Finanzen COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT

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CH0210483332

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Markt geschlossen - Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:31:29 10.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
148.6 ^CHF	-1.03%		+3.41%	+28.34%

11:31	Aktien Schweiz: SMI startet im Rückwärtsgang in Fed-Woche	AW
07.06.	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT : Investec bleibt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	28’249	46’297	65’908	83’934	83’045	91’478	-	-
Unternehmenswert ¹	29’168	48’454	67’289	84’786	75’595	82’272	80’947	78’258
KGV	30.4 x	35.7 x	31.9 x	271 x	34.7 x	21.6 x	19.6 x	17.9 x
Rendite	1.9%	2.23%	1.89%	1.75%	1.97%	2.22%	2.48%	2.56%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.98 x	3.52 x	3.44 x	4.21 x	4.03 x	4.21 x	3.95 x	3.7 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.05 x	3.69 x	3.51 x	4.25 x	3.67 x	3.79 x	3.5 x	3.17 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.69 x	16.2 x	13.6 x	13 x	12.1 x	12.2 x	11.1 x	9.86 x
Unternehmenswert / FCF	17.8 x	17.6 x	17.6 x	23.3 x	19.8 x	20.6 x	19.3 x	17.3 x
FCF Yield	5.61%	5.69%	5.69%	4.29%	5.06%	4.85%	5.18%	5.79%
Price to Book	1.65 x	2.61 x	3.02 x	4.03 x	3.99 x	3.86 x	3.52 x	3.11 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	564’824	565’081	571’280	571’057	587’682	590’354	-	-
Referenzkurs ²	50.01	81.93	115.4	147.0	141.3	155.0	155.0	155.0
Datum der Veröffentlichung	15.05.20	21.05.21	20.05.22	12.05.23	17.05.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	14’238	13’144	19’181	19’953	20’616	21’725	23’140	24’715
EBITDA ¹	3’010	3’000	4’943	6’504	6’226	6’749	7’321	7’939
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’518	1’478	3’390	5’031	4’794	5’198	5’719	6’234
Umsatzrendite	10.66%	11.24%	17.67%	25.21%	23.25%	23.92%	24.72%	25.22%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’198	1’515	2’577	4’758	4’655	5’186	5’662	6’225
Nettoergebnis ¹	933	1’301	2’074	313	2’362	4’142	4’563	5’008
Nettomarge	6.55%	9.9%	10.81%	1.57%	11.46%	19.06%	19.72%	20.26%
Gewinn pro Aktie ²	1.646	2.296	3.611	0.5430	4.077	7.160	7.894	8.635
Free Cash Flow ¹	1’637	2’755	3’830	3’634	3’823	3’987	4’197	4’534
FCF-Marge N	11.5%	20.96%	19.97%	18.21%	18.54%	18.35%	18.14%	18.34%
FCF Conversion (EBITDA)	54.39%	91.83%	77.48%	55.87%	61.4%	59.08%	57.32%	57.11%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	175.46%	211.76%	184.67%	1’161.02%	161.85%	96.27%	91.96%	90.54%
Dividende pro Aktie ²	0.9515	1.825	2.186	2.566	2.787	3.443	3.837	3.963
Datum der Veröffentlichung	15.05.20	21.05.21	20.05.22	12.05.23	17.05.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	6’841	5’478	7’666	8’907	5’658	4’616	10’274	5’264	4’412	9’676	5’403	4’874	10’277	5’322	4’899	10’221	5’593	4’802	10’395	5’326	5’110	10’451	5’647	5’148	10’698	9’775
EBITDA	1’131	1’201	-	2’705	-	-	2’238	-	-	3’513	-	-	2’991	-	-	3’347	-	-	2’879	-	-	3’476	-	-	3’158	-
Betriebsergebnis (EBIT)	353	452	1’026	1’949	-	-	1’441	-	-	2’723	-	-	2’308	-	-	2’655	-	-	2’139	-	-	2’786	-	-	2’335	2’672
Umsatzrendite	5.16%	8.25%	13.38%	21.88%	-	-	14.03%	-	-	28.14%	-	-	22.46%	-	-	25.98%	-	-	20.58%	-	-	26.66%	-	-	21.83%	27.34%
Gewinn vor Steuern (EBT)	131	344	1’171	1’577	-	-	1’000	-	-	2’559	-	-	2’199	-	-	2’629	-	-	2’026	-	-	2’744	-	-	2’290	-
Nettoergebnis	64	159	1’142	1’232	-	-	842	-	-	-760	-	-	1’073	-	-	1’509	-	-	853	-	-	2’195	-	-	1’832	-
Nettomarge	0.94%	2.9%	14.9%	13.83%	-	-	8.2%	-	-	-7.85%	-	-	10.44%	-	-	14.76%	-	-	8.21%	-	-	21%	-	-	17.13%	-
Gewinn pro Aktie	-	0.2810	2.015	2.145	-	-	1.466	-	-	-1.337	-	-	1.880	-	-	2.601	-	-	1.476	-	-	3.790	-	-	3.160	-
Dividende pro Aktie	0.9515	0.9360	0.9125	-	-	-	2.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.437	-	-	1.437	-
Datum der Veröffentlichung	15.05.20	06.11.20	21.05.21	12.11.21	19.01.22	20.05.22	20.05.22	15.07.22	11.11.22	11.11.22	18.01.23	12.05.23	12.05.23	17.07.23	10.11.23	10.11.23	18.01.24	17.05.24	17.05.24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	919	2’157	1’381	852	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	7’450	8’760	10’231	12’320
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.3053 x	0.719 x	0.2794 x	0.131 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1’637	2’755	3’830	3’634	3’823	3’943	4’144	4’534
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.47%	7.45%	11%	19.6%	18.7%	19.1%	19.3%	19.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.19%	3.95%	5.51%	9.41%	8.83%	10.6%	11%	11.9%
Aktiva ¹	29’250	32’910	37’673	3’325	26’761	39’191	41’772	42’041
Buchwert je Aktie ²	30.30	31.40	38.20	36.50	35.40	39.90	43.80	49.80
Cash Flow pro Aktie ²	4.180	5.680	8.070	7.790	8.100	8.900	9.920	11.20
Capex ¹	735	513	754	857	873	1’035	1’104	1’170
Capex / Umsatz	5.16%	3.9%	3.93%	4.3%	4.23%	4.77%	4.77%	4.73%
Datum der Veröffentlichung	15.05.20	21.05.21	20.05.22	12.05.23	17.05.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

155 EUR

Mittleres Kursziel

158.3 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2.16%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schmuck

	% 1. Jan.	Kap.
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	+28.34%	98.87 Mrd.
TITAN COMPANY LIMITED	-6.96%	36.61 Mrd.
PANDORA A/S	+19.59%	13.13 Mrd.
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED	-16.01%	12.48 Mrd.
LAO FENG XIANG CO., LTD.	+5.41%	3.98 Mrd.
CHINA NATIONAL GOLD GROUP GOLD JEWELLERY CO.,LTD.	+9.12%	2.5 Mrd.
CHOW TAI SENG JEWELLERY CO., LTD.	+7.05%	2.43 Mrd.
BEIJING CAISHIKOU DEPARTMENT STORE CO.,LTD.	-8.87%	1.46 Mrd.
DR CORPORATION LIMITED	-28.45%	1.16 Mrd.
RAJESH EXPORTS LIMITED	-23.03%	988 Mio.

Schmuck