Finanzen Ford Otomotiv Sanayi

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Auto / Truck - Hersteller

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1’065 ^TRY	+5.65%		+1.72%	+44.02%

22.05.	Transcript : Ford Otomotiv Sanayi A.S., Q1 2024 Earnings Call, May 22, 2024
21.05.	Ford Otomotiv Sanayi A.S. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	24’862	44’215	83’552	184’052	259’498	373’719	-	-
Unternehmenswert ¹	27’867	44’171	88’435	211’856	320’192	438’487	490’514	524’599
KGV	12.7 x	10.5 x	9.49 x	9.89 x	5.29 x	4.6 x	4.58 x	3.38 x
Rendite	4.4%	5.1%	5.46%	3.8%	9.88%	-	12.1%	20.1%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.63 x	0.89 x	1.18 x	1.07 x	0.63 x	0.6 x	0.46 x	0.36 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.71 x	0.89 x	1.24 x	1.23 x	0.78 x	0.7 x	0.6 x	0.5 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.32 x	8.36 x	9.34 x	10.7 x	7.5 x	7.56 x	6.31 x	5.48 x
Unternehmenswert / FCF	15.8 x	6.63 x	14 x	43.1 x	13.4 x	18.9 x	15.3 x	6 x
FCF Yield	6.34%	15.1%	7.13%	2.32%	7.44%	5.29%	6.53%	16.7%
Price to Book	5.33 x	6.28 x	8.23 x	8.6 x	3.55 x	-	2.23 x	1.36 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	350’910	350’910	350’910	350’910	350’910	350’910	-	-
Referenzkurs ²	70.85	126.0	238.1	524.5	739.5	1’065	1’065	1’065
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	10.02.21	15.02.22	08.02.23	05.03.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	39’209	49’451	71’101	171’797	411’906	627’452	815’385	1’052’196
EBITDA ¹	3’350	5’283	9’464	19’727	42’710	57’976	77’771	95’743
Betriebsergebnis (EBIT)	2’574	4’367	8’410	17’832	36’646	-	75’658	90’221
Umsatzrendite	6.56%	8.83%	11.83%	10.38%	8.9%	-	9.28%	8.57%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’950	4’108	8’687	15’623	47’428	85’593	76’714	97’322
Nettoergebnis ¹	1’959	4’195	8’801	18’614	49’056	45’462	64’265	115’294
Nettomarge	5%	8.48%	12.38%	10.83%	11.91%	7.25%	7.88%	10.96%
Gewinn pro Aktie ²	5.580	11.95	25.08	53.04	139.8	231.7	232.4	315.4
Free Cash Flow ¹	1’768	6’667	6’308	4’910	23’829	23’207	32’047	87’506
FCF-Marge N	4.51%	13.48%	8.87%	2.86%	5.79%	3.7%	3.93%	8.32%
FCF Conversion (EBITDA)	52.78%	126.18%	66.65%	24.89%	55.79%	40.03%	41.21%	91.4%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	90.23%	158.93%	71.67%	26.38%	48.58%	51.05%	49.87%	75.9%
Dividende pro Aktie	3.120	6.420	13.00	19.95	73.06	-	128.4	214.4
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	10.02.21	15.02.22	08.02.23	05.03.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	25’444	27’876	32’854	45’657	60’939	66’302	73’553	86’106	185’945	124’188
EBITDA ¹	4’358	2’971	4’149	5’001	7’754	6’715	8’449	11’253	16’294	11’292
Betriebsergebnis (EBIT)	4’076	2’677	3’859	4’334	7’110	6’080	7’788	-	-	-
Umsatzrendite	16.02%	9.6%	11.75%	9.49%	11.67%	9.17%	10.59%	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	4’695	-	5’160	7’302	11’059	-	-
Nettoergebnis ¹	4’090	2’802	3’704	4’711	8’292	5’353	6’727	13’014	23’962	8’973
Nettomarge	16.08%	10.05%	11.27%	10.32%	13.61%	8.07%	9.15%	15.11%	12.89%	7.23%
Gewinn pro Aktie	11.66	-	-	-	-	15.25	19.17	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	15.02.22	27.04.22	28.07.22	02.11.22	08.02.23	27.04.23	27.07.23	25.10.23	05.03.24	22.05.24

¹TRY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’005	-	4’883	27’804	60’694	64’768	116’795	150’880
Nettoliquidität ¹	-	43.2	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.8971 x	-	0.516 x	1.409 x	1.421 x	1.117 x	1.502 x	1.576 x
Free Cash Flow ¹	1’768	6’667	6’308	4’910	23’829	23’207	32’047	87’506
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	45.8%	59.6%	102%	118%	79%	51.8%	87.2%	46.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13.2%	20.6%	26.2%	26.8%	25.1%	20.5%	20.2%	17.9%
Aktiva ¹	14’795	20’377	33’571	69’423	195’657	221’797	318’828	644’101
Buchwert je Aktie	13.30	20.10	28.90	61.00	208.0	-	478.0	781.0
Cash Flow pro Aktie ²	8.570	21.10	24.80	54.50	144.0	212.0	281.0	375.0
Capex ¹	1’240	724	2’395	14’219	26’743	38’511	32’213	19’906
Capex / Umsatz	3.16%	1.46%	3.37%	8.28%	6.49%	6.14%	3.95%	1.89%
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	10.02.21	15.02.22	08.02.23	05.03.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ford Otomotiv Sanayi

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’065 TRY

Mittleres Kursziel

1’310 TRY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+23.00%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Automobile & Multi-Utility-Fahrzeuge

	% 1. Jan.	Kap.
FORD OTOMOTIV SANAYI	+44.02%	10.93 Mrd.
BYD COMPANY LIMITED	+2.61%	93.05 Mrd.
FERRARI N.V.	+26.28%	73.9 Mrd.
PORSCHE AG	-9.44%	72 Mrd.
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	+24.72%	48.36 Mrd.
KIA CORPORATION	+22.50%	34.84 Mrd.
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	+4.88%	22.31 Mrd.
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE COMPANY LIMITED	-20.50%	15.96 Mrd.
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.	-16.80%	9.88 Mrd.
YUTONG BUS CO.,LTD.	+84.68%	7.46 Mrd.

Automobile & Multi-Utility-Fahrzeuge