Mio.	-7.27 Mio.	-75.18 Mio.	-157 Mio.	-285 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7.7 Mrd.	9.69 Mrd.	10.61 Mrd.	10.94 Mrd.	11.28 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.21 Mrd.	217 Mio.	222 Mio.	216 Mio.	197 Mio.
Eigenkapital	8.91 Mrd.	9.9 Mrd.	10.84 Mrd.	11.16 Mrd.	11.48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18.72 Mrd.	20.78 Mrd.	24.62 Mrd.	22.23 Mrd.	24.64 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5.37 Mrd.	5.34 Mrd.	5.34 Mrd.	5.51 Mrd.	5.16 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.37 Mrd.	5.34 Mrd.	5.34 Mrd.	5.51 Mrd.	5.16 Mrd.
Buchwert / Aktie	1.43	1.81	1.99	1.99	2.18
Sachbuchwert	5.05 Mrd.	7.63 Mrd.	8.56 Mrd.	8.94 Mrd.	9.34 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.94	1.43	1.6	1.62	1.81
Gesamtverschuldung	5.35 Mrd.	5.77 Mrd.	8.73 Mrd.	5.13 Mrd.	4.32 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.59 Mrd.	2.79 Mrd.	3.23 Mrd.	2.04 Mrd.	-445 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	132 Mio.	126 Mio.	135 Mio.	153 Mio.	149 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.21 Mrd.	217 Mio.	222 Mio.	216 Mio.	197 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	973 Mio.	467 Mio.	403 Mio.	398 Mio.	383 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.94 Mrd.	5.06 Mrd.	5.45 Mrd.	6.56 Mrd.	6.38 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.44 Mrd.	1.47 Mrd.	34.53 Mio.	59.74 Mio.	1.78 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	274 Mio.	246 Mio.	1.54 Mrd.	1.2 Mrd.	336 Mio.
Inventar - Andere	-	-	589 Mio.	572 Mio.	-
Gebäude, Gesamt	1.28 Mrd.	2.1 Mrd.	2.33 Mrd.	2.58 Mrd.	2.79 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.65 Mrd.	2.44 Mrd.	164 Mio.	162 Mio.	4.25 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5787	6077	6419	6656	6982
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	54.62 Mio.	58.28 Mio.	60.74 Mio.	62.31 Mio.	68.14 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.36 Mrd.	2.31 Mrd.	1.47 Mrd.	1.03 Mrd.	971 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	201 Mio.	312 Mio.	390 Mio.	443 Mio.	469 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	67.28 Mio.	68.14 Mio.	68.83 Mio.	69.78 Mio.	67.64 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	269 Mio.	380 Mio.	458 Mio.	512 Mio.	537 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10.29 Mio.	9.66 Mio.	15.8 Mio.	22.61 Mio.	27.24 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5.57 Mio.	-4.31 Mio.	1.35 Mio.	3.81 Mio.	-8.39 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-199 Mio.	-251 Mio.	-22.95 Mio.	-53.58 Mio.	-2.75 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.43 Mio.	41.77 Mio.	161 Mio.	216 Mio.	14.1 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	26.94 Mio.	-	-	-	18.23 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	379 Mio.	240 Mio.	-51.36 Mio.	193 Mio.	219 Mio.
Änderung der Forderungen	-320 Mio.	-660 Mio.	-646 Mio.	624 Mio.	-604 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.97 Mrd.	-2.17 Mrd.	-892 Mio.	-945 Mio.	-238 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344 Mio.	58.03 Mio.	-43.38 Mio.	-147 Mio.	611 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-24.6 Mio.	-6.42 Mio.	-34.46 Mio.	-173 Mio.	-5.86 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-132 Mio.	-51.05 Mio.	414 Mio.	1.28 Mrd.	1.54 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.44 Mrd.	-1.05 Mrd.	-655 Mio.	-533 Mio.	-826 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	39.38 Mio.	13.01 Mio.	15.57 Mio.	7.83 Mio.	9.01 Mio.
Barkaufe	-	-184 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	1.04 Mrd.	-	82.52 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-255 Mio.	666 Mio.	6.02 Mio.	-60.13 Mio.	10.87 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	101 Mio.	-72.94 Mio.	15.57 Mio.	29.29 Mio.	62.94 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.55 Mrd.	412 Mio.	-617 Mio.	-474 Mio.	-743 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	11.09 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.39 Mrd.	5.28 Mrd.	8.22 Mrd.	4.36 Mrd.	4.01 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4.39 Mrd.	5.28 Mrd.	8.22 Mrd.	4.36 Mrd.	15.09 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-8.67 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.69 Mrd.	-4.84 Mrd.	-7.28 Mrd.	-12.83 Mrd.	-4.77 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.69 Mrd.	-4.84 Mrd.	-7.28 Mrd.	-12.83 Mrd.	-13.44 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	24.8 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-35 Mio.	-1	-173 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-227 Mio.	-455 Mio.	-673 Mio.	-516 Mio.	-388 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-227 Mio.	-455 Mio.	-673 Mio.	-516 Mio.	-388 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-502 Mio.	189 Mio.	578 Mio.	6.85 Mrd.	-1.1 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	976 Mio.	172 Mio.	809 Mio.	-2.11 Mrd.	-6.53 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-40.61 Mio.	-21.79 Mio.	38.54 Mio.	6.24 Mio.	-3.91 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-747 Mio.	511 Mio.	644 Mio.	-1.3 Mrd.	786 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	31.62 Mio.	45.35 Mio.	73.61 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	444 Mio.	674 Mio.	857 Mio.	752 Mio.	694 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.62 Mrd.	-1.5 Mrd.	-385 Mio.	1.15 Mrd.	2.72 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.52 Mrd.	-1.36 Mrd.	-244 Mio.	1.27 Mrd.	2.8 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.42 Mrd.	2.04 Mrd.	1.1 Mrd.	-716 Mio.	-2.44 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.71 Mrd.	438 Mio.	939 Mio.	-8.47 Mrd.	1.65 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.91	6.82	4.57	2.38	2.66
Rendite auf das Gesamtkapital	7.65	8.99	5.89	3.11	3.89
Eigenkapitalrendite %	17.62	24.67	14.29	9.35	8.91
Rendite auf Eigenkapital	20.36	26.59	14.45	9.52	8.74
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27.9	22.89	16.52	11.85	11.69
SG&A Marge	4.34	3.33	2.92	2.89	2.83
EBITDA-Marge %	23.35	17.9	12.58	7.36	7.31
EBITA-Marge	20.93	15.72	10.3	5.07	5.1
EBIT-Marge %	20.13	15.24	9.89	4.7	4.77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19.14	16.42	8.83	5.42	4.82
Netto-Einkommensmarge %	16.32	16.36	8.74	5.41	4.65
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16.32	16.36	8.74	5.41	4.65
Normalisierte Nettogewinnmarge	10.2	9.87	5.54	2.9	2.53
Marge des gehebelten freien Cashflows	-19.39	-10.58	-2.3	6.07	13.02
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-18.24	-9.61	-1.46	6.72	13.38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.47	0.72	0.74	0.81	0.89
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.57	2.57	3.26	3.57	3.76
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11.33	11.8	12.55	14.51	13.63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.48	1.91	1.95	2.11	2.21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.03	1.27	1.34	1.4	1.32
Schnellverhältnis	0.37	0.47	0.6	0.46	0.56
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.02	-0.01	0.04	0.13	0.13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	32.3	30.94	29.08	25.15	26.84
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	247.19	191.12	186.83	172.64	165.35
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	127.92	84.93	84.34	82.9	116.03
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	151.57	137.13	131.58	114.9	76.16
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	60	58.24	80.54	45.95	37.59
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	37.5	36.8	44.61	31.48	27.32
Langfristige Schulden / Eigenkapital	16.11	9.23	14.93	9.24	7.82
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	10.07	5.84	8.27	6.33	5.69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52.38	52.34	55.98	49.81	53.42
EBIT / Zinsaufwand	10.93	9.84	7.36	4.51	8.41
EBITDA / Zinsaufwand	12.68	11.58	9.4	7.1	12.94
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3.34	6.77	6.49	4.4	5.97
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.75	2.28	4.12	3.65	2.81
Netto-Schulden / EBITDA	1.84	1.1	1.52	1.45	-0.29
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10.43	3.89	5.97	5.89	6.09
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7.01	1.88	2.21	2.34	-0.63
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	27.6	69.42	18.56	12.94	10.35
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	44.66	38.96	-14.3	-19.01	8.97
EBITDA, 1 J. Wachstum %	35.91	29.68	-16.57	-34.07	8.7
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	40.34	27.02	-22.28	-44.56	10.65
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	42.94	28.26	-22.93	-46.38	11.98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	42.62	45.34	-36.12	-30.64	-1.94
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	189.64	69.74	-36.53	-30.07	-5.28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	357.17	64.98	-33.31	-41.01	-3.88
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	114.28	43.33	-37.21	-29.63	-1.32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	180.63	20.9	4.04	-8.32	45.56
Inventar, 1 J. Wachstum %	33.04	46.08	10.93	9.55	1.98
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	25.16	-13.32	2.44	3.94	5.39
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	11.23	11.04	18.47	-9.7	10.84
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	70.19	51.13	12.22	4.46	4.39
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	35.64	25.8	9.58	3.09	3.1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-112.51	-61.47	-911.16	209.02	20.35
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-17.54	-26.74	-37.75	-18.51	54.91
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-36.21	-7.56	-74.64	-400.11	136.62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-38.03	-10.71	-82.31	-625.21	119.5
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	60	-25	-16.67	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	174.95	47.03	41.82	15.71	11.64
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	289.41	41.78	9.11	-16.69	-6.11
EBITDA, 2 J. KAGR %	696.01	32.86	4.05	-25.74	-15.04
EBITA, 2 J. CAGR %	308.48	33.62	-0.61	-34.26	-21.59
EBIT, 2 J. CAGR %	260.91	35.4	-0.6	-35.66	-22.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	246.59	43.97	-3.67	-33.44	-17.53
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	252.12	121.73	3.77	-33.38	-18.61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	477.79	173.73	4.87	-37.22	-24.7
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	123.61	75.25	-5.13	-33.53	-16.67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	83	84.2	12.16	-2.33	15.52
Inventar, 2 J. CAGR %	112.99	39.41	27.51	10.24	5.7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	80.52	4.15	-5.99	3.19	4.66
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	49.18	11.14	14.7	3.43	0.04
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	43.19	60.38	30.22	8.27	4.42
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	54.16	30.63	17.4	6.28	3.1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	198.52	-78.04	76.78	400.66	92.85
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	53.99	-22.28	-32.47	-28.78	12.35
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	110.95	-23.21	-51.2	-12.96	166.49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	122.05	-25.61	-59.92	-3.98	239.54
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	123.61	-	9.54	-20.94	-8.71
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	103.13	133.97	36.91	31.45	13.9
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	142.01	176.2	19.87	-1.21	-8.92
EBITDA, 3 J. KAGR %	223.91	334.95	13.79	-10.56	-15.48
EBITA, 3 J. CAGR %	273.92	176.88	11.56	-18.1	-21.74
EBIT, 3 Jahre CAGR %	205.09	155.64	12.19	-19.04	-22.61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	179.04	159.42	9.79	-13.66	-24.26
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	150.6	176.09	46.11	-9.02	-25.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	222.18	279.64	70.93	-13.38	-27.64
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	165.48	92.8	24.47	-14.12	-24.17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	69.91	59.38	52.26	4.87	11.56
Inventar, 3 J. CAGR %	66.18	87.83	29.33	21.22	7.41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	53.16	41.36	3.42	-2.79	3.92
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	34.18	35.2	13.53	5.91	5.84
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30.51	45.79	42.38	21	6.96
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	35.74	44.06	23.19	12.42	5.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-23.4	50.86	-26.87	112.95	211.3
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	35.54	20.21	-27.82	-28.1	-7.72
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	57.67	60.23	-46.64	-10.74	21.48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	60.94	63.89	-53.66	-5.75	26.49
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	71	100	-	0	-14.5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	63.8	71.91	75.93	76.59	26.18
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	72.47	78.96	75.97	71	8.71
EBITDA, 5 J. CAGR %	117.5	110.34	105.72	114.49	1.29
EBITA, 5 J. KAGR %	119.46	147.64	120.16	55.8	-3.06
EBIT, 5 J. CAGR %	95.67	112.88	94.81	47.21	-3.21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	73.86	144.96	82.35	50.54	-2.08
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	80.57	104.7	76.13	56.33	15.62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	101.29	115.24	105.37	84.81	23.19
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	49.63	93.97	75.9	25.93	6.01
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	23.03	25.1	43.9	31.03	36.34
Inventar, 5 J. KAGR %	42.46	51.14	49.47	51.87	19.3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	41.44	30.1	26	24.52	3.92
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	29.13	25.31	26.02	21.46	7.93
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.67	32.65	30.39	29.43	25.77
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	21.55	26.91	28.08	27.56	14.72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1.88	-41.02	7.03	143.76	7.78
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	51.85	38.25	2.57	-2.5	-13.84
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	21.2	3.2	-1.37	25.91	1.43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21.11	1.1	-7.71	32.78	2.64
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37.97	51.57	43.1	37.97	-