Finanzen Silicon Motion Technology Corporation

Aktien

A0ETU4

US82706C1080

SIMO

Halbleiter

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
78.09 ^USD	-0.09%		-0.76%	+27.45%

30.05.	Silicon Motion Technology Corporation stellt ultraschnellen Single-Chip-Controller der nächsten Generation für tragbare SSDs mit hoher Speicherdichte vor, der ideal für die nächste Generation von KI-Geräten und Spielkonsolen geeignet ist	CI
29.05.	Silicon Motion Technology bringt SM2322 Ein-Chip-Controller auf den Markt	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’852	1’692	3’319	2’238	2’047	2’630	-	-
Unternehmenswert ¹	1’527	1’349	2’959	2’006	1’733	2’369	2’317	2’182
KGV	27.9 x	21.1 x	16.6 x	12.6 x	38.8 x	27.7 x	18.2 x	-
Rendite	2.76%	2.91%	2.1%	-	3.26%	2.56%	2.22%	2.43%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.05 x	3.14 x	3.6 x	2.37 x	3.2 x	3.21 x	2.87 x	2.74 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.34 x	2.5 x	3.21 x	2.12 x	2.71 x	2.89 x	2.53 x	2.27 x
Unternehmenswert / EBITDA	14 x	10.3 x	10.3 x	7.24 x	17.7 x	15.5 x	10.2 x	8.92 x
Unternehmenswert / FCF	22.9 x	13.9 x	19.7 x	39.4 x	17.6 x	51 x	29.3 x	-
FCF Yield	4.37%	7.2%	5.07%	2.54%	5.69%	1.96%	3.41%	-
Price to Book	3.33 x	3.02 x	5.96 x	2.96 x	2.79 x	3.3 x	2.91 x	2.49 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	36’521	35’146	34’925	34’438	33’407	33’682	-	-
Referenzkurs ²	50.71	48.15	95.03	64.99	61.27	78.09	78.09	78.09
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	03.02.21	26.01.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	457.3	539.5	922.1	945.9	639.1	820.1	915.1	961.2
EBITDA ¹	108.8	131	286.6	277.2	98.03	153	228	244.7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	95.77	117.4	269.4	258.3	76.22	130.8	195.4	222.8
Umsatzrendite	20.94%	21.77%	29.22%	27.3%	11.92%	15.94%	21.36%	23.18%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	72.07	85.56	247.3	212.6	61.05	132	146.3	-
Nettoergebnis ¹	64.4	79.75	199.9	172.5	52.87	97.09	148.1	-
Nettomarge	14.08%	14.78%	21.68%	18.24%	8.27%	11.84%	16.18%	-
Gewinn pro Aktie ²	1.820	2.280	5.710	5.170	1.580	2.822	4.282	-
Free Cash Flow ¹	66.68	97.11	150	50.97	98.52	46.5	79	-
FCF-Marge N	14.58%	18%	16.27%	5.39%	15.41%	5.67%	8.63%	-
FCF Conversion (EBITDA)	61.28%	74.13%	52.36%	18.39%	100.5%	30.39%	34.65%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	103.54%	121.78%	75.04%	29.55%	186.33%	47.89%	53.34%	-
Dividende pro Aktie ²	1.400	1.400	2.000	-	2.000	1.997	1.732	1.900
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	03.02.21	26.01.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	254.2	264.4	242	252.4	250.8	200.8	124.1	140.4	264.4	172.3	202.4	374.7	189.3	203.9	212.4	215.4	201.8
EBITDA ¹	78.95	86.66	76.49	81.63	67.52	51.55	18.51	17.06	-	31.85	33.18	-	28.26	39.6	41.7	46.35	37.2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	74.77	81.62	72.03	76.96	62.66	46.62	12.9	11.68	-	23.8	27.83	-	22.65	33.99	35.25	39.58	35.8
Umsatzrendite	29.41%	30.87%	29.77%	30.49%	24.98%	23.22%	10.4%	8.32%	-	13.81%	13.75%	-	11.96%	16.67%	16.59%	18.38%	17.74%
Gewinn vor Steuern (EBT)	69.09	-	-	-	-	-	12.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	55.42	60.58	54.5	51.58	42.89	23.54	10.15	11.04	-	10.59	21.09	-	16.02	25.57	26.2	30.54	23.07
Nettomarge	21.8%	22.92%	22.52%	20.44%	17.1%	11.72%	8.18%	7.87%	-	6.14%	10.42%	-	8.46%	12.54%	12.33%	14.18%	11.43%
Gewinn pro Aktie ²	1.580	1.730	1.600	1.550	1.290	0.7100	0.3000	0.3300	-	0.3200	0.6300	-	0.4800	0.7389	0.7471	0.8614	0.6788
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	26.01.22	05.05.22	27.07.22	01.11.22	07.02.23	04.05.23	27.07.23	27.07.23	01.11.23	06.02.24	06.02.24	02.05.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	325	343	360	232	314	261	313	448
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	66.7	97.1	150	51	98.5	46.5	79	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.1%	7.29%	32.9%	24.8%	7.21%	15%	20.6%	19.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.4%	15.8%	23.3%	17.9%	5.37%	11.3%	15.6%	-
Aktiva ¹	685.1	505.6	856.7	966.3	984.6	856	948.8	-
Buchwert je Aktie ²	15.20	15.90	15.90	21.90	22.00	23.70	26.80	31.40
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	10.3	18.8	26.8	32.8	50.2	37.9	35	-
Capex / Umsatz	2.26%	3.48%	2.91%	3.46%	7.86%	4.62%	3.82%	-
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	03.02.21	26.01.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Silicon Motion Technology Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

78.09 USD

Mittleres Kursziel

94.33 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+20.80%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION	+27.45%	2.63 Mrd.
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+38.45%	655 Mrd.
BROADCOM INC.	+19.20%	616 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+13.30%	270 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+41.14%	228 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14.39%	178 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+46.48%	138 Mrd.
INTEL CORPORATION	-38.55%	131 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+60.37%	125 Mrd.
ANALOG DEVICES, INC.	+18.10%	116 Mrd.

Halbleiter - Andere