Asiatische Aktien stürzten am Donnerstag auf ein Zweimonatstief und der Dollar stieg, da der Stillstand bei den Verhandlungen über die Anhebung der Schuldenobergrenze risikoreiche Vermögenswerte untergrub, weil man sich Sorgen über die Auswirkungen eines Zahlungsausfalls der US-Regierung auf die Weltwirtschaft machte.

Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel um 0,84% auf 503,93 und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 21. März und war damit auf dem besten Weg, den zweiten Monat in Folge Verluste zu verzeichnen.

Die chinesischen Aktien fielen um 0,53%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 2% auf den schwächsten Stand seit 2023 fiel. Der Rückgang an diesen beiden Märkten belastete den MSCI-Index für Asien ohne Japan, zu dessen Top-10-Konstituenten Tencent Holdings, Alibaba Group Holding , AIA Group und Meituan gehören.

Der Nikkei-Index in Tokio blieb ein Ausreißer in der Region und stieg um 0,25%.

Die Unterhändler des demokratischen Präsidenten Joe Biden und des führenden Republikaners im Kongress, Kevin McCarthy, haben am Mittwoch produktive Gespräche geführt, die von beiden Seiten als produktiv bezeichnet wurden, während sie um eine Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze ringen.

Da jedoch keine Lösung in Sicht ist, blieben die Händler in Sorge vor einem möglichen und katastrophalen Zahlungsausfall, da die US-Finanzministerin Janet Yellen Anfang Juni als Termin für die Anhebung der Schuldengrenze beibehielt.

"Es gibt ein erstes Gefühl dafür, dass es dieses Mal vielleicht etwas anders ist", sagte Rob Carnell, INGs regionaler Forschungsleiter für den asiatisch-pazifischen Raum.

"Trotz der Kommentare, dass es immer wieder Fortschritte gibt, fragt man sich, ob McCarthy einen Deal bekommt (und) ob sogar seine eigene Partei ihn unterstützen wird", sagte er. "Das ist also eine Sorge."

Die Ratingagentur Fitch hat die USA am späten Mittwoch auf eine mögliche Herabstufung hingewiesen und damit die Stimmung weiter gedämpft.

Eine Herabstufung könnte sich auf die Preise von Billionen von Dollar an Staatsanleihen auswirken. Der Schritt von Fitch weckte Erinnerungen an 2011, als S&P die USA auf AA-plus herabstufte und eine Kaskade weiterer Herabstufungen sowie einen Ausverkauf am Aktienmarkt auslöste.

"Ich hoffe, dass Fitch sich der Konsequenzen bewusst ist und dass sie es fast nur tun, um Druck auszuüben", sagte Carnell von ING. "Es bedeutet nicht unbedingt, dass sie eine Herabstufung vornehmen werden, aber es ist so, als ob sie sagen würden: 'Seien Sie lieber vorsichtig, sonst kommt das hier'".

Über Nacht schlossen die wichtigsten Indizes an der Wall Street aufgrund von Sorgen um die Schuldenobergrenze niedriger.

Die E-Mini-Futures für den S&P 500 stiegen um 0,38%, während die Nasdaq-Futures im asiatischen Handel um 1,4% zulegten, nachdem Nvidia Corp. für das zweite Quartal einen Umsatz prognostiziert hatte, der mehr als 50% über den Schätzungen der Wall Street lag.

Das Halbleiterunternehmen erklärte, es erhöhe das Angebot, um die steigende Nachfrage nach seinen Chips für künstliche Intelligenz zu befriedigen, die für ChatGPT und viele ähnliche Dienste verwendet werden.

Die Aktien der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) und des südkoreanischen Unternehmens SK Hynix stiegen in Asien nach den Ergebnissen von Nvidia ebenfalls stark an.

Der Eurostoxx 50-Future stieg um 0,09%, der deutsche DAX-Future um 0,10% und der FTSE-Future um 0,15%.

An der geldpolitischen Front waren sich die Vertreter der Federal Reserve im vergangenen Monat "im Allgemeinen einig", dass die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen "weniger sicher geworden ist". Dies geht aus dem Protokoll der Sitzung vom 2. und 3. Mai hervor, auf der der Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 5,00%-5,25% angehoben wurde. Mehrere Beamte sagten, dass diese Anhebung die letzte sein könnte.

Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der National Australia Bank, sagte, das Protokoll spiegele die etwas gespaltene Natur eines Großteils der Kommentare einer Reihe von Fed-Beamten nach der Mai-Sitzung wider.

"Diejenigen, die dafür plädieren, dass die Fed nicht bei den aktuellen 5,0-5,25% stehen bleibt, scheinen zumindest für eine Pause im Juni offen zu sein", sagte Attrill.

Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Märkte jetzt mit einer 33,6%igen Chance auf eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juni, verglichen mit 28% in der vergangenen Woche.

Schatzwechsel, die um den 1. Juni herum fällig werden, dem so genannten X-Datum, an dem der Regierung das Geld ausgeht, stehen seit Wochen unter Druck und wurden weiter verkauft, so dass die Renditen der am 1. Juni fälligen Papiere auf 7,628% stiegen.

Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen, die sich normalerweise im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, stieg um 7 Basispunkte auf 4,413%.

Am Devisenmarkt stieg der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen bewertet, um 0,183% und erreichte mit 104,06 ein neues Zweimonatshoch.

Der Yen schwächte sich um 0,08% auf 139,56 pro Dollar ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,234 gehandelt wurde, was einem Rückgang von 0,19% entspricht.

Rohöl aus den USA fiel um 0,17% auf 74,21 $ pro Barrel und Brent notierte bei 78,35 $, was einem Tagesminus von 0,01% entspricht.

Der Goldpreis stieg um 0,1% auf $1.958,09 je Unze.