Finanzen ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

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IL0065100930

ZIM

Marine Services

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 15.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10.24 ^USD	+1.39%		-6.57%	+3.75%

13.03.	Händler werden im Vorfeld der Wirtschaftsdaten vorsichtig und treiben die US-Aktienfutures in eine gedämpfte Vormarktaktion	MT
13.03.	Börsengehandelte Fonds höher, Aktienfutures vor dem Glockenschlag am Mittwoch uneinheitlich, vor wichtigen Wirtschaftsdaten	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6’980	2’064	1’187	1’232	-	-
Unternehmenswert ¹	6’616	2’064	5’276	5’132	4’905	4’186
KGV	1.51 x	0.45 x	-0.44 x	-4.29 x	-3.11 x	-6.58 x
Rendite	33.1%	-	-	3%	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.65 x	0.16 x	0.23 x	0.22 x	0.23 x	0.22 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.62 x	0.16 x	1.02 x	0.9 x	0.92 x	0.74 x
Unternehmenswert / EBITDA	1 x	0.27 x	5.03 x	4.11 x	5.71 x	4.17 x
Unternehmenswert / FCF	1.33 x	0.36 x	-	11.2 x	12.4 x	-
FCF Yield	75.1%	281%	-	8.9%	8.03%	-
Price to Book	1.53 x	-	0.48 x	0.58 x	0.79 x	0.87 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	118’588	120’047	120’252	120’321	-	-
Referenzkurs ²	58.86	17.19	9.870	10.24	10.24	10.24
Datum der Veröffentlichung	09.03.22	13.03.23	13.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3’300	3’992	10’729	12’562	5’162	5’718	5’303	5’693
EBITDA ¹	-	1’036	6’597	7’541	1’049	1’250	858.9	1’003
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	722	5’820	6’145	-422	8.291	-178	37.92
Umsatzrendite	-	18.09%	54.25%	48.92%	-8.17%	0.14%	-3.36%	0.67%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	5’659	6’027	-2’816	-366	-513.1	-226.3
Nettoergebnis ¹	-18.15	-	4’640	4’619	-2’696	-287	-396.4	-187.2
Nettomarge	-0.55%	-	43.25%	36.77%	-52.22%	-5.02%	-7.48%	-3.29%
Gewinn pro Aktie ²	-	-	39.02	38.35	-22.42	-2.388	-3.295	-1.556
Free Cash Flow ¹	-	838.2	4’966	5’796	-	457	394	-
FCF-Marge N	-	21%	46.29%	46.14%	-	7.99%	7.43%	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	80.89%	75.28%	76.86%	-	36.57%	45.87%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	107.02%	125.47%	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	19.50	-	-	0.3067	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.03.20	22.03.21	09.03.22	13.03.23	13.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	3’136	3’466	3’716	3’429	3’228	2’189	1’374	1’310	1’273	1’205	1’649	1’376	1’273	1’212
EBITDA ¹	2’080	2’362	2’533	2’101	1’934	973	373	275	211	190	705.9	215.9	100	124.7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’859	2’114	2’243	1’764	1’544	585	-13.9	-147	-213	-49	323.6	-16.78	-121.4	-139.2
Umsatzrendite	59.28%	60.99%	60.35%	51.45%	47.84%	26.73%	-1.01%	-11.22%	-16.73%	-4.07%	19.62%	-1.22%	-9.54%	-11.48%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’821	2’083	2’219	1’736	1’514	557.9	-	-272.1	-2’342	-137.1	454	-265	-361	-358
Nettoergebnis ¹	1’461	1’705	1’709	1’333	1’163	414.2	-59.5	-215.1	-2’273	-148.4	259.6	-125.8	-220.9	-215.6
Nettomarge	46.59%	49.19%	45.98%	38.88%	36.04%	18.92%	-4.33%	-16.42%	-178.52%	-12.31%	15.74%	-9.14%	-17.36%	-17.79%
Gewinn pro Aktie ²	12.16	14.17	14.19	11.07	9.660	3.440	-0.5000	-1.790	-18.90	-1.230	1.523	-1.045	-1.838	-1.791
Dividende pro Aktie ²	2.500	15.00	2.850	4.750	2.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.11.21	09.03.22	18.05.22	17.08.22	16.11.22	13.03.23	22.05.23	16.08.23	15.11.23	13.03.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	1’203	-	-	4’089	3’900	3’673	2’954
Nettoliquidität ¹	-	-	365	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	1.161 x	-	-	3.898 x	3.121 x	4.277 x	2.946 x
Free Cash Flow ¹	-	838	4’966	5’796	-	457	394	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	191%	88.1%	-17.9%	-9.55%	-14%	-18.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	73.3%	43%	-7.49%	-2.95%	-5.94%	-4.04%
Aktiva ¹	-	-	6’333	10’734	35’989	9’733	6’675	4’630
Buchwert je Aktie ²	-	-	38.30	-	20.40	17.60	13.00	11.80
Cash Flow pro Aktie ²	-	8.430	50.20	50.70	8.480	13.60	10.90	-
Capex ¹	-	42.6	1’005	346	116	483	62.3	92
Capex / Umsatz	-	1.07%	9.37%	2.75%	2.24%	8.45%	1.18%	1.62%
Datum der Veröffentlichung	19.03.20	22.03.21	09.03.22	13.03.23	13.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10.24 USD

Mittleres Kursziel

9.679 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-5.48%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+3.75%	1.23 Mrd.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+24.04%	11.72 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+32.16%	3.77 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+7.53%	3.81 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+8.84%	2.62 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-9.77%	2.01 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+21.08%	1.92 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+4.88%	1.68 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+26.92%	1.52 Mrd.
U-MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	+8.25%	1.47 Mrd.

Tiefsee-Fracht