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25.04. | Transcript : HELLA GmbH & Co. KGaA, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 | |
25.04. | VERGLEICH / Hella - 1Q 2024 Eckdaten, Prognosen & Ausblick | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 5’482 | 5’878 | 6’889 | 8’450 | 9’167 | 9’367 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 5’416 | 6’018 | 6’786 | 8’450 | 9’223 | 9’288 | 9’148 | 8’978 |
KGV | 8.7 x | -13.6 x | 19.3 x | 24.1 x | 34.7 x | 22 x | 20.2 x | 18.9 x |
Rendite | 2.13% | - | 1.55% | - | 0.86% | 1.23% | 1.42% | 1.58% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.78 x | 1.01 x | 1.08 x | 1.92 x | 1.15 x | 1.12 x | 1.06 x | 1 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.77 x | 1.03 x | 1.06 x | 1.92 x | 1.16 x | 1.11 x | 1.03 x | 0.96 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.6 x | 10.5 x | 7.59 x | - | 9.03 x | 7.98 x | 7.41 x | 6.46 x |
Unternehmenswert / FCF | 29’783’027 x | 36’962’162 x | 33’051’026 x | - | 48’412’152 x | - | - | - |
FCF Yield | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | - | - |
Price to Book | 1.85 x | 2.79 x | 2.8 x | - | 3.17 x | 2.94 x | 2.7 x | 2.45 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 111’111 | 111’111 | 111’111 | 111’111 | 111’111 | 111’111 | - | - |
Referenzkurs 2 | 49.34 | 52.90 | 62.00 | 76.05 | 82.50 | 84.30 | 84.30 | 84.30 |
Datum der Veröffentlichung | 10.08.19 | 14.08.20 | 19.08.21 | 21.03.23 | 15.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 6’990 | 5’829 | 6’380 | 4’410 | 7’954 | 8’348 | 8’874 | 9’383 |
EBITDA 1 | 968.1 | 575.6 | 894.1 | - | 1’021 | 1’163 | 1’235 | 1’389 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 584.8 | 232.7 | 510 | - | 486.3 | 607.3 | 607.9 | 730.6 |
Umsatzrendite | 8.37% | 3.99% | 7.99% | - | 6.11% | 7.27% | 6.85% | 7.79% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 766.2 | -382 | 447.6 | - | - | 526.1 | 591.8 | 611.9 |
Nettoergebnis 1 | 630 | -431.7 | 360 | - | 263.9 | 450 | 485.9 | 551.1 |
Nettomarge | 9.01% | -7.41% | 5.64% | - | 3.32% | 5.39% | 5.48% | 5.87% |
Gewinn pro Aktie 2 | 5.670 | -3.880 | 3.220 | 3.150 | 2.380 | 3.839 | 4.165 | 4.472 |
Free Cash Flow | 181.9 | 162.8 | 205.3 | - | 190.5 | - | - | - |
FCF-Marge N | 2.6% | 2.79% | 3.22% | - | 2.4% | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | 18.79% | 28.29% | 22.96% | - | 18.66% | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 28.87% | - | 57.04% | - | 72.18% | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 1.050 | - | 0.9600 | - | 0.7100 | 1.041 | 1.197 | 1.333 |
Datum der Veröffentlichung | 10.08.19 | 14.08.20 | 19.08.21 | 21.03.23 | 15.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’313 | 1’734 | 1’990 | - | 1’937 |
EBITDA | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 257 | 137 | 111 | - | 118.2 |
Umsatzrendite | 7.76% | 7.9% | 5.58% | - | 6.1% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | - | 124 | - | 91.24 | - |
Nettomarge | - | 7.15% | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | 1.100 | - | 0.8200 | - |
Dividende pro Aktie | - | 0.9600 | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 14.01.20 | 19.08.21 | 27.04.23 | 24.07.23 | 07.11.23 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 140 | - | - | 56.3 | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 65.7 | - | 103 | - | - | 79 | 219 | 389 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 0.2429 x | - | - | 0.0551 x | - | - | - |
Free Cash Flow | 182 | 163 | 205 | - | 191 | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 23.2% | -17% | 15.8% | - | 9.37% | 13.4% | 13.8% | 14.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10.2% | 2.38% | 6.87% | - | 3.88% | 6.96% | 6.44% | 6.91% |
Aktiva 1 | 6’165 | -18’142 | 5’240 | - | 6’794 | 6’462 | 7’539 | 7’979 |
Buchwert je Aktie 2 | 26.70 | 18.90 | 22.10 | - | 26.00 | 28.60 | 31.20 | 34.40 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 6.830 | 5.720 | 6.330 | - | 7.430 | 8.130 | 8.710 | 9.640 |
Capex 1 | 577 | 473 | 499 | - | 635 | 691 | 709 | 752 |
Capex / Umsatz | 8.26% | 8.11% | 7.81% | - | 7.99% | 8.28% | 7.99% | 8.01% |
Datum der Veröffentlichung | 10.08.19 | 14.08.20 | 19.08.21 | 21.03.23 | 15.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+2.79% | 10.12 Mrd. | |
+16.36% | 45.99 Mrd. | |
-10.35% | 22.15 Mrd. | |
+13.80% | 18.54 Mrd. | |
+26.91% | 16.6 Mrd. | |
-6.54% | 14.57 Mrd. | |
-20.70% | 13.2 Mrd. | |
+48.12% | 12.84 Mrd. | |
+61.37% | 12.71 Mrd. | |
-23.09% | 12.57 Mrd. |
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