Cashflow ZTE Corporation

Aktien

000063

CNE000000TK5

000063

Telekommunikation Ausrüstung

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 12.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
37.75 ^CNY	-0.19%		-10.01%	-6.56%

12.12.	Asiatische Börsen steigen nach Zinssenkung der Fed und chinesischen Politiksignalen	MT
12.12.	Hongkonger Aktien steigen nach Anzeichen stärkerer Politikunterstützung aus China; ZTE legt zu	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ZTE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	98.92 Mrd.	111 Mrd.	120 Mrd.	121 Mrd.	117 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2.53 Mrd.	3.21 Mrd.	3.35 Mrd.	3.66 Mrd.	4.17 Mrd.
Gesamtumsatz	101 Mrd.	115 Mrd.	123 Mrd.	124 Mrd.	121 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	69.49 Mrd.	74.98 Mrd.	78.02 Mrd.	73.45 Mrd.	75.9 Mrd.
Bruttogewinn	31.96 Mrd.	39.54 Mrd.	44.93 Mrd.	50.8 Mrd.	45.39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	12.57 Mrd.	14.18 Mrd.	14.51 Mrd.	15.8 Mrd.	13.38 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	257 Mio.	306 Mio.	219 Mio.	99.79 Mio.	-187 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	14.8 Mrd.	18.8 Mrd.	21.6 Mrd.	25.29 Mrd.	24.03 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	685 Mio.	787 Mio.	414 Mio.	-470 Mio.	-1.76 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	28.31 Mrd.	34.08 Mrd.	36.74 Mrd.	40.72 Mrd.	35.47 Mrd.
Betriebseinkommen	3.65 Mrd.	5.47 Mrd.	8.19 Mrd.	10.08 Mrd.	9.93 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.5 Mrd.	-1.48 Mrd.	-1.95 Mrd.	-3.14 Mrd.	-3.45 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2.15 Mrd.	3.06 Mrd.	3.53 Mrd.	4.08 Mrd.	4.51 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	649 Mio.	1.58 Mrd.	1.58 Mrd.	943 Mio.	1.06 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	17.46 Mio.	-848 Mio.	-481 Mio.	384 Mio.	-468 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-427 Mio.	-178 Mio.	-293 Mio.	-172 Mio.	-241 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.89 Mrd.	6.02 Mrd.	9 Mrd.	11.23 Mrd.	10.28 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-186 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	31.29 Mio.	1.08 Mrd.	-1.16 Mrd.	-942 Mio.	-625 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	232 Mio.	11.03 Mio.	20.6 Mio.	95.66 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-19.25 Mio.	-417 Mio.	-410 Mio.	-50.63 Mio.	-411 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	1.17 Mrd.	1.76 Mrd.	1.31 Mrd.	-55.24 Mio.	-113 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5.06 Mrd.	8.5 Mrd.	8.75 Mrd.	10.2 Mrd.	9.23 Mrd.
Einkommensteueraufwand	342 Mio.	1.46 Mrd.	960 Mio.	962 Mio.	874 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4.72 Mrd.	7.04 Mrd.	7.79 Mrd.	9.24 Mrd.	8.36 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4.72 Mrd.	7.04 Mrd.	7.79 Mrd.	9.24 Mrd.	8.36 Mrd.
Minderheiteninteresse	-446 Mio.	-223 Mio.	289 Mio.	84.9 Mio.	69.18 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4.28 Mrd.	6.81 Mrd.	8.08 Mrd.	9.33 Mrd.	8.42 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	16.24 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4.26 Mrd.	6.81 Mrd.	8.08 Mrd.	9.33 Mrd.	8.42 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4.26 Mrd.	6.81 Mrd.	8.08 Mrd.	9.33 Mrd.	8.42 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.92	1.47	1.71	1.96	1.76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.92	1.47	1.71	1.96	1.76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.61 Mrd.	4.64 Mrd.	4.74 Mrd.	4.76 Mrd.	4.78 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.92	1.47	1.71	1.96	1.76
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.92	1.47	1.71	1.96	1.76
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.63 Mrd.	4.64 Mrd.	4.74 Mrd.	4.76 Mrd.	4.78 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.43	0.76	1.25	1.49	1.36
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.43	0.76	1.25	1.49	1.36
Dividende Pro Aktie	0.2	0.3	0.4	0.68	0.62
Ausschüttungsquote	62.95	33.84	38.77	46.25	62.6
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.36 Mrd.	7.54 Mrd.	10.19 Mrd.	12.24 Mrd.	12.17 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.9 Mrd.	5.87 Mrd.	8.52 Mrd.	10.21 Mrd.	10.04 Mrd.
EBIT	3.65 Mrd.	5.47 Mrd.	8.19 Mrd.	10.08 Mrd.	9.93 Mrd.
German: EBITDAR	5.67 Mrd.	7.79 Mrd.	10.43 Mrd.	12.5 Mrd.	12.34 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6.76	17.21	10.97	9.43	9.47
Gesamtlaufende Steuern	1.18 Mrd.	1.2 Mrd.	1.56 Mrd.	1.4 Mrd.	1.04 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-835 Mio.	267 Mio.	-600 Mio.	-442 Mio.	-171 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.98 Mrd.	3.54 Mrd.	5.91 Mrd.	7.1 Mrd.	6.5 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	72.54 Mio.	48.22 Mio.	60.43 Mio.	68.15 Mio.	79.78 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4.6 Mio.	4.61 Mio.	3.99 Mio.	3.9 Mio.	3.46 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	778 Mio.	1.22 Mrd.	1.31 Mrd.	1.71 Mrd.	727 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	7.58 Mrd.	8.73 Mrd.	9.17 Mrd.	10.17 Mrd.	8.9 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4.95 Mrd.	5.43 Mrd.	5.31 Mrd.	5.63 Mrd.	4.48 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	14.8 Mrd.	18.8 Mrd.	21.6 Mrd.	25.29 Mrd.	24.03 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	306 Mio.	247 Mio.	233 Mio.	265 Mio.	174 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	97.56 Mio.	75.53 Mio.	82.75 Mio.	127 Mio.	82.32 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	208 Mio.	171 Mio.	150 Mio.	138 Mio.	91.41 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	871 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	236 Mio.	-	473 Mio.	166 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	236 Mio.	871 Mio.	473 Mio.	166 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	35.66 Mrd.	50.71 Mrd.	56.35 Mrd.	78.54 Mrd.	43.89 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	3.08 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.04 Mrd.	1.36 Mrd.	514 Mio.	153 Mio.	13.77 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	36.7 Mrd.	52.07 Mrd.	56.86 Mrd.	78.7 Mrd.	57.66 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	26.99 Mrd.	29.49 Mrd.	26.4 Mrd.	29.74 Mrd.	30.51 Mrd.
Andere Forderungen	856 Mio.	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.15 Mrd.	2.6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	296 Mio.	87.08 Mio.	74.83 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	28.14 Mrd.	30.85 Mrd.	27.74 Mrd.	30.89 Mrd.	33.11 Mrd.
Inventar	33.69 Mrd.	36.32 Mrd.	45.23 Mrd.	41.13 Mrd.	41.26 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8.02 Mrd.	-	7.46 Mrd.	7.33 Mrd.	8.7 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	426 Mio.	8.63 Mrd.	573 Mio.	460 Mio.	1.07 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	107 Mrd.	128 Mrd.	138 Mrd.	159 Mrd.	142 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	22.69 Mrd.	22.8 Mrd.	24.7 Mrd.	27.2 Mrd.	29.54 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8.69 Mrd.	-9.17 Mrd.	-9.74 Mrd.	-11.29 Mrd.	-13.12 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14 Mrd.	13.63 Mrd.	14.96 Mrd.	15.92 Mrd.	16.42 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.25 Mrd.	2.86 Mrd.	2.78 Mrd.	2.99 Mrd.	28.12 Mrd.
German: Firmenwert	186 Mio.	-	-	-	14.42 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4.45 Mrd.	3.64 Mrd.	3.09 Mrd.	2.76 Mrd.	3.05 Mrd.
Langfristige Forderungen	3.03 Mrd.	2.6 Mrd.	2.75 Mrd.	2.02 Mrd.	843 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3.44 Mrd.	3.19 Mrd.	3.72 Mrd.	4.15 Mrd.	4.4 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	6.99 Mrd.	6.91 Mrd.	6.84 Mrd.	6.24 Mrd.	5.71 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8.32 Mrd.	8.06 Mrd.	8.95 Mrd.	8.38 Mrd.	7 Mrd.
Gesamtvermögen	151 Mrd.	169 Mrd.	181 Mrd.	201 Mrd.	207 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	28.52 Mrd.	33.27 Mrd.	29.7 Mrd.	28.37 Mrd.	33.33 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	11.67 Mrd.	13.38 Mrd.	14.92 Mrd.	18.02 Mrd.	18.86 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	10.56 Mrd.	8.95 Mrd.	9.96 Mrd.	12.57 Mrd.	7.03 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.85 Mrd.	790 Mio.	355 Mio.	1.68 Mrd.	4.45 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	453 Mio.	389 Mio.	392 Mio.	523 Mio.	545 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	445 Mio.	361 Mio.	595 Mio.	637 Mio.	429 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	15.63 Mrd.	16.15 Mrd.	17.75 Mrd.	14.96 Mrd.	12.88 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5.26 Mrd.	5.39 Mrd.	4.74 Mrd.	6.26 Mrd.	5.1 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	74.39 Mrd.	78.69 Mrd.	78.42 Mrd.	83.03 Mrd.	82.64 Mrd.
Langfristige Schulden	22.97 Mrd.	30.16 Mrd.	35.32 Mrd.	42.59 Mrd.	45.07 Mrd.
Langfristige Mietverträge	718 Mio.	532 Mio.	789 Mio.	960 Mio.	973 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2.46 Mrd.	2.1 Mrd.	2.54 Mrd.	2.32 Mrd.	1.5 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	144 Mio.	148 Mio.	145 Mio.	142 Mio.	154 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	134 Mio.	150 Mio.	87.14 Mio.	77.86 Mio.	90.65 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.69 Mrd.	3.71 Mrd.	4.1 Mrd.	3.5 Mrd.	3.78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	105 Mrd.	115 Mrd.	121 Mrd.	133 Mrd.	134 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4.61 Mrd.	4.73 Mrd.	4.74 Mrd.	4.78 Mrd.	4.78 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	23.28 Mrd.	25.36 Mrd.	25.89 Mrd.	27.6 Mrd.	27.48 Mrd.
Gewinnrücklagen	17.79 Mrd.	23.68 Mrd.	30.34 Mrd.	37.77 Mrd.	42.93 Mrd.
Eigene Aktien	-115 Mio.	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2.27 Mrd.	-2.29 Mrd.	-2.33 Mrd.	-2.15 Mrd.	-2.38 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	43.3 Mrd.	51.48 Mrd.	58.64 Mrd.	68.01 Mrd.	72.81 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.83 Mrd.	1.81 Mrd.	902 Mio.	323 Mio.	302 Mio.
Eigenkapital	46.12 Mrd.	53.29 Mrd.	59.54 Mrd.	68.33 Mrd.	73.11 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	151 Mrd.	169 Mrd.	181 Mrd.	201 Mrd.	207 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4.61 Mrd.	4.73 Mrd.	4.74 Mrd.	4.78 Mrd.	4.78 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4.61 Mrd.	4.73 Mrd.	4.74 Mrd.	4.78 Mrd.	4.78 Mrd.
Buchwert / Aktie	9.39	10.88	12.38	14.22	15.22
Sachbuchwert	38.66 Mrd.	47.85 Mrd.	55.55 Mrd.	65.25 Mrd.	69.75 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8.39	10.11	11.73	13.64	14.58
Gesamtverschuldung	36.55 Mrd.	40.82 Mrd.	46.82 Mrd.	58.32 Mrd.	58.07 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-145 Mio.	-11.26 Mrd.	-10.04 Mrd.	-20.37 Mrd.	414 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	144 Mio.	148 Mio.	145 Mio.	142 Mio.	154 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.45 Mrd.	1.97 Mrd.	1.86 Mrd.	2.12 Mrd.	1.39 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.83 Mrd.	1.81 Mrd.	902 Mio.	323 Mio.	302 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.71 Mrd.	1.68 Mrd.	1.75 Mrd.	2.16 Mrd.	2.33 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	13.63 Mrd.	17.49 Mrd.	27.89 Mrd.	29.06 Mrd.	26.55 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	9.56 Mrd.	9.07 Mrd.	7.55 Mrd.	7.4 Mrd.	8.86 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	14.8 Mrd.	14.71 Mrd.	14.45 Mrd.	9.7 Mrd.	11.16 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	29.29 Mio.	26.67 Mio.	31.12 Mio.	34.22 Mio.	27.5 Mio.
Gebäude, Gesamt	9.56 Mrd.	9.12 Mrd.	10.47 Mrd.	11.56 Mrd.	12.75 Mrd.
Maschinen, Gesamt	10.17 Mrd.	10.75 Mrd.	11.62 Mrd.	12.2 Mrd.	13.25 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	73’709	72’584	74’811	72’093	68’375
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9.55 Mrd.	7.45 Mrd.	7.07 Mrd.	6.96 Mrd.	6.51 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	4.28 Mrd.	6.81 Mrd.	8.08 Mrd.	9.33 Mrd.	8.42 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.87 Mrd.	2.08 Mrd.	2 Mrd.	2.38 Mrd.	2.56 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	252 Mio.	405 Mio.	327 Mio.	140 Mio.	107 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.12 Mrd.	2.48 Mrd.	2.33 Mrd.	2.52 Mrd.	2.67 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.85 Mrd.	2.11 Mrd.	2.06 Mrd.	2.41 Mrd.	2.3 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-232 Mio.	-11.03 Mio.	-20.6 Mio.	-95.66 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-130 Mio.	-786 Mio.	906 Mio.	487 Mio.	127 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	17.5 Mio.	605 Mio.	415 Mio.	262 Mio.	508 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-497’000	1.89 Mio.	-925’000	174’000	436’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	236 Mio.	871 Mio.	473 Mio.	166 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	384 Mio.	295 Mio.	233 Mio.	-39.55 Mio.	-117 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.81 Mrd.	566 Mio.	1.9 Mrd.	3.45 Mrd.	1.31 Mrd.
Änderung der Forderungen	3.92 Mrd.	-2.58 Mrd.	2.68 Mrd.	-2.41 Mrd.	-3.45 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-5.95 Mrd.	-3.45 Mrd.	-9.71 Mrd.	3.29 Mrd.	-720 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.03 Mrd.	8.38 Mrd.	-1.44 Mrd.	-1.2 Mrd.	1.66 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-963 Mio.	258 Mio.	-587 Mio.	-437 Mio.	-237 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1.64 Mrd.	386 Mio.	254 Mio.	-391 Mio.	-901 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.23 Mrd.	15.72 Mrd.	7.58 Mrd.	17.41 Mrd.	11.48 Mrd.
Investitionsausgaben	-6.47 Mrd.	-5.69 Mrd.	-4.95 Mrd.	-4 Mrd.	-4.01 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	9.4 Mio.	221 Mio.	24.17 Mio.	104 Mio.	535 Mio.
Barkaufe	-258 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	252 Mio.	1.19 Mrd.	89.82 Mio.	38.49 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-854 Mio.	-6.79 Mrd.	2.44 Mrd.	-18.33 Mrd.	-27.29 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	240 Mio.	466 Mio.	1.11 Mrd.	1.29 Mrd.	2.09 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.08 Mrd.	-10.59 Mrd.	-1.29 Mrd.	-20.9 Mrd.	-28.67 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	48.16 Mrd.	66.86 Mrd.	149 Mrd.	275 Mrd.	190 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	48.16 Mrd.	66.86 Mrd.	149 Mrd.	275 Mrd.	190 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-49.95 Mrd.	-62 Mrd.	-144 Mrd.	-264 Mrd.	-191 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-49.95 Mrd.	-62 Mrd.	-144 Mrd.	-264 Mrd.	-191 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	11.55 Mrd.	518 Mio.	110 Mio.	1.64 Mrd.	9.77 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-6.11 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.69 Mrd.	-2.31 Mrd.	-3.13 Mrd.	-4.31 Mrd.	-5.27 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.69 Mrd.	-2.31 Mrd.	-3.13 Mrd.	-4.31 Mrd.	-5.27 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.25 Mrd.	-293 Mio.	-501 Mio.	-494 Mio.	210 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-290 Mio.	2.78 Mrd.	1.45 Mrd.	7.37 Mrd.	-5.82 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	36.62 Mio.	-242 Mio.	260 Mio.	65.5 Mio.	24.2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.9 Mrd.	7.67 Mrd.	8 Mrd.	3.94 Mrd.	-22.99 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.61 Mrd.	2.11 Mrd.	1.48 Mrd.	3.3 Mrd.	2.73 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	223 Mio.	3.78 Mrd.	-2.25 Mrd.	7.17 Mrd.	3.04 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.16 Mrd.	4.7 Mrd.	-1.03 Mrd.	9.13 Mrd.	5.19 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.14 Mrd.	-1.51 Mrd.	6.06 Mrd.	-1.74 Mrd.	1.97 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.78 Mrd.	4.86 Mrd.	4.98 Mrd.	10.53 Mrd.	-765 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.56	2.14	2.93	3.3	3.04
Rendite auf das Gesamtkapital	2.86	3.87	5.11	5.4	4.81
Eigenkapitalrendite %	11.23	14.16	13.81	14.45	11.81
Rendite auf Eigenkapital	10.87	14.38	14.67	14.73	11.97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31.5	34.53	36.55	40.88	37.42
SG&A Marge	12.39	12.38	11.8	12.72	11.03
EBITDA-Marge %	5.29	6.59	8.29	9.85	10.03
EBITA-Marge	3.84	5.13	6.93	8.22	8.27
EBIT-Marge %	3.59	4.77	6.66	8.11	8.18
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.65	6.14	6.34	7.44	6.89
Netto-Einkommensmarge %	4.21	5.95	6.57	7.51	6.95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4.2	5.95	6.57	7.51	6.95
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.95	3.09	4.81	5.72	5.36
Marge des gehebelten freien Cashflows	0.22	3.3	-1.83	5.77	2.5
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1.14	4.11	-0.84	7.35	4.28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.7	0.72	0.7	0.65	0.59
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7.92	8.29	8.6	8.05	7.5
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.35	3.94	4.28	4.3	3.89
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.26	2.14	1.91	1.7	1.84
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.44	1.63	1.76	1.91	1.72
Schnellverhältnis	0.87	1.05	1.08	1.32	1.1
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.14	0.2	0.1	0.21	0.14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	109.23	92.6	85.28	84.96	94.14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	161.63	170.4	190.76	214.58	198.63
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	136.34	145.31	132.21	152.84	148.52
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	134.52	117.69	143.84	146.71	144.25
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	79.25	76.6	78.63	85.35	79.43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	44.21	43.37	44.02	46.05	44.27
Langfristige Schulden / Eigenkapital	51.35	57.59	60.64	63.73	62.98
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28.65	32.61	33.95	34.38	35.1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	69.38	68.42	67.09	66	64.74
EBIT / Zinsaufwand	2.44	3.69	4.21	3.21	2.88
EBITDA / Zinsaufwand	3.86	5.37	5.41	4.01	3.66
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0.47	1.53	2.86	2.73	2.49
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.34	5.14	4.45	4.63	4.61
Netto-Schulden / EBITDA	-0.03	-1.42	-0.95	-1.62	0.03
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-52.06	18.04	8.41	6.79	6.76
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.21	-4.98	-1.8	-2.37	0.05
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	11.81	12.88	7.36	1.05	-2.38
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1.57	23.73	13.63	13.05	-10.55
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-7.67	19.32	-12.08	-10.07	-16.9
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-14.16	20.91	-14.13	-14.41	-20.49
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-14.76	18.74	10.57	5.51	-1.46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-18.26	49.01	10.74	18.6	-9.58
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-22.2	59.33	18.6	15.41	-9.66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	7.4	37.13	24.38	5.07	-8.56
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-24.59	59.53	16.24	14.75	-10.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-15.81	9.28	-10.5	12.68	2.58
Inventar, 1 J. Wachstum %	21.67	7.8	24.56	-9.07	0.31
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	20.5	-2.68	9.77	6.42	3.13
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6.68	12.03	7.22	11.06	3.17
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	22.18	23.75	16.11	17.45	6.89
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	23.43	18.9	13.91	15.97	7.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	37.41	53.66	-51.81	129.7	-34.05
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-1.21	-12.13	-12.92	-19.13	0.25
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-103.42	359.16	-145.07	-611.24	-57.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-121.24	167.61	-117.46	-5026.66	-43.12
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	50	33.33	70.75	-9.66
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8.92	12.34	10.09	4.16	-0.68
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	8.27	10.36	18.58	13.34	0.51
EBITDA, 2 J. KAGR %	66.61	13.96	26.97	2.75	-5.44
EBITA, 2 J. CAGR %	130.34	13.72	32.44	1.47	-8.3
EBIT, 2 J. CAGR %	159.81	13.06	33.38	16.61	1.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-17.57	10.36	28.46	14.6	3.56
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-19.3	11.33	37.47	17	2.11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	1193.39	38.49	51.33	22.24	-1.98
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-25.78	9.68	36.18	15.49	1.57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10.07	-4.08	-1.1	0.43	7.51
Inventar, 2 J. CAGR %	16.06	14.53	15.88	6.42	-4.5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17.19	8.29	3.36	8.08	4.76
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7.91	9.32	9.6	9.12	7.04
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	29.4	22.96	19.87	16.78	12.05
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	21.87	21.14	16.38	14.94	11.43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	5.37	45.31	-13.95	5.21	23.08
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	15.14	-6.83	-12.53	-16.08	-9.96
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-51.83	-23.92	65.36	19.82	47.22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	86.63	-7.13	-23.33	24.21	429.35
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	22.47	41.42	50.89	24.2
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2.31	10.23	10.66	6.99	1.93
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1.73	13.2	11.44	16.7	4.71
EBITDA, 3 J. KAGR %	-7.35	57.46	20.61	24.63	1.63
EBITA, 3 J. CAGR %	-11.08	99.94	23.33	28.12	0.38
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-12.18	116.32	24.19	29.82	10.24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4.3	0.41	10.49	25.08	5.9
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-5.52	1.24	13.71	29.68	7.34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-21.28	568.47	47.41	40.12	10.96
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-5.2	-4.21	11.83	28.62	6.24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-9.57	-4.04	-6.27	3.29	1.14
Inventar, 3 J. CAGR %	8.69	13.24	17.78	6.88	4.34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11.25	10.15	8.78	4.37	6.41
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1.52	9.27	8.62	10.08	7.1
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.25	27.49	20.64	19.06	13.39
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1.86	20.88	18.68	16.24	12.25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	12.33	19.49	0.58	19.37	-9.95
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	2.65	5.22	-8.9	-14.78	-10.96
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-36.63	57.72	-29.89	105.75	-15.25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10.24	141.83	-42.56	73.18	-4.26
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	25.99	50.59	27.17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0.25	2.5	2.47	7.76	5.98
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0.93	5.33	5.94	13.26	6.93
EBITDA, 5 J. CAGR %	17.46	47.17	8.61	44.65	15.94
EBITA, 5 J. KAGR %	24.38	106.41	8.97	69.28	17.18
EBIT, 5 J. CAGR %	23.73	85.1	8.76	79.53	18.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4.77	37.96	7.66	5.87	7.66
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3.36	29.7	9.77	7.27	8.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3.75	7.2	7.78	259.36	28.61
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3.62	20.82	9.58	3.23	7.6
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-9.28	-5.72	-6.27	-2.28	-0.98
Inventar, 5 J. KAGR %	11.29	6.26	11.51	10.46	8.3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10.93	8.06	8.03	9.32	7.16
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3.83	3.57	4.68	9.21	7.98
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.67	7.26	7.68	23.09	17.12
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2.12	7.58	7.44	18.46	15.72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6.68	24.48	0.97	13.56	9.04
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	21.25	7.28	-3.72	-3.88	-9.33
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-24.52	-11.19	20.69	49.4	-14.18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7.44	-9.05	-8.4	93.96	-0.97
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.36	-	-	-	25.27