Finanzen Cenovus Energy Inc.

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CA15135U1093

CVE

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:16:26 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
28.41 ^CAD	+0.78%		+2.38%	+28.67%

02.05.	RBC Capital Markets hebt Kursziel für Cenovus Energy von C$32 auf C$33 an	MT
02.05.	CENOVUS ENERGY INC. : RBC Capital Markets bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	16’221	9’524	31’294	50’409	41’415	52’767	-	-
Unternehmenswert ¹	24’650	18’465	40’885	54’691	46’475	56’364	56’426	57’325
KGV	7.42 x	-3.99 x	57.4 x	8.21 x	10.4 x	9.94 x	8.87 x	8.28 x
Rendite	1.61%	0.81%	0.56%	1.33%	2.38%	2.58%	2.82%	3.59%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.76 x	0.7 x	0.68 x	0.75 x	0.79 x	0.89 x	0.86 x	0.92 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.15 x	1.36 x	0.88 x	0.82 x	0.89 x	0.96 x	0.92 x	1 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.07 x	13.7 x	4.34 x	3.64 x	4.53 x	4.73 x	4.72 x	4.99 x
Unternehmenswert / FCF	11.7 x	-25.9 x	12.2 x	7.11 x	15 x	11 x	9.79 x	9.16 x
FCF Yield	8.53%	-3.86%	8.21%	14.1%	6.65%	9.06%	10.2%	10.9%
Price to Book	0.84 x	0.57 x	1.32 x	1.82 x	1.44 x	1.67 x	1.56 x	1.49 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’228’828	1’228’870	2’017’677	1’918’887	1’875’669	1’857’330	-	-
Referenzkurs ²	13.20	7.750	15.51	26.27	22.08	28.41	28.41	28.41
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	21’353	13’591	46’357	66’897	52’204	58’986	61’386	57’377
EBITDA ¹	4’064	1’351	9’410	15’031	10’266	11’907	11’949	11’495
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’815	-2’113	3’524	10’352	5’622	6’888	6’750	6’186
Umsatzrendite	8.5%	-15.55%	7.6%	15.47%	10.77%	11.68%	11%	10.78%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’397	-3’230	1’315	8’731	5’040	6’878	6’966	6’040
Nettoergebnis ¹	2’194	-2’379	587	6’450	4’109	5’254	5’426	4’519
Nettomarge	10.27%	-17.5%	1.27%	9.64%	7.87%	8.91%	8.84%	7.88%
Gewinn pro Aktie ²	1.780	-1.940	0.2700	3.200	2.120	2.860	3.202	3.431
Free Cash Flow ¹	2’102	-712	3’356	7’695	3’090	5’104	5’766	6’260
FCF-Marge N	9.84%	-5.24%	7.24%	11.5%	5.92%	8.65%	9.39%	10.91%
FCF Conversion (EBITDA)	51.72%	-	35.66%	51.19%	30.1%	42.87%	48.26%	54.46%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	95.81%	-	571.72%	119.3%	75.2%	97.15%	106.28%	138.51%
Dividende pro Aktie ²	0.2125	0.0625	0.0875	0.3500	0.5250	0.7342	0.8009	1.020
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	12’293	17’383	20’747	18’697	14’063	12’858	12’868	15’712	13’134	16’431	15’451	-	-	-	-
EBITDA ¹	2’501	5’424	6’594	4’361	2’645	1’903	2’806	5’081	2’248	2’881	3’227	2’817	2’892	2’665	2’697
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-151	4’394	5’462	3’314	1’175	798	1’734	3’884	978	1’686	1’951	1’711	1’657	1’471	1’501
Umsatzrendite	-1.23%	25.28%	26.33%	17.72%	8.36%	6.21%	13.48%	24.72%	7.45%	10.26%	12.63%	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-149	2’168	3’273	2’253	1’037	593	1’048	2’425	974	1’554	1’903	1’485	1’561	1’360	1’392
Nettoergebnis ¹	-408	1’625	2’432	1’609	784	636	866	1’864	743	1’176	1’410	1’097	1’156	986	1’009
Nettomarge	-3.32%	9.35%	11.72%	8.61%	5.57%	4.95%	6.73%	11.86%	5.66%	7.16%	9.13%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-0.2100	0.7900	1.190	0.8100	0.3900	0.3200	0.4400	0.9700	0.3900	0.6200	0.7691	0.6683	0.6222	0.7017	0.6114
Dividende pro Aktie ²	0.0350	0.0350	0.1050	0.1050	0.1050	0.1050	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1800	0.1800	0.1800	0.1600	0.2285
Datum der Veröffentlichung	08.02.22	27.04.22	28.07.22	02.11.22	16.02.23	26.04.23	27.07.23	02.11.23	15.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8’429	8’941	9’591	4’282	5’060	3’597	3’659	4’558
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.074 x	6.618 x	1.019 x	0.2849 x	0.4929 x	0.3021 x	0.3062 x	0.3965 x
Free Cash Flow ¹	2’102	-712	3’356	7’695	3’090	5’104	5’766	6’260
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12%	-13.3%	4.07%	24.6%	14.6%	16.6%	16.9%	14.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.19%	-6.95%	1.35%	11.7%	7.49%	8.99%	9.98%	-
Aktiva ¹	35’444	34’241	43’449	54’987	54’892	58’437	54’393	-
Buchwert je Aktie ²	15.60	13.60	11.80	14.40	15.30	17.00	18.20	19.10
Cash Flow pro Aktie ²	3.030	0.1200	3.490	5.400	4.570	5.580	5.960	7.020
Capex ¹	1’183	859	2’563	3’708	4’298	4’757	4’814	4’156
Capex / Umsatz	5.54%	6.32%	5.53%	5.54%	8.23%	8.06%	7.84%	7.24%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Cenovus Energy Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

28.41 CAD

Mittleres Kursziel

33.59 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18.24%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
CENOVUS ENERGY INC.	+28.67%	38.68 Mrd.
ARAMCO	-13.79%	1’871 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+17.36%	462 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+58.53%	248 Mrd.
SHELL PLC	+9.33%	228 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+8.78%	168 Mrd.
PETROBRAS	+4.16%	98.25 Mrd.
EQUINOR ASA	-5.99%	84.22 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+30.98%	52.4 Mrd.
GAZPROM	-.--%	51.8 Mrd.

Integriertes Öl und Gas