Unter einer Reihe von Schwergewichten der Federal Reserve, die am Montag sprachen, deuteten einige an, dass die Zentralbank die Geldpolitik noch weiter straffen muss.
Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, sagte, dass die Zinssätze in den USA "nördlich von 6%" liegen müssten, damit die Inflation wieder das 2%-Ziel der Fed erreiche, während der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, sagte, dass die Zentralbank in diesem Jahr möglicherweise noch einen weiteren halben Punkt anheben müsse.
Gegenüber dem japanischen Yen stieg der Dollar im asiatischen Handel auf ein Sechsmonatshoch von 138,88 und spiegelte damit den krassen Gegensatz zwischen einer immer noch schwärmerischen Fed und einer ultralockeren Bank of Japan wider. Der Dollar notierte zuletzt 0,11% niedriger bei 138,44 Yen.
"Die Märkte gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen noch länger erhöhen wird", sagte Tina Teng, Marktanalystin bei CMC Markets. "Die Inflation in den USA liegt immer noch weit über dem Zielwert ... und kurzfristig läuft die Wirtschaft widerstandsfähig.
"Ich glaube nicht, dass die Fed in nächster Zeit einfach die Zinsen senken wird."
Die Geldmärkte rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 20%, dass die Fed im nächsten Monat eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen wird, und haben die Erwartungen für Zinssenkungen der Fed im weiteren Verlauf dieses Jahres zurückgeschraubt, so dass die Zinssätze im Dezember bei über 4,7% liegen werden.
In ähnlicher Weise hielt der Greenback den Offshore-Yuan in der Nähe seines jüngsten Fünfmonatstiefs fest und notierte zuletzt bei 7,0586.
China hat am Montag seine Leitzinsen unverändert gelassen, da der schwächelnde Yuan und die sich ausweitenden Renditedifferenzen zu den Vereinigten Staaten den Spielraum für eine substanzielle geldpolitische Lockerung zur Stützung der wirtschaftlichen Erholung des Landes nach dem COVID begrenzt haben.
Der Euro gab um 0,05% auf $1,0808 nach und hat im bisherigen Monatsverlauf gegenüber einem stärkeren Dollar fast 2% verloren. Damit hat er zwei Monate in Folge zugelegt.
Das Pfund Sterling lag weitgehend unverändert bei $1,2436.
Im weiteren Verlauf des Dienstags werden die Einkaufsmanagerindizes der Eurozone, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten veröffentlicht, nachdem zuvor der japanische Einkaufsmanagerindex veröffentlicht wurde.
Das japanische verarbeitende Gewerbe ist im Mai zum ersten Mal seit sieben Monaten wieder gewachsen, während der Dienstleistungssektor ein Rekordwachstum verzeichnete, da der Aufschwung nach der COVID-Initiative die Geschäftslage verbessert hat.
'X-DATE' LOOMS
Auch die Sorge um eine drohende Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten beschäftigte die Anleger, was die Risikostimmung drückte und den sicheren US-Dollar stützte.
Präsident Joe Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, beendeten am Montag ihre Gespräche ohne eine Einigung darüber, wie die Schuldenobergrenze der US-Regierung in Höhe von 31,4 Billionen Dollar angehoben werden kann, und werden die Gespräche nur 10 Tage vor einem möglichen Zahlungsausfall fortsetzen.
"Das Drama um die Schuldenobergrenze hat in den letzten Wochen einen fiebrigen Höhepunkt erreicht", sagen die Ökonomen von Wells Fargo. "Die politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gesetzgebern scheinen groß zu sein, während wir in die entscheidende Phase eintreten.
Die Renditen von US-Staatsanleihen am kurzen Ende sind sprunghaft angestiegen und spiegeln damit die Nervosität des Marktes wider. Die Rendite der einmonatigen Staatsanleihe lag zuletzt um mehr als 10 Basispunkte höher bei 5,7580%. Die Renditen steigen, wenn die Anleihekurse fallen.
Die Rendite des zweimonatigen Schatzwechsels stieg auf ein etwa dreiwöchiges Hoch von 5,4690%.
Im Vergleich zu einem Währungskorb stabilisierte sich der US-Dollar bei 103,25 und damit nicht weit von seinem etwa zweimonatigen Höchststand der vergangenen Woche entfernt.
Der Aussie sank um 0,02% auf $0,6651, während der Kiwi um 0,02% auf $0,62865 zulegte.
