Finanzen Assa Abloy AB

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ASSA B

Konstruktionsmaterialien und -zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:37 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
307.2 ^SEK	+0.20%		-1.95%	+5.82%

15.05.	ASSA ABLOY AB (publ) sucht Akquisitionen	CI
15.05.	Transcript : ASSA ABLOY AB - Analyst/Investor Day

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	243’260	224’932	306’796	248’481	322’458	341’230	-	-
Unternehmenswert ¹	271’966	254’687	333’867	280’213	386’567	396’439	387’221	378’686
KGV	24.3 x	24.5 x	28.2 x	18.7 x	23.7 x	21.8 x	19.5 x	17.8 x
Rendite	1.76%	1.93%	1.52%	2.15%	1.86%	1.88%	2.07%	2.29%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.59 x	2.57 x	3.23 x	2.06 x	2.29 x	2.26 x	2.14 x	2.02 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.89 x	2.91 x	3.51 x	2.32 x	2.75 x	2.62 x	2.43 x	2.24 x
Unternehmenswert / EBITDA	14.9 x	16.2 x	18.5 x	12.4 x	14.1 x	13.5 x	12.3 x	11.2 x
Unternehmenswert / FCF	24.7 x	21.3 x	30.8 x	22.7 x	20.5 x	25.6 x	21.4 x	19.2 x
FCF Yield	4.05%	4.71%	3.24%	4.41%	4.88%	3.91%	4.68%	5.21%
Price to Book	4.11 x	3.82 x	4.41 x	2.89 x	3.52 x	3.32 x	2.99 x	2.7 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’110’776	1’110’776	1’110’776	1’110’776	1’110’776	1’110’776	-	-
Referenzkurs ²	219.0	202.5	276.2	223.7	290.3	307.2	307.2	307.2
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	05.02.21	04.02.22	03.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	94’029	87’649	95’007	120’793	140’716	151’223	159’458	168’706
EBITDA ¹	18’307	15’692	18’023	22’620	27’358	29’415	31’453	33’691
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14’920	11’916	14’181	18’532	22’185	24’218	26’302	28’389
Umsatzrendite	15.87%	13.6%	14.93%	15.34%	15.77%	16.01%	16.49%	16.83%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13’571	11’676	13’538	17’521	19’254	21’055	23’520	26’062
Nettoergebnis ¹	9’993	9’171	10’901	13’291	13’633	15’552	17’502	19’357
Nettomarge	10.63%	10.46%	11.47%	11%	9.69%	10.28%	10.98%	11.47%
Gewinn pro Aktie ²	9.000	8.260	9.810	11.97	12.27	14.06	15.74	17.29
Free Cash Flow ¹	11’003	11’984	10’827	12’367	18’875	15’485	18’133	19’747
FCF-Marge N	11.7%	13.67%	11.4%	10.24%	13.41%	10.24%	11.37%	11.71%
FCF Conversion (EBITDA)	60.1%	76.37%	60.07%	54.67%	68.99%	52.64%	57.65%	58.61%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	110.11%	130.67%	99.32%	93.05%	138.45%	99.57%	103.61%	102.02%
Dividende pro Aktie ²	3.850	3.900	4.200	4.800	5.400	5.778	6.367	7.040
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	05.02.21	04.02.22	03.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	25’623	26’591	29’466	31’820	32’915	32’391	34’474	36’881	36’970	35’200	38’466	38’289	39’316	37’741	40’376
EBITDA ¹	4’982	4’941	5’367	6’014	6’298	6’241	6’658	7’148	7’312	6’728	7’570	7’655	8’360	8’134	8’134
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’013	4’001	4’406	4’973	5’152	5’186	5’500	5’777	5’722	5’427	6’106	6’324	6’490	6’706	6’706
Umsatzrendite	15.66%	15.05%	14.95%	15.63%	15.65%	16.01%	15.95%	15.66%	15.48%	15.42%	15.87%	16.52%	16.51%	17.77%	16.61%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’819	3’811	4’208	4’736	4’766	3’619	6’430	4’509	4’696	4’598	5’262	5’461	5’647	5’608	5’969
Nettoergebnis ¹	3’043	2’858	3’153	3’551	3’728	2’713	3’574	3’386	3’959	3’452	4’066	4’223	4’395	4’232	4’507
Nettomarge	11.88%	10.75%	10.7%	11.16%	11.33%	8.38%	10.37%	9.18%	10.71%	9.81%	10.57%	11.03%	11.18%	11.21%	11.16%
Gewinn pro Aktie ²	2.740	2.570	2.840	3.200	3.360	2.440	3.220	3.050	3.560	3.110	3.590	3.705	3.869	3.811	4.055
Dividende pro Aktie ²	4.200	-	-	-	4.800	-	-	-	5.400	-	-	-	3.700	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.02.22	27.04.22	19.07.22	26.10.22	03.02.23	26.04.23	19.07.23	25.10.23	07.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	28’706	29’755	27’071	31’732	64’109	55’209	45’991	37’455
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.568 x	1.896 x	1.502 x	1.403 x	2.343 x	1.877 x	1.462 x	1.112 x
Free Cash Flow ¹	11’003	11’984	10’827	12’367	18’875	15’485	18’133	19’747
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18.4%	14.2%	17%	17.1%	15.3%	16.2%	16.3%	16.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.9%	7.79%	8.81%	9.34%	7.77%	7.62%	8.23%	8.47%
Aktiva ¹	112’309	117’743	123’702	142’271	175’457	204’048	212’617	228’486
Buchwert je Aktie ²	53.30	53.00	62.60	77.40	82.50	92.60	103.0	114.0
Cash Flow pro Aktie ²	11.40	12.30	11.20	12.90	19.20	17.00	18.90	20.30
Capex ¹	1’662	1’674	1’629	1’990	2’419	3’008	3’077	3’654
Capex / Umsatz	1.77%	1.91%	1.71%	1.65%	1.72%	1.99%	1.93%	2.17%
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	05.02.21	04.02.22	03.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Assa Abloy AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

307.2 SEK

Mittleres Kursziel

321.3 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4.59%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bauzubehör und Einbauten - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ASSA ABLOY AB	+5.82%	32.39 Mrd.
SAINT-GOBAIN	+20.88%	43.88 Mrd.
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED	+33.88%	19.86 Mrd.
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	-3.68%	19.63 Mrd.
MASCO CORPORATION	+4.39%	15.42 Mrd.
TREX COMPANY, INC.	+4.51%	9.4 Mrd.
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.	-7.99%	8.76 Mrd.
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY	+38.36%	7.54 Mrd.
AGC INC.	+4.79%	7.41 Mrd.
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.	-16.19%	6.99 Mrd.

Bauzubehör und Einbauten - Andere