Finanzen Ecopetrol S.A.

Aktien

ECOPETROL

COC04PA00016

ECOPETROL

Erdöl / Gas - Produktion

Schlusskurs Bolsa De Valores De Colombia Andere Börsenplätze 00:00:00 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’360 ^COP	-0.21%		0.00%	+0.85%

22.05.	Sektor Update: Energieaktien fallen am späten Nachmittag	MT
22.05.	Sektor Update: Energie	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	136’301’843	92’306’980	110’603’909	99’502’401	96’213’066	97’035’399	-	-
Unternehmenswert ¹	165’841’206	131’760’980	189’487’781	198’074’055	187’831’550	178’970’032	175’553’118	171’506’448
KGV	10.3 x	58.2 x	6.63 x	3.15 x	4.57 x	5.16 x	5.08 x	4.48 x
Rendite	5.43%	0.76%	9.03%	20.1%	-	12.9%	12.5%	12.7%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.92 x	1.85 x	1.21 x	0.62 x	0.67 x	0.72 x	0.73 x	0.74 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.34 x	2.63 x	2.07 x	1.24 x	1.31 x	1.32 x	1.33 x	1.3 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.33 x	7.82 x	4.52 x	2.63 x	3.09 x	3.09 x	3.15 x	3.17 x
Unternehmenswert / FCF	11.9 x	-71.6 x	19.6 x	12.8 x	-53.5 x	9.15 x	6.42 x	7.11 x
FCF Yield	8.38%	-1.4%	5.11%	7.83%	-1.87%	10.9%	15.6%	14.1%
Price to Book	-	-	1.54 x	1.15 x	1.23 x	1.03 x	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	41’116’695	41’116’695	41’116’695	41’116’695	41’116’695	41’116’695	-	-
Referenzkurs ²	3’315	2’245	2’690	2’420	2’340	2’360	2’360	2’360
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	23.02.21	01.03.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹COP in Millionen²COP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	70’846’769	50’027’000	91’744’000	159’474’000	143’079’000	135’507’563	132’056’037	131’434’915
EBITDA ¹	31’108’000	16’840’000	41’967’000	75’244’000	60’718’000	57’942’414	55’663’814	54’133’313
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	22’163’000	7’633’000	29’594’000	60’381’000	43’746’000	44’315’267	41’344’081	38’797’807
Umsatzrendite	31.28%	15.26%	32.26%	37.86%	30.57%	32.7%	31.31%	29.52%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	19’099’000	4’710’000	26’322’000	54’026’000	36’788’000	35’392’600	35’603’635	36’107’384
Nettoergebnis ¹	13’251’000	1’688’000	16’695’000	33’406’000	19’062’000	16’997’052	15’119’459	14’734’570
Nettomarge	18.7%	3.37%	18.2%	20.95%	13.32%	12.54%	11.45%	11.21%
Gewinn pro Aktie ²	322.3	38.60	406.0	768.7	512.2	457.8	465.0	526.3
Free Cash Flow ¹	13’900’915	-1’839’000	9’685’405	15’504’000	-3’513’768	19’562’000	27’330’448	24’123’561
FCF-Marge N	19.62%	-3.68%	10.56%	9.72%	-2.46%	14.44%	20.7%	18.35%
FCF Conversion (EBITDA)	44.69%	-	23.08%	20.6%	-	33.76%	49.1%	44.56%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	104.9%	-	58.01%	46.41%	-	115.09%	180.76%	163.72%
Dividende pro Aktie ²	180.0	17.00	243.0	487.0	-	304.7	294.7	300.4
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	23.02.21	01.03.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹COP in Millionen²COP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	31’761’000	32’473’000	43’885’000	43’438’336	39’678’000	38’853’579	34’300’183	35’130’000	34’794’000	31’302’000	33’183’794	33’576’639	33’737’492
EBITDA ¹	13’981’000	15’896’000	22’211’000	21’142’000	15’996’000	17’842’000	14’585’000	16’038’000	12’251’000	14’238’000	14’626’000	15’503’000	14’587’000
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10’423’000	12’530’000	18’608’000	17’222’000	12’016’000	13’721’000	10’499’000	11’816’000	7’700’000	9’802’000	10’960’525	11’062’528	10’053’502
Umsatzrendite	32.82%	38.59%	42.4%	39.65%	30.28%	35.31%	30.61%	33.64%	22.13%	31.31%	33.03%	32.95%	29.8%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9’106’000	-	-	15’587’000	10’377’000	12’557’000	-	-	4’326’000	7’997’000	9’365’000	10’473’000	9’139’000
Nettoergebnis ¹	6’077’000	6’573’000	10’470’000	9’513’000	6’851’000	5’660’000	4’087’000	5’086’000	4’228’000	4’012’000	3’868’458	4’092’625	3’600’750
Nettomarge	19.13%	20.24%	23.86%	21.9%	17.27%	14.57%	11.92%	14.48%	12.15%	12.82%	11.66%	12.19%	10.67%
Gewinn pro Aktie ²	147.8	-	254.6	231.4	122.8	137.7	99.40	123.7	151.4	97.60	110.6	116.0	100.3
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7000	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.03.22	11.05.22	03.08.22	08.11.22	28.02.23	10.05.23	08.08.23	07.11.23	29.02.24	07.05.24	-	-	-

¹COP in Millionen²COP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	29’539’363	39’454’000	78’883’872	98’571’654	91’618’484	81’934’633	78’517’719	74’471’049
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.9496 x	2.343 x	1.88 x	1.31 x	1.509 x	1.414 x	1.411 x	1.376 x
Free Cash Flow ¹	13’900’915	-1’839’000	9’685’405	15’504’000	-3’513’768	19’562’000	27’330’449	24’123’561
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24.2%	3.11%	27%	43.2%	22.5%	21.9%	22.5%	20.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10.3%	1.23%	8.7%	12.3%	6.48%	7.35%	8.34%	8.27%
Aktiva ¹	129’262’159	137’436’900	191’837’016	272’608’575	294’325’639	231’252’414	181’245’010	178’276’714
Buchwert je Aktie ²	-	-	1’745	2’095	1’907	2’285	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	674.0	223.0	548.0	881.0	532.0	1’393	1’099	-
Capex ¹	13’810’852	11’026’000	12’850’616	20’731’000	23’314’320	22’508’270	21’403’685	21’016’261
Capex / Umsatz	19.49%	22.04%	14.01%	13%	16.29%	16.61%	16.21%	15.99%
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	23.02.21	01.03.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹COP in Millionen²COP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ecopetrol S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’360 COP

Mittleres Kursziel

2’501 COP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5.98%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ECOPETROL S.A.	+0.85%	24.58 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+4.64%	288 Mrd.
CNOOC LIMITED	+63.46%	134 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	-3.51%	131 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+11.44%	75.26 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	-0.63%	69.07 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	-0.39%	52.74 Mrd.
HESS CORPORATION	+2.34%	45.31 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-12.40%	34.01 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+22.71%	33.94 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere