Cashflow Zoomcar Holdings, Inc.

Aktien

ZCAR

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ZCAR

Zug und Strassen-Passagiere

Schlusskurs Nasdaq Andere Börsenplätze 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.1240 ^USD	-3.13%		-0.80%	-96.64%

12.09.	Mappls MapmyIndia geht Partnerschaft mit Zoomcar ein, um Road Trips und Reisen mit KI-gestützter Integration zu revolutionieren	CI
11.09.	Zoomcar geht Partnerschaft mit Mappls MapmyIndia ein, um seine Fahrzeugflotte in die Mappls-App zu integrieren	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ZOOMCAR HOLDINGS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024
Umsatz	12.65 Mio.	8.75 Mio.	9.84 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	150’309	73’587	60’799
Gesamtumsatz	12.8 Mio.	8.83 Mio.	9.9 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	25.28 Mio.	20.68 Mio.	10.33 Mio.
Bruttogewinn	-12.49 Mio.	-11.85 Mio.	-434’362
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	19.86 Mio.	19.43 Mio.	23.01 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4.23 Mio.	5.18 Mio.	4.35 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	24.09 Mio.	24.61 Mio.	27.36 Mio.
Betriebseinkommen	-36.58 Mio.	-36.46 Mio.	-27.79 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.91 Mio.	-2.59 Mio.	-2.71 Mio.
Zins- und Anlageerträge	142’560	28’901	47’911
Netto-Zinsaufwendungen	-2.77 Mio.	-2.56 Mio.	-2.67 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-9083	-313’584	-19’611
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-89’589	-24.17 Mio.	-3.42 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-39.45 Mio.	-63.5 Mio.	-33.89 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	661’394	1.33 Mio.	-290’346
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-92’462
Andere ungewöhnliche Posten	7.74 Mio.	130’719	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-31.05 Mio.	-62.03 Mio.	-34.28 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-31.05 Mio.	-62.03 Mio.	-34.28 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-31.05 Mio.	-62.03 Mio.	-34.28 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-31.05 Mio.	-62.03 Mio.	-34.28 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-31.05 Mio.	-62.03 Mio.	-34.28 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-31.05 Mio.	-62.03 Mio.	-34.28 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.84	-3.65	-2.05
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.84	-3.65	-2.05
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	16.84 Mio.	16.99 Mio.	16.73 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.84	-3.65	-2.05
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.84	-3.65	-2.05
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	16.84 Mio.	16.99 Mio.	16.73 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1.46	-2.34	-1.27
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1.46	-2.34	-1.27
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-33.39 Mio.	-35.76 Mio.	-26.8 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-36.58 Mio.	-36.46 Mio.	-27.79 Mio.
EBIT	-36.58 Mio.	-36.46 Mio.	-27.79 Mio.
German: EBITDAR	-33.14 Mio.	-35.03 Mio.	-25.86 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	12.8 Mio.	8.83 Mio.	9.9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-24.66 Mio.	-39.69 Mio.	-21.18 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3.27 Mio.	1.68 Mio.	1.57 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	16’120	115	-3583
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	4.75 Mio.	3.33 Mio.	4.48 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	9.33 Mio.	6.73 Mio.	5.77 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	10.48 Mio.	12.15 Mio.	16.73 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4.23 Mio.	5.18 Mio.	4.35 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	258’898	722’245	939’912
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	471’695	616’304
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	250’550	323’608
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	732’792	575’662	134’883
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	77’044	341’370	162’789
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	344’130	58’822	19’228
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2.73 Mio.	2.63 Mio.	1.57 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3.88 Mio.	3.61 Mio.	1.88 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	26.78 Mio.	3.69 Mio.	1.5 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	26.78 Mio.	3.69 Mio.	1.5 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	204’198	255’175	194’197
Andere Forderungen	3.33 Mio.	4.71 Mio.	819’012
Gesamtforderungen	3.54 Mio.	4.96 Mio.	1.01 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	239’651	909’828	1.45 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5 Mio.	1.51 Mio.	1.11 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	35.56 Mio.	11.07 Mio.	5.06 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	12.11 Mio.	10.61 Mio.	9.54 Mio.
kumulierte Abschreibung	-8.68 Mio.	-6.19 Mio.	-6.69 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.43 Mio.	4.42 Mio.	2.85 Mio.
Langfristige Investitionen	123’406	158’455	91’947
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	75’819	33’412	18’393
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.99 Mio.	769’567	1.15 Mio.
Gesamtvermögen	42.17 Mio.	16.46 Mio.	9.17 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6.32 Mio.	6.55 Mio.	14.43 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.11 Mio.	2.11 Mio.	2.05 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	2.03 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4.74 Mio.	2.47 Mio.	5.05 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.23 Mio.	1.72 Mio.	6.1 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	346’750	786’572	716’091
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.55 Mio.	970’226	912’570
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19.3 Mio.	14.61 Mio.	31.3 Mio.
Langfristige Schulden	7.5 Mio.	31.41 Mio.	10.07 Mio.
Langfristige Mietverträge	7.94 Mio.	6.38 Mio.	1.01 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	248’364	215’841	258’524
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.77 Mio.	15.79 Mio.	232’925
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	36.75 Mio.	68.4 Mio.	42.86 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	169 Mio.	169 Mio.	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	169 Mio.	169 Mio.	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	1699	1699	6319
Zusätzlich eingezahltes Kapital	18.53 Mio.	22.14 Mio.	272 Mio.
Gewinnrücklagen	-208 Mio.	-270 Mio.	-308 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	769’156	1.83 Mio.	1.8 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-189 Mio.	-246 Mio.	-33.69 Mio.
Minderheitsinteressen	25.11 Mio.	25.11 Mio.	-
Eigenkapital	5.42 Mio.	-51.94 Mio.	-33.69 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	42.17 Mio.	16.46 Mio.	9.17 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	16.89 Mio.	16.99 Mio.	75.27 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	16.89 Mio.	16.99 Mio.	63.19 Mio.
Buchwert / Aktie	-11.17	-14.48	-0.53
Sachbuchwert	-189 Mio.	-246 Mio.	-33.71 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-11.18	-14.49	-0.53
Gesamtverschuldung	21.42 Mio.	41.98 Mio.	24.26 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-5.37 Mio.	38.3 Mio.	22.76 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	341’727	286’714	352’492
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.07 Mio.	5.78 Mio.	7.52 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	25.11 Mio.	25.11 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3
Maschinen, Gesamt	6.48 Mio.	4.74 Mio.	4.13 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	197	191

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-31.05 Mio.	-62.03 Mio.	-34.28 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	3.19 Mio.	754’021	1.02 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3.19 Mio.	754’021	1.02 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4444	1 Mio.	2.2 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-798’943	-1.33 Mio.	290’346
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	90’750
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3.88 Mio.	3.61 Mio.	1.88 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	13’869
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-7.56 Mio.	24.09 Mio.	3.82 Mio.
Änderung der Forderungen	-151’376	-88’986	33’030
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.41 Mio.	707’572	3.59 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-386’796	479’859	-56’670
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2.62 Mio.	-3.46 Mio.	-814’873
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-31.66 Mio.	-36.27 Mio.	-22.2 Mio.
Investitionsausgaben	-2.65 Mio.	-88’629	-142’729
Verkauf von Sachanlagen	5.24 Mio.	4.04 Mio.	121’315
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	4218	-49’818	22’228
Cashflow aus Investitionstätigkeit	2.59 Mio.	3.9 Mio.	814
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	18.11 Mio.	22.06 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	18.11 Mio.	22.06 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-21.62 Mio.	-7.56 Mio.	-3.22 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-21.62 Mio.	-7.56 Mio.	-3.22 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	42’268	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	48.41 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-961’628	1.37 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	26.83 Mio.	9.59 Mio.	20.2 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-47’367	-318’478	-194’276
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	2	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-2.28 Mio.	-23.1 Mio.	-2.19 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.99 Mio.	690’575	431’136
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-41’946	100’845	95’839
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-20.64 Mio.	-2.57 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-19.99 Mio.	-3.07 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	1.52 Mio.	-11.53 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-21.62 Mio.	10.55 Mio.	18.83 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-77.72	-135.54
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-270.01	179.14
Eigenkapitalrendite %	-	266.68	80.05
Rendite auf Eigenkapital	-	28.54	24.51
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-97.56	-134.25	-4.39
SG&A Marge	155.19	220.14	232.51
EBITDA-Marge %	-260.95	-405.12	-270.76
EBITA-Marge	-285.84	-413.04	-280.81
EBIT-Marge %	-285.84	-413.04	-280.81
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-242.6	-702.82	-346.33
Netto-Einkommensmarge %	-242.6	-702.82	-346.33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-242.6	-702.82	-346.33
Normalisierte Nettogewinnmarge	-192.67	-449.63	-214.04
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-233.91	-26
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-226.48	-31.06
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0.3	0.77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	2.25	2.72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	38.11	43.78
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.84	0.76	0.16
Schnellverhältnis	1.57	0.59	0.08
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.64	-2.48	-0.71
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	9.58	8.36
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	113.57	371.6
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	395.07	-80.83	-72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	79.8	-421.58	-257.14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	284.82	-72.75	-32.88
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57.53	-379.46	-117.42
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	87.15	415.6	467.31
EBIT / Zinsaufwand	-12.55	-14.09	-10.24
EBITDA / Zinsaufwand	-11.37	-13.54	-9.52
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-12.28	-13.57	-9.58
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.65	-1.2	-0.94
Netto-Schulden / EBITDA	0.16	-1.09	-0.88
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.6	-1.2	-0.93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.15	-1.09	-0.88
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-31.03	12.13
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-5.09	-96.33
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	7.07	-25.06
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-0.34	-23.76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-0.34	-23.76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	99.81	-44.74
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	99.81	-44.74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	60.95	-46.62
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	98.09	-98.4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	24.96	-23.9
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	28.95	-35.57
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-60.97	-44.27
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	30.37	-86.3
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	30.4	-86.31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	14.58	-38.79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-96.65	61.04
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-87.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-84.62
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-12.06
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-81.35
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-10.42
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	-12.83
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-12.83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	5.08
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	5.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	-7.31
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	5.45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	-2.48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-8.85
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-53.36
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	-57.74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	-57.74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	-16.26
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-76.78