Finanzen Macquarie Group Limited

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Finanzdienstleistungen - diverse

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:51 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
191 ^AUD	+1.37%		-0.66%	+3.99%

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Bewertung

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	29’039	52’889	74’829	64’861	72’781	69’706	-	-
Unternehmenswert ¹	86’656	95’444	121’602	109’754	160’804	192’621	226’441	263’071
KGV	11.2 x	18.5 x	16.5 x	13.3 x	21.9 x	17.9 x	15.9 x	14.9 x
Rendite	5.01%	3.08%	3.06%	4.27%	3.2%	3.66%	3.94%	4.11%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.36 x	4.14 x	4.32 x	3.39 x	4.31 x	3.88 x	3.61 x	3.49 x
Unternehmenswert / Umsatz	7.03 x	7.47 x	7.02 x	5.74 x	9.52 x	10.7 x	11.7 x	13.2 x
Unternehmenswert / EBITDA	17.7 x	19.8 x	16.5 x	-	27.6 x	32 x	33.3 x	37 x
Unternehmenswert / FCF	7’910’888 x	39’374’740 x	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	0%	0%	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1.44 x	2.51 x	2.73 x	2.05 x	2.28 x	2.16 x	2.05 x	1.93 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	338’646	346’067	368’125	369’240	364’453	365’050	-	-
Referenzkurs ²	85.75	152.8	203.3	175.7	199.7	191.0	191.0	191.0
Datum der Veröffentlichung	07.05.20	06.05.21	05.05.22	04.05.23	02.05.24	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	12’325	12’774	17’324	19’122	16’887	17’957	19’328	20’000
EBITDA ¹	4’907	4’832	7’358	-	5’823	6’019	6’792	7’103
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’454	3’907	6’539	6’992	4’826	5’475	6’311	6’429
Umsatzrendite	28.02%	30.59%	37.75%	36.57%	28.58%	30.49%	32.65%	32.15%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’454	3’907	6’539	6’992	4’826	5’488	6’127	6’537
Nettoergebnis ¹	2’731	3’015	4’706	5’182	3’522	4’049	4’584	4’804
Nettomarge	22.16%	23.6%	27.16%	27.1%	20.86%	22.55%	23.72%	24.02%
Gewinn pro Aktie ²	7.645	8.246	12.31	13.16	9.114	10.65	12.02	12.80
Free Cash Flow	10’954	2’424	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	88.88%	18.98%	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	223.23%	50.17%	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	401.1%	80.4%	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	4.300	4.700	6.220	7.500	6.400	6.987	7.528	7.851
Datum der Veröffentlichung	07.05.20	06.05.21	05.05.22	04.05.23	02.05.24	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	6’005	5’519	7’255	7’804	9’520	8’641	10’481	7’910	8’977	8’887	9’223	9’454	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’614	1’253	2’654	2’735	3’804	3’028	3’964	1’991	2’835	2’550	2’899	2’788	-
Umsatzrendite	26.88%	22.7%	36.58%	35.05%	39.96%	35.04%	37.82%	25.17%	31.58%	28.7%	31.43%	29.49%	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	1’614	1’253	2’654	2’735	3’804	3’028	3’964	1’991	2’835	-	-	-	-
Nettoergebnis	1’274	985	2’030	2’043	2’663	2’305	2’877	1’415	2’107	-	-	-	-
Nettomarge	21.22%	17.85%	27.98%	26.18%	27.97%	26.68%	27.45%	17.89%	23.47%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	3.450	2.770	5.476	5.454	6.852	5.851	7.311	3.662	5.452	4.440	6.060	5.920	6.980
Dividende pro Aktie ²	1.800	1.350	3.350	2.720	3.500	3.000	4.500	2.550	3.850	3.340	4.060	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.05.20	05.11.20	06.05.21	28.10.21	05.05.22	27.10.22	04.05.23	02.11.23	02.05.24	-	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	57’617	42’555	46’773	44’893	88’023	122’914	156’735	193’365
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	11.74 x	8.807 x	6.357 x	-	15.12 x	20.42 x	23.08 x	27.22 x
Free Cash Flow	10’954	2’424	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14.5%	14.3%	18.7%	16.9%	10.8%	12%	12.9%	12.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.2%	1.2%	1.46%	1.32%	0.89%	0.98%	1.06%	1.04%
Aktiva ¹	226’827	250’728	322’417	393’530	395’641	412’805	432’646	463’444
Buchwert je Aktie ²	59.40	60.90	74.50	85.80	87.40	88.20	93.10	98.80
Cash Flow pro Aktie	-	7.530	130.0	-	-	-	-	-
Capex ¹	1’165	761	892	-	-	900	900	900
Capex / Umsatz	9.45%	5.96%	5.15%	-	-	5.01%	4.66%	4.5%
Datum der Veröffentlichung	07.05.20	06.05.21	05.05.22	04.05.23	02.05.24	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Macquarie Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

191 AUD

Mittleres Kursziel

192.5 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0.83%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Finanzdienstleistungen - diverse

	% 1. Jan.	Kap.
MACQUARIE GROUP LIMITED	+3.99%	46.28 Mrd.
EQUITABLE HOLDINGS, INC.	+24.59%	13.49 Mrd.
SBI HOLDINGS, INC.	+28.06%	7.8 Mrd.
VOYA FINANCIAL, INC.	+3.92%	7.64 Mrd.
INVESTEC GROUP	-2.03%	5.9 Mrd.
FIRST CAPITAL SECURITIES CO., LTD.	-7.06%	3.13 Mrd.
AMP LIMITED	+14.52%	1.87 Mrd.
L1 LONG SHORT FUND LIMITED	+7.77%	1.32 Mrd.
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK	-9.15%	1.24 Mrd.
BBGI GLOBAL INFRASTRUCTURE S.A.	-5.65%	1.21 Mrd.

Finanzdienstleistungen - diverse