CSOP Asset Management Limited ("Manager") des CSOP Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Bond Index ETF ("Fonds") gab bekannt, dass die Ausschüttung der vierteljährlichen Dividendenzahlung pro Anteil für den Fonds 0,90 RMB beträgt. Die Ausschüttungen für alle Anteile (RMB-Gegenanteile und HKD-Gegenanteile) werden ausschließlich in RMB ausgeschüttet. Der Ex-Dividendentag für den Fonds ist der 23. Juli 2021 und der Stichtag ist der 26. Juli 2021. Der Zahlungstermin für die Ausschüttung ist der 29. Juli 2021.