Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei der Kapitalerhalt ein sekundäres Ziel darstellt. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds versuchen, seine Anlageziele durch Investitionen in Aktienwerte von US-Unternehmen zu erreichen. In Zeiten, in denen der US-Aktienmarkt vom Unterberater des Fonds, EquityCompass Investment Management, LLC, als ungünstig eingestuft wird, kann der Fonds sein gesamtes Vermögen oder einen Teil davon in Barmittel, geldnahe Mittel und kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere investieren. Während solcher Zeiträume kann der Fonds auch einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die ein kurzfristiges Engagement in breiten US-Marktindizes bieten sollen.