Finanzen Petrobras

Aktien

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:58 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
38.79 ^BRL	+0.14%		+5.95%	+4.16%

30.05.	Subsea 7 erhalt Vertrag mit Petrobras fur die Erschliessung von Olfeldern in Brasilien	MT
30.05.	BRASILIENS PETROBRAS VERKAUFT SEINE 30%IGE BETEILIGUNG AN BRENTECH AN ENEGEN FUR...	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	407’219	373’468	387’853	345’928	497’645	514’966	-	-
Unternehmenswert ¹	725’086	701’736	653’631	570’438	725’444	739’429	740’626	690’276
KGV	9.8 x	52.5 x	3.48 x	1.7 x	-	4.2 x	4.79 x	4.41 x
Rendite	2.45%	2.78%	30%	61.6%	-	16.5%	9.41%	10.4%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.35 x	1.28 x	0.86 x	0.54 x	0.98 x	1.04 x	1.09 x	1.07 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.4 x	2.41 x	1.44 x	0.89 x	1.42 x	1.49 x	1.57 x	1.43 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.61 x	5.13 x	2.79 x	1.68 x	2.78 x	2.72 x	2.98 x	2.72 x
Unternehmenswert / FCF	10.7 x	5.94 x	3.87 x	2.77 x	-	6.09 x	9.54 x	7.42 x
FCF Yield	9.34%	16.8%	25.9%	36.1%	-	16.4%	10.5%	13.5%
Price to Book	1.33 x	1.2 x	0.96 x	0.88 x	-	1.08 x	0.74 x	0.65 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13’044’201	13’044’201	13’044’201	13’044’201	13’015’466	12’909’288	-	-
Referenzkurs ²	30.18	28.34	28.45	24.50	37.24	38.79	38.79	38.79
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	302’245	290’704	452’668	641’256	509’987	495’528	472’023	482’605
EBITDA ¹	129’249	136’690	234’576	340’482	261’016	271’660	248’745	253’723
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70’747	74’714	171’528	272’280	194’883	196’212	174’786	174’787
Umsatzrendite	23.41%	25.7%	37.89%	42.46%	38.21%	39.6%	37.03%	36.22%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	47’242	-1’224	151’575	274’998	176’269	173’443	157’787	163’304
Nettoergebnis ¹	40’137	6’179	106’668	188’328	123’920	118’907	106’631	111’036
Nettomarge	13.28%	2.13%	23.56%	29.37%	24.3%	24%	22.59%	23.01%
Gewinn pro Aktie ²	3.080	0.5400	8.180	14.44	-	9.243	8.096	8.796
Free Cash Flow ¹	67’756	118’132	168’992	205’754	-	121’380	77’616	93’085
FCF-Marge N	22.42%	40.64%	37.33%	32.09%	-	24.5%	16.44%	19.29%
FCF Conversion (EBITDA)	52.42%	86.42%	72.04%	60.43%	-	44.68%	31.2%	36.69%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	168.81%	1’911.91%	158.43%	109.25%	-	102.08%	72.79%	83.83%
Dividende pro Aktie ²	0.7387	0.7874	8.534	15.09	-	6.415	3.649	4.035
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	134’190	136’994	180’914	170’076	158’579	132’974	111’441	124’828	134’990	117’721	134’492	-	132’342	126’837
EBITDA ¹	62’945	77’710	98’260	91’421	73’091	72’497	56’690	66’188	67’079	60’044	75’389	-	74’729	69’823
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	46’717	61’106	81’264	74’278	55’632	57’311	40’608	49’233	48’992	43’396	55’056	-	53’105	49’693
Umsatzrendite	34.81%	44.6%	44.92%	43.67%	35.08%	43.1%	36.44%	39.44%	36.29%	36.86%	40.94%	-	40.13%	39.18%
Gewinn vor Steuern (EBT)	44’485	66’580	85’236	66’639	59’301	54’469	40’907	-	41’074	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	31’504	43’357	57’397	46’096	43’341	36’463	28’264	26’625	31’169	23’700	33’410	-	33’238	31’184
Nettomarge	23.48%	31.65%	31.73%	27.1%	27.33%	27.42%	25.36%	21.33%	23.09%	20.13%	24.84%	-	25.12%	24.59%
Gewinn pro Aktie ²	2.420	3.325	4.375	3.379	3.320	2.782	2.182	2.040	-	1.830	2.496	-	2.436	2.310
Dividende pro Aktie ²	2.861	-	6.723	-	2.750	-	1.894	-	-	-	1.337	1.580	1.478	1.468
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	05.05.22	28.07.22	03.11.22	02.03.23	11.05.23	03.08.23	09.11.23	08.03.24	14.05.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	317’867	328’268	265’778	224’510	227’799	224’463	225’660	175’310
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.459 x	2.402 x	1.133 x	0.6594 x	0.8727 x	0.8263 x	0.9072 x	0.691 x
Free Cash Flow ¹	67’756	118’132	168’992	205’754	-	121’380	77’616	93’085
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14%	2.35%	30.7%	50.2%	33.5%	27.4%	21.6%	20%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.49%	0.74%	10.9%	19.3%	12.3%	11.6%	10%	9.36%
Aktiva ¹	893’323	831’639	980’224	974’830	1’008’216	1’029’457	1’063’967	1’186’604
Buchwert je Aktie ²	22.70	23.60	29.70	27.80	-	35.90	52.30	59.60
Cash Flow pro Aktie ²	7.800	11.40	15.60	19.60	-	17.60	13.60	13.90
Capex ¹	34’010	29’974	34’134	49’656	-	81’791	102’005	96’219
Capex / Umsatz	11.25%	10.31%	7.54%	7.74%	-	16.51%	21.61%	19.94%
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Petrobras

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

38.79 BRL

Mittleres Kursziel

42.08 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8.49%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
PETROBRAS	+4.16%	98.25 Mrd.
ARAMCO	-12.12%	1’871 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+17.36%	462 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+54.46%	248 Mrd.
SHELL PLC	+9.33%	228 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+8.78%	168 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+30.98%	52.4 Mrd.
GAZPROM	-.--%	51.8 Mrd.
ENI S.P.A	-5.55%	50.22 Mrd.
CENOVUS ENERGY INC.	+28.67%	38.68 Mrd.

Integriertes Öl und Gas