Finanzen Royal Bank of Canada

Aktien

852173

CA7800871021

RY

Banken

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 20:24:17 11.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
145 ^CAD	-0.83%		-1.35%	+8.18%

19:33	Bank of Canada sollte über bessere Kommunikation der Geldpolitik nachdenken, sagt der IWF	RE
10.06.	Royal Bank of Canada erhält behördliche Zustimmung für Aktienrückkauf	MT

Bewertung

Steuerjahr: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	152’358	132’532	183’527	175’425	155’218	206’694	-	-
Unternehmenswert ¹	152’358	132’532	183’527	175’425	155’218	206’694	206’694	206’694
KGV	12.1 x	11.9 x	11.6 x	11.4 x	10.5 x	13.4 x	12.3 x	13.1 x
Rendite	3.83%	4.6%	3.35%	3.93%	4.82%	3.84%	4.04%	4.32%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.31 x	2.81 x	3.69 x	3.58 x	2.77 x	3.66 x	3.47 x	3.29 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.31 x	2.81 x	3.69 x	3.58 x	2.77 x	3.66 x	3.47 x	3.29 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1.95 x	1.53 x	2 x	1.73 x	1.32 x	1.77 x	1.65 x	1.63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’434’094	1’422’624	1’424’676	1’391’712	1’401’394	1’413’680	-	-
Referenzkurs ²	106.2	93.16	128.8	126.0	110.8	146.2	146.2	146.2
Datum der Veröffentlichung	04.12.19	02.12.20	01.12.21	30.11.22	30.11.23	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	46’002	47’181	49’693	48’985	56’129	56’429	59’555	62’734
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17’778	18’740	19’878	20’593	21’897	23’493	25’322	24’671
Umsatzrendite	38.65%	39.72%	40%	42.04%	39.01%	41.63%	42.52%	39.33%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15’914	14’389	20’631	20’109	18’466	20’003	21’587	22’806
Nettoergebnis ¹	12’591	11’164	16’038	15’547	14’623	15’715	16’204	16’863
Nettomarge	27.37%	23.66%	32.27%	31.74%	26.05%	27.85%	27.21%	26.88%
Gewinn pro Aktie ²	8.750	7.820	11.06	11.06	10.50	10.89	11.85	11.19
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	4.070	4.290	4.320	4.960	5.340	5.612	5.908	6.320
Datum der Veröffentlichung	04.12.19	02.12.20	01.12.21	30.11.22	30.11.23	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Oktober	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	13’066	11’220	12’132	12’567	15’094	13’520	14’489	13’026	13’485	14’154	14’233	14’289	14’609	14’388	14’569
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’500	5’000	4’896	5’242	6’871	5’158	5’440	5’328	5’200	6’155	6’385	6’420	-	-	-
Umsatzrendite	42.09%	44.56%	40.36%	41.71%	45.52%	38.15%	37.55%	40.9%	38.56%	43.49%	44.86%	44.93%	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’384	5’308	4’556	4’861	5’342	4’420	4’633	4’071	4’348	4’926	5’211	5’106	5’144	4’803	5’154
Nettoergebnis ¹	4’039	4’253	3’517	3’809	3’168	3’581	3’812	4’062	3’522	3’881	4’066	3’945	4’005	3’725	4’012
Nettomarge	30.91%	37.91%	28.99%	30.31%	20.99%	26.49%	26.31%	31.18%	26.12%	27.42%	28.57%	27.61%	27.41%	25.89%	27.54%
Gewinn pro Aktie ²	2.840	2.960	2.510	2.740	2.290	2.580	2.730	2.900	2.500	2.740	2.791	2.795	3.134	3.162	-
Dividende pro Aktie ²	1.200	1.200	1.280	1.280	1.320	1.350	1.350	1.320	1.380	-	1.420	1.430	1.451	1.464	1.475
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	26.05.22	24.08.22	30.11.22	01.03.23	25.05.23	24.08.23	30.11.23	28.02.24	30.05.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16.8%	14.2%	18.6%	16.4%	13.2%	14.8%	14.7%	13.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.93%	0.75%	0.96%	0.87%	0.76%	0.75%	0.72%	0.7%
Aktiva ¹	1’352’998	1’490’919	1’665’421	1’783’526	1’929’919	2’079’687	2’217’425	2’469’984
Buchwert je Aktie ²	54.40	60.90	64.60	72.90	84.00	82.50	88.60	89.50
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.12.19	02.12.20	01.12.21	30.11.22	30.11.23	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Royal Bank of Canada

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

146.2 CAD

Mittleres Kursziel

154.7 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5.83%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Banken - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ROYAL BANK OF CANADA	+8.18%	150 Mrd.
JPMORGAN CHASE & CO.	+14.46%	573 Mrd.
BANK OF AMERICA CORPORATION	+15.35%	310 Mrd.
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	+14.14%	254 Mrd.
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	+19.14%	184 Mrd.
BANK OF CHINA LIMITED	+24.83%	172 Mrd.
HSBC HOLDINGS PLC	+6.62%	163 Mrd.
HDFC BANK LIMITED	-8.45%	142 Mrd.
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	+11.74%	139 Mrd.
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC	+34.75%	123 Mrd.

Banken - Andere