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ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND ETF - USD

(RUSB)
verzögerte Kurse. Verzögert London Stock Exchange - 26.11. 17:35:04
28.89 USD   +0.02%
 ÜbersichtKurseChartsEinzelwerte 
Kurse 1 Woche   verzögerte Kurse. Verzögert London Stock Exchange
22.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 Datum
29.11(c) 29.0325(c) 29.05(c) 28.885(c) 28.89(c) Kurs
-0.47% -0.27% +0.06% -0.57% +0.02% Veränderung
1 000 1 000 0 0 0 Volumen
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Anlageziel
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond ETF SICAV ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Referenzindex ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index (ITIEURBD) nachbilden soll. Der ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index ist ein festverzinslicher Total Return Index, der die Wertentwicklung von auf USD lautenden russischen Staats- und Unternehmensanleihen messen soll.
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Anlagethemen
Anlageklassen Fixed Income
Geografisches Gebiet Russland
Development Emerging
Bond Types Corporate
Credit Ratings Investment Grade
Beschreibung
Index ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Total Return Index - USD
Währung USD
Verwaltungsgebühren 0.5%
Volumen (2021-11-24) 9.92 M USD
Fondsgesellschaft ITI Funds
Merkmale und Eigenschaften
Jurisdiction Luxemburg
Structure SICAV
Erstellungsdatum 2018-02-22
Dividend Policy Marktkapitalisierung
Replication Method Direct (Physical)
Replication Model Full Replication
AuM evolution (2021-11-24)
Letzter 9.92 M USD
1 Monat 9.94 M USD
3 Monate 9.68 M USD
6 Monate 9.38 M USD
1 Jahr 10.76 M USD